金蝶资产负债表公式设置

1、资资 产产行行次次年年初初数数期期末末数数流动资产： 货币资金1=ACCT(1001:1012,C,0,1,0,) =ACCT(1001:1012,Y,0,0,0,) 交易性金融资产2=ACCT(1101,C,0,1,0,)=ACCT(1101,Y,0,0,0,) 应收票据3=ACCT(1121,C,0,1,0,)=ACCT(1121,Y,0,0,0,) 应收账款4=ACCT(1122,C,0,1,0,)-ACCT(1231,C,0,1,0,)=ACCT(1122,Y,0,0,0,)-ACCT(1231,Y,0,0,0,) 预付款项5 应收利息6=ACCT(1132,C,0,1,0,)=ACC

2、T(1132,Y,0,0,0,) 应收股利7=ACCT(1131,C,0,1,0,)=ACCT(1131,Y,0,0,0,) 其他应收款8=ACCT(1221,C,0,1,0,)=ACCT(1221,Y,0,0,0,) 存货9=ACCT(1405:1412,C,0,1,0,) =ACCT(1405:1412,Y,0,0,0,) 其中：库存商品10 待摊费用11 一年内到期的非流动资产12 其他流动资产13流流动动资资产产合合计计=SUM(C3:C11)+SUM(C13:C15)=SUM(D3:D11)+SUM(D13:D15)非流动资产： 可供出售金融资产14 持有至到期投资15=ACCT(1

3、501,C,0,1,0,)-ACCT(1502,C,0,1,0,)=ACCT(1501,Y,0,0,0,)-ACCT(1502,Y,0,0,0,) 长期应收款16 长期股权投资17 投资性房地产18 固定资产19=ACCT(1601,C,0,1,0,)-ACCT(1602,C,0,1,0,)-ACCT(1603,C,0,1,0,)=ACCT(1601,Y,0,0,0,)-ACCT(1602,Y,0,0,0,)-ACCT(1603,Y,0,0,0,) 在建工程20=ACCT(1604,C,0,1,0,)=ACCT(1604,Y,0,0,0,) 工程物资21 固定资产清理22=ACCT(1606,

4、C,0,1,0,)=ACCT(1606,Y,0,0,0,) 生产性生物资产23 油气资产24 无形资产25=ACCT(1701,C,0,1,0,)+ACCT(1702,C,0,1,0,)=ACCT(1701)+ACCT(1702,Y,0,0,0,) 开发支出26 商誉27 长期待摊费用28 递延所得税资产29 其他非流动资产30非非流流动动资资产产合合计计=SUM(C18:C34)=SUM(D18:D34)资资产产总总计计=C16+C35=D16+D35负负债债和和股股东东权权益益行行次次年年初初数数期期末末数数流动负债： 短期借款31 交易性金融负债 32 应付票据 33=ACCT(2201

5、,C,0,1,0,) =ACCT(2201,Y,0,0,0,) 应付账款 34=ACCT(2202,C,0,1,0,) =ACCT(2202,Y,0,0,0,) 预收款项 35 应付职工薪酬 36=ACCT(2211,C,0,1,0,) =ACCT(2211,Y,0,0,0,) 应交税费 37=ACCT(2221,C,0,1,0,) =ACCT(2221,Y,0,0,0,) 应付利息 38 应付股利 39 其他应付款40=ACCT(2241,C,0,1,0,) =ACCT(2241) 预提费用 41 一年内到期的非流动负债42 其他流动负债 43流流动动负负债债合合计计 =SUM(G3:G15

6、)=SUM(H3:H15)非流动负债： 长期借款 44 应付债券45 长期应付款46 专项应付款47=ACCT(2811,C,0,1,0,) =ACCT(2811,Y,0,0,0,) 预计负债48 递延所得税负债49 其他非流动负债50非非流流动动负负债债合合计计 =SUM(G18:G24)=SUM(H18:H24)负负债债合合计计=G16+G25=H16+H25股东权益： 股本51=ACCT(4001,C,0,1,0,) =ACCT(4001,Y,0,0,0,) 资本公积 52=ACCT(4002,C,0,1,0,) =ACCT(4002,Y,0,0,0,) 减：库存股53 盈余公积54=ACCT(4101,C,0,1,0,) =ACCT(4101,Y,0,0,0,) 其中：法定公益金 55=ACCT(4101.01,C,0,1,0,)=ACCT(4101.01,Y,0,0,0,) 未分配利润56=ACCT(4103:4104,C,0,1,0,)=ACC