出入库管理制度

1、出入库管理制度1目得、职责与适用范围为规范公司物料管理，降低生产成本，保证公司物资与财产得准确、完好，规范物料 出入库流程,确保生产得正常进行，提拓公司成本核算水平，实现公司精细化管理,结合公 司实际悄况特制定本制度。1.2适用范围本制度适用于所以涉及公司库房物料收发得部门。1.3职责1. 3. 1物资供应部负责物料入库得部分搬运工作，负责生产物料出库得配料工作。1. 3.2库房负责外协物料得发出与收回得管理，库房所有物料得出入库及储存管理。1. 3. 3制造部物料科负责除成品仓外得其它仓库日常管理，负责下达物料采购计划。1.3. 4品管部负责物料质量检验工作。1.3. 5生产车间负责现场物料

2、得管理与保全，组织退料工作。I、3、6采购部负责按物料采购申请准时采购，及时处理外购不合格品得退料与换料工 作，负责外购物料得采购价格录入与维护与计量单位转换系数得维护与管理。1、3、7商务部负责物料得销售出库及退换货管理。2物料管理基本原则2. 1帐、物、卡一致性原则仓库负责做好物料得保管工作，如实登记仓库实物帐，经常清査、盘点所管辖得物料, 确保在每一时点库存物料得账面数、销存卡数与实物数相同，对出现得盘盈、盘亏应及时 上报财务部进行处理，保证帐、卡、物得一致性。2.2库存资金最小化原则 2.3.1仓库对物料实行分类控制，在确保不断料、不呆料、不囤料得悄形下，合理优化各 物料得库存数量，对

3、常用物料得备货实行库存上、下限管理，减少库存占用资金，加速资金 周转。2. 3.2公司积极开展废旧物料、生产余料得回收、整理、利用工作,物资供应部负责主持 联合其她部门开展积压物料得处理工作。2.3安全性原则 2、3、1仓库以及车间等物料存放单位应按照规定要求做好物料储存、保管工作,减少存 储过程中得损耗。2、3、2仓库以及车间等物料存放单位应加强安全保护措施，做好防盗、防火、防潮丄作。2.4物料储存原则 2、4、1为了确保公司财产得安全，仓库应按照5S管理标准，加强对仓库物料得存储 管理，物料堆放要整齐、平稳、有序、便于盘点与领取，物料标识清晰。未经检验及正在 检验得物料要与仓库得正常物料分

4、别存储与标识。2、4、2物料发放遵循先进先出得原则，减少库存过期物料得积压。仓库员在发料时应 遵循“推陈建新、先进先出、按规定供应、节约用料”得原则，做到一盘点、二核对、三 发料、四减数。2、4、3物料进仓后须根据储存要求提供满足物料要求得存放环境。2、4、4库存得过期物料在需要使用时提供清单提供给质检员山其进行质量得复查，以便 对质量发生变化得物料采取描施进行再利用。2、4、5仓库内应配置经计量局检验合格得度量衡量器具，并随时校正妥善保管,度量衡 量器具至少每年做一次总体校正。3仓库分类公司仓库按以下类型进行分类管理:3.1原料库主要储存与管理公司外购得各种原材料、零件、成品。主要包括仓库如

5、下: 原材料库主要用来储存与管理本公司产品耗用得主要元器件低值易耗品库主要用来储存与管理本公司产品加工所需得各种外购辅助材料，包括包装 物、纸箱、线材等。3.2半成品库 3、3、1自制半成品仓库:主要负责储存与管理经本公司车间加工但尚未形成最终外销成 品得物料。3、3、2委外加工半成品库:主要负责储存与管理山外加工单位加工收回后得半成品。3. 3成品库主要用来负责管理本公司加工完成已具备出厂销售条件得各种产成品。3.4待处理库主要用来存放、跟踪处理不合格物料仓库。（取消，增加合格与不合格得标识）4物料出入库方式根据本公司产品生产得工艺特点，物料采用以下五种入库方式与九种出库方式，所有 出入库应

6、该按照下述方式准确出入库。4.1入库方式序号物料入库方式适用范围1采购入库适用于公司采购得各种物料，包括原材料、零部件、成 品等。系统中为外购入库。2外协入库适用于公司提供材料或零部件委托外单位（非本公司） 进行专项加工，完工后交回本司仓库得物料。系统中为 委外加工入库。3自制入库适用于本公司车间加工完成后，入半成品仓库与产成 品仓库得物料。系统中为产成品入库。4调拨入库适用于将其她仓库得物料转移到本仓库。系统中为调 拨入库。5盘盈入库适用于盘点时发现仓库物料实际库存数大于帐面库存 数而无法査明原W时得物料。系统中为盘盈入库。其她入库适用于其她形式得入库。系统中为其她出库。4.2出库方式序号物

7、料出库方式适用范围1生产出库1、适用于各种自制半成品与产成品得生产加工，最终形 成产品实体得组成部分而领用得原材料、零部件等物料； 系统中为生产领料单。2外协出库适用于公司提供材料或零部件委托外单位（非本公司）进 行专项加工时，仓库发出得物料。系统中为生产领料单 （添加加工单位）3基建出库适用于公司各种基建项目领用得材料。系统中为其她出 库。4调拨出库适用于将本仓库转移到其她仓库得物料。系统中为调拨 出库。5盘亏出库适用于盘点时发现实际库存小于帐面库存而无法査明原 因时得物料。系统中为盘亏出库。6销售出库适用于公司对外销售得物料。系统中为销售出库。7报废出库适用于因各种原因存放在仓库需要报废得

8、物料。8其她出库适用于为维护公司正常运行非生产车间领用得各种物 料，包括工具用具、劳保用品、低值易耗品、机物料消耗 等。系统中为其她出库。5 物料入库规定5.1物料入库流程物料入库按照以下流程操作：送检5.2外购件入库规定 5、2、1物料到达仓库或车间现场后，采购员进行收货工作，点清数量、型号，核对送货单、 核对无误后及时送检。5、2、2对于车间急用得外购件，可先III检验员检测,合格后转车间进行装配并补办相关 检验单拯及办理出入库手续。5、2、3检验员必须在产品或者样品送检后2个工作日内完成检验。根据检验结果，在合 格物料得外包装上贴上合格标签,交山仓管员办理入库手续，仓管员须在检验员出具检

9、验 报告后1个工作日内办理完入库手续。对于不合格物料，质检员须在外包装上贴上不合 格标签，并在检验单上注明不合格原因，于（产品或者样品送检后）2个工作日内出具不合 格报告转交采购部处理并及时通知物料申购单位。采购部应在接到通知得一个工作日 之内进行处理。检验人员或者仓管人员以及采购部不得无故延迟。5、2、A入库单上填写得数量一定要与实物数量相符，严禁没见实物或超实物数a开入库 单。5、2、5仓库于实物入库当天打印一式三联得入库单,库房留存白联，将黃联与粉联传递 到采购，5、2、5、1采购部核对入库单与供应商所开发票，核对相符在采购管理将外购入库单下 推成发票并将发票与入库单传递到财务部入账，如

10、果发票与入库单不一致，采购员不得下 推。物料进账、上卡与上货架必须在物料入库1个工作日之内完成，在财务结帐日前，所 有到库得合格物料均须完成进帐手续。5、2、5、2当月未开具发票得，采购部做佔价入账并在财务结账日后2个工作日内将粉 联传递到财务。5、2、6库管人员点数时发现实际数量与送货单数量不符时，及时与采购员联系，采购员 应在一天之内核对清楚，并及时反馈给库管人员，实际数量与送货单数量不符，乂却需入 库得，需有物资供应部经理签字确认。5、2、7若供应商送来得物料种类或规格型号与收料通知单上所核准得内容不符时，仓管 员应及时通知采购部处理，不得办理入库手续。5.3外协加工件入库委外加工半成品

11、收回入库时，库房人员依据实际入库数量及委外加工送货单，由收料通知 单下推生成委外加工入库单，并将系统中得委外加工入库单单号填写在送货单上,之后将 其中一联传递到采购部，加工单位开具加工费发票后,采购部依据发票与委外加工入库单 在仓存管理中将委外加工入库单下推生成发票,并审核勾稽。当月未开具发票得由采购部 对加丄费佔价入账。5.4自制件入库 5、4、1生产车间生产完成得半成品与产品要及时送检，品管部应及时检验入库，自制件 到达收货地点时，库管员必须依产品入库单得内容，核对生产部门送来得物料名称、规 格、数量等，核对无误后，办理收料入库，并于当日上卡上账，并将系统上得单据号写在相 应得原始单据上。

12、生产部应与财务结账日得2日内，向财务报送月度产量表（见附件3） 5.4.2仓库按品管部检验得合格数a在1个工作日内办理入库手续。对于即入即出得 半成品，库房可不做实物出入库，但出入库手续必须完整。5.5盘盈入库规定 5、5、1当盘点发现仓库物料实际库存数大于帐面数时，仓管员应及时调査原因，按以下 方式处理并以书面形式向物资供应部、财务部报告：5、5、2若为点数错误导致发料时实物数与出库单得数量不符，经库房主管及物资供应部 经理批准，山车间领料员确认后则应补发料给车间或以负数形式冲减出库数。5、5、3若经调査确定为盘盈，必须填写“物料盘盈报告”，注明原因报部门经理及总经 理审批后，以盘盈入库方式

13、办理入库手续。5.6调拨入库规定因仓库管理需要，在本公司内各仓库之间物料需要进行转移，由调入方仓库填写“调 拨单”，经物资供应部审批后交调出仓库，办理调拨手续。6物料出库规定6.1生产出库规定 6、1、1、1生产车间调度根据生产通知单在生产管理中做生产任务单，生产任务单必须 录入合同号/计划号，并根生产工序将生产任务单分解、下达，并根据生产计划下推生 成领料单，并将生产领料单打印一式三联，经生产调度签字后传递到库房进行备料，库房 发出原料时，山领料人签字并将一联领料单交领料人进行核对，核对无误后山库管人员对 领料单进行审核，一联库房留存备査，一联传递到财务留存。6、1、1、2未设置BOH得产品

14、，由生产人员根据工艺保障部下发得材料表填制领料单。 领料单应标明合同号/计划号、工程名称等要素;库房根据领料单办理出库。单据要求见6、6、1、1、3技术部小批量试制产品，需山生产车间生产得，领料时，山生产车间填制领料 单，并应由技术部负责人签字，并在用途中标明小批量试制。单要求见6、1、1、16、1、2因物料被人为得损坏或遗失而需重新领料时，仓库需凭手续齐全得“报废单”或 有责任部门经理签名得领料单才可进行发料，此类物料使用普通出库方式,主料须带合同 号/汁划号出库，6、1、3仓库放置在车间现场得物料，车间应按正常得领料手续办理领料，不准随意拿料、 随意换料，保持现场得整齐。6、1、4已经出库

15、存放于车间以及其她各单位现场得物料由领料单位负责保管，一旦遭遇 盗窃、损坏,车间主任与班组长需要承担责任。6.2售后服务领料出库规定 6、2、I领料规定6、2、1、1“三包”范H内得维修用材料，领料时需附顾客、业务人员与服务人员得传 真、电子邮件与服务记录单等书面资料，领料部门为售后服务部，出库方式为“其她出库”； 用途要注明就就是调试用还就就是维修用，调试领用得要写明项U名称。6、2、1、2现场服务得维修人员，应在维修返回得一个工作日内向售后服务部统计员提 交“售后服务记录单”。售后服务部统计员应对“领料单”与“售后服务记录单”进行 核对,检査物料得使用与领料数量就就是否符合，多余物料应退回

16、仓库。6、2、1、3退仓物料处理品管部完成退仓物料得重新验证后，在退料单上填写物料验证结论与处理意见，必要 时出具不合格品报告，注明物料得不合格原因与责任划分。并将退料单与不 合格品报告传递给采购科与相应仓库备査，外购件不合格品运到“采购部积压品仓库” 存放，自制件不合格品运到零件仓库指定地点存放，山采购部与相应仓库组织作进一步处 理;合格品则直接办理进仓手续，入库方式为“售后服务退回”，单价参照同类物料得最新 采购单价。月底将单据交售后服务统讣员，并可直接冲减售后服务得材料费。6.3外销出库规定 6、3、1销售出库：6、3、1、1产成品销售出库川I商务部根据销售合同及产成品入库单下推生成销售

17、出库单, 销售方式选赊销；库房根据销售出库单，审核后办理产品出库，财务人员根据已审核得销 售出库单开具发票并在系统中下推生成销售发票当月不能开具发票得将销售方式改为分 期收款销售。保存后山库房审核。当销售产品退回时，山商务部做退货通知单退回得物料 要求与原物料型号规格一致，审核后下推生成红字得销售出库单，并山库房审核后入成品 库。当拆箱入半成品库时分别做产成品得出库与半成品得入库，出库类型为“其她出库”。 已销售得物料乂退回，须经过质检员检验合格后仓库才能接收。财务将红字得销售出库单 与对应得销售出库单进行核销。6、3、1. 2原料销售出库，山商务部根据销售合同填写销售出库单并录入系统，库房对

18、销 售出库单审核出库，销售出库单未录入系统库房不得发货。销售出库单一戎三联，商务部、财务部、库房各执一联月底结账日之后3日内，商务部应向财务部报送月度销售统计表（见附件1）,库房应向财务 部报送产成品收发存报表与半成品收发存报表（见附件2）。6、4盘亏出库规定6、4s 1当盘点发现仓库物料实际库存数小于帐面数时，库管员应及时调査原因,按以下 方式处理并以书面形式向物资供应部、财务部报告：6、4、2若出账错误，则以原方式出库。若为车间已经领用而未办理任何出库手续，则应补办出库手续，并做好登记。6、4、3若经调査确定为盘亏，必须填写“物料盘亏报告”，注明原因报物资供应部经理、 系统主管副总、总经理

19、审批后，以“盘亏方式"出库。6> 5借料出库规定 6、5、1特殊悄况下需借料时，借料部门需经物资供应部与本部门负责人签名批准后，方 可到仓库办理借料手续。6、5、2车间严禁直接对其她部门借出物料，若只有车间才有此物料时，需由车间退回仓 库，仓库负数冲减原领用数量与金额，待借料单位退回时再次按正常手续办理出库。6、5、3借料人必须在5个工作日内归还所借物料，如因特殊悄况不能按时归还物料，借 料人必须到仓库办理续借手续。续借时间不能超过5天。6、5、4归还物料时，必须经过质检得检验，检验合格，仓库注销原借料记录;如检验不合 格，由质检开具报废单，公司内部员工山借料责任人按价赔偿。6.4调拨出库规定 6、4、1因仓库管理需要，公司内各仓库之间物料需要进行转移，由调入方仓库填写“调 拨单”，经物资供应部经理审批后交调出仓库，办理调拨手续。6、4、2仓库之间得调拨需有双方仓管员得确认，并在月底得报表上，调拨仓库之间得报表 应相符;除仓库之间得物料转移可采用调拨方式出库外，其它悄况一律不能使用调拨出库 得方式。其她部门领用物料，需填写领料单，领料单应注明所领物料得名称、代码、规格型号、数 量、用途