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文档简介
1、20102010年注册造价工程师培训年注册造价工程师培训建建设设项项目目总总投投资资建设投资建设投资建设期贷款利息建设期贷款利息流动资产投资(流动资金)流动资产投资(流动资金)工程费用工程费用工程建设其他费用工程建设其他费用预备费预备费设备及工、设备及工、器具购置费用器具购置费用建筑安装建筑安装工程费用工程费用设备购置费设备购置费工器具及生产家具购置费工器具及生产家具购置费直接费直接费间接费间接费利润利润税金税金直接工程费直接工程费措施费措施费规费规费企业管理费企业管理费土地使用费土地使用费与建设有关的其他费用与建设有关的其他费用与生产经营有关的费用与生产经营有关的费用设备原价设备原价设备运杂
2、费设备运杂费基本预备费基本预备费涨价预备费涨价预备费1 1)工程费用及工程建设其他费用估算方法)工程费用及工程建设其他费用估算方法单位生产能力估算法单位生产能力估算法生产能力指数估算法生产能力指数估算法系数估算法系数估算法(设备系数法、主体专业系数法)(设备系数法、主体专业系数法)比例估算法比例估算法指标估算法指标估算法2 2)预备费估算方法)预备费估算方法预备费基本预备费涨价预备费预备费基本预备费涨价预备费基本预备费(工程费工程建设其他费)基本预备费(工程费工程建设其他费)基本预备费率基本预备费率涨价预备费:涨价预备费:nt 1m0.5tt 1PFI(1f) (1f)1f1各年贷款利息各年贷
3、款利息 (年初累计借款额当年借款金额(年初累计借款额当年借款金额2 2)贷款年利率贷款年利率实际利率实际利率 (名义利率年计息次数)(名义利率年计息次数)年计息次数年计息次数1 1扩大指标估算法扩大指标估算法分项详细估算法分项详细估算法财务评价的基本概念:财务评价的基本概念:建设项目财务评价是根据财务评价指标分析的结果,对建设项目财务评价是根据财务评价指标分析的结果,对 建设项目可行性进行评价并给出可行与否的结论。建设项目可行性进行评价并给出可行与否的结论。建设项目财务分析包括建设项目财务分析包括融资前分析和融资后分析融资前分析和融资后分析。融资前分析融资前分析以动态分析为主,静态分析为辅。以
4、动态分析为主,静态分析为辅。融资后分析融资后分析是在融资前分析结论满足要求的基础上,考是在融资前分析结论满足要求的基础上,考察项目在初步设定的融资条件下的盈利能力。察项目在初步设定的融资条件下的盈利能力。编制编制项目投资现金流量表项目投资现金流量表,计算,计算投资回收期、财务净现值、财投资回收期、财务净现值、财务内部收益率务内部收益率。项目投资现金流量表,见表项目投资现金流量表,见表1-91-9。 (1 1)现金流入)现金流入 营业收入、营业收入、补贴收入补贴收入、固定资产余值、回收流动资金、固定资产余值、回收流动资金(2 2)现金流出)现金流出 建设投资、流动资金投资、经营成本、营业税及附加
5、、建设投资、流动资金投资、经营成本、营业税及附加、 维持运营投资维持运营投资、调整所得税调整所得税编制编制还本付息计划表、总成本费用表、利润与利润分配表、项还本付息计划表、总成本费用表、利润与利润分配表、项目资本金现金流量表目资本金现金流量表,计算,计算总投资收益率、资本金利润率总投资收益率、资本金利润率。还本付息计划表,见表还本付息计划表,见表1-121-12。总成本费用表,见表总成本费用表,见表1-131-13。利润与利润分配表,见表利润与利润分配表,见表1-141-14。项目投资现金流量表,见表项目投资现金流量表,见表1-91-9。 基本概念:基本概念:在建设项目的经济评价中,所研究的问
6、题都是发生于未在建设项目的经济评价中,所研究的问题都是发生于未来,所引用的数据也都来源于预测和估计,从而使经济评来,所引用的数据也都来源于预测和估计,从而使经济评价不可避免地带有不确定性。价不可避免地带有不确定性。因此,对于大中型建设项目除进行财务评价外,一般还需因此,对于大中型建设项目除进行财务评价外,一般还需进行不确定性分析。进行不确定性分析。盈亏平衡分析盈亏平衡分析和和敏感性分析敏感性分析是项目不确定性分析中常用是项目不确定性分析中常用的方法。的方法。1固定成本产品单价(-销售税及附加税率)-单位产品可变成本盈亏平衡分析的基本公式:盈亏平衡分析的基本公式:产量盈亏平衡点产量盈亏平衡点产品
7、单价(产品单价(1-1-销售税及附加税率)销售税及附加税率)固定成本单位产品可变成本固定成本单位产品可变成本产量盈亏平衡点产量盈亏平衡点 产量盈亏平衡点产量盈亏平衡点单价盈亏平衡点单价盈亏平衡点1固定成本 设计生产能力 可变成本设计生产能力(-销售税及附加税率) 预测项目主要影响因素发生变化时,对项目评价指标预测项目主要影响因素发生变化时,对项目评价指标的影响程度,主要解决以下两个问题:的影响程度,主要解决以下两个问题:(1 1)掌握各因素变化对财务评价指标影响的计算方法,)掌握各因素变化对财务评价指标影响的计算方法,并找出其中最敏感的因素;并找出其中最敏感的因素;(2 2)利用平面直角坐标系
8、描述各影响因素对财务评价指)利用平面直角坐标系描述各影响因素对财务评价指标影响的敏感程度。直线斜率越大,表示评价指标对该因标影响的敏感程度。直线斜率越大,表示评价指标对该因素越敏感。素越敏感。 V=F/CV=F/CSCICSELCCSECE ,包括,包括和和;二)二) 。 确定招标组织形式、选定招标方确定招标组织形式、选定招标方 式、标段划分、编制资格预审文件、编制招标文件、发布招式、标段划分、编制资格预审文件、编制招标文件、发布招 标公告或邀请书、资格预审标公告或邀请书、资格预审发售招标文件、勘察现场、投发售招标文件、勘察现场、投 标预备会、受理招标文件标预备会、受理招标文件开标、评标、定标
9、、发出中标通开标、评标、定标、发出中标通 知书、签订合同知书、签订合同确确定定招招标标组组织织形形式式选选定定招招标标方方式式标标段段划划分分编制编制发布发布招标招标公告公告或邀或邀请书请书编发编发资格资格预审预审文件文件组织组织资格资格预审预审编编制制招招标标文文件件发发售售招招标标文文件件勘勘察察现现场场投投标标预预备备会会受受理理投投标标文文件件开开标标评评标标定定标标发发出出中中标标通通知知书书签签订订合合同同招标准备阶段招标准备阶段招标实施阶段招标实施阶段评标定标阶段评标定标阶段1 12 2日日5 5个工作日内个工作日内1515日内日内大大于于3 03 0日日大 于大 于 3 03
10、0 个个工作日工作日大于大于1515日日7 7日日以内以内不小不小于于5 5个工个工作日作日5 5日内未被通知有日内未被通知有违法行为违法行为1515日内日内不小于不小于2020日日3030日日内内招标文件发售开始时间招标文件发售开始时间招标文件发售结束时间招标文件发售结束时间召开投标预备会召开投标预备会现场踏勘现场踏勘招标人修改招标文件最晚时间招标人修改招标文件最晚时间投标人书面质疑招标文件最晚时间投标人书面质疑招标文件最晚时间投标截止时间(开标时间)投标截止时间(开标时间) 确定中标人确定中标人评标委员会向招标人提交书面评标委员会向招标人提交书面评标报告,推荐中标人候选人评标报告,推荐中标
11、人候选人双方签订合同双方签订合同招标人向监管部门提交招标人向监管部门提交施工招投标书面报告施工招投标书面报告退还所有投标人投标保证金退还所有投标人投标保证金 投标有效期截止时间投标有效期截止时间 投标保证金有效期投标保证金有效期发出中标通知书发出中标通知书 投标准备阶段投标准备阶段投标实施阶段投标实施阶段开标中标阶段开标中标阶段投投标标前前调调研研投投标标报报名名领领取取资资格格预预审审文文件件填填写写资资格格预预审审文文件件领领取取招招标标文文件件参参加加现现场场勘勘察察参参加加投投标标预预备备会会编编制制投投标标文文件件参参加加开开标标投标投标文件文件澄清澄清与与陈述陈述接接收收中中标标通通知知签签订订合合同同递递交交投投标标文文件件递递交交资资格格预预审审文文件件 具体费用索赔应注意问题:具体费用索赔应注意问题: 1 1)人工费:)人工费:区别有效作业用工和窝工的补偿标准不同区别有效作业用工和窝工的补偿标准不同 2 2)材料费:)材料费:材料消耗量,既包括净用量,也要计算损耗量材料消耗量,既包括净用量,也要计算损耗量 材料单价是现场出库价格材料单价是现场出库价格 3 3)机械费:)机械费:区别正常作业台班
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