金杯电工：第一季度报告正文

1、金杯电工股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文 证券代码：002533证券简称：金杯电工公告编号：2012-022 金杯电工股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文 1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。 1.3 公司负责人吴学愚、主管会计工作负责人黄喜华及会计机构负责人(会计主管人员)钟华声明：保 证季度报告中财务报告的真实、完整。 2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标

2、单位：元 本报告期末上年度期末增减变动（） 资产总额（元） 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 总股本（股） 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 营业总收入（元） 归属于上市公司股东的净利润（元） 经营活动产生的现金流量净额（元） 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） 基本每股收益（元/股） 稀释每股收益（元/股） 加权平均净资产收益率（%） 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益 率（%） 2,206,998,185.49 1,712,169,083.41 280,000,000.00 6.11 本报告期 483,435,238.44 26,037,020.46 1,975,11

3、7.75 0.01 0.09 0.09 1.54% 1.40% 2,202,198,994.82 1,659,620,941.93 280,000,000.00 5.93 上年同期 464,425,147.64 24,929,884.50 -291,536,269.24 -1.04 0.09 0.09 1.48% 1.29% 0.22% 3.17% 0.00% 3.04% 增减变动（） 4.09% 4.44% 100.68% 100.68% 0.00% 0.00% 0.06% 0.11% 非经常性损益项目 适用 不适用 单位：元 非经常性损益项目 非流动资产处置损益 计入当期损益的政府补助，但

4、与公司正常经营业务密切相关，符合 国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金 融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易 年初至报告期末金额 20,933.43 1,175,525.05 1,603,326.80 附注（如适用） 性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 1 - 、 金杯电工股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 所得税影响额 少数股东权益影响额 合计 242,780.24 -464,231.94 -19,697.49 2,

5、558,636.09 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位：股 报告期末股东总数（户） 前十名无限售条件流通股股东持股情况 30,480 股东名称（全称） 湖南高新创业投资集团有限公司 湖南华鸿财信创业投资有限公司 熊丕淑 刘庄 李岳垣 刘格 梁简 刘曙 中国东方资产管理公司 董晓睿 期末持有无限售条件流通股的数量 21,000,000 人民币普通股 8,000,000 人民币普通股 6,110,000 人民币普通股 5,600,000 人民币普通股 3,200,000 人民币普通股 2,818,000 人民币普通股 2,153,500 人民币普通股 2,000,0

6、00 人民币普通股 1,353,800 人民币普通股 1,200,000 人民币普通股 种类 3 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 适用 不适用 一、资产负债表项目大幅变动情况与原因说明 1.应收票据. 应收票据期末数较年初数下降 39.76%，减少了 9,492.66 万元，主要原因系：（1）、公司本期采购付款大量采用票据结算；（2） 本期托收到期承兑。 2.预付账款 预付账款期末数较年初数增长 82.87%，增加了 1,573.06 万元，主要原因系本期全资子公司衡阳电缆有限公司材料采购预付款 增加了 1,379.28 万元，货已到但发票暂未到所致。

7、3.其他应收款 其他应收款期末数较年初数增长 31.51%，增加了 239 万元，主要原因系本期公司扩大业务需要产生的业务借支的增加。 4.短期借款 短期借款期末数较年初数下降 54.97%，主要原因系本期公司为了降低财务成本，偿还了 8,087 万元银行贷款；其中：母公司 及控股子公司新新线缆分别偿还 5,000 万元和 3,087 万元。 5.应付票据 应付票据期末数较年初数下降 76.43%，主要原因系本期控股子公司湖南新新线缆有限公司上年开具银行承兑汇票本期到期兑 付 1,400 万元所致。 6.应付账款 应付账款期末数较年初数下降 55.41%,减少了 5,666 万元，主要原因系本

8、期全资子公司金杯电缆支付了供应商货款 5,259.14 万 元。 7.预收账款 预收账款期末数较年初数增长 69.82%，主要原因系本期下游客户及经销商预付的货款。 2 、 金杯电工股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文 8.应付职工薪酬 应付职工薪酬期末数较年初数下降 66.28%，主要原因系报告期支付了 2011 年绩效工资 843.20 万元。 9.应交税费 应交税费年末数较年初数下降 44.08%，主要原因系本期支付了上年末企业所得税、房产税等所致。 10.长期应付款 长期应付款期末数较年初数下降 32.66%，减少了 436.9 万元，主要原因系公司本期母公司麓谷事业部按合同

9、约定支付了融资 租赁设备款 467 万元。 11.少数股东权益 少数股东权益期末数较年初数增长 51.12%，主要原因系本期控股子公司湖南新新线缆有限公司的少数股东履行了对新新线缆 的第三期出资 3,220 万元。 二、利润表项目大幅变动情况与原因说明 1.销售费用 _销售费用较上年同期增长 33.36%，增加了 428.54 万元，主要原因系（1）、去年同期麓谷事业部主要处于试生产阶段，随着 生产线的逐步投产、销售资源配置不断完善、市场拓展力度增大增加了本期的工资、包装运输费、差旅费等 133.29 万元；（2） 控股子公司新新线缆公司去年同期没有纳入合并报表范围，而本期累计发生销售费用 7

10、2.3 万元。（3）全资子公司衡阳电缆有 限公司加大广告宣传力度及销售服务力度，较去年同期增加广告宣传费及销售服务费 185.14 万元。 2.财务费用 财务费用报告期为负 160.83 万元,较上年同期负 282.71 万元变动 43.11%，主要是报告期利息支出增加了 170 万元，银行手续 费减少了 8.12 万元，利息收入增加了 40 万元； 3.资产减值损失 资产减值损失较上年同期增长 417.99%，主要原因系本期末应收账款、其他应收款增加及存货根据成本价与可变现净值进行 测算后，相应计提的资产减值损失增加。 4.公允价值变动损益 公允价值变动损益较上年同期上升 266.77%,主

11、要原因系本期末公司套期保值业务持仓期货合约浮动盈亏有效性测试后计入公 允价值变动损益的金额增加。 5.投资收益 投资收益较上年同期下降 53.61%，主要原因系本期公司期货套期保值业务有效性测试后确认为投资收益的金额较去年同期减 少。 6.营业外收入 营业外收入较上年同期下降 61.73%,主要原因系计入本期损益的政府补助 117.55 万元较去年同期下降 68.38%。 7.营业外支出 营业外支出较上年同期下降 98.83%，下降比例较大主要是本期营业外支出金额较小，仅有 197 元，去年为 16,788.28 元。 8.少数股东损益 少数股东损益较上年同期减少 279.12%，主要原因系控

12、股子公司新新线缆等本期亏损 109.22 万元所致。 三、现金流项目大幅变动情况与原因说明 1.报告期内，经营活动产生的现金流量净额较上期同期增加 100.68%，增长了 29,351.14 万元，主要原因系：（1）、报告期购买 商品、接受劳务的支付现金较去年同期减少 10,399.25 万元；（2）、报告期销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期增加 18,945.19 万元； 2.报告期内，投资活动产生的现金流量净额较上年同期下降 47.49%，主要是本期购建固定资产比去年同期减少 1,972.19 万元 所致。 3.报告期内，筹资活动产生的现金流量净额较上年同期下降 56.56%，主要原因

13、系本期偿还银行贷款 8,087 万元,上年同期偿还 贷款 15,000 万元，减少 6,913 万元。 3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 3.2.1 非标意见情况 适用 不适用 3 金杯电工股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文 3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 适用 不适用 3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况 适用 不适用 3.2.4 其他 适用 不适用 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期

14、内的 以下承诺事项 适用 不适用 承诺事项 股改承诺 收购报告书或权益变动报告书中所作承 诺 重大资产重组时所作承诺 无 无 无 承诺人 无 无 无 承诺内容 无 无 无 履行情况 （一）股份锁定的承诺 1、公司实际控制人吴学 愚夫妇与一致行动人范 志宏、周祖勤、陈海兵、 马勇、孙文辉、谭文稠， 公司股东能翔投资、闽 能投资承诺：自发行人 股票上市之日起三十六 个月内，不转让或者委 发行时所作承诺 公司实际控制人 吴学愚夫妇与一 致行动人范志 宏、周祖勤、陈 海兵、马勇、孙 文辉、谭文稠， 公司股东深圳市 能翔投资发展有 限公司、湖南闽 能投资有限公 司；本公司董事 和高级管理人 员。 托他人

15、管理其直接或间 接持有的发行人公开发 行股票前已发行的股 份，也不由发行人回购 其直接或间接持有的发 行人公开发行股票前已 发行的股份。2、持有公 司股份的董事、监事、 高级管理人员吴学愚、 范志宏、周祖勤、孙文 辉、陈海兵、马勇、黄 喜华承诺：除前述锁定 期外，在其任职期间每 年转让的股份不超过其 上述承诺事项得到严格执行。 所持有公司股份总数的 25%；持有公司股份余 额不足 1,000 股时可以 不受上述比例限制；离 任后六个月内，不转让 其所持有的公司股份， 离任六个月后的十二个 月内通过证券交易所挂 牌交易出售本公司股票 4 ： ： 金杯电工股份有限公司 2012 年第一季度季度报告

16、正文 数量占其所持有本公司 股票总数的比例不超过 50%。（二）避免同业竞 争的承诺公司控股股东 能翔投资、实际控制人 吴学愚夫妇和持有公司 5%以上股份的股东向 公司出具了关于不从 事同业竞争的声明和承 诺，声明和承诺如下： 1、未以任何方式直接或 者间接从事与金杯电工 相竞争的业务，未拥有 与金杯电工存在同业竞 争的企业的股份、股权 和其他权益；2、在持有 金杯电工股份期间，不 会以任何方式从事对金 杯电工生产经营构成或 可能构成同业竞争的业 务或经营活动，也不会 以任何方式为金杯电工 的竞争企业提供资金、 业务及技术等方面的帮 助。公司全体董事和高 级管理人员均做出竞 业禁止声明 未经公

17、司 股东大会同意，不利用 职务便利为自己或者他 人谋取属于公司的商业 机会，自营或者为他人 经营与所任职公司同类 的业务。 其他承诺（含追加承诺）无无无 3.4 对 2012 年 1-6 月经营业绩的预计 2012 年 1-6 月预计的经营业 绩 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度小于 50% 2012 年 1-6 月净利润同比变 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度 动幅度的预计范围 为： 2011 年 1-6 月经营业绩 归属于上市公司股东的净利润（元） 0.00%30.00% 60,164,888.21 业绩变动的原因说明 公司通过加大市场开发力度,调整产品结构以及公司产品品牌影响力进一步扩大,在建项