CGNEDC3_FICO_用户培训_AR最终用户手册_VF_20151123

1、能源公司ERP实施作者：财务组日期：2015年11月23日628f21741e996dac5a38f2ebf10c0eaa.pdf <应收账款模块>用户手册财务管理组CGNEDC3_FICO_用户培训_AR最终用户手册_VF_20151123.doc中广核能源开发有限责任公司ERP三期实施项目最终版本 2015/11/23中广核 U-e 2008作者作者联系方式财务组§ - 地址: 云南省丽江市古城区花马街S24-1栋§ - 电子邮件:perplgy§ - 电话:日期文档版本修订描述文档作者审批人2015/10/151.00初稿财务组N/A2015/1

2、1/23VF终稿财务组N/A目 录1.创建客户主数据31.1.业务操作说明31.2.操作步骤32.修改客户主数据62.1.业务操作说明62.2.操作步骤63.显示客户主数据93.1.业务操作说明93.2.操作步骤94.冻结/解冻客户主数据114.1.业务操作说明114.2.操作步骤115.删除客户主数据135.1.业务操作说明135.2.操作步骤136.应收账款和特别应收账款记账156.1.业务操作说明156.2.操作步骤157.应收账款特别总账记账197.1.业务操作说明197.2.操作步骤198.开具收入发票228.1.业务操作说明228.2.操作步骤369.应收账款重置清帐凭证419.1

3、.业务操作说明419.2.操作步骤4110.应收账款贷方凭证记账4310.1.业务操作说明4310.2.操作步骤4311.应收账款报表查询4611.1.业务操作说明4611.2.操作步骤461. 创建客户主数据1.1. 业务操作说明如需增加客户，要填写客户数据维护申请表，审批通过后上报能源公司财务主数据管理员。能源公司财务部审批通过后，上报集团财务主数据管理员，集团审批通过后，建立一般层客户主数据，再由能源公司财务部维护公司代码层的客户主数据。客户主数据是AR模块开展业务之前必须维护的主数据。岗位：客户主数据管理员1.2. 操作步骤步骤描述：本操作主要用于维护一般层客户主数据。路径：会计核算

4、-> 财务会计 -> 应收款-> 主记录->创建 事务码：FD0111) 操作说明本操作主要用于创建一般层供应商主数据。由集团公司统一维护。输入说明：输入科目组。点“”或直接回车进入客户主数据维护界面因是建立一般层数据，不需输入公司代码。注意：根据客户的性质选择相对应的科目租。集团内客户为系统外部给号，集团外客户为系统内部给号；也可以参考其他已建立客户进行创建。22) 操作说明在“地址”界面下输入标题、名称、搜索项、邮政编码、城市和国家等。注意：客户主数据的维护包括两层次，一是通用层，包括“地址”、“控制数据”和“支付交易”（一般不用输入“支付交易”界面内容）。二是公司

5、代码层，包括“账户管理”和“支付交易”。43) 操作说明如果该客户有对应的供应商，则“控制数据”页面需输入供应商编号。也可将增值税登记号维护在此。 54) 操作说明输入“支付交易”页面下的国家、银行代码和银行账户。点击保存。系统自动给出该客户的系统内编号。5) 操作说明 本操作是维护公司代码层的客户主数据。 输入系统刚刚给出的客户编码及公司代码。点击或回车。 6) 操作说明在“帐户管理”界面输入统驭科目，排序码和现金管理组。注意：统驭科目和现金管理组的选择要和该客户所属的科目组一致。 输入值说明（可选）：现金管理组内容： 67) 操作说明在“支付交易”页面输入付款条件。点击保存。7 2. 修改

6、客户主数据2.1. 业务操作说明当产生客户主数据修改需求时，则由客户主数据管理员进行修改。只能针对部分信息进行修改。岗位：客户主数据管理员2.2. 操作步骤步骤描述：本操作主要用于修改客户主数据部分信息。路径：会计核算 -> 财务会计 -> 应收款->主记录-> 更改 事务码：FD0211) 操作说明输入客户编号和所属公司代码。注意：如果仅修改一般层客户数据，则仅需要输入客户编号。如果修改公司代码层客户主数据，则需输入公司代码。点击或回车，可修改客户主数据的信息。22) 操作说明在“地址”页选择需要修改的客户标题、名称、搜索项、邮政编码、城市和国家等等。33) 操作说明

7、在“控制数据”页面中可以修改相对应的供应商，贸易伙伴和增值税登记号等。修改完点击“公司代码数据”。44) 操作说明在“公司代码数据”页签下的“帐户管理”，“支付交易”，各页签中可以修改数据，注意“统驭科目”是不可以修改的。点击保存：修改成功。5 3. 显示客户主数据3.1. 业务操作说明相关业务人员可查询显示客户主数据。岗位：客户主数据管理员、应收会计3.2. 操作步骤步骤描述：本操作主要用于显示客户主数据路径：会计核算 -> 财务会计 -> 应收款->主记录-> 显示 事务码：FD0311) 操作说明如果需要显示的是含公司代码层数据的客户，则输入客户编号和所属公司代码

8、。打“”进入可查询客户主数据信息。注意：如果仅显示客户的通用层数据，则仅需要输入客户编号。22) 操作说明 如图显示该客户的主数据信息。4. 冻结/解冻客户主数据4.1. 业务操作说明当某个客户因业务需要被冻结，可按下列操作对该客户的主数据进行冻结（可冻结通用层或仅冻结某一公司代码层），到需要使用时再对该客户解冻，被冻结的客户，将不可进行购置等日常业务操作。岗位：客户主数据管理员4.2. 操作步骤步骤描述：本操作主要用于冻结或解冻客户主数据路径：会计核算 -> 财务会计 -> 应收款->主记录-> 冻结/解冻事务码：FD0511) 操作说明如果是冻结某一具体公司代码下的

9、客户，则选择需要冻结/解冻的客户的编号和公司代码。点击回车。注意：如果是需要冻结通用层的客户，则不需要输入公司代码。（此时，所有公司代码下同一编号的该客户将会被冻结/解冻）。2 2) 操作说明打“”选择在所有公司代码或所选公司代码下冻结，如果是解冻，则取消“”。点击“保存”。35. 删除客户主数据5.1. 业务操作说明为标记某个客户主数据不需用，则可在冻结后再加设删除标识符（注意一：如果一个客户创建错误或者确实需要被删除，但该客户已经发生了相应业务，正确的处理应该是将该客户的业务数据转记账到一个正确的客户头上，然后将该错误客户主数据冻结，再加以删除标记。注意二：如果仅给客户标记删除，并不能阻止

10、使用该客户进行相应的账务处理，因此正确的做法必须是先冻结该客户，再加删除标识，以在未来抽取数据清单时，通过删除标识确认出该客户不需用，注意三：标记删除也分通用层和公司代码层）。岗位：客户主数据管理员5.2. 操作步骤步骤描述：本操作主要用于给客户主数据标记删除路径：会计核算 -> 财务会计 -> 应收款-> 主记录->设置删除标识符事务码：FD061 1) 操作说明如果是需要标记删除某一具体公司代码下的客户，则选择需要标记删除的客户的编号和公司代码。点击回车。注意：如果是需要标记删除的是通用层的客户，则不需要输入公司代码。（此时，所有公司代码下同一编号的该客户将会被标记

11、删除）。2 2) 操作说明输入删除客户编号，选择需删除的范围打“”。点击保存。注意，如果该客户已经有业务发生，则仅对该客户添加删除标记是无效的。3 6. 应收账款和特别应收账款记账6.1. 业务操作说明用于需要管理的应收账款和特别应收账款的一般记账。说明：1 记账码：客户的记账码主要有01（借方）、11（贷方）、09（特别总账借方）和19（特别总账贷方）；2 特别总账标识：常用的有A预收账款、J其他应收款和M长期应收款。岗位：应收管理会计6.2. 操作步骤步骤描述：本操作主要用于预收账款记账。路径：会计核算 -> 财务会计 -> 应收款-> 凭证输入 ->预付定金-&g

12、t;预付定金事务码：F-291 1) 操作说明输入凭证日期、过账日期、凭证类型（通常默认）、公司代码、过账期间、货币/汇率、凭证抬头文本（客户发票号）、客户科目、银行科目及金额。点击回车。特别总账标识如下：22) 操作说明输入客户金额、分配、文本。输入说明：分配：输入收据号文本：输入经济业务描述点击，输入原因代码。点击，生成模拟凭证。往来科目的原因代码内容： 注：如果模拟凭证的行项目显示为蓝色，就说明该行项目有错误，双击进行修改。33) 操作说明 双击银行存款行项目，输入文本。 点击。 4) 操作说明输入原因代码。点击，显示模拟凭证。点击保存。5) 操作说明 点击凭证菜单的显示，显示刚刚生成的

13、凭证。7. 应收账款特别总账记账7.1. 业务操作说明对客户应收账款特别总账其他应收款进行账务处理。岗位：应收管理会计7.2. 操作步骤步骤描述：本操作主要用于对应收账款的特别总账其他应收款进行账务处理。路径：会计核算 -> 财务会计 ->应收款-> 凭证输入 ->发票事务码：FB701 1）操作说明在基础数据页签，输入客户编码、SGL标、发票日期、金额、文本。SGL标：输入特别总账标识代码。点击明细页签，输入分配、抬头文本。分配：输入系统外单据的流水号。点击付款页签，输入基准日期、原因代码。2）操作说明输入文本。点击。3）操作说明点击凭证菜单的模拟，显示模拟凭证。点击

14、过账。4）操作说明点击凭证菜单的显示，可显示刚刚生成的凭证。 8. 开具收入发票本操作用于开具收入发票的业务处理。岗位：应收帐款会计8.1. 业务操作说明步骤描述：本操作主要用于对应收帐款的特别总帐其他应收款进行帐务处理。路径：会计核算 -> 财务会计 ->应收款-> 凭证输入 ->发票事务码：FB701)操作说明在基础数据页签，输入客户编码、发票日期、参照、金额、文本。如果是增值税销项税，要选择计算税额，选择X1（销项税17%），会自动计算销项税。输入说明参照：输入发票号点击明细页签，输入分配、抬头文本。分配：输入发票号点击付款页签，输入原因代码。2）操作说明 输入收

15、入类会计科目、金额、税码、利润中心。双击该行项目。输入文本、数量、单位。数量：输入售电量。单位：输入EA（个）。点击。 3）操作说明 点击凭证菜单的模拟，显示模拟凭证。点击过账。4）操作说明点击凭证菜单的显示，显示刚刚生成的凭证。步骤描述：本操作主要用于收取客户应收帐款并部分清账。路径：会计核算 -> 财务会计 ->应收款-> 凭证输入 ->收款事务码：F-281）操作说明输入凭证日期、公司代码、货币、银行科目、金额、客户代码、特别总帐标识。点击2)操作说明点击部分支付页签，选中需要进行清账的行项目，双击，系统会自动显示本次要收取并清账的金额。点击3）操作说明如图显示模

16、拟凭证，双击银行存款行项目4）操作说明输入文本。 点击。输入原因代码。点击5）操作说明点击凭证菜单的模拟，显示模拟凭证。点击过账。6）操作说明点击凭证菜单的显示，可显示刚刚生成的凭证。步骤描述：本操作主要用于收取客户应收帐款并全部清账。路径：会计核算 -> 财务会计 ->应收款-> 凭证输入 ->收款事务码：F-281）操作说明输入凭证日期、公司代码、货币、银行科目、金额、客户代码、特别总帐标识。点击。2）操作说明选中需要进行清账的行项目，点击过账3）操作说明如图显示模拟凭证4）操作说明输入文本。点击。5）操作说明输入原因代码。点击。6）操作说明点击凭证菜单的模拟，显示

17、模拟凭证。7）操作说明点击供应商行项目。输入分配、文本。分配：输入项目号。点击。8）操作说明如图显示模拟凭证。点击过账。9）操作说明点击凭证菜单的显示，可显示刚刚生成的凭证。步骤描述：本操作用于重置已清项并冲销收款款凭证。路径：会计核算 ->财务会计->应收帐款->凭证->重置已结清项目 事务码：FBRA1）操作说明 输入需要进行重置并的凭证编码、公司代码、会计年度。 点击重置已清项。2）操作说明如图显示。点击重置并冲销。3）操作说明输入冲销原因、过账日期、过账期间。点击。 4）操作说明点击。5）操作说明 如图显示重置并冲销的选项。点击只重置，步骤描述：本操作用于查询客

18、户余额。路径：会计核算 ->财务会计->应收帐款->账户->显示余额事务码：FD10N方法同供应商余额查询步骤描述：本操作用于查询客户行项目。路径：会计核算 ->财务会计->应收帐款->账户->显示余额事务码：FD10N方法同供应商行项目查询、对客户应收账款未清项做清账处理。说明：对客户的应收账款未清项作清帐分为三种，一是标准清帐，表示对该客户某项或几项未清账项全部支付；二是部分支付，表示被选中的某项或某几项待处理的未清项只支付其中部分金额；三是剩余支付，表示被选中的某项或某几项待处理的未清项有部分金额需要剩余留待下次清。部分支付和剩余支付的区别

19、在于，部分支付行为不认为已经被清帐，因此原未清行项目和已作部分支付的已清行项目都会列示在该客户报表的未清项中，直至该客户被全部清帐（标准支付）为止；剩余支付行为则认为原未清项已经被清帐，被剩余下来的未清项是一笔新产生的未清项，因此仅该笔新未清项会被列示在该客户报表的未清项目中。举例：客户30000038待清项目两项，分别是RMB1000和RMB500。对RMB1000的未清项作部分支付RMB300，查询未清项，会发现就该笔未清项而言，小计净额为RMB700，但注意支付金额RMB300是作为一个抵减项列示在未清项目报表中。对RMB500的未清项作剩余支付RMB150，查询未清项，会发现原未清项R

20、MB500已经被清理，只剩下RMB350列示在未清项目报表中。岗位：应收管理会计8.2. 操作步骤步骤描述：本操作主要用于对应收账款未清项做清账处理路径：会计核算 -> 财务会计 ->应收款-> 凭证输入 ->其他->清算转帐事务码：F-301 1) 操作说明（标准清帐）输入凭证日期和过账日期，类型，公司代码，过帐期间，货币/汇率，点击“选择未清项”。22) 操作说明（标准清帐）进入该页面后，输入公司代码，所需清账的科目（即客户），“标准未清项”则表示清理该客户的普通应收款，若为清理该客户的特别总账，则需输入特别总帐标志，如果两项皆有，则既要“标准未清项”，也要输

21、入特别总账标志。3 3) 操作说明（标准清帐）进入标准页面，双击所需要标准清帐的行项目，然后点击费用差异。输入值说明（可选）： ：全选 ：激活 ：取消激活上述快捷键的选择可以帮助更快锁定需要清帐的未清行项目。44) 操作说明（标准清帐）输入相应的对应科目和记账码（根据需要输入原因代码、贸易伙伴），回车；输入金额，保存，产生凭证：5 5) 操作说明（部分支付）选择所要部分支付的行项目，在“支付金额”中输入所需付金额（本例中对未清项RMB1500输入支付金额为RMB1000），点击费用差异，输入相对应的记账码和科目，回车。输入金额后保存。6 6) 操作说明（剩余支付）选择所要部分支付的行项目，在“

22、剩余项目”中输入所剩余金额（本例中对未清项RMB2340需要支付RMB1000，因此剩余项目为RMB1340），点击费用差异，输入相对应的记账码和科目（根据需要输入原因代码、贸易伙伴），回车。 输入金额后保存。79. 应收账款重置清帐凭证9.1. 业务操作说明对记账错误的已清帐凭证进行冲销岗位：应收管理会计9.2. 操作步骤步骤描述：本操作对记账错误的清帐凭证进行冲销路径：会计核算->财务会计->应收款-> 凭证->重置已结清项事务码：FBRA1 1) 操作说明按顺序输入需清帐凭证，公司代码，会计年度。点重置已清项。22) 操作说明选择重置并冲销，输入冲销原因，过帐日期

23、，过帐期间，点。输入值说明：冲销原因3 3) 操作说明保存后提示该清帐凭证已被冲销，同时也提示生成冲销凭证号为“16XXXXXXXX”。410. 应收账款贷方凭证记账10.1. 业务操作说明对客户退回应收款的应收款贷方记账。岗位：应收管理会计10.2. 操作步骤步骤描述：本操作对客户退回应收款的应收款贷方记账路径：会计核算->财务会计->应收款-> 凭证输入 ->贷项凭证->一般事务码：F-271 4) 操作说明按顺序输入凭证日期、过账日期，公司代码，过帐期间，货币/汇率，记账码默认11，科目。回车。2 5) 操作说明输入金额（在其他数据输入原因代码，根据情况确定是否输入贸易伙伴），文本，若有税项则“计算税额”须打（同时该凭证中必然