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文档简介

1、编号：BT-XM-CW-210版 本 号A资金支付管理规定修改次第00页次/总页数 氨资金支付管理规叭定碍受控状态：唉_熬受控挨_坝_懊发放编号：案_瓣_翱_爸生效日期：绊_啊2007-04埃-02挨_熬版本/修改次第办更改页次/章节安编制颁审核把批准邦生效日期笆1熬总则奥为进一步完善现昂代企业制度，加靶快公司集团经营暗战略步伐，不断唉提高资金利用水败平，降低资金使瓣用成本，特制定吧本支付管理办法芭2暗管理规定半2.1靶2.2拌2.3傲2.4胺2.5坝2.6版2.7皑集团及成员企业绊资金实行统一管扒理模式，即公司安统一对外筹资，靶统一内部调拨，吧统一对外支付，哎具体管理由公司耙财务总监负责。澳

2、公司对外支付实八行分级授权体制暗，各集团成员单白位主要负责人根吧据法人授权书行扒使支付权利，不奥得变相超越授权澳和违规使用授权扒，成员单位会计肮和总公司审计负俺责监督。跋各成员单位对外啊支付项目超过授绊权范围的，报总盎公司审批，总公矮司在不超过2个皑工作日内审批完昂毕。拔各成员企业的款爸项原则存在各自办帐户，公司财务稗总监整体统筹，熬受法人委托，实哎行内部调拨,各拜单位会计配合。阿各成员单位财务邦人员每周一将上斑周资金收支变化懊及结余情况报公胺司财务管理中心稗。各单位应如实阿汇报，不得隐瞒瓣资金结余情况，邦以便公司更好的绊统筹管理。芭各成员单位根据摆报公司的月、季拌、年工作计划，百制定出月、季、坝年资金支出计划跋（表格见附表）疤，月度计划于当摆月5日前、季度叭计划月季度开始斑10日前、年度昂计划于1月底前扳上报公司总部。版总部根据支出计坝划统筹安排资金拌，每月成员单位懊资金实际支出高稗出计划的20%埃的，应说明原因邦，不上报资金计般划的，公司不予案安排资金。啊集团公司对外统暗一融资，根据各扒成员单位资金使爸用情况分摊融资跋利息，各

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