企业预算表格大全

20 年度企业财务预算报表年度企业财务预算报表 企 业 名 称 公章 单 位 负 责 人 签章 总 会 计 师 签章 财务 会计 机构负责人 签 章 填 表 人 电 话 号 码 长途区号 电话号 分机号 编 制 日 期 20 年 月 日 企业 单位 统一代码 各级质检部门核发 本企业代码 上一级企业 单位 代码 集团企业 公司 总部代码 隶属关系 国家标准 行政隶属关系代码一部门标识代码 所在地区 国家标准 行政区划代码 所属行业码 国家标准 国民经济行业分类与代码 口口口口 经营规模 1 大型 2 中型 3 小型 口 组织形式 1 独资公司 2 非公司制独资企业 3 上市股份有限公司 股票代码 口口口口口 口 4 非上市股份有限公司 5 有限责任公司 6 股份合作制企业 7 合资或合营企 业 8 企业化管理事业单位 9 其他 1 事业单位 2 基建项目 3 其他口 口 报表类型码 0 单户表 1 集团差额表 2 金融并企业表 3 境外并企业表 4 事业并企业表 5 基建并企业表 9 集团合并表 口 成立年份 口口口口 备用码 口口口口口口口口口口 表表 4 2 资产负债预算表资产负债预算表 企预 01 表 编制单位 20 年 12 月 31 日 单位 万 元 项目行次上年数去年预算数增减率 流动资产1 货币资金2 交易性金融资产3 应收票据4 应收股利5 应收利息6 应收账款7 其他应收款8 预付款项9 存货10 其中 原材料11 库存商品 产成品 12 一年内到期的非流动资产13 其他流动资产14 流动资产合计15 非流动资产 16 可供出售金融资产17 持有至到期投资18 长期应收款19 长期股权投资20 投资性房地产21 固定资产原价22 减 累计折旧23 固定资产净值24 减 固定资产减值准备25 固定资产净额26 工程物资27 在建工程28 固定资产清理29 生产性生物资产30 油气资产31 无形资产32 开发支出33 商誉34 长期待摊费用35 递延所得税资产36 其他非流动资产37 非流动资产合计38 资产总计39 流动负债 40 短期借款41 交易性金融负债42 应付票据43 应付账款44 预收款项45 应付职工薪酬46 其中 应付工资47 应付福利费48 应付税费49 其中 应付税金50 应付利息51 应付股利52 其他应付款53 一年内到期的非流动负债54 其他流动负债55 流动负债合计56 非流动负债 57 长期借款58 应付债券59 长期应付款60 专项应付款61 预计负债62 递延所得税负债63 其他非流动负债64 非流动负债合计65 负债合计66 所有者权益 或股东权益 67 实收资本 股本 68 资本公积69 减 库存股70 盈余公积71 未分配利润72 外币报表折算差额73 归属于母公司所有者权益合十74 少数股东权益75 所有者权益合计76 负债和所有者权益合计77 注 表中带 科目为合并会计报表专用 表内公式 10 行 11 12 行 合理性 15 行 2 3 4 5 6 7 8 9 10 13 14 行 24 行 22 23 行 26 行 24 25 行 38 行 17 18 19 20 21 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 行 39 行 15 38 行 46 行 47 48 行 49 行 50 行 56 行 41 42 43 44 45 46 49 51 52 53 54 55 行 65 行 58 59 60 61 62 63 64 行 66 行 56 65 行 74 行 68 69 70 71 72 73 行 76 行 74 十 75 行 78 行 66 76 行 若封面 报表类型码 为 0 或 2 或 3 或 4 或 5 73 0 75 0 合理性 39 行 78 行 表表 4 3 利润预算表利润预算表 企预 02 表 编制单位 20 年度 单位 万元 项目行 次 上年数本年 预算 数 增减值 一 营业收入1 其中 主营业务收入2 其他业务收入3 二 营业成本4 其中 主营业务成本5 其他业务成本6 营业税金及附加7 销售费用8 管理费用9 财务费用10 资产减值损失11 加 公允价值变动收益 损失以 号填 列 12 投资收益 亏损以 号填列 13 其中 对联营企业和合营企业的投资收益14 三 营业利润 亏损以 号填列 15 加 营业外收入16 减 营业外支出17 四 利润总额 亏损总额以 号填列 18 减 所得税费用19 五 净利润 净亏损以 号填列 20 减 少数股东损益21 六 归属于母公司所有者的净利润22 七 每股收益23 基本每股收益 元 24 稀释每股收益 元 25 补充资料 26 一 利润分配27 一 提取盈余公积28 其中 法定盈余公积29 任意盈余公积30 二 所有者 股东 的分配31 其中 优先股股利32 普通股股利 应付利润 33 转作资本 股本 的普通股股利34 其他35 二 应上交国家利润 国家股利 36 注 表中带 科目为合并会计报表专用 表内公式 1 行 2 3 行 4 行 5 6 行 13 行 14 行 合理性 15 行 1 4 7 8 9 10 11 12 13 行 18 行 15 16 17 行 20 行 18 19 行 22 行 20 21 行 28 行 29 30 行 31 行 32 33 34 35 行 若封面 报表类型码 为 0 或 2 或 3 或 4 或 5 21 行 0 合理性 表表 4 4 现金流量表现金流量表 企预 03 表 编制单位 20 年度 单位 万 元 项目行 次 上年 数 本年预算 数 增减值 一 经营活动产生的现金流量 1 销售商品 提供劳务收到的现金2 收到的税费返还3 收到的其他与经营活动有关的现金4 经营活动现金流入小计5 购买商品 接受劳务支付的现金6 支付给职工以及为职工支付的现金7 支付的各项税费8 支付的其他与经营活动有关的现金9 经营活动现金流出小计10 经营活动产生的现金流量净额11 二 投资活动产生的现金流量 12 收回投资收到的现金13 取得投资收益收到的现金14 处置固定资产 无形资产和其他长期资产收回 的现金净额 15 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额16 收到其他与投资活动有关的现金17 投资活动现金流入小计18 购建固定资产 无形资产和其他长期资产所 支付的现金 19 投资所支付的现金20 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额21 支付其他与投资活动有关的现金22 投资活动现金流出小计23 投资活动产生的现金流量净额24 三 筹资活动产生的现金流量 25 吸收投资所收到的现金26 其中 子公司吸收少数股东投资收到的现金27 取得借欺收到的现金28 发行债券收到的现金29 收到其他与筹资活动有关的现金30 筹资活动现金流入小计31 偿还债务支付的现金32 分配股利 利润或偿付利息支付的现金33 其中 子公司支付少数股东的股利 利润34 支付其他与筹资活动有关的现金35 筹资活动现金流出小计36 筹资活动产生的现金流量净额37 四 汇率变动对现金及现金等价物的影响38 五 现金及现金等价物净增加额39 加 期初现金及现金等价物余额40 六 期末现金及现金等价物余额41 表内公式 5 行 2 3 4 行 10 行 6 7 8 9 行 11 行 5 10 18 行 13 14 15 16 17 行 23 行 19 20 21 22 行 24 行 18 23 行 26 行 27 行 31 行 26 28 29 30 行 33 行 34 行 36 行 32 33 35 行 37 行 31 36 行 39 行 11 24 37 38 行 41 行 39 40 行 第三节第三节 企业年度财务预算报表附表企业年度财务预算报表附表 范本范本 例 4 3 表 4 5 至表 4 14 为某集团公司 企业年度财务预算报表附表 范本 项目行次上年 数 本年预算 数 增减值 一 营业成本1 其中 主营业务成本2 二 营业税金及附加3 其中 主营业务税金及附加4 三 期间费用5 一 销售费用6 其中 1 运输费7 2 广告费8 3 销售服务费9 4 职工薪酬10 其中 职工工资 11 职工福利费12 5 业务经费13 6 委托代销手续费14 7 折旧费15 8 修理费16 二 管理费用17 其中 1 职工薪酬18 其中 职工工资19 职工福利费20 2 折旧费21 3 业务招待费22 4 差旅费23 5 办公费24 6 租赁费25 7 研究费用26 8 税金27 三 财务费用28 其中 1 利息支出29 2 利息收入30 3 汇兑净损失 收益以 号列示 31 成本费用合计32 补充资料 33 一 职工薪酬总额 不舍劳务外包费用 34 其中 工资总额35 二 全职职工薪酬总额36 其中 一 工资总额37 二 社会保险费用38 三 商业保险费用39 四 福利费用40 五 住房费用41 三 在岗全职职工薪酬总额42 其中 工资总额43 四 支付给内退及下岗职工工资总额44 五 支付给离退休人员的统筹外费用45 六 相关人员情况46 一 全年平均职工人数 不舍劳务外包人 数 47 二 全年平均全职职工人数 人 48 三 全年平均在岗全职职工人数 人 49 四 内退及下岗职工人数 人 50 五 离退休人数 人 51 七 节能减排支出52 八 安全生产支出53 九 科技投入54 其中 企业自筹资金55 表内公式 1 行 2 行 3 行 4 行 5 行 6 17 28 行 6 行 7 8 9 10 13 14 15 16 行 10 行 11 12 行 17 行 18 21 22 23 24 25 26 27 行 18 19 20 行 28 行 29 30 31 行 32 行 1 3 5 行 34 行 35 行 34 行 36 行 36 行 37 38 39 40 41 行 36 行 42 行 42 行 43 行 54 行 55 行 表间公式 1 行 企预 02 表 4 行 2 行 企预 02 表 5 行 3 行 企预 02 表 7 行 6 行 企预 02 表 8 行 17 行 企预 02 表 9 行 28 行 企预 02 表 10 行 表表 4 6 主要业务损益预算表主要业务损益预算表 企预 05 表 编制单位 20 年度 单位 万 元 主营业务收入主营业务成本毛利主要业 务上年数本年预 算数 增减率 上年数本年预 算数 增减率 上年数本年预 算数 增减率 栏次123456789 表内公式 7 栏 1 4 栏 8 栏 2 5 栏 合计行 各浮动行的和 表表 4 7 主要业务经营预算表主要业务经营预算表 企预 06 表 编制单位 20 年度 主要业务指标名称计量单位上年完成数本年预算数增减率 备注 栏次123456 表内公式 5 栏 4 3 3 栏 100 表表 4 8 对外筹资预算表对外筹资预算表 企预 07 表 编制单位 20 年度 单位 万 元 项目行次上年 数 本年 增加 数 本年 减少 数 本年 预算 数 筹资 费用 栏次 12345 对外筹资合计1 一 短期筹资2 一 短期借款3 其中 银行借款4 非银行金融机构借款5 二 短期债券6 三 其他短期筹资7 二 长期筹资8 一 长期借款9 其中 银行借款10 非银行金融机构借款11 二 债券筹资12 三 融资租赁13 四 股权筹资14 其中 股票筹资15 五 其他长期筹资16 表内公式 1 行 2 8 行 2 行 3 6 7 行 3 行 4 5 行 8 行 9 12 13 14 16 行 9 行 10 11 行 4 栏 1 2 3 栏 表间公式 3 行上年数 企预 01 表 41 行上年数 3 行本年预算数 企预 01 表 41 行本年预算数 12 行上年数 企预 01 表 59 行上年数 12 行本年预算数 企预 01 表 59 行本年预算数 表表 4 9 金融工具情况预算表金融工具情况预算表 企预 08 表 编制单位 20 年度 单位 万 元 平均资金占用 额 投资收益投资回报率 项目行次 上年 数 本年 预计 数 上年 数 本年 预计 数 上年 数 本年 预计 数 栏次 12345 栏 次1 一 交易性金融资产2 其中 债权投资3 股权投资4 基金投资5 衍生金融工具6 二 可供出售金融资产7 其中 债权投资8 股权投资9 基金投资10 三 持有至到期投资11 其中 债权投资12 委托贷款13 委托理财14 合计15 补充资料 16 一 上年对集团外担保额17 二 本年预计增加对集团 外担保额 18 三 本年预计减少对集团 外担保额 19 表内公式 14 行 1 6 10 行 1 行 2 3 4 5 行 3 栏 4 栏合理性 6 行 7 8 9 行 3 栏 4 栏合理性 10 行 11 12 13 行 3 栏 4 栏合理性 5 栏 3 栏 1 栏 100 6 栏 4 栏 2 栏 100 19 行 16 17 18 行 表表 4 10 长期股权投资预算表长期股权投资预算表 企预 09 表 编制单位 20 年度 单位 万 元 项目行次投资性 质 投资类 别 被投资 企业所 属行业 上年数本年预 算数 持股比 例 预计当 年投资 收益 预算依 据 栏次 12345678 合计1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 投资性质 1 新增投资 2 追加投资 投资类别 1 对子企业投资 2 对合营企业投资 3 对联营企业投资 4 其他 被投资企业所属行业 10 工业 11 钢铁 12 水泥 13 电解铝 14 汽车 15 煤炭 19 其他工业 20 建筑 30 交通运输 40 通信 50 贸易 60 房地产 70 仓储 80 其他 表内公式 合计行栏各浮动行的和 表表 4 11 固定资产投资预算表固定资产投资预算表 企预 10 表 编制单位 20 年度 单位 万 元 项目计划本年计划投资额 其中 其中 序 号 项目名称开 工 年 月 竣 工 年 月 总 投 资 自 有 资 金 上年末 累计完 成投资 额 合 计 自 有 资 金 对 外 筹 资 其 他 主 业 非 主 业 备 注 栏次123456789101112 合计 一 新开工 项目 其中 重 点项目小计 1 2 3 10 二 续建项 目 其中 重点项目小 计 1 2 3 10 表内公式 合计行 新开工项目 续建项目 新开工项目 新开工重点项目小计 续建 项目 续建重点项目小计 重点项目小计 所属十项之和 栏间公式 6 栏 7 8 9 栏 10 11 栏 表表 4 12 20 年度主要财务指标预报表年度主要财务指标预报表 企预补 01 表 编制单位 单位 万元 项目行次 20 年 预计完成 20 年初步 预算数 增减值 数 一 营业收入1 其中 主营业务收入2 其他业务收入3 二 营业成本4 其中 主营业务成本5 其他业务成本6 营业税金及附加7 销售费用 营业费用 8 管理费用9 财务费用10 资产减值损失11 加 公允价值变动收益 损失以 号填列 12 投资收益 亏损以 号填列 13 三 营业利润14 加 营业外收入 15 减 营业外支出 16 四 利润总额 17 五 净利润 净亏损以 号填列 18 减 少数股东损益 19 六 归属于母公司所有者的净利润 20 七 科技投入 21 其中 研究开发 R D 经费投入 22 表内公式 1 行 2 3 行 4 行 5 6 行 14 行 1 4 7 8 9 10 11 12 13 行 17 行 14 15 16 行 20 行 18 19 行 21 行 22 行 表表 4 134 13 20 20 年度财务预算调整主要指标表年度财务预算调整主要指标表 企预补 02 表 编制单位 单位 万元 项 目行次本年预算 上报数 调整后本 年预算数 调 整 数 调整比 例 一 营业收入 1 其中 主营业务收入 2 其他业务收入 3 二 营业成本 4 其中 主营业务成本 5 其他业务成本 6 营业税金及附加 7 销售费用 营业费用 8 管理费用 9 财务费用 10 资产减值损失 11 加 公允价值变动收益 损失以 号填列 12 投资收益 亏损以 号填列 13 三 营业利润 14 加 营业外收入 15 减 营业外支出 16 四 利润