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文档简介

1、建筑企业出纳岗位职责建筑企业出纳岗位职责（一）一、认真执行现金管理制度，严格执行库存现金限额，超过部 分必须及时送存银行，不坐支现金，不认白条抵压现金。二、建立健全现金出纳各种制度，严格审核现金收付凭证。三、严格支票管理制度，编制支票使用手续，使用支票须经总 经理签字后，方可生效。四、积极配合银行做好对账、报账工作，并配合会计做好各种 账务处理。五、定期主动受会计对库存、银行对账单的检查。六、执行公司财务管理制度，对手续不全的原始凭证，不予以报销。七、负责公司一切现金收支，与银行结算业务，做到现金与库 存日清月结，字迹清晰，数字准确。建筑企业出纳岗位职责（二）一、负责办理现金收付和内部银行结算

2、业务。负责现金、银行 存款收支，进出款项不出差错；填写支票符合规定要求；库存现金不超 过定额，不得以 白条 充抵现金;不得任意挪用现金，做到日清月结。二、负责登记现金和银行存款日记账。根据已经办理完毕的收 付款凭证，逐笔、及时登记现金和银行存款日记账，并结出余额。现 金的账面余额要同实际库存现金核对相符。 内部银行存款的账面余额 要及时与银行对账单相核对。对未到账款要及时查询。三、负责保管库存现金和各种有价证券。对现金和各种有价证 券，要确保其安全和完整无缺。四、负责保管有关印章、空白收据和空白支票。支票签发须执 行有关手续，方可生效。印章必须要妥善保管，严格按照规定用途使 用。对空白收据和空

3、白支票，专设登记簿登记，认真办理领用、注销 手续。五、积极配合会计做好对账、报账以及各种账务处理工作。六、完成领导交办的其他工作。建筑企业出纳岗位职责（三）一、自觉遵纪守法，严格执行公司各项规章制度，及时正确做 好费用报销、发放工作，按照现金管理和银行结算制的规定办理现金 收付和银行结算业务。二、熟悉现金管理、银行结算、银行信贷制度和各项费用开支 标准，认真执行会计法等有关法规和财经制度，做好现金日记帐 和银行日记帐，确保帐款相符。三、妥善保管现金，确保库存现金安全。库存现金实行限额管 理，不得超过核定限额。四、根据银行收付凭证，认真办理银行存款收付业务。发票、 汇票、收入应于当日送存银行。五、对空白收据和空白支票必

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