金蝶KIS专业版财务管理之报表与分析

1、金蝶KIS专业版财务管理之报表与分析金蝶KIS专业版财务管理之报表与分析报表与分析的三大特点1. 系统预设会计制度规定的三大报表(1) 资产负债表、利润表和现金流量表(2) 系统可以根据引入的会计科目体系引入常用的资产负债表、 利润表以及利润分配表，并显示在主界面的右侧2. 系统提供灵活强大的自定义报表(1) 丰富的函数和表格编辑功能(2) 表格样式类似Excel表格(3) 支持一表多页的管理3. 系统提供灵活强大的报表分析(1) 结构分析、比较分析、趋势分析(2) 丰富的图表分析功能使分析的结果简洁直观，可读性强提供行政事业单位报表体系1. 系统提供了行政事业单位12个行业会计制度中所要求的

2、各报 表从基础设置-会计科目-文件-从模板中引入科目处引入行业科 目模板后，可在主界而报表区看到系统预设的各报表(2)也可从自定义报表-引入处，引入各行业报表模板及自定义报 表格式，可在主界面报表区看到系统预设的各报表(3) 公立医院类型账套，提供对应现金流量项目以及现金流量表 功能提供行政事业单位报表分析体系1. 系统提供行政事业单位11个行业(除建设单位外)的相关报表 分析：(1) 资产负债分析(2) 收支分析(3) 财务指标分析2. 建设单位只提供：资金占用来源分析报表与分析应用1. 报表分析(1) 系统提供了结构分析、比较分析和趋势分析，并能以图表的 形式表现出来，非常直观！(2) 通

3、过操作一模板，确认会计科目体系(3) 先设置报表取数公式，再进行数据分析自定义报表ACCT函数应用1. 系统提供了丰富的函数和取数类型进行公式的定义，操作类似 Excel表格，并且支持多表页，灵活方便2. ACCT函数是最常用的函数所见所得的自定义报表自定义报表一般制作步骤1. 录入固定内容(1) 斜线/删除斜线(2) 融合/解融2. 设置表属性(1) 报表行列数(2) 页眉页脚-对齐方式“”，RPTDATE3. 设置取数公式(1) ACCT账上取数(2) ACCTEXT按日期凭证信息取数(3) 进销存取数(4) SUM-4. 设置单元格式5. F9：报表数据重算6. 报表附注取数公式格式：&

4、amp;取数公式或&单元7. 报表表头年月日取数：& RPTDATE CYYYY年MM月DD日)8. 可联查科目账薄汇总报表一一应用流程支持三级单位架构的报表上报、接收、汇总汇总报表一一定义单位级别1. 定义当前账套所属级别2. 设置后不可变更汇总报表一一上级机构设置1. 参与汇总的报表设置(1) 自定义报表界面提供了 “设置汇总单元格”按钮(2) 需要参与汇总的单元格后单击此按纽，此时选中的单元格背 景变成淡蓝色(3) 再次单击则取消参与汇总，单元格背景恢复成白色。2. 单位级别设置(1) 第一次进入汇总报表界面必选项(2) 后续修改会导致报表数据清空3. 引出模板(1) 模

5、板由直接上级机构下发(2) 自定义报表中存在设置汇总单元区域的报表才能成为报表模 板4. 引入模板(1)模板不允许跨级引入汇总报表一一下级机构接收报表模版引入模板：模板不允许跨级引入汇总报表一一下级机构上报数据上报数据：可以根据需要上报不同期间不同报表数据;不允许跨 级上报汇总报表一一上级机构接收数据报表汇总(1) 根据己经选择的报表名称和机构信息予以汇总(2) 汇总报表并不是合并报表，而是按指定参与汇总单元格汇总报表一一报表数据查询1. 左边：查询级次2. 右边：报表、机构、年度、期间3. 查询个别报表数据一查看报表，只可一次查看一个机构4. 查询汇总报表数据一报表汇总，可一次汇总多个机构报

6、表系统其它功能1. 多表页管理2. 凭证未过账查询报表3. 报表连查账簿4. 图表分析5. 批量填充工具6. 舍位平衡7. 报表审核现金流量表1. 现金流量表的实现方式，主要有以下三种：(1) 凭证录入时指定现金流量表主表项目和附表项目(2) 凭证录入时只指定现金流量表主表项目(3) 通过T型帐户法编制现金流量表2. 以上三种处理方式各有利弊，具体采用哪种方式，应根据业务 的.需要来确定。(1) 凭证方式使业务更加清楚，但会增加相应的日常的工作量。(2) T形账户的指定较为简单，但编制时业务的记录情况不够清 楚。现金流量表编制流程录入凭证指定现金流量T型账户附表二1. 现金流量表附表以从净利润

7、为起点，通过一些调整项目来进行相应的处理后，得 出经营活动的现金流量的数值；2. 附表二编制原理(1) 与利润相关，同时也与经营活动相关的现金流量。涉及主表，不涉及附表，附表中不需处理。(2) 与利润相关，与经营活动现金流量不相关。没有现金的流动，但是与利润相关，不涉及主表，涉及附表， 附表中需要处理。(3) 与利润无关，但与经营活动现金流量有关。即涉及主表，也涉及附表，两边都需要处理。(4) 与利润不相关，与经营活动不相关的现金流量。在主表中不需要进行处理，但在附表中不需要进行处理。另外，对于一些与现金流量无关的项目，同时也和损益无关的项 目，但是在附表项目中需要填列，具体项目有：(1) 债

8、务转为资本(2) 年内到期的可转换公司债券(3) 融资租入固定资产现金流量表平衡关系1.主表(1)现金流量的净增加额二经营活动产生的现金流量+投资活动产生的现金流量+筹资活动产生的现金流量+汇率变动产生的现金流量(2) T型账户左右两边的“现金类”汇总金额应相等(3) T型账户左右两边的“非现金类”汇总金额之差为现金及现 金等价物净增加额。2. 附表附表的净利润+附表项目二主表经营活动产生的现金流量。附表的净利润二利润表中净利润。即，所有的损益类科目的 贷方发生额减去借方发生额计算而得出，但不将结转损益数据包含 在内。3. 主表与附表主表经营活动产生的现金流量二附表经营活动产生的现金流 量4. 现金流量表与账务主表的现金流量及现金等价物净额二补充资料3中的现金流量及 现金等价物净增加额。补充资料3中的各项数据取自账务科目余额 表。编制完成后，检査平衡关系1.现金流量表编制是否正确判断标准(1) 主表“经营活动产生的现金流量净额”二附表“经营活动产生 的现金流量净额”(2) 主表“现金及现金等价物净增加额”二附表“现金及现金等价 物净增加额”(3) 主表“期初现金及现金等价物余额”二附表“现金的期初余 额” + “现金等价物的期初余额”(4) 主表“期末现金及现金等价物余额”二附表“现金的期末余 额” + “现金等价物的期末余额”报表与分析亮点1. 系统预设会计制