公司财务表格实存帐存对比表

1、盘单位名称:财产类别:盘点人签章节编号： 存放地点:编号名称计量单位数量单价金额备注保管人签章.实存帐存对比表年月日编号类别 及名称计量单位单价实存帐存对比结果备注盘盈盘亏数量金额数量金额数量金额数量金额会计人员签章.稽核人签章.出纳日报表年月日银行存款上日结存本日收入本日支岀本日结存现金现金盘点报告表单位:现金及周金面值数量金额合计其他项目：末报销费用借支总计帐面数盘点（盈亏）项目应收票据：代收库存应收保证票据合计上列款项于月日时盘时本人在场，并如数归还无误.保管人主管盘点人盘点结果及要点报告异常及建议事项主 管 批 示总经理经理岀纳部门主管处长科长应收票据冲转明细表年 月曰银行名称帐号支票

2、号码冲销日期销货单号客户名称金额备注合计应收帐款票据日报表应 收 帐 款销货类别应收帐款 昨日结存本日销货折让转应收票据今日结存本月销售累计合计应收W票据说明昨日结存本日收票退票兑现其他本日结存审核填表总经理零用金记帐表月份日期摘要收入支岀项目结存月日借支燃料费差旅费误餐费文具消耗费修缮费杂项购医药费其他保证背书及票据登记表年摘要保证内容注销日期余额月日性质承办行库或权利人票据种类行库及帐号号码保证或背书人保证金额到期日期日期金额公司：编号出纳日报表总经理经理科长岀纳银行名称存入张数存入金额支付金额备注合计银行名称前日结存本日存入本日支付本日结存现存结存面额数量金额1000 元100元10元分

3、1分合计应付本票.保证本票.贴现.票借计录:收支日报表月 日收入支岀凭单号码摘要现金支票日期金额凭单号码摘要现金支票日期金额付款登记表验收单号公司名称摘要支付金额领款日期领款章备注公司领款章付款期:页次零用金报销清单支付日期部门子目摘要单据张数报销金额明细帐页次填表日期科目:月 日至年月 日合计上期领用金额本期报销金额本期结存金额填表:主管;帐号:指定:NO:应收帐款票据分户明细卡销货销货单号摘要冲 转应收帐收票摘要应收票据到 期日冲 转兑现总计月日月日编号:客户:地址：负责人：信用限额：电话：过次页支票票期统计表兑现日张数票额合计百分比平均票额最高三张 支票票额备注合计部门别盈亏管理计划表部

4、门别1.销售总额2.变动费用3.边际利益4.销售固定费用5.部门直接利益6.回收总额销售部 门合计计划实绩达成率本公司计划实绩达成率本公司第一科计划实绩达成率本公司第二科计划实绩达成率分店（一）计划实绩达成率分店（二）计划实绩达成率注：1 .达成率=实绩/计划*10 0.变动费用是变动制造成本.运费及燃料车辆费等的合计。 .边际利益=1 .销售总额2 .变动费用。.销售固定费用是工资.销管固定费用及利息费用等的合计。年.月份应收帐款明细表客户名称预定收款日期月 日上午时项次统一发票货单金额收款情况检讨与说明月日字号日年 月日期岀口厂商 年 月 日销货缴款单承接客户订单编号品名数量单价金额元/单

5、位佣金印花手续费汇费邮费电报费实际缴款记事：缴款人:经理:年 月 日科长：财务：工缴汇总比较表类别、 费用科目、本月金额上月金额目标金额较上月较目标本年累计说明金额%金额%间接人工制 造直接人工费 用伙食费包装费水电费消耗品修理费安全维护费折旧文具用 品其他费 用小计工缴合计批准:复核:制表:基准单位成本分摊计算表规格、定 格产 量单位分摊率材料（A）工缴（B）材料(D = A XB)工缴(E = AX C)说明（一）材料基准单位成本： 实际材料成本 = 元基准单位材料成本=实际成本/ 总加权分摊充（D）=元/=元（二）直接人工基准单位成本： 实际直接人工 元基准单位直接人工=实际直接人 工/

6、总加权分摊率=元/=元（三）制造费用基准单位成本：实际制造费用 元基准单位制造费用=实际制造费用/总加权分摊率=元注：1 .材料成本自欺欺人料别收发存月报表过入2.工缴资料来自工缴汇总 比较表。批准:复核:制表:标准成本资料卡产品名称：标准设定日期:原料代号数量标准单价一部门二部门三部门四部门合计合计作业编号标准工时标准工资产人工制 造 费 用标准工时标准分摊/人工小时每单位制造成本合计成本费用控制表年 月期间科目本月上月本年累计去年累计金额金额金额金额销货收入净额代销收入销货收入合计直接原料直接人工制造费用销货成本合计员工薪资文具用品交通费保险费交际费邮电费佣金支岀运费差旅费广告费修缮费营业

7、费用合计核准:复核:制表:销售费用分析表月份费用 科目固 定变 动金额销售费用管理费用业务 费推广 费调查 费合计人事总 务采 购合计合计直接人工与生产费用月报表月份项目本月预算数说明事项金额%金额%直接人工变 动 费 用油脂电力费包装费其他间接物料小计固 疋 费 用间接人士医药费伙食费劳工保险费电气材料消耗品燃料文具印刷旅费模具费工具租金保险费水电费折旧费用杂费小计制造费用合计研究费管理报告表区分预定实绩累计预定累计实绩差异直 接 费材 料 费试验材料费消耗工具器具费燃料费小计工资津贴奖金杂费员工福利费卫生费退休基金小计管理费修缮费旅费交通费通信费交际费会议费会费事务消耗品费图书报纸费杂费小

8、计间 接 费管理费水电费搬运费租凭费折旧费销售税金及附加小计合计各项会议费用调查报告表会议名称关系部门目录召开次数经销店名:经销店促销活动计划书期间：年 月曰至年 月曰地点：促 销 活 动 类 别1. 地区性产品展销活动2. 编制顾客名簿3. 对顾客作技术服务4. DM函攻势5. 广告刊登6 .感谢顾客的赠品活动7 .音乐欣赏、音响试听会8 .影艺欣赏、顾客联谊活动9 .郊游、旅游、露营、园游会等户外活动促 销 活 动 概 要要 求 支 援 事 项预 计 费 用名称单位数量单价总额初核补助金额实际发生费用实际补助额申请日期：年 月曰编 号：广告预算表媒体广告效率单位 成本有效篇幅频度平常股分

9、广告预算旺季股分 广告预算其他配合 促销预算合计平常旺季合计广告费用分析表月 日至 月 日媒体 类别广告媒体名称广告次数平均篇 幅时间广告 费用估计每次 接触人数每人次 成本广告选择性广告效果备注裁决审核分析表同业产品市场价格调查表年 月曰品名规格厂牌单价价格来源根据（发票或经办人）对品质价格的批评说明成本估价卡型号品名规格原料价格A原料原料规格单位用量-一一-二-三四发料率厚度成本厚度成本厚度成本厚度成本码码码码码原料成本发料率及原料净成本B原料一般物料用量单价成本A成本B成本C印刷包装料用量成本A成本B成本C合计类别成本D F O B 价 格 元说明A价B价C价E其 他 追 加 价 格说明

10、追加价格裁剪原料印刷物料熔接工资品检制造费用包装合计合计毛利率%制造费用价格F备注1. FOB价格以A栏状况的原料成本估计审核:制卡:年 月曰制品编号或型号品名原料及物料品名规格单位用量成本估价单规格估价单编号客户每打用量及单位单价单位金额备注日期区分'第一次第二次第三次第四次成品略图原料物料损耗工资制造费用小计利润合计折合外币估计经理:厂长原料名 称规格领 料 单 号 码数量单价金额物料名称规格领 料 单 号 码单位数量单价金额耗 用 原 料耗 用 材 料填表生主成本核算表直 接 原 料直 接 物 料合计合计直接人工已分配制造费丿用成本汇计单位成本制造单位日期工 时 数工资率金额工时

11、数分摊率金额项目金额金额备注直接原料直接物料直接人工已分配制 造费用合计合计缴库记录出货记录备注经理会计制表缴库日期缴库单号缴库数量日期厂商发号码数量产品成本控制表批号客户名称产品名称规格订购数量完工数量岀口条件销货售货价格其他扣除金额净价示准单位备注单价总价单价总价标原 料 成 本说明单位数量金额单位成本备注实际标准实际标准实际标准实际标准合计物 料 成 本说明单价数量金额单位成本备注实际标准实际标准实际标准实际标准合计直 接 工 资说明裁剪印刷熔制品检包装合计实 际标准标准标准实际标准实际标准实际标准实际标准备注利润说明制造费用制造成本毛利销管费用备注实际标准实际标准实际标本批成本利润单位

12、成本汇 总说明本批本成单位成本%实际标准实际标准备 注 说 明净值原料物料工资制费制造成本毛利净利填表业务厂长产品定价分析表编号:年 月曰 产品名称规格: 顾客类型说明: 目前本产品销量：成本项目生产数量%原料成本物料成本人工成本制造费用制造成本毛利合计100100100100100生产公司产品名称品质等级售价估计年销售量市场占有率备注123456况成本分析产 品竞 争 状7比 较 图单 位 占 有 率200100102030总经理:订 价 分 析订价估计占有率利用率决定售价：厂价零售价经量:分析者:产品市场性分析产品 名称推岀日期销售年数获利 率市场占 有率价格品 质外观竞争 产品竞争产品

13、差异性产品改良 状况其他市场调查计划表调查目标考虑因素方法设计预定进度使用人力预算产品价格分析表产品编号1产品名称规格说明1234567产品售价估计月销售量月销售额单 位 材 料 成 本合计总材料成本单位人工成本制造费用销售费用单位利润估计利润利润率裁决总经理审核拟订外销价内销价产品生产完工报告单印刷包装费实际用量标准用量实际成本标准成本一般 物料实际 用量标准 用量实际 用量标准成 本合计码，胶布.领退料单号码7.工时耗用记录工作类别耗用工时标准工时实发工资标准工资工作类别耗用工时标准工时实发工资标准工资合计不良原因分析A占B占C占8 .品质记录科长制表厂长日期生产成本单号数品名数量成品（借）生产材料（贷）人工（贷）生产费用（贷）项目标准规格标准用量发料规格实发数量项目标准规格标准用量发料规格实发数量合作胶布码胶布KG，原因:5原料超过