会计电算化T3模拟练习题含购销存有操作流程

1、-实训一 企业建账要求：根据下述材料：1.增加系统操作员2.建立企业账套3.设置操作员权限一、 企业相关信息账套号定为301.该企业属于工业企业，从事软硬件及相关产品的生产及销售，采用2007年新会计准则科目核算体系，记账本位币为人民币，于2021年1月采用计算机系统进展会计核算及企业日常业务处理。存货、企业客户需分类管理，企业有外币业务，业务流程均使用标准流程。编码规则：科目编码级次为4222；客户分类编码级次为122；地区分类编码级次为12；存货分类编码级次为122.数据精度采用系统默认设置。二、 财务部操作员档案以及工作职责见表1.1表1.1 财务部员工职责编号部门职责201白兵财务部账

2、套主管。负责系统日常运行管理，具有全部权限202炎财务部会计。负责总账、公用目录设置203浩财务部出纳。对收、付款凭证进展出纳核算，管理现金日记账、银行日记账、资金日报以及银行对账初始操作员口令为空，以后为了保证系统平安，将白兵口令更改为8三、 建立账套后，启用本企业所需要使用的总账管理系统启用日期2021.01.01实训2 期初信息设置要求：根据下述材料：1. 建立企业部门档案2. 输入企业职员档案3. 设置部门负责人4. 输入地区分类信息5. 输入企业客户分类信息6. 输入企业客户档案信息7. 输入供给商档案8. 设置外币种类以及汇率9. 增加一般会计科目10. 增加有辅助核算工程的科目1

3、1. 成批复制科目12. 修改会计科目一、 企业部根本资料（一） 本企业部门档案见表2.1表2.1 部门档案部门编码部门名称负责人1企管部云2财务部白兵3采购部王4销售部王先进5生产部马小峰（二） 职员档案见表2.2表2.2 职员档案编号部门101云企管部201白兵财务部202炎财务部203浩财务部301王采购部401王先进销售部501马小峰生产部502郭平生产部（三） 地区分类见表2.3表2.3 地区分类地区分类编码地区分类名称1华北2华南二、 企业客户及供给商资料（一） 客户分类见表2.4表2.4 客户分类客户分类编码客户分类名称1批发商2零售商（二） 客户档案见表2.5表2.5 客户档案

4、编号客户名称简称所属分类码所属地区码税号开户银行账号分管部门专管业务员001顺达集团顺达21中行分行6892311014-65销售部王先进002浩达技术浩达12349429839101584中行分行49421000031-29销售部王先进（三） 供给商分类本企业供给商长期稳定，不需要分类管理。（四） 供给商档案见表2.6表2.6 供给商档案编号供给商名称简称所属分类码所属地区码税号开户银行账号分管部门专管业务员001立丰达商贸立丰达001中行分行采购部王002利兴科技利兴002中行分行采购部王三、 企业财务信息（一） 外币种类本企业采用固定汇率核算外币，外币只涉及美元一种，美元币符假定为$，2

5、021年1月初汇率为6.80.（二） 常用会计科目及期初余额本企业常用会计科目如表2.7所示表2.7 会计科目科 目 名 称辅 助 核 算方向币别计量期 初 余 额库存现金1001日记借18 783.61银行存款1002银行、日记借318 941.19中行存款100201银行、日记借318 941.19人民币户10020211银行、日记借237 341.19美元户10020212银行、日记借81 600.00借美元12 000.00应收账款1122客户往来借23 200.00预付账款1123供给商往来借其他应收款1221借4 800.00 备用金122101部门核算借 应收个人款122102个

6、人往来借4 800.00原材料1403借37 700.00光盘140301借2700.00数量核算-1500.00复印纸140302借35 000.00数量核算-包1000.00库存商品1405借55 600.00固定资产1601借362 300.00累计折旧1602贷63 764.80短期借款2001贷228200.00实训中240 000元应付票据2201供给商往来贷应付账款2202供给商往来贷3 600.00预收账款2203客户往来贷应付职工薪酬2211贷11800实训中无此金额应交税费2221贷28 700.00 应交增值税222101贷28 700.00 进项税额22210101贷-

7、19 620.00 销项税额22210105贷48 320.00实收资本4001贷450 000.00利润分配4104贷35 260.00未分配利润410415贷35 260.00生产本钱5001借直接材料500101工程核算借 直接人工500102工程核算借 制造费用500103工程核算借 其他500104工程核算借 生产本钱转出500105工程核算借制造费用5101借 工资510101借 折旧费510102借 其他510103借主营业务收入6001工程核算贷主营业务本钱6401工程核算借销售费用6601借 工资660101借 福利费660102借 办公费660103借 差旅费660104借

8、 招待费660105借 折旧费660106借 其他660107借管理费用6602借 工资660201部门核算借N 福利费660202部门核算借 办公费660203部门核算借 差旅费660204部门核算借 招待费660205部门核算借 折旧费660206部门核算借 其他660207借利用增加、修改或成批复制等功能完成对会计科目的编辑，最后指定现金、银行存款等会计科目。根底档案财务会计科目编辑指定科目<现金总账科目下指定库存现金，银行总账科目下指定银行>（三） 凭证类别见表2.8表2.8 凭证类别凭证类别限制类型限制科目收款凭证借方必有1001,1002付款凭证贷方必有1001,100

9、2转账凭证凭证必无1001,1002（四） 工程分录见表2.9表2.9 工程分录工程大类产品工程分类1教学课件开发核算科目工程01会计电算化实验教程02ERP经典案例500101 直接材料是500102 直接人工是500103 制造费用是500104 其他是500105 生产本钱转出是6001 主营业务收入是6401 主营业务本钱是四、 企业收付结算方式（一） 结算方式见表2.10表2.10 结算方式结算方式编码结算方式名称票据管理1现金结算否2支票结算否201现金支票是202转账支票是（二） 付款条件见表2.11表2.11 付款条件编码信用天数优惠天数1优惠率1优惠天数2优惠率2013052

10、026054152（三） 企业银行信息编码为01，名称为中国银行分行分理处，账号为63412563五、 设置企业常用摘要从中行提现金实训3 总账初始化要求：根据下述材料：1.设置总账管理系统参数2.输入企业期初余额并做试算平衡一、 本企业总账参数见表3.1表3.1选项卡参数设置凭证制单序时控制支票控制资金及往来赤字控制允许修改、作废他人填制的凭证可以使用其他系统受控科目凭证编号方式采用系统编号出纳凭证必须经由出纳签字允许看他人填制的凭证打印凭证页脚外币核算采用固定汇率账簿账簿打印位数按软件的标准设置明细账查询权限控制到科目明细账打印按年排页会计日历会计日历为1月1日12月31日其他数量小数位和

11、单价小数位设为2位，部门、个人、工程按编码方式排序二、 本企业期初余额见表2.7输入完毕要试算平衡三、 辅助账期初明细数据（一） 应收账款1122期初余额借方23 200元，明细数据如表3.2所示表3.2日期发票号凭证号客户摘要方向金额/元业务员2021-12-26FP0101转-25顺达期初数据借23 200王先进（二） 应收个人款122102期初余额借方4 800元，明细数据如表3.3所示表3.3日期凭证号部门个人摘要方向期初金额/元2021-12-28付-105企管部云出差借款借4800（三） 应付账款2202期初余额贷方3 600元，明细数据如表3.4所示表3.4日期发票号凭证号供给商

12、摘要方向金额/元业务员2021-12-28FP0102转-38立丰达期初数据贷3 600王四、 期初余额输入完毕后，进展试算平衡实训4 企业日常业务处理*要求：根据下述材料完成任务：1.处理1月日常业务，填制凭证2.修改凭证自下而上 以此类推 取消操作 自下而上 依次类推 取消操作 自下而上 依次类推 取消操作3.对相关凭证进展出纳签字4.审核凭证5.凭证记账6.进展反记账，删除凭证，并重新记账。 (反记账只有账套主管可以操作：在总账期末对账中选好月份按住组合键ctrl+H,激活恢复记账前功能总账恢复记账前功能输入主管密码取消记账)一、 本企业2021年1月业务1.5日，销售部王先进报销业务招

13、待费2500元，以现金支付附单据一。借：销售费用招待费 2500 贷：库存现金 25002.5日，财务部浩从中行人民币户提取现金10 000元，作为备用金现金支票号*J0101。|备用金限额20000。借：库存现金 10 000 贷：银行存款中行存款人民币户 10 0003.5日，收到立丰达集团投资资金20 000美元，汇率1:6.80转账支票号ZZ0101借：银行存款中行存款美元户 136 000 贷：实收资本 136 0004.19日，生产部领用光盘500，单件1.8元，用于生产“会计电算化实验教程。借：生产本钱直接材料 900 贷：原材料光盘 9005.19日，销售部王先进收到顺达集团转

14、账支票一，金额23 200元，用已归还前欠货款转账支票号ZZ0102借：银行存款中行存款人民币户 23 200 贷：应收账款 23 2006.19日，业务员王收到利兴公司“ERP经典案例500套，以及一专用发票适用税率17%，发票号为FP0103，货品直接入库，货款未付。借：库存商品 11 000应交税费应交增值税进项税额 1870 贷：应付账款 12 8707.19日，企管部购办公用品1050元，付现金。借：管理费用办公费 1050 贷：库存现金 10508.19日，企管部云出差归来，报销差旅费3 800元，交回现金1 000元借：管理费用差旅费 3800库存现金 1000 贷：其他应收款应

15、收个人款 48009.27日，销售部销售给浩达200套“会计电算化实验教程，售价为58元/套，开具增值税发票，票号10012701借：应收账款 13 572 贷：主营业务收入 11 600 应交税费应交增值税销项税额 1 972二、5日提取现金20 000元，需要修改凭证三、对凭证进展出纳签字注意：假设签不了字 请检查之前的设置是否指定科目了四、对凭证进展审核五、记账六、重新记账记账后，发现5日报销的招待费为个人行为，不予报销，钱款已追回，需要反记账，作相应处理后重新记账(反记账只有账套主管可以操作：在总账期末对账中选好月份按住组合键ctrl+H,激活恢复记账前功能总账恢复记账前功能输入主管密

16、码取消记账)实训5 账簿管理一、查询现金支出在1000元以上的凭证二、查询2021.01余额表三、查询原材料光盘数量金额明细账四、定义并查询管理费用多栏账五、查询企管部云个人往来清理情况六、往来账查询查询供给商“利兴明细账，查询供给商往来账龄分析七、查询“会计电算化实验教程工程明细账八、查询工程统计表九、查询现金日记账十、查询资金日报表每一天的业务不同，则每天的资金日报表的金额也是不一样的十一、输入支票薄19日，采购部王借转账支票一，采购光盘，发票号为3845，预计金额为3 600元，输入支票簿十二、进展银行对账1. 银行对账期初中顺公司银行账的启用日期为2021.01.01，中行人民币户企业

17、日记账调整前余额为237 341.19元，银行对账单调整前余额为266 341.19元，未达账项一笔，系银行已收企业未收款29 000元，支票号为ZZ01192. 银行对账单见表5.1表5.1日期结算方式票号借方金额/元贷方金额/元201*J010120 00020229 000202ZZ010223 2003. 进展银行对账4. 输出余额调节表实训6 月末结账*一、自动转账先后顺序不要混淆：第一步 自动转账第二步 期间损益结转 第三步 对应结转1.月末结转，自定义结转按8%计提短期借款利息 借：财务费用6603 JG取对方科目计算结果贷：应付利息2231 短期借款2001科目的贷方期末余额&

18、#215;8%÷122.期间损益结转设置本年利润科目为41033.设置本年利润科目4103与未分配利润进展对应结转二、生成自动转账凭证每一步生成凭证都要紧接着对凭证审核、记账，再进展下一*凭证的生成、审核、记账，对凭证审核记账三、对账四、月末结账五、取消月末结账总账期末结账ctrl+shift+F6实训7 报表管理一、 自定义货币资金表 货币资金表编制单位：中顺公司 年 月 日 单位：元工程行次期初数本期发生额期末数库存现金1银行存款2合计3 制表人：说明：表头-标题“货币资金表设置为黑体、18号、水平垂直居中。表体-表体中文字设置为宋体、12号、水平垂直居中。表尾-“制表人：设置为

19、楷体、10号、水平右对齐。垂直居中。设置行高为7，列宽为40。定义E7属性：字符型年、月、日应设为关键字；设置适宜的关键字偏移量。设置相关单元公式二、生成2021年1月报表数据，并生成分析图表。图标名称为“资金分析图，图表标题为“资金比照，*轴标题为“期间，Y轴标题为“金额，图表格式为“成组直方图，主标题为“资金比照分析，标题字体为“隶书，字形为“粗体，字号为12；效果为“加下划线。三、调用报表模板生成资产负债表。注意选好企业性质和相应制度*实训8 企业工资管理*一、 建立工资账套工资类别个数-单个；核算币种-人民币RMB；要求代扣个人所得税；不进展扣零处理；人员编码长度-3位；启用日期-20

20、21年01月01日。二、根底信息设置1、人员类别设置 本企业人员类别分为企业管理人员、车间管理人员、经营人员和生产人员。2、工资工程设置 工资工程工程名称类型长度小数位数增减项根本工资数字82增项奖金数字82增项交补数字82增项应发合计数字102增项请假扣款数字82减项养老保险金数字82减项扣款合计数字102减项代扣税数字102减项实发合计数字102增项请假天数数字82其他3、工资账号定长和代发银行各职工工资账号定长为11，所有人员工资的代发银行均为中国银行分理处。三、 工资类别1、 部门选择：所有部门。2、 工资工程：根本工资、奖金、交补、应发合计、请假扣款、养老保险金、扣款合计、实发合计、

21、代扣税和请假天数。3、 计算公式输入公式后 切记点击“公式确认按钮 正式人员工资计算公式工资工程定义公式请假扣款请假天数*40养老保险金根本工资*0.08补交Iff人员类别=“企业管理人员or人员类别=“车间管理人员，500,300四、 人员档案 人员档案编号部门人员类别账号扣税临时工101云企管部企业管理人员20210010001是否201白兵财务部企业管理人员20210010002是否202炎财务部企业管理人员20210010003是否203浩财务部企业管理人员20210010004是否301王采购部经营人员20210010005是否401王先进销售部经营人员20210010006是否50

22、1马小峰生产部车间管理人员20210010007是否502郭平生产部生产工人20210010008是否五、 本月工资业务1、 本月人员工资数据 人员工资数据部门名称根本工资/元奖金/元云企管部140001400白兵财务部8500850炎财务部6500650浩财务部4500450王采购部3500350王先进销售部7200720马小峰生产部5300530郭平生产部32003202、 1月份考勤情况：炎请假2天，王先进请假1天。3、 因上月销售部推广产品业绩较好，故对销售人员增加奖金600元。4、 代扣个人所得税纳税基数为2000元，附加费用为2800元。5、 进展1月份工资分摊。其中，应付工资总额

23、等于工资工程的“实发合计，应付福利费也以此为计提基数。核算科目工程选择“会计电算化实验教程。工资费用分配的转账分录 工资费用分配工资分摊部门应付工资应付福利费借方贷方借方贷方企管部、财务部企业管理人员66020122116602022211采购部、销售部经营人员66010122116601022211生产部车间管理人员51010122115101012211生产工人50010222115001022211六、 月末处理考前须知：1、删除已制单的凭证操作要点：工资统计分析凭证查询选好要删的凭证删除2、取消月末结账要在下一个月份取消实训9 固定资产管理*一、 固定资产期初控制参数 固定资产控制参数

24、控制参数参数设置约定及说明我同意启用月份2021.01折旧信息本账套计提折旧折旧方法：平均年限法一折旧汇总分配周期：1个月当月初已计提月份=可使用月份-1时，将剩余折旧全部提足编码方式资产类别编码方式：2112固定资产编码方式：“类别编码+部门编码+序号自动编码；卡片序号长度为3财务接口与财务管理系统进展对接对账科目：固定资产对账科目-1601，固定资产；累计折旧对账科目-1602，累计折旧补充参数业务发生后立即制单月末结账前一定要完成制单登账业务固定资产默认入账科目-1601，累计折旧默认入账科目-1602二、企业固定资产类别 固定资产类别编码类别名称净残值率单位计提属性01交通运输设备4%

25、正常计提 011经营用设备4%正常计提 012非经营用设备4%正常计提02电子设备其他通信设备4%正常计提 021经营用设备4%台正常计提 022非经营用设备4%台正常计提三、部门及对应折旧科目部门及对应折旧科目部门对应折旧科目对应科目编码企管部、财务部、采购部管理费用-折旧费660206销售部销售费用-折旧费660106生产部制造费用-折旧费510102四、 增减方式的对应入账科目 增减方式的对应入账科目增减方式目录对应入账科目增加方式 直接购入10020211，中行存款-人民币户减少方式 毁损1606，固定资产清理五、 固定资产原始卡片信息 固定资产原始卡片固定资产名称类别编号所在部门增加

26、方式使用年限/年开场使用日期原值/元累计折旧/元对应折旧科目名称轿车12企管部直接购入5306800.0053996.80管理费用折旧费笔记本电脑22企管部直接购入522000.003872.00管理费用折旧费打印机22企管部直接购入513500.002376.00管理费用折旧费投映仪22企管部直接购入58000.001408.00管理费用折旧费计算机21生产部直接购入56000.001056.00制造费用折旧费计算机21生产部直接购入56000.001056.00制造费用折旧费合计362300.0063764.80净残值率均为4%，使用状况均为“在用，折旧方法均采用“平均年限法一。注意点：1

27、、录完原始卡片，切记“对账2、原始卡片录错如何修改及删除.固定资产卡片卡片管理找到要修改的卡片修改或者删除六、 企业2021年1月下份发生以业务1、 资产增加后先计提折旧 再进展资产减少当月减少的资产当月仍要计提折旧2、 撤销资产减少操作要点：固定资产卡片卡片管理在“在役资产下拉列表中选择“已减少资产 选好要撤销的资产减少固定资产系统卡片撤销减少3、 计提折旧后又对账套进展了影响折旧计算或分配的操作，必须先删除生成的计提折旧的凭证再修改录入原始卡片的各项固定资产的折旧额并重新计提折旧1、31日，财务部购置复印机一台，价值25000元，净残值率4%，预计使用年限5年。以银行转账支票支付，票号ZZ

28、0105.2、31日，计提本月折旧费用。3、31日，编号为00005的计算机毁损，进展资产减少处理。八、查询部门折旧计提汇总表九、下月业务1、2月1日，企管部的轿车添置新配件12000元。以支票支付，票号ZZ0201.2、2月1日，企管部的打印机移转至采购部。考前须知：1、 删除凭证：固定资产处理凭证查询选好要删的凭证删除2、 假设还想重新做卡片需要再将卡片删掉：固定资产卡片卡片管理删除3、 要修改或者删除变动单里的信息：固定资产卡片变动单变动单管理3、练习固定资产减值准备实训10 购销存管理*要求：根据下述材料完成任务：1. 设置存货分类2. 设置存货档案3. 设置仓库档案4. 设置收发类别

29、5. 设置采购、销售类型6. 设置存货科目7. 设置存货对方科目自下而上 以此类推 取消操作 自下而上 依次类推 取消操作 自下而上 依次类推 取消操作8. 设置客户与供给商往来科目9. 期初数据输入10. 日常业务一、 存货分类 (根底档案存货)表10.1存货类别编码存货类别名称1原材料2产成品二、存货档案根底档案存货表10.2编码存货名称计量单位所属分类税率存货属性参考本钱/元101光盘117%外购、生产耗用1.80102复印纸包117%外购、生产耗用35.00201会计电算化实验教程套217%自制、销售38.00202ERP经典案例套217%外购、销售22.00三、 仓库档案 根底档案购

30、销存表10.3 仓库档案仓库编码仓库名称所属部门负责人计价方式1材料一库采购部王先进先出法2材料二库采购部王先进先出法3成品库生产部马小峰先进先出法四、 收发类别 根底档案购销存表10.4 收发类别收发类别编码收发类别名称收发标志收发类别编码收发类别名称收发标志1入库收2出库发 11采购入库收 21销售出库发 12产成品入库收 22材料领用出库发五、 采购、销售类型 根底档案购销存表10.5 采购、销售类型采购类型编码采购类型名称入库类别是否默认值1材料采购采购入库是2商品采购采购入库否销售类型编码销售类型名称出库类别是否默认值1批发销售出库是2零售销售出库否六、 存货科目 (核算科目设置存货

31、科目)表10.6 存货科目仓库编码仓库名称存货编码及名称存货科目编码及名称1材料一库1 原材料原材料光盘1403012材料二库1 原材料原材料复印纸1403023成品库2 产成品库存商品1405七、 存货对方科目 (核算科目设置存货对方科目)表10.7 存货对方科目收发类别对方科目采购入库材料采购1401产成品入库自下而上 以此类推 取消操作 自下而上 依次类推 取消操作 自下而上 依次类推 取消操作生产本钱直接材料500101销售出库主营业务本钱6401材料领用出库生产本钱直接材料500101八、 设置客户与供给商往来科目 核算科目设置应收款客户管理相关科目如下：根本科目设置：应收科目112

32、2，预收科目2203，销售收入科目6001，应交增值税科目22210105应付款供给商管理相关科目如下：根本科目设置：应付科目2202，预付科目1123，采购科目1401，采购税金科目22210101两科目结算方式科目设置：现金结算对应1001，转账支票对应10020211，现金支票对应10020211九、 期初数据1.2021年12月29日，采购部收到立丰达提供的光盘1000，暂估价为1.80元，商品已验收入材料一库，未收到发票。输入各相关系统期初余额。采购采购入库单考前须知：采购系统采购入库单要录入期初余额之后记账，如果没有期初余额同样也要记账 不记账 库存系统和核算系统也不能记账 -切记

33、要“记账2.2021年12月31日，企业对各个仓库进展了盘点，结果如表10.8所示，按资料进展库存期初余额设置核算期初数据选好仓库增加-输入完毕切记要“记账考前须知：各库存存货的期初余额也可以在库存系统中输入表10.8仓库名称存货编码存货名称数量单价/元金额/元合计/元材料一库101光盘15001.80270037700材料二库102复印纸100035.0035 000成品库201会计电算化实验教程100038.0038 00055600成品库202ERP经典案例80022.0017 6003.应收账款1122期初余额借方23 200元。2021年12月26日，顺达购置“ERP经典案例400套

34、，每套价格58元，开具普通销售发票，发票号FP0101.此笔业务由销售部王先进负责。销售客户往来客户往来期初考前须知：1、看清楚发票类型(普通发票 or 专用发票)2、保存之后点击“对账4.应付账款2202期初余额贷方为3600元。2021年12月28日，收到立丰达提供的光盘2000，每价格1,80元，开具了普通发票，发票号为FP0102，货款未付。采购供给商往来供给商往来期初-保存之后切记“对账十、日常业务*自下而上 以此类推 取消操作 自下而上 依次类推 取消操作 自下而上 依次类推 取消操作1.普通采购业务12021年1月5日，采购部王向利兴公司询问“ERP经典案例的价格22元/套，评估

35、后，确认该价格合理，随即向公司上级主管提出请购要求，请购数量为500套。业务员据此填写请购单。当日，上级管同主意订购，要求到货日期为2021年1月20日之前。操作步骤要点：采购订单审核注意假设有工程要修改先取消审核再点击修改之后完成操作要再次审核22021年1月19日，收到利兴公司“ERP经典案例500套，以及一专用发票适用税率17%，发票号为FP0103，材料直接入库，货款以银行存款支付转账支票号ZZ0102操作步骤要点：1、填写采购入库单(采购-采购入库单-选单-采购订单-单据拷贝)2、库存系统采购单入库审核3、核算核算正常单据记账记账如何取消记账.核算核算取消单据记账选中单据恢复4、核算

36、凭证购销单据制单选择采购入库单暂估记账-生成凭证(选好凭证类别及日期等相关工程)5、采购采购发票注意发票类型，点击选单下的采购入库单单据拷贝过滤复核结算 如何取消结算.采购采购结算结算单明细列表找到相对应的采购结算表删除6、核算凭证供给商往来制单(发票制单)制单7、采购供给商往来付款结算(在付款单付款单已经生成凭证，假设要删除付款单，先删除凭证再取消核销，最后删除付款单。中选好供给商等相关容)核销输入结算金额保存 1、如何取消凭证.核算凭证供给商往来供给商往来凭证列表删除凭证2、如何取消核销. 采购供给商往来取消操作选择核销确认选择要取消的核销业务确定；3、如何删除付款单.采购供给商往来付款结

37、算选好供给商自动会出来相对应的付款单删除8、核算凭证供给商往来制单(核销制单)选好凭证类别制单保存*2.普通销售业务12021年1月19日，浩达预购置200套“会计信息化实验教程，向销售部了解价格，销售二部报价为58元/套，填制报价单。该客户了解情况后，要求订购200套，要求发货日期为2021年1月27日，填制并审核销售订单。操作要点：1、销售销售订单增加销售订单填制相关工程保存审核2、销售销售发货单增加发货单在选择订单中点击“显示将销售订单信息带入发货单，确认发货日期保存审核22021年1月27日，销售部从产成品仓库向浩达发出其所订货物，并开具了此笔交易的专用销售发票一，票号FP0104。业

38、务部门将销售发票交给财务部门，财务部门结转此业务的收入及本钱。操作要点：3、库存销售出库单生成/审核生成刷新选好相应的发货单确认审核4、核算核算正常单据记账在仓库中选择成品库，在单据类型中选销售出库单，选好需要记账的单据记账5、核算凭证购销单据制单选择销售出库单项选择好出库单确定翻开生成凭证窗口，选好凭证类别生成凭证修改工程核算保存6、销售销售发票增加相应类别的发票选单(选发货单，填好相关工程)保存复核7、核算凭证客户往来制单选发票制单确认(选好凭证类别)制单(修改核算工程)保存32021年1月27日，财务部收到浩达转账支票一，票号ZZ0104，金额13 572元。操作要点：自下而上 以此类推 取消操作 自下而上 依次类推 取消操作 自下而上 依次类推 取消操作1、销售客户往来收