金蝶财务供应链功能介绍_图文

1、金蝶财务供应链功能介绍目录第一章财务管理系统 (41.1总账系统 (41.2报表系统 (71.3财务分析系统 (81.4应收账款管理系统 (81.5应付账款管理系统 (111.6固定资产管理系统 (141.7现金管理系统 (161.7.1现金日记账管理 (161.7.2银行存款日记账管理 (161.7.3票据管理 (171.7.4往来结算 (171.8报表 (171.9现金流量表系统 (17第二章物流管理系统 (182.1销售管理系统 (182.1.1客户信息档案管理 (182.1.2客户合同(协议管理 (182.1.3客户信用控制管理 (192.1.4销售订单的全程跟踪与管理 (202.1.

2、5销售价格管理 (232.1.6销售出库管理 (242.1.7销售开票 (242.1.8销售返利计算 (252.1.9销售分析查询 (262.1.10应用效益 (262.2采购管理系统 (272.2.1供应商管理 (272.2.2采购作业管理 (272.2.3采购订单管理 (282.2.4 采购价格管理 (292.2.5采购入库与退货的处理 (302.2.6采购统计报表查询与分析 (302.3仓库管理系统 (312.3.1库存地点维护 (312.3.2批次管理方式 (312.3.3保质期物料的管理 (322.3.4仓库的收料业务处理 (322.3.5仓库的发料业务处理 (322.3.6仓库的盘

3、点业务处理 (322.3.6调拨作业 (332.3.7盘点作业 (332.3.8批次调整 (342.3.9待检、代管、赠品物资的管理 (352.4金蝶K/3 ERP存货核算系统 (362.4.1主要业务流程 (362.4.2主要功能 (362.5商机管理系统 (372.5.1主要业务流程 (382.5.2主要功能 (382.6服务管理 (402.5.1主要业务流程 (402.6.1主要功能 (41第三章金蝶K/3 HR解决方案 (423.1金蝶K/3 人力资源系统功能提纲 (433.2 K/3 HR功能亮点 (44第一章财务管理系统1.1总账系统总账系统是K/3 ERP 的核心之一,与其它业务

4、系统无缝联结,以资金流为核心反映企业的全面管理过程,在总账系统主要进行凭证的录入、查询、审核、过账、汇总等操作,自动生成总分类账、试算平衡表、资金日报表等账表等;同时提供往来管理、提供多币种处理、特别提供科目任意多种辅助核算,用于个人管理、部门管理、项目管理、组合查询客户资料等(如:对于各项成本/费用可归集到相应设备、部门等多个不同角度。同时与其它系统结合,提供全面企业管理与控制功能。总账系统是K/3 ERP 的核心之一,与其它业务系统无缝联结,以资金流为核心反映企业的全面管理过程,在总账系统主要进行凭证的录入、查询、审核、过账、汇总等操作,自动生成总分类账、试算平衡表、资金日报表等账表等;同

5、时提供往来管理、提供多币种处理、特别提供一科目任意种辅助核算,用于个人管理、部门管理、项目管理、组合查询客户资料等(如:对于各项成本/费用可归集到相应设备、部门等多个不同角度。同时与其它系统结合,提供全面企业管理与控制功能。操作简单、灵活会计期间数可灵活定义,可跨年度整合查询资料。可以边录入业务边录入初始值,可以满足企业初始数据量大,但又能启用新系统。同时提供安全控制。在任何需要选取代码(如录入职员代码的地方提供模糊查找功能,方便对大、中型企业数据量大的处理,提供财务人员最大的方便性。自动余额计算,自动摘要复制功能,最少击键次数的设计。在线科目余额的查询,让你随时掌握财务运行状况。科目可以不定

6、长,充分利用资源,提供更大的灵活性。会计科目提供高达9999种辅助核算项目设置,提供企业对同一笔业务多角度统计分析,提供各种组合报表,便于企业考核业绩、进行成本控制、决策支持等。集成NT的操作系统级访问机制控制,更加保证财务信息安全性。提供微软Office200/2003、IE6操作方式,可以形成财务人员自我风格。凭证管理。用户根据需要建立账务系统,科目级次和科目长度不定长灵活设置。凭证检查条件自由确定,凭证录入提供资金赤字,预算控制等控制,加强凭证的及时检查控制,确保凭证正确无误。凭证录入提供智能输入预测提示,提供录入界面自由设置,形成操作员自我工作台。外币与本位币的自动转换计算,操作界面简

7、洁流畅。凭证查询条件自由设置,组合查询方案自动保存,多层查询条件嵌套处理,查询速度快捷。月末过账自动完成,凭证汇总级次任意设置。灵活的打印设置功能,字体自由设置。凭证处理及银行对账说明:在财务处理中凭证的来源分三种,一种是根据其他业务的原始凭证自动生成财务记账凭证;一种是每月固定结转的凭证(如制造费用结转到生产成本、损益类科目结转到本年利润等,可以定义为自动结转凭证;一种是从凭证录入口录入的凭证。所有的凭证最后都统一由凭证审核人员(凭证审核由非凭证编制人员审核审核登记科目明细账和科目总账。每月凭证全部审核入账后可以进行月结账。在凭证审核入账之前,审核人员可以做模拟入账来查看凭证入账后的科目余额

8、及其他信息。财务月结账后可生成银行日记账、现金日记账、各科目明细账和总账、科目按部门核算的部门明细账和总账、科目按数量核算的数量明细账和总账、多栏账及历史年度的各种账簿。每月还可以生成财务的三大报表资产负债表、损益表、现金流量表;根据每月银行传递的银行对账单及企业的银行日记账来手工对账或自动对账生成银行余额调节表。账簿管理提供总分类账查询、明细账、凭证、原始单据一体化查询。提供各类明细分类账、数量金额总账系统、数量金额明细账、多栏账、核算项目分类总账系统各种账簿查询。任意设置多栏账栏目,实现各种输出格式,自定义输出栏目和格式,满足不同层次的管理需求。提供强大的辅助核算总账系统、明细账、余额表,

9、提供个人管理辅助账、部门管理辅助账、在建工程管理等功能,对同一笔业务可按不同需要查询,还能进行组合查询,企业管理的得力助手。打印输出灵活设置,可自定义行宽、列宽,账页每页打印的行数以及账簿字体的设置,提供套打功能。报表提供各类报表输出,科目余额表可根据科目级次分级列示,自定义报表格式灵活,形式多变。日报表每天提供财务状况和资金运作资料,为高层领导提供动态财务信息,也可提供一段期间内变动情况,提供趋势变动。提供核算项目明细资料和项目余额,以项目为中心进行各类项目管理。提供核算项目明细表、核算项目余额表以及其他账表的查询功能。多核算报表提供数据仓库技术运用的精华,集团式统计分析,决策,考核业绩功能

10、。提供核算项目明细表,针对集团式运用,提供一笔业务最多1024种角度任意过滤查询原始业务数据。提供核算项目汇总表,针对集团式统计决策,可对一笔业务最多1024种任意组合的汇总分析功能。提供核算项目组合表,提供集团式数据组合汇总功能。月末处理自动完成月末计提、分摊、转账的过程。自动完成期末外汇调整,结转汇兑损益,生成转账凭证。自动结转损益。往来管理按余额自动核销。提供往来对账单业务,随时和往来单位进行往来核对,保证往来账项金额准确。提供往来账项账龄分析表,了解账龄结构,制订货款催收政策和资金计划。系统维护提供各种系统资料维护,进行多栏账名称格式定义,设置核算币别、科目级次,启用账套的初始化设置,

11、账套名称,起用期间,会计期间设置。任一会计科目提供无限种辅助核算项目,帮助企业提供管理决策信息。任何选取、修改基本资料的地方(如录入客户名全部提供模糊查找功能,大大方便财务人员操作。输出账表总分类账、明细分类账、数量金额总账系统、数量金额明细账、多栏账、核算项目分类总账系统、核算项目明细账、核算项目余额表、科目余额表、试算平衡表、自定义报表、日报表、账龄分析表、往来对账单。1.2报表系统报表用于集成金蝶财务软件及其它业务管理软件中报表的编制,提供驱动程序对金蝶软件及其它软件进行取数和分析、汇总,可方便的编制资产负债表、损益表等基本财务报表以及其他各类自定义报表。报表公式采用三层结构,易于扩展和

12、进行二次开发。报表采用Microsoft Excel的操作风格,制表过程简便实用。功能特性操作简单,灵活首创自动填充功能,大大减少报表编制工作量。采用Excel风格,可自定义工具条,形成自己的操作风格。预设资产负债表等各类报表模板,直接调用、随意修改,简化报表操作过程。操作简单,方便的公式向导,易于报表编制。自动计算和手工计算方式任意设置,数据结果动态显示。财务函数和数学函数分类列示,财务函数公式系统内置,扩展使用功能。强大功能报表文件设置权限管理,有效保护财务数据的安全性。报表提供多页存储及计算功能,符合财会、管理人员的习惯,便于查看管理。单元风格、字体类型大小任意设置,报表格式美观大方。多

13、窗口报表操作,从各个不同角度的对报表进行全面揭示。报表审核条件设置,出错信息显示,提示用户。柱形图、直方图、折线图、饼图各种图表自定义设置,有利于数据对比,形象直观,比单纯数据显示直观明了,更具说服力。输出账表资产负债表损益表利润分配表财务状况变动表各种模板报表各种自定义标准和非标准的各种报表1.3财务分析系统财务分析是财务管理的重要组成部分,是企业对过去的财务状况和经营成果及未来前景的一种评价和预测。本系统采用报表分析、指标分析、因素分析、自定义分析等各种分析方法,对财务数据从各种角度进行进一步的汇总、透视、转化,从中提炼出重要的财务信息,为企业的财务决策、计划、控制提供广泛的帮助。K/3财

14、务能对企业经营活动做全面的预算(计划,如固定资产投资计划、管理费用计划、销售费用计划、材料采购计划等。并与实际发生进行对比,分析差异、协调工作,在经营管理中发挥着很大的作用。1.4应收账款管理系统本系统能对企业的应收账款(包括应收账款,其它应收款,应收票据进行全面的核算、管理、分析、预测、决策。具有强大的分析管理功能,贴近企业对应收账款实际管理的需要。主要内容包括:销售发票、合同信息、提保等业务资料录入;应收账款核销;坏账自动处理;支票与应收票据管理;自动进行往来对账、结算管理、核销;提供应收账款回款分析;周转分析、往来对账;信用管理;并能根据不同设置提供债权、催款提示等。 金蝶K/3应收款管

15、理系统支持基于“销售订单>销售发货>发票处理”基本逻辑的各种业务流程。能够为企业提供各种应收款项的发生、收款、对账、坏账、欠款分析、预警控制等全面的管理。通过各种单据、票据的综合管理,及时准确地提供往来账款余额资料;通过各种分析报表,帮助企业合理地进行资金的调配,提高资金利用的效率;通过各种预警、控制功能,帮助企业及时进行到期账款的催收,减少坏账的发生。销售业务单据与票据的处理发票处理:在发货部门,按销售订单发货后,可以直接在金蝶K/3应收款管理系统中根据销售订单数据、发货/退货数据录入和编辑发票。金蝶K/3应收款管理系统与销售业务管理系统是集成的,发货数据可自动传入应收款管理系统

16、,取得销售发货的数量、价格、日期、付款条件等信息,为企业各下属公司的财务系统以后与业务系统集成提供了强有力的支撑。在独立运行时,可以录入手工发票。并与金税系统接口,避免了重复录入发票的工作。通过金蝶K/3应收款管理系统的管理方法,使财务和销售管理部门能有效地理清应收账款,解决对账难的历史问题。信用控制:录入发票及相关票据时,可以对客户的信用进行控制;还可以同合同管理进行联合使用,随时掌握合同的收款、完成情况,根据合同完成情况决定是否同客户再签订新的合同。单据处理:能处理其他应收单、收款单、应收票据、退款单等,可进行查询和审核、核销,单据录入、审核、核销以后,系统就能够及时提供各种往来款的余额。

17、对应收票据的处理包括:背书、转出、贴现、收款、退票。实现冲减应付款、转应收款等灵活处理要求。由于单据是及时录入、及时处理的,可以及时反映各客户的往来情况,通过及时和客户的对账,还可以避免收款不上缴、发票不及时送给客户等违纪、舞弊现象的发生。结算管理财务部门在管理应收款时,可利用金蝶K/3应收账管理系统的结算管理:核销、凭证处理。在核销时,可列示要核销的应收款、到款记录。该处理支持:允许一张发票(或应收单、收款单分次核销,也允许一张发票(或应收单一次对应多张收款单核销,同时也可以多张发票(或应收单对应多张收款单。核销类型支持:到款结算、预收冲应收、应收冲应付、应收款转销。通过结算管理,帮助企业理

18、清往来账目,加强对应收账款的实时控制。坏账管理金蝶K/3应收账管理系统提供了坏账管理。对坏账损失、坏账收回、坏账准备进行处理。自动产生坏账备查薄、坏账计提明细表。应收账表管理与分析为企业财务部门提供各种分析功能,如账龄分析、周转分析、欠款分析、坏账分析、回款分析、信用余额分析、收款预测分析等,管理报表如:应收款明细表、应收款汇总表、往来对账、到期债权列表、应收计息表、调汇差异表等,企业通过这些分析报表合理进行资金调配,提高资金的利用率。通过对系统所提供的各种报表筛选条件的组合可以得到不同需要的结果,满足企业多方面人员和管理的需求。通过灵活运用账龄分析表的查询分析功能,能够及时、准确、全面的掌握

19、每一个客户的账龄情况,集团管理者利用相应的管理政策,采取相应的管理措施,帮助企业减少坏账产生的机率。通过灵活运用收款预测分析表的查询分析功能,能够准确的把握企业资金回笼的计划与趋势的分析,为企业在资金预算、资金控制与管理等方面提供真实、可靠的数字依据,对管理层、决策者做决策有极大的帮助,摆脱以前仅通过预计、估计整个集团的现状来作为决策参考依据的现象。信用管理金蝶K/3应收账管理系统还提供了各种预警、控制功能,如到期债权列表、应计利息表、账龄分析表等,帮助企业及时进行到期账款的催收,防止坏账的发生,信用额度的控制有助于企业随时了解客户的信用情况。企业设置启用信用管理功能,在录入各种票据和单据时,

20、可以根据客户的信用情况决定是否同客户发生业务,对信用较差的客户企业可以减少或者不同他们发生业务往来,避免坏账发生。应收账期末处理在本期业务及相关处理操作完成后,所有单据进行了审核,核销处理,相关单据已生成了凭证,同时与总账等系统的数据资料已核对完成,则可以结账,为总账期末处理做好准备。1.5应付账款管理系统本系统能对企业的应付账款(包括应付账款,其它应付款,应付票据进行全面的核算、管理、分析、预测、决策。主要内容包括:应付账款的日常核算,应付账款的核销,应付账款的账龄分析,应付往来单位的对账,应付往来单位信用程度的分析,各有关的采购合同的登记、管理,采购发票的登记、管理,应付往来单位的付款票据

21、的登记、管理,并能对某些时间较长,金额较大的应账款提出催款提示等。本系统的自动化程度较高,输入预设的条件后,能够进行应付账款的自动核销,账龄的自动分析,应付账款有关的凭证的自动生成,大大减轻了会计人员的劳动强度,并给应付账款的使用人员提供了一强有力的数据分析,决策支持工具。 传统的财务管理观念,一般都不重视应付款的管理,只重视应收款管理。而实际上,一方面,管理好应付账款,可以帮助企业树立良好的市场信誉;另一方面,应付往来款如果管理不善,同样会造成企业各项舞弊、违纪现象的发生,长时间不清楚的应付账款也会给XX带来麻烦,造成经济上的损失。加强现金管理,应付款管理是非常重要的一个环节。XX可以利用金

22、蝶K/3应付账款管理系统通过采购发票、其他应付单、付款单等单据的录入,实现对企业的往来账款的综合管理;及时、准确地提供各供应商的往来款余额资料,提供各种分析报表,如账龄分析表、应付款明细表、应付款汇总表、付款分析表、付款预测表等,通过报表的分析,帮助企业合理地进行资金的调配,提高资金的利用率;同时,系统还提供了各种预警、控制功能,如到期债务列表、应付计息表等,帮助企业及时支付到期款项。采购业务单据与票据的处理采购发票处理:采购订单收货及供应商发票收到后,可以直接在金蝶K/3应付款管理系统中根据采购订单数据、收货/退货数据录入和编辑采购发票。金蝶K/3应付款管理系与采购管理系统是集成的,收货入库

23、数据可自动传入应付款管理系统,取得采购收货的数量、价格、日期、付款条件等信息,为企业的财务系统与业务系统集成提供了强有力的支撑。发票类型可以是增值税发票和普通发票。审核发票后,可以生成凭证传到总账系统。录入发票及相关票据时,可与采购合同管理进行联合使用,随时掌握合同的付款、完成情况。如果与采购合同号相关,则往来对账单可按合同号统计。单据处理:能处理其他应付单、付款单、应付票据、退款单等,可进行查询和审核、核销,单据录入、审核、核销以后,系统就能够及时提供各种往来款的余额。对应付票据的处理包括:付款、退票、审核。自动付款单在应付票据审核后、应付款转销后、应付冲应收时生成。由于单据是及时录入、及时

24、处理的,可以及时反映与供应商的往来情况,通过及时和供应商的对账,还可以避免付款体外循环等违纪现象。结算管理财务部门在管理应付款时,可利用金蝶K/3应付账管理系统的结算管理:核销、凭证处理。在核销时,可列示要核销的应付款、付款记录。允许一张发票(或应付单、付款单分次核销,也允许一张发票(或应付单一次对应多张付款单核销,同时也可以多张发票(或应付单对应多张付款单。核销类型支持:付款结算、预付冲应付、应收冲应付、应付款转销。通过结算管理,帮助企业理清与供应商的往来账目,加强对付账计划实时控制。应付账表管理与分析应付款账表管理可以为企业财务部门提供各种分析功能,如账龄分析、付款分析、付款预测等,管理报

25、表如:应付款明细表、应付款汇总表、往来对账、到期债务列表、应付计息表、调汇差异表等,企业通过这些分析报表合理进行资金调配,提高资金的利用率。通过对报表筛选条件的不同组合可以得到不同需要的结果,满足企业多个方面人员和管理的需求。通过灵活运用账龄分析等表的查询分析功能,能够及时、准确、全面的掌握集团对每一个供应商的账龄情况,集团管理者利用相应的管理政策,采取相应的管理措施,合理安排企业及时与供应商结算,提高企业的信誉,加强与供应商之间的后续合作,争取更优的采购环境,保证采购计划的顺利进行。通过灵活运用付款预测分析等表的查询分析功能,能够准确的把握企业资金付出的计划与趋势的分析,为企业在资金预算、资

26、金控制与管理等方面提供真实、可靠的数字依据,对管理层、决策者做决策有极大的帮助,摆脱以前仅通过预计、估计整个公司的现状来作为决策参考依据的现象。应付账期末处理在当期业务及相关处理操作完成后,所有单据进行了审核,核销处理,相关单据已生成了凭证,同时与总账等系统的数据资料已核对完成,则可以结账,为总账期末处理做好准备。1.6固定资产管理系统固定资产管理通过对固定资产台账基本信息、资产分布和使用情况、资产调用和转让情况及资产折旧情况等信息实现集中统一管理,向各级主管提供各种查询及统计分析报告,使他们随时了解有关企业资产的状况,及时采取措施。还有处理固定资产的账务核算,计提折旧及设备管理,灵活的自定义

27、功能,强大的查询功能,能自动生成有关固定资产的凭证,自动计提折旧,利用本系统的数据,生成有关决策用报表,提供固定资产投资,保养,修理等决策依据。 固定资产卡片及基础资料维护在金蝶K/3固定资产管理系统的固定资产基础资料维护中,企业可以自定义固定资产卡片的内容、结构;除了系统预设的基础资料类别和内容外,企业可以按照本单位固定资产使用的特性设置各项基础资料,包括:变动方式、存放地点、使用状态、卡片类别、折旧方法等。固定资产变动处理企业固定资产的增加,在金蝶K/3固定资产管理系统业务处理中,新增各种类型固定资产卡片,包括:购买、接受捐赠、接受投资、融资租入、在建工程转入、其他增加等。企业固定资产的变

28、动,在金蝶K/3固定资产管理系统业务处理中,录入各种变动资料,包括:固定资产清理、固定资产改造、重要资产重估、固定资产改造、使用部门的变动、使用人员的变动、折旧科目的调整、累计折旧的调整等。计提折旧与凭证处理金蝶K/3固定资产管理系统可按用户在卡片中甚设置折旧方法和输入的折旧基础数据自动计算折旧,并生成凭证传递到总账。报表查询与打印金蝶K/3固定资产管理系统可以自动生成各种查询报表,如:固定资产清单、固定资产增减表、固定资产及累计折旧明细账、折旧费用分配表、固定资产使用情况分析表、固定资产累计折旧表等。1.7现金管理系统现金管理系统是K/3 ERP 系统的组成部分之一,是帮助处理企业中的日常出

29、纳业务,包括现金业务、银行业务、票据管理及其相关报表,现金管理系统与应收应付和总账系统无缝集成,全面覆盖企业资金管理业务的完整流程。既可同总账系统联合起来使用,也可单独提供给出纳人员使用,使用对象是企业,科研机构,行政事业单位中的出纳人员,能处理企业中的日常出纳业务。进行现金,银行日记账的登记;银行存款的对账;录入银行对账单;银行余额调节表的自动生成。及每日生成现金,银行存款日报表有关出纳报表能处理日常现金的盘点情况。 1.7.1现金日记账管理支持手工录入现金日记账;支持引入总账系统的凭证生成现金日记账;支持往来结算单据生成现金日记账;支持现金日记账记录生成凭证;支持录入现金盘点单,并与日记账

30、自动核对。1.7.2银行存款日记账管理支持手工录入银行存款日记账;支持引入总账系统的凭证生成银行存款金日记账;支持往来结算单据生成银行存款日记账;支持银行存款日记账记录生成凭证;支持引入或录入银行对账单,并与日记账自动核对,生成余额调节表;支持列示长期未达账。1.7.3票据管理支持各种票据类型的新增、修改、删除、审核、核销等过程管理;支持支票的购置、领用、报销过程的管理;支持收款票据的背书;支持承兑汇票的贴现、计息处理;当企业启用应收应付系统管理票据时,支持与应收应付系统的信息共享。1.7.4往来结算支持对应付系统生成的付款申请单进行后续处理;支持发送已确认收付款信息到应收应付系统;支持发送收

31、付款信息到应收应付系统。1.8报表资金头寸表,提供指定日期或期间的资金余额;到期预警表,反映到期票据信息,可设置为进入系统即预警。1.9现金流量表系统金蝶现金流量表以直接法编制现金流量表主表,对账套中的凭证进行自动拆分处理,将凭证由一对多、多对一以及多多的格式拆分为简单的一对一的形式,通过T形账户确定现金流量所属报表项目,系统提供“智能识别记忆”技术,不需要进行公式定义,并可进行自由逆向查询凭证,并可自由调整。操作简单,方便实用,可编制任意期间的现金流量表,同时提供现金流量表附表打印功能。第二章物流管理系统2.1销售管理系统销售管理系统,是通过销售报价、销售订货、仓库发货、销售退货、销售发票处

32、理、客户管理(注:本模块的客户指销售对象。具体到XX 客户包含经销商和终端用户、价格及折扣管理、订单管理、信用管理等功能综合运用的管理系统,对销售全过程进行有效控制和跟踪,实现完善的企业销售信息管理。该系统可以独立执行销售管理;与制造其他子系统、应收款管理系统等其他系统结合运用,将能提供更完整、全面的企业物流业务流程管理和财务管理信息。2.1.1客户信息档案管理提供详细的客户信息资料管理。依具体客户或所有客户进行信用控制参数设定。根据客户销售情况进行ABC分析。客户信用评级。实现在不同部门的间统一和共享客户的信息档案。2.1.2客户合同(协议管理对于协议经商销可能通过客户合同进行开口合同管理,

33、并可指定收款周期和计划。提供订单变更管理,清晰记录所有订单的历史信息。提供订单执行情况查询,可按订单查询其出库、入库、成本、利润信息。支持同一个合同分由几个不同的订单来执行,并且能够在订单执行完之后,自动进行归集。对于尚未出货的订单可以各种方式查阅或打印,以利安排或提醒出货。提供销货单据的打印,以取代人工填制的销货单。提供专案管理功能,针对同一专案的受订状况及销货状况皆可透过报表呈现,达到专案管理追踪的功能。 2.1.3客户信用控制管理系统提供强大的信用管理功能,对应收账款进行事前预防、事中控制及事后分析的全方位管理,降低企业营运风险。信用管理提供企业设置信用额度、信用期限(提供月结功能、信用

34、数量等信用指标、制定信用政策;可以自定义在销售订单、销售发货、销售开票等环节集中客户和业务员的双重信用控制;可以自定义信用控制强度,提供在线密码授权的管理;可以自定义控制时点,允许选择在保存还是审核时点进行信用预警;同时金蝶K/3的信用管理支持自定义公式,帮助企业随需应变。K/3系统可对客户、部门、业务员、物料设置信用数量或信用额度,进行不同强度和不同时点的控制。提供了多种信用管理组合,企业可以根据自身业务需要选择不同的单据处理流程,也可以选择不同的信用控制对象进行管理。 可对订单和销货单以及发票实现不同的信用控制等级:提示、取消交易、密码控制等。2.1.4销售订单的全程跟踪与管理企业虽然划分

35、为不同的职能部门,但是总体目标只有一个:完成客户合同。因此各业务环节追求整体目标非局部目标。通过强化合同管理,推倒企业内部各业务职能间的隔墙,打通企业内部供需链,连接割裂的流程,彻底解决内部管理和外部市场拓展两张皮的问题。 订单预评估评估订单的成本、毛利。利用动态库存表对订单所需的关键零部件进行库存进行展望,了解其未来的库存状况,以决定是否接单。可用数量 锁单和锁库管理可对销售订单进行锁单和锁库管理,并提供完善的销售订单和采购订单情况跟踪。通过锁库功能实现了库存的动态准确,避免了争货分配时的信息不准的问题。 批次追踪在销售订单中要求关键部件要进行可追溯性管理。通过批号和序列号管理,可以追溯到产

36、品的销售、生产、质量等信息。进行了批次管理就可以对其进行保质期、先进先出等管理。订单成本成本管理系统支持订单成本的计算,当一个订单执行完成,可以查询到:某个订单的成本到底是多少?毛利是多少?销售订单可视化跟踪用户可以定义接单、设计、采购、检验、入库、销售各个阶段,通过甘特图拖动或修改数据展示维护进度,并可查看单据。 订单贯穿了企业的各个环节,任何一个地方出现延迟,都影响订单的交期。通过订单执行情况明细表/汇总可以跟踪到订单的发货进度,即:订单的签订数量是多少?已经发货的数量多少?分几次交货?发货数量订单数量金蝶通过销售订单图形跟踪、订单全程跟踪和订单执行状况明细帮助XX实现对销售合同全方位把控

37、,提升金品对客户的整体反应效率。订单状态管理订单状态是最简单、最快速的跟单手段。订单状态区分:未审核、审核、部分关闭、整单关闭四种状态。同时,通过系统提供的销售订单综合查询功能,跟踪相应的销售订单的执行情况,包括采购执行情况、到货情况、可交货数量等,以便提供给客户准确的交货期。2.1.5销售价格管理系统提供完善的定价策略、价格维护、价格控制及限价控制功能,对企业销货信息和销售政策进行了比较完善的管理,为企业适应瞬间万变的市场环境提供弹性支持。在价格维护及控制方面,系统提供物料销售价格、基本价格、多种特价方案(区分优先级,提供五种价格组合及十种折扣组合:客户、客户类别、业务员、业务员类别、VIP

38、组+物料(类别,可以分辅助属性、分计量单位、分币别、分数量段、分金额段等条件设置价格及折扣,并支持周期设置,可进行价格有效期管理、限价(最低价管理、优先级管理、允销管理。记录客户对于每一种商品的核价方式并可依不同的销售数量在订单或销货单输入时可以自动核定售价。另外,对客户所购买商品的历史价格皆保存记录,可以随时查阅。对不同客户可以制定多达七种价格,并能制定个性化的顾客取价顺序。对销售价格进行超限管理。对价格信息可按操作人员进行权限管制。利用报表生成器可生成按客户、按地区、按产品的价格趋势报表。对销售与订单价格不同提供销售异常分析。2.1.6销售出库管理销售根据生产入库状况及销售订单要求,由销售

39、订单直接下推生成出货通知单,完成信用控制后仓库进行出货作业,由出货通知单下推生成销售出库单,销售由销售出库单下推生成销售发票,与财务系统的应收管理进行关联。发货单信息在输入时,可线上检阅客户的信用额度信息及商品的存货是否不足。客户可自定义发货单格式和联数,因此可多打一联作为客户签收回执。可根据发货单查询发票详细信息,提供发货与发票差异分析。2.1.7销售开票销售发票分为普通发票及增值税发票两种类型,而根据来源为订单或出库单,分为以下两种主要流程:先出库后开票流程由财务人员根据销售出库单据开具销售发票,可以根据红蓝销售出库单合并开票;销售发票支持冲红处理,可以由蓝字销售发票生成红字销售发票,同时

40、支持红字出库单生成红字发票。先开票后出库流程财务人员根据销售订单开具销售发票,然后销售业务员根据未出库的发票开具发货通知下达给仓管部门,由仓管员执行出库作业;或者仓管员直接根据财务人员开具的未出库的销售发票,执行出库作业。对于先开票后出库的业务,系统支持在发票环节进行可用量检查。钩稽处理销售发票可以与对应的销售出库单进行钩稽处理,从而正确核算出销售毛利;另外,红蓝字销售发票也可以直接进行对等核销;同时,财务人员或销售业务员编制完费用发票后,可以与出库单、发票一起进行三方钩稽,如果费用发票迟于已钩稽的发票及出库单发生,也可以单独进行补充钩稽。在开票环节,也可进行信用管控及价格管理。2.1.8销售

41、返利计算金蝶K/3 医药行业解决方案提供销售返利计算插件管理销售返利,支持商品返利、礼品返利等。可按客户、按产品、按时间段定义促销方案,销售订单与具体促销方案挂钩计算返利。可根据业务需要将促销品区分为自产商品或外购商品,自产商品可入销售成本,外购商品入销售费用。 返利出货系统能很好支持XX销售返利商品出库等业务操作,以其它出库形式出化,执行的流程为:销售订单出货通知单其它出库单。这样,返利出库的商品就不会占用客户的资信额度,可以将国内客户和国外客户的信用控制点均设在销售出库上。2.1.9销售分析查询销售统计的期间长短或信息粗细,可由使用者自行依实际需要来弹性选择。可提供按客户、产品、部门、业务

42、员及销售渠道等不同的角度来做销售统计分析。提供各种因素组合的交叉统计分析报表。提供图示化销售分析图以利趋势分析,图示分为条型图及线图,依客户、产品、部门、业务员、渠道年度比较其目标金额、销售净额及销售毛利的趋势。分析的维度与数据字段均可由使用者自行选择,并透过拖曳方式即可选择出需要分析的统计表报与图形。2.1.10应用效益增强信用控制,加速销售资金回笼;提高销售业务处理速度,客户服务满意度上升;提高销售业务处理的准确性;提高销售部、仓管、采购部门间的沟通效率及协作能力。2.2采购管理系统 2.2.1供应商管理由于XX的产品都是由国外母公司进口,供应商唯一,供应商管理要求比较低,因此方案不再详述

43、此部分内容。2.2.2采购作业管理金蝶K/3 ERP采购管理系统,通过采购申请、采购订单、收料通知单、采购检验、采购收料、采购发票、采购退货等各种业务处理,加强各业务间流程与管理信息集成管理。通过和仓存系统、应收款系统、存货核算系统的共同使用实现企业采购业务全部的物流及财务管理。通过报表查询,及时了解企业各项采购业务的执行明细、汇总情况;通过ABC分析报表的查询,及时了解企业各项采购分配情况,供货情况,为企业的采购决策提供依据。通过系统所提供的规范的采购流程,以及多级审批控制,包括按照不同的采购金额设置不同的审批级次,使得企业内部的采购更加规范。采购业务流程例:请购审批流程 上图条件设置:例如

44、一级审核:采购总监,权限:5000元二级审核:财务总监,权限:10000元三级审核:审计经理,权限:20000元四级审核:副总裁,权限:30000元五级审核:总经理,权限:3万元以上例:工作流消息驱动在一级审核人审核后,系统会自动向二级审核人发送一个工作流消息,当二级审核人登录系统时,系统会自动通过消息中心弹出这个消息界面,二级审核人看到这个消息后,如果需要马上处理,只要双击这条消息,系统会自动打开这张单据供二级审核人进行处理。 2.2.3采购订单管理金蝶K/3 ERP集成系统采购订单可以通过手工录入、合同确认、销售订单和采购申请(采购申请可由缺货查询,配套查询及销售订单等多种来源生成。确认后

45、选取生成。采购订单跟踪:通过采购订单与收料通知单或采购收货单之间的钩稽关联来实现对采购订单执行情况的管理,及时、清楚地反映出各订单的执行情况,对没有及时执行的订单进行统计分析,查找原因,制定对策,保证正常的采购、生产秩序。对采购订单执行好的情况也进行统计分析,为以后的采购活动提供决策依据。2.2.4采购价格管理由于XX的产品都是由国外母公司进口,供应商唯一,但是由于产品品种多、规格型号多、价格管理比较繁琐。采购价格管理功能可以及时收集各种商品及各供应商在市场上报价及价格政策以供用户选择供应商时参考。 2.2.5采购入库与退货的处理采购入库:记录多项采购入库的信息,包括数量、批号、效期、产地、存

46、放仓位等等。可由采购订单生成,不需要重复输入,同时采购订单的入库信息可作为采购在途量报表的数据来源。暂估入库:在未收到供应商发票时,采用暂估入库的一种采购收货方式。由于货物与发票传输时间的差异,或者供应商的某些特殊原因,经常发生货先到月末发票还未到的情况。在K/3 ERP 系统中,企业在收到货物以后,直接录入采购收货单,如果月末之前,采购发票到了,可以通过发票审核完成发票与采购收货单的钩稽对应关系,没有被钩稽核销的采购入库单就是暂估入库,系统会自动统计。对于暂估入库的冲销K/3 ERP 系统提供月初一次性自动冲销和单到冲回两种方式来处理。选择月初冲回方式,在每月初,系统会自动将暂估入库单凭证用

47、红字冲回,如果月末发票还没有到,再做暂估入库凭证,直到被采购发票核销为止。选择单到冲回的方式,对于暂估入库的业务一直保持第一次暂估内容,直到发票到达并与其核销以后,系统将冲回原暂估入库凭证,同时生成差额调整单,调整财务凭证和业务单据金额的一致性。入库核销:对于发票和采购单货物同期到达情况,无论是货物先到还是发票先到,在K/3 ERP 系统中直接录入,先录入的单据可以和采购订单或者收料通知单关联钩稽,后录入的单据可以和先录入的单据关联钩稽,通过采购发票的审核完成发票和采购入库单的核销钩稽管理。2.2.6采购统计报表查询与分析企业所需要的各项统计报表和单据历史都可以在金蝶采购系统报表查询中进行查询

48、,金蝶采购管理系统提供了:采购汇总表;采购明细表;采购订单执行情况汇总表;采购订单执行情况明细表。还可以通过分析报表对企业各项采购活动进行比较、分析管理。K/3 ERP 系统提供了供应商供货ABC分析、采购价格分析、采购结构ABC分析、采购订单ABC分析等。2.3仓库管理系统金蝶仓存管理系统主要功能是帮助企业按照事务类型全程跟踪企业内部物料的转移过程的系统,能够处理企业内部物料移动的各种业务;能够对物料的收、发、存、调、移库、补充提货等操作进行全面的控制和管理;同存货核算系统结合能及时反映出物料资金占用的状况和结构;采用分析,使用户能够利用有限的人力对仓库物料抓住重点、高效管理。物料预警分析,

49、以指导企业采购。 2.3.1库存地点维护仓库设置:根据GMP要求,物料管理部门,根据物料的品种及特性,确定物料分类存放仓库和区域。管理部门将按物料、仓库和仓位等实时查询物料的库存情况。2.3.2批次管理方式系统提供的批次管理方式,可以实现物流批次号自动编号管理,可在批次号中加入供应商和客户信息。 2.3.3保质期物料的管理K/3针对保质期物料的管理,提供了物料保质期的设定,保质期预警提前期的设定,并可对按保质期管理的物料按预警提前期设定的时间进行预警,确保了库存物料保质管理的及时性和有效性。 2.3.4仓库的收料业务处理仓库收料:仓库管理员根据入库单,及时地利用金蝶入库业务处理,输入外购入库、

50、其他入库等。仓库管理员输入入库单后,将直接更新K/3 ERP 系统的统一数据库的库存信息。销售部门销售订单管理员,业务部门的管理人员可按产品、仓库和仓位等实时查询产品的库存情况。2.3.5仓库的发料业务处理仓库发料:仓库管理员可按库存事务类型,利用金蝶领料/发货业务处理功能,按不同的货物去向处理销售出库、其他出库等四种类型的物料出库。2.3.6仓库的盘点业务处理盘点处理:K/3 ERP 系统提供了根据仓库物料存放地点及仓库代码、仓位代码、物料代码,现有库存生成和打印盘点单的功能,利用盘点单,仓库可以很方便及时地进行仓库库存盘点。利用盘点单记录的实际库存数据,按盘点单录入K/3 ERP 系统后,

51、系统将自动生成按仓库的盘点表,并更新帐面库存。通过盘点处理,使K/3 ERP 系统的库存数据与实际库存保持一致,能准确地反映物料库存的状况。2.3.6调拨作业存在异地或分散仓储的企业,或者内部各个仓库、库位之间,为了有效利用库存储备,降低各仓库的滞销/产库存,以利各分销/产节点掌握有效库存数据,使其库销/产占比合理化、仓库负荷正常化,有时候需要在各仓库之间进行调货(注:XX存在多仓库管理需求,仓库之间调拨频繁。2.3.7盘点作业在库存过程中,有些物料因为存放时间太长或保管不当存在质量受损的风险,为了对库存物料的数量进行有效控制,并清点物料在库中的质量状况,必须定期或不定期的对仓存物料进行清点、

52、查核。实际仓存管理过程中存在“循环盘点”、“实地盘点”两种盘点方式:循环盘点:是指不需要停止生产和收发料的情况下盘点.是经常性的盘点,一周期内可以做多次盘点.好处是可以及时发现错误并修改,保持库存的数据准确。循环盘点时需要将物料分为ABC三类,并且给出循环周期.如A类30天循环一次,B类60天循环一次,C类180天循环一次,可以由系统也可以由人随机选择盘点物料。实地盘点,又称冻结盘点。需要停止物料收发来进行盘点,一般是年中或年终盘点。首先冻结库存,在ERP系统中不能进行采购,销售等业务活动.其次需要设置盘点标签,将标签贴到每一种物料上,然后进行盘点,将盘点数据录入电脑,然后进行复核.最后进行过

53、账处理。盘点作业流程图如下: 2.3.8批次调整企业为了对物料集中管理,对不同批号的同种物料在确认后可以统一为一个批号进行管理,对于同一批次也可进行细化分拆,拆解为多个明细批号进行管理。通过系统的批次调整单,可以执行个批号的合并和分解,对现有库存批次重新定义进行有效管理。批次调整作业流程图如下: 注:由于医药行业的特殊性,合批功能需要确认是否该执行。2.3.9待检、代管、赠品物资的管理其它杂项处理:为了处理企业需要管理但是又不属于或者暂时不属于企业的资产,K/3 ERP 系统引入虚库(建立逻辑仓库库存的概念。即将待检、待管、赠品的业务用作虚仓来管理,只进行数量和存货地点的管理,不参与成本、金额

54、的计算。对于需要经过检验之后才能入库的业务,在K/3 ERP 系统中录入收料通知单时,直接选择虚仓仓库,进入对应待检虚仓。对于检验合格的产品,由检验单关联生成采购入库单,对检验不合格的材料经分析需要退还给供应商的,通过退料通知单完成向供应商退货处理。对于接受和发出的各项赠品,在K/3 ERP 系统的赠品录入、赠品发出单据中直接录入相关单据,选择对应赠品库,完成各项赠品的接收和发出处理。对于一些退回需要进行维修的产成品,或者代别人保管的各种资产,通过收料通知单和退料通知单,选择对应虚库的方式来完成对各项代管物资的入出库管理工作。2.4金蝶K/3 ERP存货核算系统系统简介金蝶K/3 ERP存货核

55、算系统面向制造企业和商业流通企业的财务管理人员而设计。该系统提供入库核算、出库核算、根据业务单据和凭证模板自动生成凭证、存货跌价准备计提、关账、与总账对账、期末结账等功能,支持2007年新会计准则,全面管理企业的存货计价及出入库核算业务,帮助企业快速确定存货出入库的成本。该系统作为保证物流和资金流同步的重要模块,可以与采购管理、销售管理和仓库管理等系统结合运用,提供更完整、全面的的企业供应链解决方案。2.4.1主要业务流程 2.4.2主要功能入库核算 系统提供的入库核算功能,主要用来核算各种类型的存货入库的实际成本,包括外购、委外、生产、其他入库四种业务类型,并且根据不同类型入库业务核算的不同

56、特点,分别提供不同的核算流程,可灵活地满足用户的需求,如外购入库的成本需依据相钩稽的采购发票和费用发票,委外加工入库的成本则由材料费(委外加工出库单和加工费(委外类采购发票组成。 出库核算系统提供的出库核算功能,主要用来核算存货的出库成本,分为材料出库核算和产品出库核算,系统支持总仓、分仓或分仓库组核算,提供核算向导、计算报告和出错报告等功能全面反映出库核算过程,同时还为负库存出库、红字出库、调拨出库等特殊出库业务提供多种核算方案供用户选择存货跌价准备随着会计制度的日益完善,存货跌价准备管理已经成为不可或缺的一项会计工作,而K3核算系统为用户提供的【存货跌价准备管理】模块可以为用 户详细、准确的完成存货跌价准备计提和管理工作。凭证管理系统提供将业务单据按凭证模板自动生成凭证的功能,支持根据凭证模板上选定的科目属性生成不同的凭证,如数量金额凭证、外币凭证等,单据上的核算项目(包括自定义的核算项目类型字段信息也可传递到凭证,同时还可对生成的凭证进行查询和修改,并可实现单据和凭证之间的联查。期末关账系统提供期末关账功能,以方便在期末结账前,暂时截止本期