会计日报表模板

1、啊财务科目报表肮编号：板年 月 日搬现金出纳办银行存款扮票据支付败前日余额白元耙前日余额稗定期存款颁应收票据板（本日收进 岸 碍 暗埃 元）爱（本日结存 瓣 扒 蔼隘 元）霸现金收入办元扒甲种存款柏现金支付班活期存款阿本日余额靶主要收入扒计傲应付票据矮（本日开出 靶 白 柏皑 元）哀（累计余额 昂 埃 百邦 元）昂存入阿甲种存款版活期存款爸主要支出熬票据入账艾借款办计拌（本日借款 芭 疤 坝版 元）敖（本日偿还 敖 扮 叭哀 元）碍（借入净额板 碍 癌熬 元）氨提款安支票开出白日后的预定进账艾活期提款盎票据支付罢记账情形埃计案日后的预定出账碍本日余额艾定期存款班甲种存款袄活期存款靶银行、税务关

2、系艾计胺财 务 日 报稗 表疤年 月 蔼 日颁现金艾、办存款瓣类 别半现 金隘活期存款耙甲种存款鞍银行柏银行拜银行耙银行盎银行伴计爱小 计爱借 安 款搬借 款 处霸计邦应收票据俺银 行 名 称搬计胺应付票据般银 行 名 称凹计翱赊 购肮区分皑前日余额爸采购金额扮偿付款佰本日余额拔赊 销哀前日余额暗销售金额巴收款肮本日余额坝出俺 扳纳爸 暗管绊 艾理笆 叭日岸 岸报氨 百表懊年 月 隘 日盎摘 要蔼本日收支额案本月合计版本月预计佰备注巴现金案存款靶计八前 日 余 额哀收 坝 入半销 售 进 账肮分 店 汇 款办票 据 兑 现鞍抵 押 借 款疤私 人 借 款敖预收保险唉费颁进 账 合 计疤支 办

3、叭 出翱偿 还 借 款柏材 捌 料昂采购罢品爸费跋用唉设巴备叭其芭他傲材料购芭入稗采购品支澳付扳费用支熬付傲人事佰费摆广告把费奥各项费耙用般支付利跋息啊购买固定资产哎分店小额款项矮工厂小额款项版支出合败计白现金存稗款斑存款提捌款扳本日余佰额唉店 面 收 入隘 日 报 表百年 月 俺 日邦各类商品销售明瓣细巴进账明细耙现金明细懊单 位般现金销售八赊 销佰未收货款拜合 计白区 分八金 额癌币 值哀张 数凹金 额搬1败2哎5蔼10扳50肮100笆计疤计班主要进账内容鞍本日畅销品班今日集会及其他爸行事邦备 注百本日合把计鞍本月累办计罢票凹 唉据敖 昂及捌 背存艾 斑款哎 佰日爸 柏报吧 败表蔼年 月

4、把 日 星期唉票 据 拜 邦 支 绊 票隘收 伴 俺 入隘支 翱 出熬进账处半类 别坝进账额板受理日期伴受理银行阿处 理搬汇出处叭类 别稗支付金额靶支付日期熬支付银行罢存 款哀银行名称白前日余额暗本日存入款绊催收进账额般本日提款额般本日支票开出额氨本日余额隘摘佰明 细颁本日收入阿特殊事项鞍催收进账颁本日提款霸支票开出摆票据支付隘现金存款日报表案年笆 跋月吧 矮日巴活疤 案动疤 蔼性吧 颁资白 巴金芭项俺 唉 巴目扮前日余额案存入金额吧支领金额皑本日余额鞍现邦 唉 袄金案小岸 啊额懊 瓣现笆 澳金耙工厂敖工厂暗营业所啊宿舍颁计案甲百 芭种傲 啊存笆 敖款拌银行耙银行爱银行胺银行办计办活期存款袄银

5、行败银行懊银行爸计挨合计疤定期笆存蔼款癌通癌知爱存瓣款唉银行蔼银行岸银行啊银行瓣计氨定肮期哎存翱款皑银行熬银行案银行癌银行坝计白定期准备金稗银行唉银行拔银行胺银行邦小俺计把合扒计爱金额别一啊览表颁 1,000吧元昂10半元艾元暗支案 扒票傲张扳元袄500捌元阿5靶元拌元邦支绊 柏出扮张巴元翱100肮元拔1艾元傲元懊元捌50败元八元扳计半元办现金合计拔元艾总败 叭计邦元碍总经理：昂经凹理：瓣课长：暗会计：八出纳：现金收支日报表懊 霸 版 扒 昂 矮 昂日期：熬 凹 版凭证号码皑摘拔 爱要扳收入金额办付出金额芭结存金额皑合按 耙计半 绊 白核准：跋 百 碍主管：办 懊 挨制表：扮二罢BO2 把银行

6、存款收支日岸报表捌 傲 阿 澳 巴 胺 伴日期：艾 艾 板凭证爱 败号码哀票据暗 昂号码矮摘肮 瓣要百收入金额熬付出金额伴结存金额柏合计哎 阿核准：版 摆 袄主管：艾 版 阿制表：挨二伴BO3 吧现金盘点报告表胺 般 拔 胺 矮 罢 癌日期：胺 蔼 摆面搬 佰值笆数扮 跋量暗金皑 搬额摆盘点异常及建议败事项爸现吧 罢金肮 背及凹 碍调办 爸度奥 捌零捌 肮用搬 哀金霸￥板100鞍50耙10懊5靶2绊1芭0.5般0.2岸0.1皑0.05巴盘点结果及要点熬报告皑0.02奥0.01奥小扒 背计懊其他项目俺:矮未核销费用矮左列款项及票据肮 坝年扮 碍 霸月氨 唉日唉 吧时盘点时本人在佰场，并如数归还敖

7、无误。败 奥保管员：埃 柏 扳盘点人：澳 拜 蔼员工借支敖总计捌账面数蔼盘盈挨(翱或盘亏氨)凹项佰 颁目八张扮 吧数皑金俺 胺额鞍盘点数隘盘盈傲(瓣亏熬)皑应收票据皑:氨代收败库存埃应收保证票据肮合计奥 伴 埃 氨核准隘: 俺 澳主管叭: 百 哀制表邦:唉说明：现金盘点奥用表格，由保管拔员与盘点人共同埃进行盘点，并同坝时会签。敖现金收支日报表懊昨日库存岸本日收入癌本日支出颁今日库存癌收款金额啊银行提现癌付款支出哀解交银行澳收款凭证从第 按 号到第 案 号拔付款凭证从第 伴 号到第 霸 号阿备注阿出纳员耙银行存款/现金俺收支日报表斑年 月 笆 日绊收入巴支出办传票号码笆摘要柏行号拌银行存款半现金拌传票号码暗摘要熬行