中国移动ERP工程物资管理培训教程

中国移动通信集团公司 ERP系统 工程物资管理 PCCW顾问组 2010年 08月 目录 1 整体方案概述 2 项目维护 5 成本归集 6 转资准备 7 转资 3 采购管理 4 库存管理 目录 1.1 业务需求 1.2 流程规划 业务需求投资核算和管理需求 核算和管理流程 工程建设投资核算和管理流程体系主要包括采购管理、库存管理、项目会计管理、资产管理、应付管理、总账管理等。 目录 1.1 业务需求 1.2 流程规划 流程规划总帐管理 1 . 1会 计 科 目 设 置和 维 护采 购 关 帐1 . 6合 并 财 务 报表 编 制1 . 3 a转 帐 交 易处 理1 . 2 a预 算 编 制1 . 2 b预 算 分 析和 调 整1 . 2 c预 算 控 制1 . 3 b应 付 款 凭 证管 理1 . 3 c其 他 凭 证 管理1 . 4 a内 部 资 金 往来1 . 4 b内 部 资 本 往来库 存 关 帐应 付 关 帐资 产 关 帐应 收 关 帐项 目 会 计关 账总 账 关 帐1 . 2 预 算 管 理1 . 3 凭 证 管 理1 . 4 内 部 往 来 管 理1 . 5 结 帐 处 理总 账 管 理 流 程7 . 2 a部 门 内资 产 转 移7 . 6资 产 报 废7 . 5资 产 盘 点7 . 8资 产 关 账2 . 1 a工 程 物 资请 购2 . 2 a招 投 标 采 购流 程3 . 2 a工 程 物 资入 库3 . 2 b工 程 物 资验 收3 . 3 a省 市 间 调 拨3 . 3 b地 市 间 调 拨4 . 1供 应 商 预 付4 . 4 a员 工 费 用报 销 及 核 销4 . 2 a一 般 采 购 结 算4 . 2 b项 目阶 段 性 结 算2 . 2 b询 报 价 采 购流 程3 . 2 c非 库 存 型 采 购接 收3 . 4 a工 程 物 资出 库应 付 帐 款 管 理采 购 管 理项 目 会 计 管 理7 . 1 b上 级 拨 入7 . 1 a在 建 工 程转 固7 . 2 c省 市 间资 产 调 拨6 . 2任 务 分 解 结构 维 护6 . 1立 项6 . 3预 算 管 理6 . 4成 本 归 集6 . 5成 本 转 移6 . 6成 本 分 摊 及转 固6 . 7决 算2 . 1 b工 程 物 资采 购3 . 2 d工 程 余 料回 收 入 库4 . 4 b其 他 费 用 报 销7 . 1资 产 增 加7 . 2资 产 调 拨7 . 2 b部 门 间资 产 调 拨7 . 3资 产 调 整7 . 4资 产 减 值7 . 7资 产 折 旧资 产 管 理库 存 管 理投 资 核 算 流 程 体 系7 . 1 c其 他资 产 增 加3 . 1物 料 信 息 维 护流程规划工程投资管理 流程规划运营 5 . 2话 费 收 入 管 理5 . 3网 间 网 内 和 代 收 结 算5 . 1业 务 用 品 销 售5 . 5欠 费 管 理5 . 4话 费 回 款 管 理5 . 1 a业 务 用 品买 断 销 售 5 . 1 b业 务 用 品代 销5 . 2 a话 费 出 帐 和收 入 确 认5 . 3 a网 间 结 算5 . 3 b网 内 结 算5 . 4 a自 动 扣 款 流程5 . 4 b现 金 收 款 流程5 . 6营 业 收 入 及营 业 款 管 理5 . 5 a清 欠 管 理5 . 5 b坏 帐 处 理5 . 9代 理 商 / 合 作厅 / 代 收 机 构客 户 管 理5 . 7酬 金 管 理5 . 2 b话 费 调 整 流程5 . 3 c代 收 结 算5 . 4 c网 上 划 款 流程从 销 售 到 收 入 的 业 务 流 程流程规划运营 3 . 4出 库 流 程2 . 2采 购 流 程2 . 1 a业 务 卡采 购 申 请2 . 2 a招 投 标 采 购流 程2 . 4 b增 加 认 可供 应 商2 . 4 a删 除 认 可供 应 商2 . 3供 应 商 评 审3 . 2 d业 务 用 品 入库3 . 4 d业 务 用 品出 库3 . 3 a物 料 转 库3 . 5呆 坏 料报 废3 . 6盘 点3 . 3 b紧 急 需 求转 库3 . 2 e办 公 及 宣 传用 品 入 库4 . 1采 购 预 付4 . 4 a员 工 费 用 报销 及 核 销4 . 3费 用 预 付4 . 4 b经 常 性费 用 报 销4 . 4 c其 他 杂 项费 用 报 销及 核 销4 . 5准 备付 款 计 划4 . 6现 金 、 银 行付 款2 . 1 b独 立 购 置 备件 采 购 申 请2 . 1 c办 公 用 品采 购 申 请2 . 1 d宣 传 广 告采 购 申 请2 . 1 e设 备 和 家 具采 购 申 请4 . 7备 用 金 报 帐3 . 3 c维 修 类 物 料送 修 ( 转 库 )2 . 2 b一 般 采 购 流程3 . 1物 料 信 息 维护3 . 4 e办 公 用 品 ，宣 传 品 出 库2 . 1申 购 流 程3 . 2入 库 流 程3 . 3转 库 流 程4 . 2采 购 结 算4 . 4无 订 单 发票 处 理运 营 成 本 费 用 类 流 程 体 系流程规划系统操作示意图 提出采购需求 录入采购申请 生成采购订单 采购订单提交申批 接收入库 项目发料 采购原始发票 录入应付发票 (匹配订单 ) 付款 转资（费用分摊 信息传送资产模块 资产管理 资产折旧 子库存转移、组织间转移 退货 结束 转资准备 （成本归集、生成资产清单） 工程转资确认 订单信息/接收信息 /发票信息 匹配 总 帐 模 块资 产 模 块项 目 模 块应 付 模 块库 存 模 块采 购 模 块i B A S 报 表 平 台发 票 匹 配项 目 发 料接 收 入 库转 资报 表 展 示 和 上 报成 批 增 加杂 项 支 出工程费用库存事务处理采购接收发票和付款折 旧 和 事 务 处 理 分 录E R P 核 心 应 用H R 模 块银 企 互 联 系 统报 账 平 台应 付 报 账资 产 报 账收 付 款付 款相 关 外 围 系 统 应 用员 工 信 息员 工 信 息员 工 信 息员 工 信 息员 工 信 息其 他 外 围 系 统流程规划系统模块示意图 目录 1 整体方案概述 2 项目维护 5 成本归集 6 转资准备 7 转资 3 采购管理 4 库存管理 1.项目维护 立项 /WBS维护 预算录入 2.项目采购 采购申请 采购订单 采购接收 3.项目支出发生 物资领用 费用发生 (项目费用采购接收 ;项目费用应付发票 ) 4.项目成本归集 物资成本归集 费用归集 5.项目转资准备 稽核实物 资产类别及用户物料类型维护 定义和维护资产 6.项目转资 复核资产 生成及分配资产行 费用分摊 转资确认 项目建设整体流程 供应商基本信息管理 采购申请 采购申请建立 采购申请审批 采购订单 采购订单建立 采购订单审批 审批层次建立 采购接收 物料的建立 库存管理 库存组织 子库存 库存货位 批号处理 库存现有量 库存成本计算 库存事务处理 接受入库 调拨 发料出库 项目分解 项目预算管理 项目物资成本归集 项目其它费用归集 项目转固定资产 资产增加 资产折旧 资产调拨 资产报废 资产重估 采购计划 供应商管理 物料编码管理 项目 WBS 固定资产 项目建设模块内容规划 计划部 /工建 财务部门 工程立项 工程设计 物资需求 组织招投标 合同谈判 物资接收 发票入帐 PA:定义项目、录入预算等 PA:WBS PO:采购申请 PO:工程物资采购订单 INV:接收 /接收直发 AP:工程发票 AP:付款 INV:项目出库单 PA:转资准备 INV:项目退料 PA:转资 INV:项目领料申请 采购物 流中心 /工建 网络 /运维部门 PA:资产交接 PO:工程费用采购订单 项目建设部门分工 工 程 立 项 管 理 流 程省 计 划 及 各专 业 部 门集 团 公 司项 目 / 任 务 信 息维 护 人 员名 称工 程 立 项管 理 流 程版 本V 1 . 0S T A R T6 . 1 . 2 . 1项 目 立 项 申请立 项 报 告6 . 1 . 1 . 9系 统 立 项各 需 求 部 门省 分 管 公 司 领 导6 . 1 . 2 . 5组 织 可 行 性报 告 会 审6 . 1 . 2 . 6会 审 通 过6 . 1 . 2 . 7审 批6 . 1 . 2 . 8正 式 立 项立 项 批 复是财 务 部6 . 1 . 1 . 1 0项 目 复 核 及参 数 设 置设 计 单 位P A 1 . 2 . 3是 否 授 权省 编 制 可研是否6 . 1 . 2 . 4可 行 性 研 究 报告集 团 审 批 子流 程否否是6 . 1 . 2 . 2需 要 集 团审 批 ？是否项目维护工程立项流程图 项目编码总共 8位： PXXYYZZZ 第 1位（ P）：表示项目性质 ,其中分配如下： A-集团总部 -上市公司 ,H-集团总部 -非上市， B-省本部 -上市公司 ,C-市公司 -上市公司 ,L-集团总部 -TD分公司 ,M-省本部 -TD分公司 ,N-市公司 -TD分公司， R-中移工程子公司 第 2、 3位 (XX)：项目立项批复年份 第 4、 5位 (YY)：表示组织（取公司段后两位） 第、 7、 8位 (ZZZ)：流水号，流水号从 001-ZZZ（999后是 A01,A02 依此类推） 项目编码规则 规范项目立项的规则，统一项目的编码规则及分类。便于对项目投资进行统计分析。 系统操作部门 计划建设部 /工建项目经理（专业主管） 系统操作步骤 选择项目模板，维护项目信息（项目编号、项目名称、项目所属组织、开始日期、 ） COA项目段段值（项目编号）维护 (客户化自动完成 ) 成本组、货位、项目参数设置 (客户化自动完成 ) 通过 WBS导入和修改工具成批创建项目和修改项目 /任务 项目维护工程立项说明 路径： 项目经理职责（项目定义 项目） 项目维护工程立项定义项目 路径： 项目经理职责（项目定义 项目） 项目维护工程立项定义项目 项目编号 项目的唯一标识之一，项目编码按照特定规则分配。 项目名称 立项时为项目定义的名称，不能超过 30个字符。 说明 对项目名称等信息的补充说明，以便更具体表述项目。 类型 项目的分类属性，决定项目的成本核算和转资，一旦发生业务就不允许修改。 项目维护工程立项定义项目 组织 项目所属组织，集团 /省管项目为省公司本部，市管项目为具体的 市分公司。 持续时间 指项目有效的日期范围，若不能确定具体结束时间，建议不写结束时间。 主要成员 一般为项目经理和项目会计 ,只有主要成员才能修改项目信息 项目维护工程立项定义项目 项目主要状态 包括：未审批、已审批、已关闭，其中未审批为初始状态，未审批、已关闭两状态下均不能针对项目做任何业务。 成本组 在审批的时候 ,系统自动为每个项目生成成本组。 成本组是按库存组织建立的。 每个项目在每个库存组织内是一个独立的成本组。 成本组可用于隔离物料的成本。 安全性 上级组织可以查看下级组织；可以查看有本公司任务的项目；按照项目成员屏蔽项目；按照 PROFILE:交叉项目查看可以查看本组织内有权查看的项目。 项目维护工程立项定义项目 路径：项目信息维护职责（项目定义 项目） 项目维护工程立项定义项目 WBS工作细分结构 WBS为 Work BreakDown Structure的英文缩写 为便于项目管理与核算，将一个项目分解成不同层次的更细的任务 一个项目下的任务层次结构叫 WBS，分项目层和任务层 任务层内又区分顶层任务、中间层任务和底层任务，只有底层任务上允许发生支出和形成资产 项目维护 WBS维护 任 务 管 理 流 程建 设 单 位（ 任 务 执 行 人 ）项 目 经 理项 目 / 任 务 信 息维 护 人 员编 号P A 2 . 1名 称任 务 管 理流 程版 本V 1 . 0S T A R TP A 2 . 1 . 1编 制 / 维 护 任 务 分解 结 构任 务 分 解结 构 表P A 2 . 1 . 2任 务 分 解 是否 合 理P A 2 . 1 . 3系 统 输 入 / 修 改 任务 结 构P A 2 . 1 . 4输 入 / 修 改 任 务信 息是否P A 2 . 1 . 5任 务 检 查 通过 ?项 目 会 计否是项目维护 WBS维护流程 WBS分解依据： 设计批复或工程建设进度 变更申请 任务编号规则： 一般最多由三段（即三级任务结构） XXXX.YY.ZZ组成 第一段 XXXX代表顶层任务， XXXX-公司代码 第二段 YY代表中间层 /底层任务 (2或 3位 )，表示具体工程设计 第三段 ZZ代表底层任务 (2或 3位 ) ，用来区分项目性质（设备、材料、费用等） 常设通用任务编码：编码 01代表设备、待摊费用为 99/999、待分配物资 RCV 项目维护 WBS维护说明 XX省项目 WBS模板 省管项目 任务层 7710-省本部 7710.999-待摊费用 7710.RCV-待分配物资 7710.01-XXXX酒店 7710.01.01-设备 7710.01.IA-无形资产 7711-郑州 7711.999-待摊费用 7711.RCV-待分配物资 7711.01-XXXX青江厂 7711.01.01-设备 7711.01.99-待摊费用 7712-开封 7712.999-待摊费用 7712.RCV-待分配物资 7712.01-开封市委宿舍 7712.01.01-设备 7712.01.99-待摊费用 项目维护 WBS维护省管项目的 WBS结构 77XX市分公司项目 WBS模板 市管项目 任务层 77XX.999 待 摊 费 用 77XX.RCV 待 分 配 物 资 77XX.01 XX地点 77XX.01.01-主设备 77XX.01.99-待摊费用 77XX.02 XX地点 77XX.01.02-配套设备 项目维护 WBS维护市管项目的 WBS结构 系统操作部门： 计划建设部门的项目经理 系统操作步骤： 手工输入 WBS 整理 WBS数据 维护 WBS数据（任务编号、名称、任务说明 ,所属组织、地点、可计费、可资本化等） 使用 WBS导入工具进行导入 项目维护 WBS维护说明 +. 按钮：选中某个折叠任务后点击该按钮即按明细展开对应的各级任务 选项 (O)按钮：选中某个任务 ,点击该按钮维护该任务其他详细属性 创建子任务 (R)按钮：选中某个任务 ,点击该按钮即可创建选中任务的子任务 创建同等任务 (P)按钮：选中某个任务 ,点击该按钮可创建其同一层次（级）的任务 项目维护 WBS维护操作 说明：维护任务的 “ 选项 ” 的 “ 资产分配 ” 信息。 注意：只有 “ 待摊费用 ” 任务才需要手工设置 “ 资产分配 ” 信息，而且 “ 分组层 ” 要设为 “ 共同成本 ” ,市公司的任务其资产分配只能由市公司维护 项目维护 WBS维护操作 说明：维护任务的 “ 资产地点 ” ,该信息可自动带到资产信息中。 项目维护 WBS维护操作 任 务： 是项目下更细的工作 /核算单位，有顶层任务、中间层任务和底层任务之分 任务编号： 是任务的唯一标识之一，任务编码按特定规则分配 任务名称： 为任务取的名称，不能超过 20个字节 说 明： 对项目名称等信息的补充说明，以便更具体表述任务，必须输入 组 织： 任务所属组织，指具体承建 /核算该任务的公司 .每个任务组织都要 RCV任务，否则无法审批，注意顶层任务组织和其下级任务组织要一致 服务类型： 任务分类属性之一，用以区分所属项目小类 持续时间： 指任务有效的时间范围，针对不能确定具体结束时间情况可以不写结束时间 允许计费： 是否允许在该任务在库存或应付模块发生业务，只有且必须底层设为可计费 可资本化： 指任务支出项（成本）转资时是否需要计入资产价值 共同成本： 在此任务上发生的支出只能作为资产的待摊费用 ,不能单独形成资产，只有待摊费用任务才设置为共同成本 任务地点： 统一启用一个弹性域用以表示任务地点，在进行任务维护的时候 ,如果是括容的任务 ,可以直接选择所对应的资产地点 ;对于新建的任务 ,先选择 ” 默认值 ” ,等有了具体的地点后 , 再进行修改 .底层任务如果有了具体的资产地点 ,则在转资的时候 , 该任务上所有生成的资产都自动有了资产地点 ,否则需要手工维护资产地点 . 99待分摊费用任务： 允许记费 可资本化 共同成本 RCV待分配物资任务： 允许记费 不可资本化 备注：该任务的支出合计是项目在库物资金额 事务处理控制： 用来控制哪些支出不 能发生或不能转资； 我们目前没有该需求 ， 所有项目和任务都 不需要设置 项目维护 WBS维护操作 WBS建立的基本要求 任务所属组织 所有 不同组织（省公司 /市公司）只能对所拥有的项目或任务进行操作，而不能对其他组织所拥有的项目或任务进行操作，如果发生为其他组织的项目或任务工作或提供服务产生的费用，必须将项目成本转移；省管工程项目中如要包含属于地市的任务，前提必须是采用工程物资调拨，所有费用均发生在地市，转资也在地市，任务的所属组织也是地市，反之，如果采用资产调拨，则所有费用发生在省公司，转资也在省公司，任务的所属组织就必须是省公司。 根据初验时点 设计 WBS时，一定要考虑资产的初验时点，对不同时期初验的资产不能放在同一个任务中，也就是说同一任务中后续发生的费用只是对已转固资产的费用追加，不能是新增资产。这也是按同期初验资产（如站点）核算、转资的必要条件，统计方便 ， 也便于资产转资和后续费用的追加。 项目维护 WBS维护操作 项目维护 WBS维护操作 通过通用上传工具上传模板资料，然后进行导入 项目维护 WBS维护操作 通过通用上传工具上传模板资料，然后进行导入 WBS导入模板资料见附件。 项目维护学员练习 1、手工建立一个项目 2、将项目核准 目录 1 整体方案概述 2 项目维护 5 成本归集 6 转资准备 7 转资 3 采购管理 4 库存管理 目录 3.1 采购概览 3.2 采购申请 采购订单 3.3 单据审批管理 3.4 3.5 采购接收管理 申请 订单 接收 支付 供应商评估 供应商产品 目录管理 供应商管理 订单 采购 分析 招投标 采购管理采购概览 采购申请 采购单 接收 Pay to $支付 供应商 采购管理采购概览 采购主体 采购业务主要以经营单位（ OU）进行区别，即：省本部、各地市。各 OU之间的采购数据不共享。 接收组织 采购接收时以库存组织作为单位，由采购订单上的发运组织决定。 采购员 系统中设有采购员这一职位，只有在系统中已设为采购员的人才可进行采购订单的处理。 采购审批 采购订单须经指定的各层级审批人审批后，方可发给供应商。 采购管理采购概览 采购单据的类型 标准采购订单 从一供应商处做一次性物料或服务的采购 计划采购订单 为长期供货订单，含日期计划 合同采购协议 为一种协议，在该协议上只确定总金额数 一揽子协议 为一种协议，在该协议上决定了购买的物资 采购管理采购概览 一次性采购 知道以下细节： 特定的产品或服务 价格 数量 交货计划 会计分配 标准采购订单 采购管理采购概览 长期协议： 有效日期和终止日期 已知产品或服务的明细 价格 不知道交货日期 实际采购发生是产生一揽子发放 题头 行 发运 分配 一揽子发放 一揽子协议 一揽子协议 采购管理采购概览 创建一个发放来启动已批准的一揽子协议的采购 一揽子发放创建方法： 手工 从申请中自动创建 外购产生的需求 申请 自动发放处理 一揽子发放 一揽子协议的发放 采购管理采购概览 不知道要采购的产品或服务的明细 与供应商就特定的条件和条款达成一致 可以在标准采购订单行直接引用此合同 合同采购协议 标准采购订单 1 标准采购订单 2 交货 1 交货 2 合同采购协议 采购管理采购概览 请购、采购按物料类型分为： 费用类请购、采购 输入的物料编码为费用型 若不输入物料编码，则需要输入物料类别、物料描述、单位，默认为费用型 库存类请购、采购 输入的物料编码为库存资产型 采购管理采购概览 目录 3.1 采购概览 3.2 采购申请 采购订单 3.3 单据审批管理 3.4 3.5 采购接收管理 需求 MRP WIP 库存 其他系统 申请 输入 /重调整申请 手工建立 来源： 供应商 来源：内部销售订单 订单输入 申请集（ POOL） 打印 分配 控制 采购管理请购处理流程 头 行 帐户 来源： 供应商或仓库 申请人 交货至 物料编号 / 描述 需要日期 提议采购员 供应商 物料号 币种 价格 数量 帐户分配 请购编号 编制人 采购管理采购申请 采购申请主要审核并控制采购需求的合理性：是不是应该买这个东西？是不是应该买这么多？ 采购申请由业务部门 /需求部门填写；一般的审批路径为：申领部门主管、专业部门主管、采购计划员、其他相关领导 如果执行预算，可以通过预算进行采购控制，达到事前控制的管理目标 采购管理采购申请 目录 3.1 采购概览 3.2 采购申请 采购订单 3.3 单据审批管理 3.4 3.5 采购接收管理 采购管理采购处理流程 文档详细信息 (头 ) 物料或服务详细信息 (行 ) 供应商送货信息 (发运行 ) 内部分配信息 (分配行 ) 采购管理采购订单的组成 头 行 发运 物料编码 / 描述 需要日期 单位 币种 价格 数量 发运组织 供应商 订单编号 收货地点 开票地点 采购员 数量 分配 项目 帐户 采购管理采购订单 采购订单审核并控制采购的合法性 供应商选择是否合适 ? 单价是否合理 ? 金额是否超标？ 合同是否有法律漏洞 ? 采购订单由采购专业部门填写 采购订单的一般审批路径为：采购部经理、财务部、法律部门、其他主管领导 采购管理采购订单 省市分公司自采 支持采购申请和采购订单的手工录入 支持模板采购申请和采购订单的导入（ EXCEL） 在外围系统完成改造后，支持接口模式的采购申请和采购订单的导入 (外围接口 ) 集团集采 在实施 B2B/EPP后，支持集采采购订单和电子发运单的导入（ SOA接口平台） TD分公司 ERP系统仅处理 TD分公司工程物资的请购和采购业务 , 工程物资的采购分为 TD分公司自采和集团集采两种模式。 采购管理工程物资的采购 如果安全性允许，操作用户可以对采购申请或采购订单做如下动作： 修改采购申请、采购订单 查看活动历史纪录 改变状态 关闭 取消 删除 查询 采购管理采购单据管理 采购订单的关闭和取消 关闭和取消 关闭后一般可以再重新打开，但取消后不能再恢复 关闭分为：接收关闭，发票关闭，关闭，最终关闭 关闭和取消可针对整个订单，也可针对行 最终关闭后将不能再对该订单做任何操作，所以应尽量避免最终关闭 关闭和取消的控制 取消需要手工操作 关闭可设置成：接收完成后自动关闭 采购管理采购单据管理 小数位数限制 采购订单行数量和单价小数位数的两位限制 帐户生成器： 订单分配行的借记账户、应计账户及预算账户按规则生成。 采购管理主要客户化 目录 3.1 采购概览 3.2 采购申请 采购订单 3.3 单据审批管理 3.4 3.5 采购接收管理 文档安全性 谁能看？ 谁能改？ 文档批准 谁能批准？ 文档流转 我能发给谁？ 采购管理单据审批管理 公用 PO 申请 专用 采购 层次结构 文档拥有人 拥有人 Owner Owner 所有系统用户 指定的领导 指定的领导 指定的领导 Oracle采购员 安全等级 采购管理单据审批管理谁能看（安全级别） 仅查看 PO 申请 修改 全部 修改 删除和关闭 活动 看 采购管理单据审批管理谁能改（访问级别） 审批组 用于规定审批人权限（包括审批金额、科目范围、物料范围、物料类别范围和地点）的权限规则组。 审批分配 将员工职位与单据类型（标准采购定单、 采购申请等）、审批组做捆绑。 职位层次 用于规定单据审批提交路径的一个结构 不同的单据类型与特定的职位层次、审批工作流、单据访问和单据安全性捆绑 采购管理单据审批管理基本概念 采购管理单据审批管理审批组 审批组决定了权限的大小。由类型、金额和范围组成。例如：物品分类 200000元 工程物资。 将审批组分配给指定的职位，从而赋予了该职位的审批权限和审批范围。 采购管理单据审批管理审批组的设置 采购管理单据审批管理审批分配 审批分配决定了一个职位具备哪个审批组权限，及可以审批哪些类型的单据。 例如：财务经理 标准采购订单 最高权限批准组 采购管理单据审批管理审批分配 采购申请 审批层次 2 标准采购订单 审批层次 1 总经理 主管副总经理 财务部经理 采购部经理 采购员 1 采购员 2 层次结构 请购员 1 总经理 主管副总 财务部经理 采购部经理 请购员 2 采购管理单据审批管理审批层次 目录 3.1 采购概览 3.2 采购申请 采购订单 3.3 单据审批管理 3.4 3.5 采购接收管理 接收是采购货物已经到达的事务处理 系统有以下的接收方式： 标准接收 两步：接收、交货 直接接收 两步合成一步：接收同时交货 要求检验 三步：接收、检验、交货 移动的采购接收方案是：直接接收 采购管理采购订单的接收 发票付款控制 三向匹配：采购订单、接收和发票完全匹配才可付款 财务入帐控制： 接收应计：在到货接收时作为财务入帐点 采购管理采购订单的接收 1、建立一张费用型采购订单 (项目采购 ) 2、建立一张库存型采购订单 (项目采购 ) 采购管理学员练习 目录 1 整体方案概述 2 项目维护 5 成本归集 6 转资准备 7 转资 3 采购管理 4 库存管理 目录 4.1 库存概览 4.2 组织架构 物料管理 4.3 库存业务 4.4 库存客户化 4.5 库存盘点 库存计划 出入库单据管理 组织间转移 采购接收 呆坏料管理 版本控制 批号控制 库存控制 子库存控制 库位控制 物料主文件 物料分类 物料计量单位 物料成本 物料计划数据 子库存转移 库存管理库存概览 80 采购管理 车间生产管理 库存管理 固定资产管理 销售订单管理 成本管理 采购入库 /发运信息 ATP 供货信息 应付帐管理 成本数据 ATP 信息 工程数据管理 生产计划管理 总帐管理 物料信息 入出库数据 需求数据 应收帐管理 物资清单管理 入出库成本 生产领料及 入库数据 物料信息 库存现有量 预测数据 发货信息 物资预留信息 需求信息 计量单位 物料信息 ATP/现有库存信息 物料信息 工程改变信息 计量单位 物料信息 计量单位 物料信息 计量单位 物料信息 计量单位 物料信息 COGS 入出库及 车间生产数据 计量单位 物料信息 库存现有量 帐簿 汇率 计量单位 物料信息 采购申请 公司内部发货 非 ORACLE产品 库存管理库存概览 目录 4.1 库存概览 4.2 组织架构 物料管理 4.3 库存业务 4.4 库存客户化 4.5 定义组织 一个组织是本身具有帐套、成本方法、工作日历和物料清单的库存位置 一个组织可以是一个公司、子公司或一个仓库 帐套： 可以为每个库存组织定义一个 GL帐套 成本方式 只有在组织层才能选择成本方式，成本组织由物料属性控制级别决定 物料成本 一个物料在一个 “ 库存组织 /成本组 ” 内只有一个成本的原则 库存管理组织架构 定义库存组织架构的步骤： 1. 定义组织 2. 定义组织参数 3. 定义组织访问 4. 定义子库存 5. 定义货位 库存管理组织架构 库存管理 TD库存组织架构 每个 OU内只设置 “ 工程物资 ” 库存组织 每个 “ 工程物资 ” 库存组织内，只设置三个资产型的子库存： E001 项目专项子库 货位控制，货位采用 “ 预设置 ” E002 项目共用子库 不做货位控制 E003 项目直发子库 货位控制，货位采用 “ 预设置 ” 目录 4.1 库存概览 4.2 组织架构 物料管理 4.3 库存业务 4.4 库存客户化 4.5 物料状态 状态属性 物料状态 活动的 Build in WIP = Yes BOM Allowed = Yes Customer Orders Enabled = Yes Internal Orders Enabled = Yes Invoice Enabled = Yes Transactable = Yes Purchasable = Yes Stockable = Yes 库存管理物料管理 物料状态可以控制一个物料的关键特性 库存管理物料属性 库存管理物料属性 库存管理物料属性 物料分类 成品 库存分类集 子装配 硬件 采购分类集 软件 电信卡 品种分类集 工程设备 库存管理物料管理 库存管理物料管理 14位物料编码的分类方法 物料分类分为两段：大类（ 3位），小类 (5位 )。大类的后两位对应固定资产目录的项，小类对应固定资产目录的节。 15位物料编码的分类方法 物料分类分为四段：大类（ 2位）、中类（ 2位）、小类（ 2位）、细类（ 2位），但在系统中仍只设置两段，第一段为大类，放置 “ 大类（ 2位） +中类（ 2位）的代码 ” ，第二段为小类，放置“ 小类（ 2位） +细类（ 2位） ” 的代码。 拷贝物料 输入属性值 分配物料类型 分配目录册 使用模板 组织分配 更改组织层物料属性 定义物料成本 库存管理物料管理 定义每个物料的维护级别 使用 “ 主组织层 ” 集中控制 使用 “ 组织层 ” 单独控制 在更改物料控制层级时，请注意提示信息 如果将物料属性控制层级从组织层更改到主组织层，系统不会自动更改已经存在的物料的现有属性。 库存管理物料管理 目录 4.1 库存概览 4.2 组织架构 物料管理 4.3 库存业务 4.4 库存客户化 4.5 物流 业务流 接收货物 发运货物 移动货物 计划 订单分录 采购 库存 车间 库存管理 Oracle库存业务概览 事务处理来源类型和事务处理活动构成一个事务处理类型 事务处理 来源类型 事务处理类型 事务处理 活动 库存管理库存业务事务处理类型 接收 发料 组织 子库传送 子库 货位 货位 子库传送 子库 货位 货位 组织 货位 货位 直接组织间 传送 在途组织间 传送 库存管理库存业务事务处理类型 组织间转移 广州市公司 广州市营销中心 深圳市公司 东莞市公司 使用在途库存 (FOB = 接收 ) 广东省公司本部 需要内部订单发运 使用在途库存 (FOB = 发运 ) 直接发运 库存管理库存业务事务处理类型 调整事务 有选择 修改 内部发运 Oracle 订单分录 库存 (INV) 供应商 接收 费用 传送 库存（ INV） 车间 ( WIP) 有选择的退给 供应商 有选择的退给接收 发运 检验 送货 库存管理库存业务事务处理类型 接收 借：工程物资暂估 （ PO价格） 贷：暂估应付（ PO价格） 库存管理库存业务事务处理分配 接收 借：工程物资 -工程设备（ PO价格） 贷：工程物资暂估（ PO价格） 库存管理库存业务事务处理分配 交货（入库） 发运组织： 借：组织间应收帐户（发运组织当前成本） 贷：子库存帐户（发运组织当前成本） 接收组织： 借：子库存帐户（发运组织当前成本） 贷：组织间应付帐户（发运组织当前成本） 库存管理库存业务事务处理分配 组织间转移 借：接收子库帐户（当前成本） 贷：发运子库帐户（当前成本） 库存管理库存业务事务处理分配 子库存转移 1.工程物资 库存 固 定 资 产 采购订单 C h a r t T it le子任务 1 . 1 子任务 1 . 2任务 1 任务 2子任务 3 . 1 . 1 子任务 3 . 1 . 2 子任务 3 . 1 . 3子任务 3 . 1 子任务 3 . 2任务 3项目PA 2.工程费用 采购订单 采购接收 / 发票录入 库存管理库存业务物资核算方式 C h a r t T it le子任务 1 . 1 子任务 1 . 2任务 1 任务 2子任务 3 . 1 . 1 子任务 3 . 1 . 2 子任务 3 . 1 . 3子任务 3 . 1 子任务 3 . 2任务 3项目固 定 资 产 PA 采购接收 项目发料 PA转资 费用分摊 和 PA转资 目录 4.1 库存概览 4.2 组织架构 物料管理 4.3 库存业务 4.4 库存客户化 4.5 库存业务控制管理 领料申请单管理 领料单管理 入（退）库单管理 现场调拨单管理 库存管理库存客户化功能 领料申请单处理流程 领 用 申 请 单 处 理 流 程部 门 主 管（ 县 公 司地 市 公 司省 公 司 ）业 务 部 门领 用 申 请 录 入/ 修 改提 交 审 批否物 流 主管 人 员批 准否开 始是 否 可 自 审 批审 批是退 回批 准是是 否 同 意退 回分 配否是生 成 领 料 单库存管理库存客户化功能 领 料 单 处 理 流 程部 门 主 管（ 县 公 司地 市 公 司省 公 司 ）物 流 部 门领 料 录 入 / 修 改 提 交 审 批否仓 管 员批 准否开 始是 否 可 自 审 批审 批是退 回批 准是出 库 处 理申 请 生 成是 否 已 审 批否是仓 管 员出 库 接 收出 库 取 消是 否 全 部 取 消完 成是否库存管理库存客户化功能 领料单处理流程 库存管理库存客户化设置 库存设置 -业务目的设置 审批权限是按照业务目的设置的 ,在录入申请单 /领料单 /入库单的时候要求选择业务目的 ,这样就可以决订单据的审批人 . 在单据审批设置之前要完成此设置 . 设置的数据是全部共享的 . 库存管理库存客户化设置 库存设置 -退料事务处理类型设置 库存管理库存客户化设置 库存设置 -申请部门设置 本设置可以不设置 ,根据各个省公司的要求自行决定 .在录入申请单 /领料单的时候可以选择申请部门 . 要求按照 OU设置 库存管理库存客户化设置 库存设置 -单据编码规则设置 必须设置 . 按照 OU设置 建议生成模式选择自动的 库存管理库存客户化设置 库存设置 -杂项设置 必须设置 按 OU设置 库存管理库存客户化设置 库存设置 -无成本调拨设置 必须设置 按 IO设置 为组