公共机构暖通工程项目融资商业实施计划书

1、事业单位暖通工程融资业务计划一、概述某冷暖设备安装（创建于1996年）是省内集能源管理为一体，集设计、生产、销售、安装、售后服务为一体的股份制企业；采用美国进口地源热泵淹没式螺杆机组（制冷、制热、洗浴）和模块化机组，能效比达到6.0以上，具有突出的社会、环境和经济效益；2003年被省科技厅评为高新技术产品企业；2003年获得重大科技成果4项；2008年，合同能源管理项目正式实施，是全省第一家参与该项目运营的企业；2010年8月，经国家发展改革委、财政部批准备案。2010年9月，获得国家级专利成果9项；2010年11月，公司与省CDM技术服务中心签约，正式进入国际碳排放交易市场。2.市场1、煤炭

2、产量、空调销量、水地源安装面积三项数据：2010年全国煤炭产量33亿吨；2010年1-11月，空调出口累计销售8715万台，同比增长43.4%，其中进口3973万台，销售4742万台，同比增长分别为 53% 和 36%。2010年全国水地源总装机面积1亿平方米，销售额超过160亿元，每年以200%的速度增长；二、背景分析及市场概况：在中国，煤炭是主要能源，煤炭在我国能源体系中占据主导地位。长期以来，煤炭在我国能源生产结构和消费结构中始终占据绝对优势地位。虽然近年来比例略有下降，但仍保持在65%以上，并再次呈现上升迹象。 2002年，煤炭在我国能源生产结构和消费结构中的比重分别由2001年的68

3、.6%和65.3%提高到70.7%和66.1%。据了解，全球近30%的能源消耗在建筑上，我国建筑能耗约占全国能源消耗总量的1/4，居能耗第一。目前，我国每年新建城乡房屋建筑面积近20亿平方米，其中80%以上为高耗能建筑；现有建筑近400亿平方米，95%以上为高耗能建筑。建筑高能耗与全球能源短缺的矛盾和节能减排意识在世界范围内普遍流行，使建筑节能成为世界的热门话题。建筑越高，作为世界主要的用能户，对建筑节能的要求也越高，各国都在积极开展建筑节能工作。“十一五”期间，在节能减排总目标的指导下，按照国家规定的强制性节能标准，建设期节能实施率新建城市建筑占比从 21% 上升到 90% 以上；设计阶段实

4、施率超过90%。 95%。我们目前正在制定“十二五”节能减排规划，初步审议“十二五”节能减排工作的总体思路。以科学发展观为指导，着力加快转变经济发展方式，降低能源消费强度。结合能源消费总量控制，形成推动科学发展的反向动力机制，将责任落实、强化法制、完善政策有机结合起来，形成有效的激励约束机制，调整优化产业结构，促进节能技术进步，加强节能管理相结合，大幅度提高能源利用效率，加快构建以企业为主体、政府为主导、市场有效带动的节能效果机制，全社会共同参与，符合社会主义市场经济的要求。 2009年，水地源热泵市场继续保持高速增长。与2008年相比，水地源热泵市场增速接近30%，远高于行业增速。市场仍在追

5、逐水地源热泵产品。疯狂。毫无疑问，水地源热泵是近年来中国中央空调行业发展最快的产品类型。2009年水地源热泵产品占全国市场份额6.2%，比2008年提高1.3个百分点。（图1）也可以看出，水地源热作为一种辅助供暖方式泵类产品 热泵在未来3-5年内很难成为市场主流。在这样的行业背景下，仍有企业不断进入市场。目前，中国水地源热泵市场尚无有影响力的领先品牌，市场的增长也来自于自由市场。主流品牌以外的区域品牌，特别是中国的水地源热泵市场，整体产能仍然较小，不足以支撑巨额资金流入。在整体市场为水地源热泵市场疯狂的时候，更多的大型企业纷至沓来，这也给水地源热泵市场的健康发展带来了一些隐患。众所周知，水地源

6、热泵市场真正的难点在于工程安装。稍有不慎就会破坏整个系统的运行。如何大规模解决如此专业的问题？如果外包给一些工程公司，如何形成一套严格的监管体系？如果只出售设备，由于系统安装中存在问题，系统无法运行，甚至导致机组损坏，给业主造成损失。谁最终负责？因此，大型企业要想在水地源热泵市场取得长远发展，加强自身的专业素质是必须的，从而推动水地源热泵市场更加规范的发展。2009年，除东北水地源热泵市场小幅下滑外，其他地区均以20%以上的速度增长（图2）。从图2可以看出，华中地区增长几乎翻了一番，而在其中，已经成为华中地区快速增长的重要基础。该地区水地源热泵产品增长率达到101.7%。这是由于许多国家的许多

7、传统冷水机组企业都加强了对水地源热泵市场的推广。市场上，拥有众多品牌的传统冷水机企业，包括敦南、敦罕布什、泰佳、同方等，占其当年整体销售额的近半壁江山。整个市场也预计东北地区的下滑。东北重点镇被建设部确定为“地源热泵推广应用试点城市”。受此影响，2004年以来，整个东北重点地区大力发展水源和地源。热泵产品，2007年和2008年出现建设高峰。今年受整体市场发展的影响，水源热泵产品的发展东北也趋于理性思维。短期下降是为了水源热泵未来的应用更加成熟。各种物品。根据（图3），这两个地区不同的发展趋势也直接影响其在全国市场份额的变化，而其他地区的份额基本保持不变。由于东北水地源热泵市场的下滑，直接影响

8、了该产品在东北地区的市场占有率。相比之下，水地源热泵产品在其他地区的份额都有一定的提升。由此不难看出，水地源热泵产品在2009年继续成为市场增长最快的产品之一，在行业内形成抢手热潮，但缺乏一定的市场规模支撑，水品牌在地源热泵市场的泛滥将是一场严峻的考验。2011年是“十二五”开局之年。在节能减排的政策下，这五年国家对建筑节能提出了更高的要求。地源热泵在建筑中具有节能、环保、运行成本低等优点。节能作用日益重要，地热能利用重点发展大型公共建筑和住宅地源热泵空调系统。地源热泵技术在我国引进到大规模推广已有十余年。截至2010年10月，地源热泵技术在学校、医院等公共建筑的应用面积已超过1亿平方米。例如

9、，2008年奥运会主体育场鸟巢就使用了地源热泵。“十二五”期间，国家将投资建设一批城市。其中，将在农村建设108个绿色能源展示县，在城市国家建设100个新能源展示城市。国家将大力推广地源热泵在建筑节能方面的应用。作为建筑节能的一项重要技术，地源热泵在建筑中的应用将在地源热泵的建设过程中得到大力推广，这将给地源热泵技术带来更大的发展机遇。在前两次高潮之后，可能会再次迎来新一轮高潮，这将推动地源热泵行业快速发展，带动行业再次洗牌。公司以勘探生产安装运营服务一体化、系统化的管理模式在市场上独树一帜，具有其他公司无法比拟的优势，力争用3年时间进入.中国第一品牌，力争3-5年内在中国市场占有率达到20%

10、，销售收入120亿元。三、行业现状及竞争对手水地源热泵市场的主要品牌主要分为两大类：1、专业的水地源热泵企业。代表企业有富尔达、克莱门特、恒友源。这些企业涉足水地源热泵市场较早，将水地源作为公司的主要开发产品，在技术和产品设计上都比较专业和有针对性。2、中央空调企业，其中水地源只是产品分支之一。代表企业，麦奎和清这个产品的定位只是附加值，所以投入技术研发的精力有限，但凭借其在中央空调的扎实基础，在水地还是可以使用的源热泵市场。占据稳定的市场份额。其他新进入者如海尔、扬子、奥威尔等也凭借其良好的中央空调渠道优势涉足水地源热泵市场，增加企业销售机会，实现企业多元化。产品线。中国水/地源热泵空调主要

11、生产企业和企业名单序列号牌公司名称优缺点比较1xx某某空调设备卖主机，缺乏专业的探索、安装和强大的售后综合服务体系2xxXX制冷设备()公司3xx谁谁4xx某某人工环境5xx某某空调6xxXX科技发展有限公司7xxXX空调技术开发8xxXX冷暖行业()9xxXX中央空调10肯定安装加热和冷却设备勘探、生产、安装、运营、服务一体化、系统化的管理模式在市场上独树一帜，具有其他公司无法比拟的优势2008年全国水/地源热泵空调行业品牌格局2005-2008年全国水/地源热泵行业品牌格局上图显示了近年来水源热泵和地源热泵的市场变化。 2006年至2008年三年，其他水地源热泵企业逐渐增多，占比从2006

12、年的34.94%上升到2008年的40.27%。可以看出，新进入的企业增长明显，预计未来其他企业的市场份额将扩大。从前10大品牌的布局来看，富尔达和克莱门特的市场份额从2005年到2008年一直在稳步增长，增长速度比较明显。这两家公司都是比较专业的大型水源和地源热泵厂家，普通冷水机的销量比较少。从2005年的7.75%到2008年的5.95%。纵观2008年的水地源热泵市场，不难看出，一个企业的整体发展决定了其产品的市场定位，也决定了远在- 其发展的影响性质。擅长水地源热泵的企业取得了良好的发展。清华同方2008年市场占有率为8.16%，其在水地源热泵市场的大力推广使其在2008年收获颇丰。与

13、一家专门从事水地源的公司相比，虽然麦奎、特灵、约克等2008年也有所增加，增速并不明显，这和企业对其产品的重视程度有很大关系，中央空调的优势位置让它依旧专注于优势产品，所以进步比较慢。从应用面积、项目数量、产值或营业额、技术水平四个方面来看，恒源科技自2000年以来在全国总装机面积已超过700万平方米，地能热泵系统已成功在一个建筑项目中应用了500多个。富尔达空调设备地温中央空调推广应用面积达4200万平方米以上，项目数量达3000多个。某公司于2000年通过了ISO9001质量体系认证，拥有自主知识产权，拥有9项国家级专利，产品关键核心技术达到国际领先水平。三种地源热泵形式对比分析类型 限制

14、项目埋土源地下水源地表水和城市污水水规不受限制，国家鼓励受限，需要批准无限地理纬度适用于中国长江以北地区适用于中国长江以北地区受影响，冬季要求地表水温大于7C，夏季小于30C建筑物到地源的距离不受影响，只需将管道垂直铺设在建筑物周围长期抽水会导致地面沉降，对井密度和井距有严格要求水不能带太远寿命和可靠性不受影响，埋地管道可使用50年井的取水量受地下水位变化的影响很大，井的使用寿命受多种因素影响取水口受地表水位变化影响，输水管道使用寿命低于土源垂直埋地管道综上所述通过以上类型的对比分析，地埋式地源热泵和地表水、城市污水最适合我国，但如果地下水源可以采用一定的地下水源回灌技术，则需要审批通过，这无

15、疑是一个有效的选择。2009年地源热泵产品全国市场增长率接近30%，华中地区98.4%，区域101.7%，成为中央空调市场增长最快的产品类型之一；2009年底，地源热泵总使用面积达1.39亿平方米；预计到2020年，我国地源热泵市场规模将比目前水平增长58倍；比2009年增长44.8%（如图）；4.0.1全国市场份额从2008年的4.9%提高到2010年的7.0%（如图4.0.2）；从图中可以看出4.0.3，四个地区都出现了大幅增长；四、国家政策与支持1、国家对备案企业实施的项目按照节能情况给予奖励：省奖励标准为节约每吨标准煤300元，其中中央财政奖励每吨标准煤240元，地方配套奖励基金每吨标

16、准煤60元；地源热泵中央空调工程每万平方米节约标准煤约833.24吨，可获奖励249972元；在绿色能源展示县域设计中，中央财政补助基准规模为每县30-5000万元，中西部地区地方财政配套资金补助标准不低于中央财政补助标准的30%政府。新能源秀城的行政级别较高，补贴会高于上述绿能秀县的标准，对地方政府非常有吸引力。2、税收优惠政策：根据豫政办201117号关于加快实施合同能源管理促进节能服务业发展的实施意见，节能服务企业实施合同能源管理项目取得的营业税应纳税所得额暂时免征营业税；管理项目，向用能单位无偿转让资产免征增值税；节能服务公司实施合同能源管理项目，符合税法有关规定的，自项目取得第一笔生

17、产经营收入的纳税年度起，第一年免征企业所得税至第三年，第四年至第六年减半征收企业所得税。征收企业所得税。五、产品与客户产品：根据水源形式的不同，水源热泵机组可分为水环式（水源）、地下回路式（土壤源）和地下水式（地下水源）热泵机组。1、地源热泵满液式螺杆机组（制冷、制热、洗浴用）；2、模块化单元（冷、暖、浴）；3、提供系统的运营服务项目优化方案，建立受托人长期合作协议服务，解决单位运营过程中的疑难杂症；注：水/地源热泵是指用于地埋管地源热泵系统、地下水源热泵系统和地表水源热泵系统的水源热泵机组，以及以其他水源作为水源的系统。低温热源。 客户：产品推广目标客户：医院、酒店、公共企事业单位、住宅小区

18、、商场等大中型暖通工程项目； 安装客户：省高招生办新世纪酒店省科委科苑楼阿宏盛伟业缙云楼一所城市勤工俭学登封市中医院区域小屋永兴商贸酒店灵宝火锅城潜在客户：详情请参阅潜在客户统计表；合作期限：根据用户的使用时间和建筑条件，双方协商确定目前的合同期限为3-70年。6、营销和销售盈利模式 方式一：我方投资，井、机房、变压器等附属设施不在投资区内； 方式二：需方投资，项目按设计规范竣工后交付需方管理运营； 模式三：双方共同出资，我方负责管理运营、维护、保养、大修等服务； 模式四：托管服务运营，承担大中型事业单位集中供冷供热项目的运维服务，进行能耗诊断，提供项目优化方案，签订托管式长期合作协议。收费标

19、准：详见市物价局核定的供热价格收费表。在一定区域内，每平方米每天0.38元；七、原材料及供应商主要供应商名单：序列号材料名称材料细节主要供应商采购总额购买份额 %评论1主体材料压缩机、制冷剂XX制冷设备2自动控制元件XX制冷设备3压力开关某某阀门4自动控制元件XX自控设备研究中心5压力开关某某电器6压缩机XX制冷设备7自动控制元件某某电子8热控制XX电子科技42009自动控制元件XX制冷自动控制元件10铜管XX 铜11电气元件XX电气设备12最终材料风机盘管单元某空调设备厂13风机盘管单元XX 暖通空调设备14PPR管XX塑料15风口XX 冷暖设备16水泵XX泵业17钢管某某钢管18标准件XX

20、标准件批发部19绝缘材料XX保温材料20逆变器XX机电二十一电线电缆某某电缆二十二PVC管XX塑料23阀门某某阀门八、公司架构公司引进现代企业管理制度，法人治理结构完善，权责明确，领导层管理水平和专业技术水平较高，团队素质良好（详见组织结构图）；董事会总经理市场推广部18技术研发部11采购供应部10产品制造部90财务部5行政人事部12工程安装部300运行服务部50董事长总经办监事会工程研发服务中心9. 研发研发团队：xx，从事地源热泵中央空调20余年，高级工程师；xx，从事中央空调技术研发20余年，高级工程师；国务院资助专家1人，教授级专家1人；拥有15名专业研发人员；建立水地热采暖博士后科研

21、工作站；成立运营托管服务中心，承担大中型事业单位集中供冷供热项目的运维服务，诊断能耗，提供项目优化方案，签订托管式长期合作协议。10. 生产1、实行单元式流水线生产组织运作模式，运作效率优于同行业20%以上；2、生产面积160多亩；3、年生产安装1500套水地源机组4、剪板机、折边机、钻床、电焊机、磨床、切割机、弯管机等主要加工设备196台套，运行良好；5、2000年通过ISO9000认证，实现全面质量预防管理；6、生产安装系统390余名员工实现定额、岗位职责、分工协作、绩效管理；7、实现公司、车间（生产部）、生产线（班组）三级安全培训100%；11、财务状况年周转净利2010 年6700万1

22、675万2011 年1.5亿3750万20123.5亿8750万12、发展优势1、享受国务院津贴专家1人，教授级专家1人，专业研发人员15人；2、拥有专业的地质和地球物理勘探设备和人员，收集并建立了中原地区多年地质资料库，为地源热泵系统提取地下能源提供专业、严谨的技术支持；3、严格按照行业设计规范和国家标准，为每个项目量身定制设计方案，以最大限度提高机组能效比，能效比6-8；4、专业的设备制造商和专业的研发设计团队，确保设计方案与设备高度兼容，项目顺利实施；5、历时十五年，打造了一支技术过硬的专业工程师队伍，生产、施工、安装、运营服务；6、具备综合能源管理能力，能够提供比一般技术机构更专业、更系统、更规