T6-日常账务处理与报表统计

1、日常账务处理与报表统计目录第一部分 系统初始设置第二部分 账务日常处理第三部分 月末处理与报表第一部分 系统初始设置账套的建立基础档案设置期初余额录入第一部分 系统初始设置账套的建立基础档案设置期初余额录入案 例1、阳光信息技术有限公司决定2012年7月开始启用畅捷通信息化软件进行财务管理。2、公司信息如下：全称：阳光信息技术有限公司 简称：阳光信息地址：海淀区北清路68号法人代表：张三 邮编：100096 电话：624366883、采用人民币为本币4、会计科目采用2007年新会计准则5、账套主管：张三 会计：李明 （负责制单） 出纳：王明（负责出纳审核查询出纳账）6、存货、客户供应商均设有分

2、类、有外币核算7、部门级次：1-2，客户与供应商级次：2-2，科目级次：4-2-2-2-2-28、所有小数位数保留2位9、启用总账模块，启用日期2012年7月1日建立操作员建立账套设置权限应用软件第一步：建立一个自己的账套123在桌面上双击打开系统管理软件（服务器）建立操作员建立账套设置权限应用软件第一步：建立一个自己的账套123点击系统菜单-注册，建立账套必需使用Admin用户登录小提示如果想对建立好的账套进行更改需使用账套主管进行登录 建立操作员建立账套设置权限应用软件第一步：建立一个自己的账套123点击权限菜单用户，点击增加录入操作员建立操作员建立账套设置权限应用软件第一步：建立一个自己

3、的账套123点击账套菜单-建立，开始建账，第一页输入账套信息小提示账套号不能与现有账套重复建立操作员建立账套设置权限应用软件第一步：建立一个自己的账套123点击下一步，第二页输入单位信息建立操作员建立账套设置权限应用软件第一步：建立一个自己的账套123点击下一步，第三页输入核算信息建立操作员建立账套设置权限应用软件第一步：建立一个自己的账套123点击下一步，第四页基础信息分类设置建立操作员建立账套设置权限应用软件第一步：建立一个自己的账套123点击完成，开始建账，完成后输入编码级次与小数位数编码级次说明以设定的科目编号级次来说明4-2-2-2-2-2（最多可以设置六级科目）第一级：4位，例如：

4、1002 银行存款第二级：2位，例如：100201 工行存款第三级：2位，例如：10020101 工行存款账户1第四级、第五级、第六级：2位建立操作员建立账套设置权限应用软件第一步：建立一个自己的账套123启用使用的模块，这里仅启用总账模块，启用时间7月1日建立操作员建立账套设置权限应用软件第一步：建立一个自己的账套123点击权限菜单-权限，右上角选择账套，左边选操作员建立操作员建立账套设置权限应用软件第一步：建立一个自己的账套123点修改，给会计李明设置制单权限建立操作员建立账套设置权限应用软件第一步：建立一个自己的账套123给出纳王明设置出纳权限练习 （20分钟）建立账套：账套名称：北京新

5、华科技有限公司会计年度：2012-01-01至2012-12-31（会计期间为自然月）启用日期：2012-07-01单位名称：北京新华科技有限公司，联系电话币：人民币，企业类型：工业，行业性质：2007年新会计制度科目，按行业性质预置科目存货、客户、供应商无分类。无外币核算。科目编码级次：4-2-2-2-2-2，部门编码级次1-2-2 ，其他编码级次默认启用“总账”模块，启用日期为2012-07-01 建立操作员并设置权限：001 王新 权限为账套主管002 陈芳 总账所有权限（负责填制凭证）第一部分 系统初始设置账套的建立基础档案设置期初余额录入案 例1、将凭证类

6、别设置为记账凭证2、设置会计科目在银行存款下增加科目工行存款、建行存款管理费用下增加招待费其它应用收款下增加个人借款库存商品科目下增加计算机科目设置应收账款客户核算，应付账款供应商核算，个人借款个人核算，招待费部门核算设置计算机为数量核算，单位：台，建行存款为外币核算，币种美元，固定汇率6.715指定现金与银行存款科目为出纳科目3、增加部门销售部、销售一部、销售二部4、增加职员张三（销售一部）、李明 （销售一部）、 王明 （销售二部）5、将供应商分为本地与外地两类，客户分为普通和重点两类6、增加供应商联明计算机 （本地） 与万强计算机（本地）7、增加客户明城化工（普通）和晨光地产 （普通） 基

7、础档案的设置凭证类别会计科目 部门档案 职员档案客户类别客户档案供应商分类供应商档案 设置凭证类别基础档案的设置凭证类别会计科目 部门档案 职员档案客户类别客户档案供应商分类供应商档案 小提示系统根据您建账时选择的会计科目制度已经预置了一些一级科目和常用二级科目增加会计科目会计科目设置1修改删除会计科目设置辅助核算设置数量核算设置外币核算指定出纳科目23456点增加，录入科目编码与科目名称指定现金流量科目7增加会计科目会计科目设置1修改删除会计科目设置辅助核算设置数量核算设置外币核算指定出纳科目23456点修改，修改会计科目信息，点删除，删除会计科目小提示已经使用科目无法删除，可以使用封存功能

8、指定现金流量科目7增加会计科目会计科目设置1修改删除会计科目设置辅助核算设置数量核算设置外币核算指定出纳科目23456什么是辅助核算？1、对于不好管理的业务，辅助进行管理。2、辅助核算包括部门、个人、供应商、客户、项目等五种。例：管理费用-招待费，通常要设置部门辅助核算进行管理其它应收款-个人借款，通常要设置个人辅助核算进行管理应收账款，通常要设置客户辅助核算进行管理应付账款，通常要设置供应商辅助核算进行管理辅助核算业务的初始设置、科目设置、凭证的填制、账表查询都与一般科目有所区别。指定现金流量科目7增加会计科目会计科目设置1修改删除会计科目设置辅助核算设置数量核算设置外币核算指定出纳科目23

9、456指定现金流量科目7增加会计科目会计科目设置1修改删除会计科目设置辅助核算设置数量核算设置外币核算指定出纳科目23456像库存商品这样的科目需要核算数量，设置数量核算指定现金流量科目7增加会计科目会计科目设置1修改删除会计科目设置辅助核算设置数量核算设置外币核算指定出纳科目23456对于一些科目需要用外币核算，在此科目上的外币核算打勾设置币种汇率和折算方式外币核算科目设置指定现金流量科目7增加会计科目会计科目设置1修改删除会计科目设置辅助核算设置数量核算设置外币核算指定出纳科目23456设置的出纳科目，可在现金银行日记账中完成账表查询、支票管理登记等功能指定现金流量科目7增加会计科目会计科

10、目设置1修改删除会计科目设置辅助核算设置数量核算设置外币核算指定出纳科目23456设置的现金流量科目，可在UFO报表模块或现金流量表模块里编制现金流量表；指定现金流量科目7 基础档案的设置凭证类别会计科目 部门档案 职员档案客户类别客户档案供应商分类供应商档案 部门档案设置基础档案设置1职员档案设置供应商分类供应商档案设置客户分类客户档案设置23456档案设置有什么？1、如果科目设置了辅助核算，此科目明细项不需设置二级科目。2、所有明细内容在部门、个人、供应商、客户档案中录入。例：部门档案，对应所有设置部门辅助核算的会计科目。职员档案，对应所有设置个人辅助核算的会计科目。供应商档案，对应所有设

11、置供应商辅助核算的会计科目。客户档案，对应所有设置客户辅助核算的会计科目。部门档案设置基础档案设置1职员档案设置供应商分类供应商档案设置客户分类客户档案设置23456设置部门档案，填好相关内容后，点击保存小提示注意编码规则* *代表共两级，第一级编码1位，第二编码2位销售部编码为1销售部下级销售一部编码为101编码规则在建账时设置部门档案设置基础档案设置1职员档案设置供应商分类供应商档案设置客户分类客户档案设置23456录入职员档案，职员编号没有限制部门档案设置基础档案设置1职员档案设置供应商分类供应商档案设置客户分类客户档案设置23456供应商类别设置部门档案设置基础档案设置1职员档案设置供

12、应商分类供应商档案设置客户分类客户档案设置23456供应商列表部门档案设置基础档案设置1职员档案设置供应商分类供应商档案设置客户分类客户档案设置23456点击增加，填写供应商卡片，完成后点击保存部门档案设置基础档案设置1职员档案设置供应商分类供应商档案设置客户分类客户档案设置23456客户类别设置部门档案设置基础档案设置1职员档案设置供应商分类供应商档案设置客户分类客户档案设置23456客户列表部门档案设置基础档案设置1职员档案设置供应商分类供应商档案设置客户分类客户档案设置23456点击增加，填写客户卡片，完成后点击保存练习 （20分钟）基础设置凭证类别：记账凭证部门档案：董事会、财务部、销

13、售部。其中销售部下设销售一部和销售二部。客户类别：本地、外地客户档案：北京创新科技（本地）、天津华软科技（外地）、北京易帮光华（本地）会计科目：生产成本科目下设基本生产成本科目、辅助生产成本 将应收账款科目指定为客户往来辅助核算。 将1001指定为现金总账科目、1002指定为银行总账科目第一部分 系统初始设置账套的建立基础档案设置期初余额录入案 例科目编码科目编码科目名称科目名称金额金额辅助项辅助项科目编码科目编码科目名称科目名称金额金额辅助项辅助项1001现金10002001长期借款50000100201工行存款4000002241其他应付款5000100202建行存款10000015000

14、（美元）1122应收账款3000明诚化工1000晨光地产20002202应付账款联盟计算机10000万强计算机7500122101其它应收款2500张三 1000李明1500140501计算机1500010（台）314115未分配利润4535001601固定资产50001602累计折旧500普通科目录入辅助核算科目录入数量外币科目录入期初余额录入123直接在对应科目的期初余额位置输入小提示如果启用日期不是1月1日，需要把年初到启用日期这段时间的累计额录入，例如本例7月启用，需要录入1到6月的累计额。普通科目录入辅助核算科目录入数量外币科目录入期初余额录入123显示为深色，需要双击后录入明细，系

15、统反算总的期初余额普通科目录入辅助核算科目录入数量外币科目录入期初余额录入123除录入金额外，还要录入数量或外币金额练习 （20分钟）科目编码科目名称金额辅助项1001现金1000 1002银行存款500000 1131应收账款3000天津华软科技1000北京易帮光华20001501固定资产5000 1502累计折旧500 2301长期借款50000 2176其他应付款5000 314115未分配利润453500 目录第一部分 系统初始设置第二部分 账务日常处理第三部分 月末处理与报表填制凭证第二部分 账务日常处理出纳签字审核凭证记账账表查询小提示根据自身业务需要设置凭证是否需要出纳签字和审核

16、总账重要选项控制填制凭证第二部分 账务日常处理出纳签字审核凭证记账账表查询案 例1、7月1日，从工商银行提现金10000元。2、7月2日，销售一部发生招待费300元。3、7月3日，张三还款1000元。4、7月4日，从联盟计算机公司采购计算机10台，每台1500元。5、7月5日，从建行提现500美元，汇率按当月计算。普通凭证的填制辅助核算凭证填制数量外币凭证填制填制凭证123打开凭证填制界面，点增加，录入摘要、科目、金额等信息常用快捷键F5 增加 F6 保存= 自动找平 - 红蓝字调整空格 借贷调整CTRL+L 显示/隐藏千分线普通凭证的填制辅助核算凭证填制数量外币凭证填制填制凭证123要录入相

17、关明细信息，例如录入发生招待费的部门，以及现金流量项目普通凭证的填制辅助核算凭证填制数量外币凭证填制填制凭证123要录入相关明细信息，例如录入发生招待费的部门，以及现金流量项目普通凭证的填制辅助核算凭证填制数量外币凭证填制填制凭证123要录入相关明细信息，例如录入发生招待费的部门，以及现金流量项目普通凭证的填制辅助核算凭证填制数量外币凭证填制填制凭证123要录入相关明细信息，例如录入发生招待费的部门，以及现金流量项目普通凭证的填制辅助核算凭证填制数量外币凭证填制填制凭证123个人辅助核算案例普通凭证的填制辅助核算凭证填制数量外币凭证填制填制凭证123除了金额外，还要填写数量或外币金额普通凭证的

18、填制辅助核算凭证填制数量外币凭证填制填制凭证123除了金额外，还要填写数量或外币金额普通凭证的填制辅助核算凭证填制数量外币凭证填制填制凭证123外币核算案例练习 （10分钟）填制凭证以2012-7-16日登录系统进行操作，假定所有业务均为16日发生。在总账中处理业务根据实际业务选择对应的现金流量项目：1、收到博科集团投资100000元，转账支票号A01。2、收到天津华软科技500元欠款（现金）。3、财务部门本月发生办公费200元。填制凭证第二部分 账务日常处理出纳签字审核凭证记账账表查询进入软件、点击总账-凭证-出纳签字选择月份出纳签字列表可以单张签字也可以批量操作填制凭证第二部分 账务日常处

19、理出纳签字审核凭证记账账表查询选择月份凭证审核列表进入软件、点击总账-凭证-审核凭证选择月份小提示自己制单的凭证是无法自己审核的，需要其他人进入进行审核可以单独审核可以成批审核填制凭证第二部分 账务日常处理出纳签字审核凭证记账账表查询1、进入总账模块，点击记账，选择记账范围2、记账报告3、记账完毕填制凭证第二部分 账务日常处理出纳签字审核凭证记账账表查询总账明细账查询账表查询1余额表查询出纳账表查询部门与个人账查询往来单位账查询多栏账查询23456总账-账表-科目账-选择要查询的报表，输入条件，展现结果总账明细账查询账表查询1余额表查询出纳账表查询部门与个人账查询往来单位账查询多栏账查询234

20、56总账-账表查询-选择要查询的报表，输入条件，展现结果总账明细账查询账表查询1余额表查询出纳账表查询部门与个人账查询往来单位账查询多栏账查询23456总账出纳现金日记账/银行日记账，输入条件，展现结果总账明细账查询账表查询1余额表查询出纳账表查询部门与个人账查询往来单位账查询多栏账查询23456总账账表个人往来选择要查询的账表，输入条件，展现结果总账明细账查询账表查询1余额表查询出纳账表查询部门与个人账查询往来单位账查询多栏账查询23456总账账表客户往来辅助账选择要查询的账表，输入条件，展现结果小提示往来单位账表很多，也可以完成对账、核销等工作。总账明细账查询账表查询1余额表查询出纳账表查

21、询部门与个人账查询往来单位账查询多栏账查询23456总账-账表-科目账-多栏账，增加表样，查询，展现结果总账明细账查询账表查询1余额表查询出纳账表查询部门与个人账查询往来单位账查询多栏账查询23456总账-账表-科目账-多栏账，增加表样，查询，展现结果练习 （20分钟）日常业务1、对所有出纳凭证进行出纳签字2、对所有凭证进行审核3、进行记账4、查询总账明细账、余额表5、查询部门个人辅助账6、查询往来单位辅助账7、查询银行存款多栏账目录第一部分 系统初始设置第二部分 账务日常处理第三部分 月末处理与报表月末处理报表查询第三部分 月末处理与报表月末处理报表查询第三部分 月末处理与报表期间损益结转月末结账逆向处理月末处理123第一次打开，要进行期间损益结转设置打开软件，进入总账模块，点击月末转账期间损益结转月末结账逆向处理期初余额录入123在此处录入要转入的科目期间损益结转月末结账逆向处理期初余额录入123选择要结转的损益科目，全部结转选全选期间损益结转月末结账逆向处理期初余额录入123生成期间损益凭证期间损益结转月末结账逆向处理期初余额录入123点击结账-试算-对账-查看工作报告-结账期间损益结转月末结账逆向处理期初余额录入123点击结账-试算-对账-查看工作报告-结账期间损益结转月末