固定资产初始化操作

【固定资产初始化实训指导固定资产初始化实训指导】 1 1、建立固定资产帐套、建立固定资产帐套 (1)执行“用友 ERP-U8财务会计固定资产”命令。系统弹出“这是第 一次打开此帐套，还未进行过初始化，是否进行初始化？”提示框。 (2)单击“是”按钮，打开“固定资产初始化向导约定及说明”对话框。 (4) 系统自动提示进行账套初始化，单击“是” ，点击“下一步” 。 (5)选择账套启用月份 9 月，单击“下一步” ；在“主要折旧方法”框内选 择折旧方法为“平均年限法（一） ” ，在“折旧汇总分配周期”框中选择期间： 1 个月，打勾选择“当（月初已计提月份=可使用月份/1）时将剩余折旧全部提 足” ，单击“下一步” 。 (6)选择资产编码方式为自动编码，单击下拉框选择 “类别编码+部门编码 +序号” ，卡片序号长度为：6，单击“下一步” 。 (4)打勾选择与财务系统进行对账，单击下拉标签选择固定资产对账科目和 累计折旧对账科目；在“在对账不平衡情况下允许固定资产月末结账”框打勾， 单击“下一步” ，在显示的内容确认无误后，单击“完成” 。 2 2、设置选项、设置选项 (1)执行“用友 ERP-U8财务会计固定资产”命令。 (2)执行“设置选项”命令，打开“选项”窗口。 (3)单击“编辑”按钮，单击“与财务系统接口”选项卡，设置固定资产默 认入账科目为 1501 固定资产；累计折旧默认入账科目为 1502 累计折旧；固定 资产减值默认入账科目为 1505 固定资产减值准备。 (4)单击“确定”按钮返回。 3 3、设置固定资产类别、设置固定资产类别 (1)执行“设置资产类别” ，进入“类别编码表”窗口。 (2)单击“增加”按钮，输入类别名称“房屋建筑物” ，净残值率“5%” ；选 择计提属性“正常计提” ，折旧本法“平均年限法（一） ” ，卡片样式“通用样式” ，单击“保存”按钮。 (3)同理，完成其他资产类别的设置。 4 4、设置部门和对应折旧科目、设置部门和对应折旧科目 (1)执行“用友 ERP-U8财务会计固定资产”命令。 (2)执行“设置部门对应折旧科目”命令，进入“部门编码表列表视图” 窗口。 (3)选择“综合部”所在行，单击工具栏中的“修改” ，打开“部门编码表 列表视图”窗口。 (4)在“折旧科目”栏录入或选择“管理费用折旧费” 。 (5)单击“保存” 。 系统弹出“是否将综合部的所有下级部门的折旧科目替 换为折旧费？”信息提示对话框，单击“是”按钮。替换之后，即可看到综 合部下的总经理办公室、财务部对应折旧科目均修改为“管理费用折旧费” 。 (6)同样的方法继续完成其他部门对应的折旧科目的设置。 5 5、设置增减方式的对应科目、设置增减方式的对应科目 (1)执行“用友 ERP-U8财务会计固定资产”命令。 (2)执行“设置增减方式”命令，进入增减方式窗口。 (3)在左侧列表框中，单击“直接购入”增加方式，单击“修改”按钮。 (4)输入对应入账科目“工行存款（10021） ” ，单击“保存”按钮。 (5)同理，输入减少方式“损毁”的对应入账科目“固定资产清理（1701） ” 。 6 6、录入固定资产卡片、录入固定资产卡片 (1)执行“用友 ERP-U8财务会计固定资产”命令。 (2)执行“卡片录入原始卡片”命令，打开“资产类别参照”窗口。 (3)双击固定资产分类编码表中的“交通设备” ，再单击“交通设备”下级 类别中的“奥迪车” 。 (4)单击“确定”按钮，进入“固定资产卡片”窗口。 (5)在“固定资产名称”栏录入“奥迪车” ，单击部门名称栏，再单击“部 门名称”按钮，打开“固定资产本资产部门使用方式”窗口。 (6)单击“确定”按钮，打开“部门参照”窗口。 (7)选择“总经办公室” ，单击“确定”按钮。 (8)在“开始使用日期”栏录入“2001-01-01” ，在“原值”栏录入 “250000，在“累计折旧”栏录入“69270.83” 。 (9)单击“保存”按钮，系统提示“数据成功保存！” 。 (10)单击“确定