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文档简介

1、资金专员职位说明书基本情况职位名称资金专员所属部门财务管理部职位编号职位编制在财务管理部总经理的领导下，协助负责资金的统筹规划、资金平衡、资金融通、资金运用等工作，确保职位使命房地产开发业务的资金需求和财务安全。工作职责及内容职责概述参与部门管理资金管理工作职责和工作内容负责程度考核要点1.参与部门管理，提岀改善工作的建议；建议的科学部分2.参加部门的相关工作会议，参与部门相关重要事项的决策；合理性1.协助制定资金管理工作细则，统筹安排公司的资金，做好统一管理，合理进行资金调度及资金运营；2.负责具体编制和调整公司年度资金预算、资金收支计划和信贷计划；3.定期分析公司现金流入、流出及现金收支平

2、衡情况，协助建立资金状况异常预警机制；4.提岀解决资金缺口的筹资方案；融资额度5.准备各种相关材料，配合部门负责人及总裁开展融资资金调配情工作；全责况6.协助公司短期投资（证券投资和国债投资等），提高资财务安全状金的利用效率；况7.协助管理置业集团和华荣集团、以及与下属项目公司之间资金调配工作；8. 负责公司对外担保管理，开具信用凭证；9. 负责公司信用等级评定的有关工作；负责联络金融机构和战略投资者，建立并保持与合作伙伴、10.主管部门和潜在客户的良好的业务关系；其他1.完成上级临时交办的任务。外部工作关系单位行政管理关系主要工作关系银行投资银行信托投资公司其他战略性投资者华荣集团基本任职资格最低学历大学本科专业工作经验三年以上房地产投融资或者财会工作经验；熟悉金融投融资和会计等相关知识；专业知识熟悉房地产资金收支关键环节及其相关的房地产政策；握房地产产品特征和业务流程；优秀的分析能力、判断能力；能力素质良好的沟通协调能力、人际交往能力；具有商业意识，成本意识；资格证书中级专业职称， CFA CPA ACCA优先；工作环境一般情况下年龄在45 岁以下。其他要求内部工作关系部门及职位计划管理部主管会计会计 项目公司其他相关部门金融、投资分析等相

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