KUMFI月末结账业务处理操作手册

1、业务管理KUMFI月末 结账业务处理操作手册赫克力士天普化工有限公司SAP用户操作手册名称:月末结账业务处理操作手册文档 KUM-Fl-040 定稿日期： 2021-10-27版本号：V1.01 .目的：月结时指导关联业务人员于系统中的实际操作2 .适用范围：财务会计3 关联流程：TOBE-FI-0604 .内容概述：内容包括周期性凭证、预提待摊处理、外币评估、自动清帐、翻开 和关闭会计期间、维护汇率、运行报表。固定资产折旧流程操作参考文档KUM-FI-320 ；其他模块月末结账 参照各模块相应文档。5、操作步骤：5.1周期性凭证周期性凭证的制作系统路径SAP菜单会计核算财务会计总分类帐过帐参

2、考凭证周期 性凭证事务码FBD1按照系统路径用鼠标左键“ 单击如下屏幕:或按事务码“ FBD1 操作，按“回车键进入如下屏幕：1. 输入公司代码2. 于周期性分录运行栏目中输入：首次运行日期：将从其开始执行第壹个周期性分录最后运行于：将执行最终周期性分录的截止日期 运行间隔月2数：周期性分录每个运行之间的间隔，以月 为单位 运行日期：将执行周期性凭证的日历日。如不指定日期，那么使用于"首先运行于"字段中输入的日历日。3. 于凭证抬头信息栏目中输入凭证类型和货币，以及参照、抬头文本。4. 于凭证首项栏目中输入第壹个行工程的记账码和科目编码。如下所示：5. 回车进入下壹画面输入

3、行工程金额和其他需要输入的信息6. 输入下壹个行工程记账码和科目编码，回车继续输入下个行工程金额和其他明细。7 所有行工程输入完毕后，点击屏幕上方的返回，查见周期性凭证预览:8. 确认无误后点击保存凭证。系统需要执行批处理会话以使凭证实 提示注意：保存后，凭证尚未真正过账周期性凭证的更改和显示系统路 SAP菜单f会计核算财务会计总分类帐f凭证f参考凭证周期事务 FBD2，FBD3性凭按照系统路径用鼠标左键“单击如下屏幕：按事务码“ FBD2 操作可更改周期性凭证的抬头及行工程文本按事务码“ FBD3 操作可查见周期性凭证。周期性凭证的执行系统路 SAP菜单f会计核算f财务会计f总分类帐f期间处

4、理f周期性分录f执事务F.14按照系统路径用鼠标左键“单击如下屏幕：或按事务码“ F.14 操作，按“回车键进入如下屏幕：1. 输入公司代码和会计年度，输如周期性凭证的编号或编号范围2. 于“进壹步选择栏目中输入结算期间的起止日期，表示于此期间执行周期性分录。例01/10/2021至U 10/31/2021，表示选择包含于该期间中如，周期性凭证来执行。如果11中的“凭证编号未输的话，所有包含于此期间内的周期性凭证均将创立分录。3. 于“输出控制栏目中输入批输入进程名称4. 点击屏幕上方的或 F8执行批处理会话。系统左下方消息提示：5点击系统上方目录“系统 效劳 批输入 会话，如下所示：6. 选

5、中刚刚创立的批输入会话，点击屏幕上方的7. 于弹出的如下对话框中选择“仅显示错误，点击执行会话8. 执行完成，此时周期性凭证才被真正记账到系统中。系统自动提示如下:9. 可6用事务码FB03查见凭证，来显示成功过账的周期性凭证：5.2预提、待摊费用预提待摊费用的记账系统路径SAP菜单-会计核算-财务会计-总分类帐-期间处理-清算-评估 输入应计/递延凭证事务码FBS1按照系统路径用鼠标左键“单击如下屏幕：或按事务码“ FBS1 操作，按“回车键进入如下屏幕：1. 输入凭证日期，凭证类型，凭证抬头文本2. 于“倒回过账栏目中选择冲销原因和冲销记账日期。预提费用壹般于次月1日冲销，所以冲销原因壹般

6、应选择“02-关闭期间回转，冲销记账日期填 写次月1日。3. 于“凭证首项栏目中录入凭证第壹行的记账码和科目编号。如下列图所示：4. 于下壹屏幕中继续输入第壹行记账科目的金额和其他需要输入的信息5. 输入下壹个行工程记账码和科目编号6. 输入第二个行工程的金额明细。此例中，仍需要输入预提费用下相应的内部 订单号码，业务范围，和利润中心，工厂几个栏位：7点击屏幕上方的按钮，查见模拟凭证:8.检查无误，点击保存过账。522预提待摊费用的冲销系统路径SAP菜单-会计核算-财务会计-总分类帐-期间处理-清算-评估 冲销应计/递延凭证事务码F.81按照系统路径用鼠标左键“ 单击如下屏幕：或按事务码“ F

7、。81 操作，按回车键进入如下屏幕:1. 输入公司代码、会计年度等根本条件2. 于“壹般选择和“进壹步选择栏目中输入筛选条件。3. 能够进壹步于“冲销记账明细栏目中输入过账期间或上月计提时输入的冲 点击屏幕上方的或 F8执行。执行结果如°销原因1作为筛选条件。勾选“测试运行5. 测试运行结果显示了符合筛选条件的所有凭证，且显示所有凭证均能够被冲销鼠标单击凭证号能够进入凭证查见凭证的明细。6. 确认冲销能够点击屏幕上方的来实际冲销列表中的凭证。7.冲销后系统左下方提示:5.3外币评估系统路径SAP菜单会计核算财务会计总分类帐期间处理清算评估 外币评估新事务码FAGL FC VAL按照系

8、统路径用鼠标左键“ 单击如下屏幕:或按事务码“ FAGL_FC_VAL 操作，按“回车键进入如下屏幕:1. 于“壹般数据选择栏目中输入公司代码、评估关键日期、评估范围2. 于页面中，勾选“创立过账，表示此操作将产生记账凭证。批输入会话名称：输入自己的会话名称 凭证日期：输入外币评估凭证的凭证日期记账日期：输入外币评估凭证的系统记账日期 记账期间：输入评估期间或留空冲销记账期间：输入冲销评估凭证的系统记账日期 冲销记账期间：输入评估期间或留空3. 于页面中勾选“评估总账科目未清工程，勾选“评估供给商未清工程，勾选“评估客户未清工程。表示将所有科目纳入评估范围。如果想评估特定科目，也能够于相应栏位

9、中指定科目范围。4. 于页面勾选“评估总账科目4余额。5. 点击屏幕上方的执行。执行结果如下：6. 点击屏幕上方的按钮，查见模拟过账的凭证，如下所示：7点击屏幕上方的“系统 效劳 批输入 会话执行刚刚创立的会话：8.选中刚创立的会话，点击，选择"仅显示错误：9. 系统处理成功后，显示如下会话框:10. 点击，回到如下批输入程序界面，刚执行过的会话状态变成:11. 双击此行会话，选择页面，查见程序执行日志：11.用户 能够用FB03查见生成的凭证。帐5.系统路动径SAP菜单一会计核算一财务会计一总分类帐一期间处理一自动清帐一 无清算货币说明事务码F.13按照系统路径用鼠标左键“单击如下

10、屏幕：或按事务码“ F.13 操作，按“回车键进入如下屏幕：31. 输入公司代码、会计年度。2. 勾选“选择总分 类账科目，于总分类账科目中填写GRIR科目 编号2228701000 。13. 勾选“过账参数栏目中的“测试运行4. 点击屏幕上方的执行。运行后结果如下页面所示：拉到屏幕最下方？ ？：5. 测试运行结果显示没有错误。点击屏幕上方的返回。6. 将上面步骤3中“测试运行的勾去掉。再点击执行。系统下方提示，回车忽略这个警告。正式运行将借贷方相等的GRIR科目进结清了：5.5.翻开和关闭会计期间系统路径S>过AP菜单f会计核算财务会计总分类帐f环境f当前设置未清 彳账和已结过账期间事

11、务码 SALR 87003642 或 OB52按照系统路径用鼠标左键“ 单击如下屏幕：或按事务码“ OB52 操作，按“回 车键进入如下屏幕：禾口 0724分别控制州的会计期间，上面的屏幕显示了这1. 变式0723码的会计期间翻开状态。即只有 2021年10月为翻开状俩个公司月08。年如果需要关闭10月期间，翻开11间，只需要把“起始期 月 间和“终止期间1 分别由10改为11即2. 第2列的+ 和可。A为资产D为客户类；K 为供给商类；“ M 为物料类；“ S “为总账类。通常用户开关会计期间时所有科目类型同时开关5.6维护汇率系统路径SAP米单会计核算f财务会计f总分类帐环境当前设置f输入 兑换比率事务码S BCE 68000174 或 OB08按照系统路径用鼠标左键“ 单击如下屏幕：或按事务码“ OB08 操作，按“回 车键进入如下屏幕：1. 点击屏幕下方的“定位按钮，出现如下对话框：2. 汇率类型：输入“ M ，代表标准汇率类型，即系统中各种交易使用的汇率类型。输入“ P ，代表本钱方案的汇率，是CO做本钱方案时生效的汇率。从货币：输入USD或EUR，代表交易货币为美元或欧元最终货币：输入 CNY，代表从美元或欧元翻译到人民币点击或回车，将定位到系统中存于的从USD/EUR到CNY转换所使用的最 新汇率行：3. 如上图