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郑州双泉农庄有限公司食用菌生产与加工示范基地可行性研究报告项目名称：食用菌生产与加工示范基地承担单位：郑州双泉农庄有限公司建设单位：郑州双泉农庄有限公司建设单位负责人：赵长升 联系电话设地点：郑州双泉农庄编写时间：二七年八月目 录第一章 总论31-1 项目概要31-2 综合评价5第二章 项目背景及必要性6 2-1项目建设背景6 2-2项目建设的必要性7第三章 项目单位基本情况93-1 项目单位概况9 3-2 研发能力9 3-3财务状况10 3-4法人代表基本情况11第四章 市场分析与销售方案12 4-1市场分析12 4-2项目销售方案和营销模式14 4-3市场风险分析15第五章 建设方案16 5-1建设任务和规模16 5-2建设规划和布局165-3生产技术方案及工艺流程16 5-4项目建设标准和内容195-5实施进度安排20第六章 投资估算及资金来源21 6-1投资概算依据21 6-2项目投资概算216-3资金来源23 6-4资金使用和管理23第七章 项目经济评价25 7-1销售收入及附加估算25 7-2总成本及经营成本估算25 7-3财务效益分析267-4不确定分析27 7-5财务评价结论27第八章 产业化经营与增收评价28 8-1农业产业化经营28 8-2农民增收增效评价298-3其他影响评价29第九章 项目组织与管理31 9-1经营管理模式31 9-2项目管理措施319-3技术培训32 9-4劳动保护与安全卫生32第十章 结论与建议34第一章 总 论1-1 项目概要1-1-1 项目单位基本情况项目申报单位：郑州双泉农庄有限公司 所有制形式：自然人出资有限责任公司双泉农庄有限公司资产总额1598.8万元，固定资产440万元，06年销售收入2035万元，净利润109万元。1-1-2 项目建设内容项目名称:食用菌生产与加工示范基地建设性质：新建建设地点：郑州市二七区候寨乡三李村主要建设内容及规模：建成后规模为年生产食用菌600万公斤，年加工食用菌300万公斤。主要建设内容：建设1500亩食用菌生产基地，建设年加工300万公斤的食用菌加工生产线一套，从而促进食用菌生产，推动食用菌市场的良性运转、标准化生产、产业化经营格局的形成，降低生产成本，增强市场竞争力，促进农业产业结构调整。1-1-3 项目建设方案技术来源及先进性：针对我国现行食用菌生产技术“一床一用”存在耗资大、产量低、费工费时，不能充分利用原材料。我公司所研究使用的食用菌生产技术可“一床两用”，原材料再利用，每平方单产平均由8公斤提高到12公斤。该技术通过了食用菌栽培技术研究及推应用成果鉴定，在国内外具有领先水平。进度安排：2007年8月开始项目整体规划，2008年7月完成项目所有土建工程招标、建设，仪器采购、安装、调试，项目验收，2008年8月底项目进入投产阶段。市场营销方案：郑州双泉农庄有限公司具有先进的管理经验和完善的营销队伍，该项目充分利用原有健全完善的食用菌销售网络，进行产品销售。产品采用初级加工和精包装，加大广告宣传和技术培训力度，加强科研与展示工作，搞好新品种新技术的研究和推广，公司已经注册了“绿色空间”商标，2007年，将以绿色食品认证为契机，走安全食品的路子。组织管理方案：成立项目建设期领导小组，具体负责该项目的前期工作；制定项目建设期管理措施；项目建成后采取项目管理的方式运行，在加工方面将独立运营，在生产方面将采取“42”的农业发展模式。1-1-4 投资概算及资金来源 项目投资资金组成有：土建工程210万元，仪器设备购置170万元，工程建设及其它费用20万元，合计400万元。项目资金来源：项目建设总投资400万元，公司自筹200万元，尚有200万元的资金缺口。1-1-5 主要技术经济指标 项目达到正常年份，年销售收入为3000万元，年总成本为2750万元。由于折旧、财务费用等方面的影响，该项目实现的净利润不尽相同，平均净利润为250万元。项目运行正常的情况下，年投资回收期为1.6年（不包括建设期在内）。1-2 综合评价郑州双泉农庄以食用菌生产和加工为基础进行示范建设，利用自身条件优势和技术力量，加速食用菌的生产加工示范基地建设和配套技术研究及推广，具有十分重要的意义。将填补郑州无规模种植食用菌的空白，改变郑州食用菌形不成规模的局面。同时还将带动周边群众发展食用菌生产与种植，扩大菌类在郑州地区的生产与加工知名度，对郑州的农副产品及贸易出口等将产生积极的影响。建立食用菌生产加工基地符合国家农业产业政策及河南省农村经济发展及种植业结构调整的整体规划，能够有效推动农业产业化经营，有利于农村经济结构的调整和优化，是促进项目区经济发展的重大举措。经调查分析论证，该项目区自然条件具备，社会经济条件优越，技术基础条件成熟；项目特色突出，技术先进，产品市场前景广阔，发展潜力大，经济效益显著，生态、社会效益明显，项目可行。第二章 项目背景及必要性2-1 项目建设背景2-1-1 食用菌产业背景 近年来，随着人们生活和消费水平提高，注重健康、营养已成为现代人的追求，食用菌产业顺应人们的这一需要，得以快速发展：食用菌已成为人们餐桌上的主要蔬菜之一，是菜篮子工程的重要组成部分；食用菌种植业已成为农业生产的支柱产业之一，是加快农业产业结构调整促进农民增收的重要举措。2006年，河南食用菌总产值已达到900亿元。但是，加工规模小，加工能力相对较弱，大部分以鲜菇出售，附加值较低，因此利用郑州双泉农庄的基础条件以及科研成果和技术力量，加速食用菌加工技术的研究与开发，加大配套技术的研究及推广，符合国家产业政策和国民经济发展的总体要求，具有十分重要的意义。随着我国的改革开放和农业基础条件改善、人民生活水平的提高，食用菌的需求量不断增加，食用菌生产有了很大发展。尽管食用菌在我国河北、福建、浙江及河南等地有大量人工栽培产业，由于缺乏技术支持，食用菌的生产、购销、加工之间的矛盾也日益突出。要想使农民真正富起来，不搞农副产品的精深加工（国家十一五规划中的重点方向之一）是不符合农副产品发展要求的。随着市场对食用菌产品的日益需求，加大提高食用菌规范种植规模，同时对食用菌进行深加工技术的开发已势在必行。2-2 项目建设的必要性2-2-1 农业产业化及农产品深加工的客观要求随着我国的改革开放和农业基础条件改善，食用菌生产有了很大发展，人民的生活水平有了很大提高，食用菌的需求量也不断增加，食用菌的生产、购销、加工之间的矛盾日益突出。一方面，一些劣质食用菌品种销售不畅，库存大量积压，而农民仍在小规模种植；另一方面，食用菌加工能力相对薄弱，产品多以鲜品或干品出口到日本、香港等地或内销，附加值低。全国正在进行大规模的农业结构调整。城郊农业生产应该围绕市民餐桌，走农业现代化、生态化的路子。目前我省的食用菌规模小，加工能力差，严重阻碍了产业结构的调整，也严重挫伤了菇农的积极性。因此利用郑州双泉农庄的基础条件和技术力量，加速食用菌的生产加工示范基地建设和配套技术研究及推广，具有十分重要的意义。2-2-2 食用菌发展的客观要求食用菌营养丰富，味道鲜美，被人们赞誉为“植物性食品顶峰”自古以来，列为皇室贡品，宫廷佳肴。它富含磷、钾、钠、钙、铁、镁、锌、铜、VB1、VB2、VC等多种矿物质和维生素、并含有氨基酸、核酸、微量元素、高蛋白、低脂肪、纤维素压、并含有一般蔬菜缺乏的亮氨酸、赖氨酸、苏氨酸、蛋氨酸等8种人体必需的氨基酸。它具有五大医疗保健功能：（1）降低胆固醇；（2）增强免疫功能；（3）抑制肿瘤；（4）抗衰老；（5）降血压。7 食用菌所具有的营养价值和医疗保健功能越来越受到人们的重视，以食用菌为主要原料的保健食品也日益受到人们的青睐。随着市场对食用菌产品的日益需求，培育优质品种，选择适宜生态地区种植并配套规范化栽培措施，加大初级产品加工力度，研发推广新技术、扩大生产规模、提高产品质量已势在必行。2-2-3 符合国家产业政策和国民经济发展的总体要求在短短的十几年间，河南的食用菌产量从1200吨猛增到169.9万吨，跃居全国第一，食用菌生产成为河南仅次于粮、棉、油、果、菜之后的又一新兴产业。全省从事食用菌栽培的农户达到130万户，从业人员340万人，并涌现出一批规模生产大县，这是一个了不起的成就。 但是由于食用菌保鲜期短，不宜储存，所以建立大型加工生产基地，可以大大的拉长食用菌的产业链条，对于促进农民增收，加大产业结构调整，加快食用菌产业化发展具有重要示范作用。8 第三章 项目单位基本情况3-1 项目单位概况郑州双泉农庄地处二七区侯寨乡，占地面积300亩，农庄以科技兴庄、科技兴园的建设模式和发展目标造就了农业科技示范基地、休闲观光基地、优秀商务平台。2004年7月正式被团中央命名为“全国青年创业实践基地”。2004年12月被郑州市政府命名为“农业产业化经营重点龙头企业”。是周围县市农业新技术的示范点，对新品种推广、产业结构调整等一直起到极大的示范带动作用。目前农庄已经形成以食用菌产业化发展、花卉苗木生产区、都市农业休闲观光区为一体的高科技示范园区。双泉农庄的监控系统、牡丹种植、食用菌产业化、园林苗木等处于河南农业科技示范园区领先地位。仅2006年，就接待省内外参观考察团40多次，受到各级领导和各界的好评。3-2 研发能力3-2-1 单位自身研发力量郑州双泉农庄现有职工70人，有硕士1人，大专以上学历42人，其中农业技术人员35名，高级技术人员3人，主要从事食用菌种植及其农副产品的生产与研发。郑州双泉农庄有限公司的食用菌栽培技术及推广应用成果，在2006年5月通过河南省科技厅新技术鉴定，是食用菌栽培技术上的突破，由传统的39 “一床一用”改为“一床二用”，原料可以再利用，降低了成本，产量提高40-50%，并且采取温室大棚，可以一年四季种植，大大提高了食用菌的每亩单产效益，由原来的每亩1.5万元，提高到现在的2-3万元。 著名专家安晨明，现任食用菌加工厂厂长，有“蘑菇大王”之称，全国第三届十大杰出青年农民、河南省九届人大代表、全国新长征突击手、高级农艺师，创造了“泌阳模式”，使泌阳成为全国食用菌的集散地。3-2-2 技术依托单位研发力量该项目的协作单位是河南工业大学生物工程学院，学院现有教授6名，副教授16名，具有硕士以上学位的教师占84%。有22名硕士研究生导师。河南省学术技术带头人1人，河南省高校创新人才培养对象1人，河南省百千万人才培养对象1人。河南工业大学生物工程学院现有教授6名，副教授16名，具有硕士以上学位的教师占84%。有22名硕士研究生导师。河南省学术技术带头人1人，河南省高校创新人才培养对象1人，河南省百千万人才培养对象1人。作为协作单位，河南工业大学将主要负责食用菌干燥加工关键技术、食用菌罐藏加工关键技术，并配合郑州双泉农庄有限公司进行以上技术、工艺的放大性实验工作。3-3 财务状况郑州双泉农庄截止到2006年底总资产达到1598.8万元，固定资产440万元，净资产849万元，实收资本100万元，所有者权益849万元，销售收入2035万元，主营业务收入2035万元，净利润109万元，销售利润率5.38%，净资产利润率12.89%，资产负债率46.89%。3-4 法人代表基本情况法人代表董事长赵长升，担任河南省青联常委、河南省青科协副秘书长、河南省青年企业家协会常务理事。荣获“中国第三届青年创业奖”、第三届“河南青年科技创新优秀奖”、第二届“河南省十大IT青年新锐”称号。为了解决社会就业问题，公司于2004年投巨资筹建“中国大学生创业网”，并与郑州市科技局、河南省青年企业家联合会合作成立“大学生创业园”，推动大学生创业与就业，营造良好的大学生创业环境。在公司的发展中，他一是坚持走可持续发展的路子；二是注重加大科技投入，加快科技成果的转化速度；三是积极探索建设社会主义新农村的模式。 第四章 市场分析与销售方案4-1 市场分析4-1-1 产品市场供求现状河南省是人口大省，郑州市是蔬菜集散地，近几年来，蔬菜市场价格偏高，市民对无公害产品、绿色产品的需求加大，蔬菜价格居高不下，已引起各级政府的重视。周边农户已经多年种植食用菌，随着种植量的加大，市场需求的平稳，食用菌的季节性积压或者降价则在所难免，所以，建立食用菌加工生产示范基地，对于保护菇农的生产积极性，稳定食用菌价格具有重要作用。另外，随着人民生活水平的提高，对食用菌的需求量逐步增大，前景十分看好，市场潜力巨大，而且周边省份和国际市场存在着巨大的需求潜力多年来，食用菌一直是我国主要的出口加工食品，而食用菌罐头则是出口罐头中的重要产品。据国家海关总署统计，我国每年出口食用菌罐头达29.84万吨，创汇2.98亿美元，分别占16.70%和21.86%。由此可见食用菌罐头在我国出口罐头中所占的份量和地位。近年来，我国食用菌产业呈良好的发展态势，食用菌产品已成为出口农产品及食品中的主要产品。4-1-2 市场前景分析我国土地资源少、水资源匮乏、农业人口多，而发展食用菌占地少、用水少，可转移安置农村富余劳动力，同时食用菌还是 发展农业循环经济的一项新型生态农业、高效农业。现在，随着国内消费的增加，我国食用菌产业看好国内市场，2003年以后，国内消费需求量上涨了30%。目前，中国食用菌品种、生产、消费、出口都是世界上最多的国家。我国食用菌出口市场遍布100多个国家和地区，主要市场为美国、加拿大、欧洲、日本和东南亚，其它市场具有开拓潜力。4-1-3 项目产品的市场竞争优势4-1-3-1 资源优势郑州市地处中原，气候温和，土质肥厚，雨量适中，得天独厚的自然地理条件和人文环境，使其具有较强的资源优势。项目区内农村剩余劳动力充足，且价格低廉，在项目发展所需的劳动力方面体现出很强的资源优势。食用菌种植主要原材料来源于农作物秸秆，原材料丰富，价格低廉。食用菌种植属于劳动密集型产业，项目区劳动力资源丰富。在食用菌加工上，项目区就是食用菌的种植区，加上采取了“4+2”产业化开发模式，加工原材料也比较丰富并且有保障，可以满足食用菌加工厂的需求。 4-1-3-2 技术安全与产品质量优势该项目科技含量高，在食用菌的研究方面处于国内一流水平，依托河南工业大学雄厚的技术力量，进行食用菌生产技术的研究与开发。为双泉农庄食用菌基地提供技术支持，定期对基地进行技术指导和支持及技术人员人员培训。在现有的生产技术设施，优越的生产条件，在项目的生产与加工初期人员培训和种植管理方面加快项目进度，节省了开支，本项目从产品质量上也表现出很强的市场竞争力。4-1-3-3 成本、价格优势本项目注重规模效益，建设规模合理，运行中可以充分减少单位产品所分担的固定成本，加之原材料生产在种植基地上，就地取材，原材料来源便利，减少了原材料运输成本，从而大大降低单位产品成本，和运输损耗，并将这种产品成本优势表现为产品极强的市场竞争力，最终显现出整个项目的价格优势。郑州双泉农庄针对食用菌的生长特点，通过与栽培、土壤、植保、育种、营养学科的结合，建立一套优质高产栽培技术、初级加工技术等配套集成的高产高效技术体系，简言之，要通过科研、生产基地及加工企业的联合，来促进食用菌的产业化。 所生产的食用菌成本低，具有较强的市场竞争力。4-2 项目销售策略、方案和营销模式郑州双泉农庄有限公司具有先进的管理经验和完善的营销队伍，该项目充分利用原有健全完善的食用菌销售网络，进行产品销售。主要销售方案：产品采用初级加工和精包装技术，以满足人民对食用菌不同季节的需求。通过加强生产管理，并通过绿色食品认证，增强产品的市场竞争能力。 加大广告宣传和技术培训力度，广泛宣传推广食用菌先进的栽培技术，派巡回技术服务队在各网点进行技术咨询，直接与农民和消费者见面，解决生产销售中的实际问题。加强科研与展示工作，搞好新品种新技术的研究和推广，增强新品种的推广与销售力度。公司已经注册了“绿色空间”商标，2007年，将以绿色食品认证为契机，走安全食品的路子。与农庄的“小杂粮”形成特色农产品，通过批发市场、集贸市场、超市、专卖店等销售渠道，来促进农庄食用菌的销售。4-3市场风险分析该项目的风险主要有二个：一是关键技术；二是市场销售情况。我们将不断完善和改进技术食用菌加工技术，加大科技攻关力度，建立食用菌加工技术研究实验室，不断提高技术水平。通过对食用菌在干燥工艺、罐装保鲜工艺和多糖提取工艺加工关键技术进行系统研究，解决制约产品质量的一系列关键技术问题。在质量管理上，我们将通过ISO系列认证和绿色食品认证确保产品质量，增强市场竞争力。重视市场，坚持以市场为导向，把产品市场分为国内流通市场和国外市场，利用公司具有先进的管理经验和完善的营销队伍，着重开发产品运营销售。 第五章 建设方案5-1 建设任务和规模建设1500亩食用菌生产基地，年产食用菌600万公斤，建设年加工300万公斤的食用菌加工生产线一套。新建食用菌种植基地计划用1.6时间达到年产及加工食用菌900万公斤。形成较为完善的生产、加工、销售网络5-2建设规划和布局按照生产、公用工程、行政、生活等分区布局，生产区根据生产工艺流程要求进行具体设计，将生产车间、职工宿舍、原料仓库、成品仓库等合理布局，分区明确。厂区道路布置便于原材料、产品的进出厂运输合理安排，避免物质、人员、车辆流动的相互影响，并根据环境要求，对厂区进行植树、栽种花草，美化厂区环境。该厂在整个布局上不受其它因素的影响，这样整个区按功能可划分2个功能小区和原材料基地建设。（1）种植区：所有种植区，三十个品种，采用大棚种植，配备加温和供水条设施。（2）加工区：包括生产厂房、恒温仓库、实验室、检验室、菌种培养室、仓库。5-3 生产技术方案及工艺流程针对我国现行食用菌生产技术“一床一用”存在耗资大、产量低、费工费时，不能充分利用原材料。我公司所研究使用的食用菌生产技术可“一床两用”，原材料再利用，每平方单产平均由8公斤提高到12公斤。该技术通过了食用菌栽培技术研究及推应用成果鉴定，在国内外具有领先水平。食用菌加工采取国内先进技术，采菇恒温仓库清洗杀菌烘干包装销售。重点在杀菌和烘干工艺上进行创新，达到绿色食品标准。食用菌加工罐装工艺流程如下：原料验收护色装运漂洗预煮（漂烫）冷却修整、分级装罐、注汁排气密封杀菌冷却质量检验包装、储存。5-3-1 食用菌栽培技术5-3-1-1 培养料的配方及配制根据食用菌的品种不同，所采用的配置配方比例也不同：（1）生产草菇+白灵菇：棉籽壳70，干牛粪25%、磷肥2，石灰粉2，克霉灵0.3，营养素0.7。 （2）生产草菇+双孢菇：水稻杆50，干牛粪25%、玉米芯20，石灰粉4，克霉灵0.3，玉米面0.7。（3）生产草菇+鸡腿菇：花生杆+水稻杆55，玉米芯15，磷肥1，石灰粉4，干有机厩肥25%、克霉灵若干。 （4）生产金针菇+双孢菇：水稻杆50，小麦杆27，干牛粪20%、石膏1%，过磷酸钙1，石灰粉1，克霉灵0.1，营养素0.2。 （5）生产香菇+双孢菇：花生杆25，干鸡粪20%，小麦杆30，水稻杆25。5-3-2 栽培技术步骤菌种制备栽培季节（1226）菇棚建设培养料选择料的处理拌料调PH值（6.5）装袋扎口装锅灭菌出锅接种室消毒打穴接种封口上堆发菌脱袋排床转色（35天或36天）催蕾出茹管理采收后期管理5-3-3 管理要点：（1）菇蕾诱导：以若光线、低温和温差直接刺激菌袋，进行袋内催蕾。（2）生长期：当原基长到2厘米至3厘米大时，停止刺激，进行开袋处理。子实体生长期间以保湿为主，保持菇房内空气清新，促进菌盖生长。 （3）成熟期：以通风为主，保湿为辅确保子实体品质。5-3-4 采收管理食用菌充分生长，菌盖呈贝壳形，菇体大小，长度已达到产品标准。方法：随采随剪根，装袋要小心，轻装放整齐，装后口扎紧。采后管理：清理料面，轻盖覆土，密封采后土地伤口，雾化喷水，保温催蕾。5-3-5 宣传、培训及推广该栽培技术于2006年3月21日通过科技成果鉴定，大面积推广切实可行，由于菇农还没有全面掌握该技术，今后的宣传培训重点在示范区内对技术人员和农民进行分期培训，重点对食用菌栽培技术进行培训。在推广上走食用菌产业化的路子，使产供销形成一个循环链。在宣传方面，将结合各地市的农业产业结构调整，采取重点区域内建立示范点，技术入户，收购到门，切实保证菇农的利益.5-4 项目建设标准和具体建设内容5-4-1建设标准通过“”模式，建立较为完善的生产基地，建立国内先进的食用菌加工生产线，使产品达到国际标准。（1）按计划完成建设任务，按计划购置仪器设备。（2）经费使用合理，自筹等配套经费全部到位，所购设备实用、先进、经济。（3）按计划开出实验，设备利用率高，实现了本项目预期的效益。（4）项目负责人建设思路明确，能遵守国家和公司的管理办法，严格执行建设计划，变更计划有正规审批手续。5-4-2具体建设内容土建内容有：750m2 生产厂房，400 m2恒温仓库，400 m2实验室，200 m2检验室，200m2菌种培养室，10座大棚，1.25km道路。购置仪器设备有：6台秸秆粉碎机，1套智能人工气候室，14套光照培养箱，10台空调， 8台电子天平，8台工作台，1套烘干设备，2套通讯资料处理系统，5台搅拌机，2台多功能冲压装袋机，20台蒸气杀菌锅，6台立式燃气锅炉，2套生产线。 该项目主要起到生产加工基地的示范作用，需要相应的机械设备，将过去大部分劳动强度大、影响试验规模和进度的，靠人工进行的操作，由先进实用的机械来代替5-5 实施进度安排2007年8月12月，项目区的整体规划，道路的改造，地质勘察、图纸设计及项目招标工作;完成生产线和恒温仓库以及检验室土建工程2008年13月，生产线和仪器的采购调试工作。2008年48月，完成项目的验收工作，力争按期投入生产运行，达到项目设计目标的要求，投入生产。 第六章 投资概算与资金来源6-1 投资概算依据参照国家发改委和建设部联合颁布的建设项目经济评价方法与参数中新建和改扩建项目评价方法进行投资估算。该项目总投资包括：土建工程、仪器设备购置、技术培训费用、工程建设及其它费用、不可预见费。(1)各专业设计部门提供的有关单项工程量，包括新(改)建规模、基础设施、设备及安装工程；(2)省内外当前同类型工程的参考价格；近期建筑材料及设备的市场价格(3)有关费率选取参照农业项目建设工程投资估算编制规定。6-2 项目投资概算项目总投资为400万元，包括：土建工程210万元， 仪器设备购置170万元，工程建设及其它费用20万元，合计400万元。具体内容如下表。6-2-1 固定资产投资估算见表7-1表7-1固定资产投资估算表序号费用名称投资内容投资（万元1土建工程见表7-22102仪器设备购置见表7-3170合计380 表6-2土建工程投资概算表设备名称型号单位数量单价（万元）合计（万元）生产厂房框架m27500.0860恒温仓库框架m24000.1040实验室砖混m24000.0520检验室砖混m22000.0510菌种培养室砖混m22000.0510大棚框架座106 60道路水泥km1.25810总计210表6-3 仪器设备投资概算表设备名称型号单位数量单价（万元）合计（万元）秸秆粉碎机台61.59智能人工气候室KR2型套11414光照培养箱IRH-250-G套14114空调KTR-72G台100.66电子天平0.1g台80.54工作台台81.512烘干设备套12323通讯资料处理系统COMPAQ套2510搅拌机60型台5630多功能冲压装袋机ZDG-300台236蒸气杀菌锅120型台50.63立式燃气锅炉3T台20.51生产线套22040总计1706-2-2项目流动资金概算 该项目的流动资金主要用于原材料购买方面，我们将通过公司的运转资金来解决，大概需要300万元，即可正常运转。 6-3资金来源见表6-5表6-4投资计划与资金筹措表 单位：万元一、申请财政补助1.中央财政02.省级财政2003.市级财政04.县及县以下财政0二、项目单位投入200三、银行贷款0四、其他投入0合 计400投资构成金 额其中财政补助土建工程100仪器设备购置100技术培训费用工程建设其它费用合 计2006-4 资金使用管理使用和管理6-4-1财政资金的使用管理使用和管理财政资金主要用于土建工程的建设和仪器设备的购置。项目资金按照农业结构调整的财务要求推行县级财政报帐制，实行专帐、专户、专人管理和用后审计制，推行县级财政报账制。6-4-2自筹资金使用管理成立项目领导小组，项目承建单位所在地成立项目办，项目建设资金由项目领导小组统一管理，本着“先使用自筹，再使用配套，后使用专款”的原则，根据项目实施进度，逐批划拨落实到项目承建单位。 第七章 项目经济评价7-1 销售收入、销售税金和附加估算7-1-1 销售收入考虑到将来市场发展趋势，该项目的投入、产出物之间的相对价格变化不会太大，且通货膨胀同时影响到投入和产出两个方面，故财务评价所采用的投入、产出物价格均依据近期市场价格为基础进行测算。项目的效益估算：食用菌销售500万公斤，单价3.0元/公斤，销售收入1500万元；食用菌产成品300万公斤，单价5元/公斤，销售收入1500万元，该项目正常年销售收入为3000万元。7-2 总成本及经营成本估算7-2-1单位产品生产成本估算该项目设计的典型农户规模为3亩食用菌种植面积，在此基础上进行投入产出分析。在分析时，投入部分只计算食用菌种植的生产资料、能源消耗费用，没有包括折旧和摊销费。亩投入：每亩需要生产原料2000元，菌种600元，正常生产年份投入的生产资料、能源费用为300元；共需投入2900费用元。按照农庄推广的新栽培技术，生产原料可以重复利用。亩产出：一般亩产食用菌2000公斤，正常年份销售价格为2.5元/公斤，销售收入为5000元；按照农庄推广的新栽培技术，每亩可增产食用菌750公斤，可增加销售收入3750元，合计收入为8750纯收入：种植1亩食用菌纯收入5850元，加工项目建成后，每亩增收900元。一定能够调动农户的生产积极性，保证项目顺利实施。7-2-2项目总成本估算该项目年总成本为2750万元。直接成本主要包括两大部分：一是300亩试验基地的生产原料和生产所需农家肥、化肥、农药、燃料动力的购买费用及新增工资福利费等为362.5万元。二是收购农户基地1200亩的费用为2040万元，合计成本2402.5万元。除以上的直接生产成本外，项目的总成本还包括所有固定资产的大、中、小修理费46.25万元，固定资产折旧费为29.25万元，管理管理费用97.5万元，销售费用96.5万元，税收及其它费用为78万元，合计为347.5万元。7-2-3项目经营成本估算项目经营成本为项目总成本扣除固定资产折旧费、无形资产及递延资产摊销与资金占用费支出后的成本，根据上述对总成本各成本构成项目的估算，项目稳产后年经营成本为2750万元。7-3 财务效益分析7-3-1 盈利能力分析项目达到正常年份，年销售收入为3000万元，年总成本为为2750万元。由于折旧、财务费用等方面的影响，该项目实现的净利润不尽相同，平均年净利润为250万元，投资回收期为1.6年。7-4 不确定性分析主要是亩投入产出价格，其关键因素主要是原材料价格与销售价格、产品工艺与质量等食用菌市场销售价格的浮动，价格受当时市场行情的影响，每年的食用菌价格上下波动不受人为因素控制。7-5 财务评价结论上述成本、财务效益分析及不确定性分析结果表明，该项目销售收入、销售税金及附加可观，成本分析科学，经济效益显著，抗风险能力强，项目可行。 第八章 产业化经营与农民增收效果评价8-1 农业产业化经营8-1-1 壮大主导产业和促进结构调整情况本项目建成后，将拓宽项目地原有食用菌的销路，增强当地食用菌产业的影响，通过技术服务和公司龙头的带动，提高食用菌种植的科技水平，提高产品品质、产量和生产效益，在比较利益驱动和项目建设企业引导下，培育食用菌种植基地，可带动食用菌无公害生产基地生产，进而促进项目区种植结构和经济结构的优化调整。8-1-2 产、加、销、服各环节的利益联结情况项目的实施，将采用“公司+基地+农户”，把公司、基地、农户的利益形成一个统一体，并通过培训中心和研发中心相结合，对先进的生产技术和新品种进行研发，对新技术进行及时培训。“”模式的市场化生产经营模式，公司通过建立原料生产基地与农户建立联系，统一供菌种、统一供肥、统一收购，通过科技服务和“三统”措施的实施，提高农业生产的市场化水平和组织化程度，增强农民科技素质及市场意识。8-1-3 辐射带动能力分析项目的实施，必然会带动一批相关产业的发展，如罐装包装材料，交通运输等。由于实行科研、生产、加工、销售产业化经营，将极大地带动农民种植食用菌的积极性，推广先进配套的栽培技术，加速食用菌的推广。食用菌产业化的快速发展，一方面可促进项目区农业产业结构的调整，另一方面成本降低，提高产量，经过初级加工，将增强其在国际市场上的竞争力。随着食用菌生产加工基地的建成，将填补郑州无规模化种植食用菌的空白，同时，带动周边群众发展食用菌种植生产，扩大食用菌在郑州地区生产加工示范的知名度，对郑州旅游及经贸活动将产生积极的影响。8-2 农民增收增效评价8-2-1 农民增收评价项目建成后，通过技术规范指导按1200亩计算，每亩每年可增收800元左右，整体可增收922.5万元，使农户的年收入大大提高，食用菌加工车间建成后，可增加就业岗位120人，经济效益显著。8-2-2 农民增效评价项目完成后，会增加种植户的效益，加快技术推广速度，从而加快农业结构调整的步伐。通过该项目实施为周边农户提供了大量的优质种苗，扩大了农产品的种植面积，使企业获得了较好的经济效益的同时，决了大量闲置农村劳动力问题，促进了社会经济的繁荣发展安定团结。8-3 其它影响评价将为各地亏损得科技示范园区带来机遇，目前，92%的园区存在亏损，大量温室大棚闲置，食用菌生产基地的建设，将为闲置的温室大棚找到一个好的出路，不仅能够解决科技园区自身的亏损问题，而且能够为周边农户起到良好的示范带动作用。由于实行科研、生产、加工、销售产业化经营，将极大地调动农民种植食用菌的积极性，推广先进配套的栽培技术，会加速食用菌的推广。可见，本项目实施的社会效益广泛而深远，不仅拉长了区域农业产业化的链条，。而且对农民增收致富、农村经济稳定、农业结构调整、农业持续稳定发展都将起到积极作用。 第九章 项目组织与管理9-1经营管理模式9-1-1成立项目建设期领导小组为了加强对食用菌生产加工基地建设项目的领导，圆满完成食用菌生产加工基地建设项目的任务，实现项目计划的预期目标，经研究决定成立项目建设期领导小组，负责项目建设期的全面工作。组 长：赵长升（郑州双泉农