看经营月报抓工作重点.ppt

1、,2012年5月,在本课程中，您将学习,什么是经营分析？ 支局经营需要哪些分析？ 如何使用月报做好经营分析？,一、什么是经营分析？,经营分析涵义：利用数据信息，采用分析方法，依靠计算技术，分析经营活动的过程及结果。,经营分析目的： 发现工作亮点及问题，采取有效措施，部署下阶段重点工作。,支局经营活动的重要性,一、什么是经营分析？,一、什么是经营分析？,经营活动分析的必要性,总结归纳：,一、什么是经营分析？,单选： 经营分析是指利用（ ）信息，采用分析方法，依靠计算技术，分析经营活动的过程及结果。 A.文字B.数据C.虚拟D.文本,课堂练习,判断： 经营分析的目的是发现工作亮点及不足，采取有效措

2、施，部署下阶段工作重点。（ ） A.正确 B.错误,B,A,课堂练习,多选： 经营活动分析的必要性是（ ）。 A.上级管理部门了解经营状况的重要途径 B.是提高支局经营效益的基础 C.是支局经营决策的重要依据 D.是支局长的重要职责,ABCD,二、支局经营需要哪些分析？,由提问到思考：,家底？ 日子？ 面子？,家庭,支局,支局的“家底”,支局的“日子”,支局的“面子”,内部：人、财、物,外部：市场、客户,重点业务开展情况 业务总量,收入增长、成本控制,二、支局经营需要哪些分析？,三、如何使用月报做好经营分析？,支局长做经营分析的资料是什么？,数据从哪里来？,最优效果：,经营分析的步骤,经营分析

3、会,三、如何使用月报做好经营分析？,每月经营分析会,支局长进行经营分析工作的步骤：,一、总体经营情况,二、重点项目情况分析,制作月报,日常经营分析成果的积累,确定任务,搜集数据,营业日报、电子化支局系统、量收系统、财务部门、统计台账资料等,整理数据,分析,从报表数据来分析工作的亮点和不足，制定措施，抓住工作重点。,三、工作亮点及存在的问题,四、下阶段工作部署,一、总体经营情况分析,一、总体经营情况,分 析：当月完成情况,我局当月完成收入49.47万元，完成计划的116.4%，盈余6.97万元。同比增加18.86万元，增幅为61.61%。环比增加19.76万元，增幅为66.51%。,掌 握： 1

4、.计划完成程度 2.同比 3.环比,各个经营分析指标的计算过程：,计划完成程度=实际数/计划数=49.47/42.50=116.4%，超额完成？% 盈余数=当月收入数计划数=49.47-42.5=6.97万元，说明了？ 同比增加数=本月收入上年同期月收入=49.47 30.61=18.86万元 同比增幅=（本月收入上年同期月收入）/上年同期月收入=18.86/30.61=61.61% 环比增加数=本月收入-上月收入=49.47 29.71=19.76万元 环比增幅=（本月收入-上月收入）/上月收入=19.76/29.71=66.51%,例：我局当月完成收入49.47万元，完成计划的116.4%

5、，盈余6.97万元。同比增加18.86万元，增幅为61.61%。环比增加19.76万元，增幅为66.51%。,一、总体经营情况,分 析：累计完成情况,B局累计收入完成计划的100.08%，盈余0.04万元。同比增加4.15万元，增幅为9.04%。 发现：C局累计收入只完成计划的70.29%，说明没有完成任务。什么原因；采取何种措施。,掌握： 1.累计完成 2.累计进度,各个经营分析指标的计算过程：,累计完成=截止当前月的各月收入数相加总，反映累计完成情况。 累计完成进度=累计数/计划数 100%=50.03/49.99=100.08%，该指标值越接近或超过100%，说明完成情况越好、速度越快。

6、,例：B局3月份累计收入完成计划的100.08%，盈余0.04万元。同比增加4.15万元，增幅为9.04%。,一、总体经营情况,分 析：各专业累计收入完成情况,1.从累计进度来看，完成累计计划的专业是函件、集邮、包件和商品销售，特别是商品销售累计进度为162.50%，增幅为62.50%。没有完成任务的专业是电商、汇兑、代理速递，特别是电商的累计进度为42.35%，不到计划的一半。另两个专业累计进度接近计划。,一、总体经营情况,分 析：各专业累计收入完成情况,2.从同比来看，超过去年同期的专业是函件、集邮、包件和商品销售，特别是集邮累计完成同比为475.19%，增幅为375.19%，（三倍之多）

7、。低于去年同期的专业是电商、汇兑、代理速递。 3.分析原因：是量的变化，还是价格变化引起的。提出措施。,一、总体经营情况,方法：从表到图，会使我们的分析更加清楚醒目，利于使用者一下子就抓到重点。,一、总体经营情况,分 析：各专业当月收入占比情况,1.当月收入前5名的专业是储蓄、物流、报刊、特快和电信。 2.确定重点业务。 3.分析工作亮点及不足。 4.下一步措施：加大营销力度。,一、总体经营情况,分 析：函件专业收入,1.信函印刷品当月收入占比达到51.25%，环比增幅21.28%，同比增幅10.79%。 贺卡当月收入占到两成（20.19%），环比增幅达2倍之多，同比增幅89.17%。 2.截

8、至3月份，F支局函件收入累计完成172.79万元，（全年计划464万元）完成年计划的37.24%。,一、总体经营情况,分 析：,1.集邮库存情况分析：本月新增库存36.82万元，占分局库存比例的18.74%。累计完成135.83万元，完成计划的61.74%。（时间只过了一个季度，就已完成计划的一半以上。）,一、总体经营情况,分 析：,1.包裹：重点关注“快包占比”，力争当月快包比例占比到达50%且同比增长超过5%。制定激励措施。,2.代理速递：完成计划比例为104.4%，达到任务要求。与去年同期相比，同比增幅为负数，经营效益不如去年。原因是什么？,一、总体经营情况,分 析：,1.通过客户管理系

9、统，建立大客户收入情况记录。按收入多少排序。安排人员，做好专项营销工作。,2.建立营销员业务记录表。制定激励措施，营造支局竞争氛围，发挥员工工作积极性，提高支局经营效益。,一、总体经营情况,例：1.基本数据分析以后，由班组长通报所有职工月度业务发展情况，表扬先进，请先进员工介绍发展或营销经验。 2.树立标杆支局和移位争先目标，重点与自己支局定的移位争先目标进行业务发展对比，让员工亲身感觉到自己的支局所处的位置，树立自身的责任意识。 3.进行月度服务质量通报，指出市局通报的重点问题，对一些重点业务可以进行业务再学习。,一、总体经营情况,趋势分析： 从支局的（月度）经营台账中，取得包裹收入在一年中

10、的月度数据，可知1月、6月、9月处在波峰，3月、4月、5月等处在波谷。趋势分析，有助于支局长有根据的摸清重点业务的淡旺季，把握忙闲季节的人员配置，合理安排员工休假等。,二、重点项目情况分析,网点损益核算分析：,有效收入：通过营业网点实现的全部有效收入。 9类 函件：主要按收入的20% 报刊：按网点实现的订销报刊月流转额的5% 包裹（不含国际包裹和快递包裹）：按收入的20% 集邮：按集邮业务收入乘以进销差价率 代办业务、信息业务（含营销、揽收、开发大客户）而取得的业务收入：全额 销售分销配送商品或其他商品：按商品销售收入乘以进销差价率,指标解释：,营业成本：指邮政企业为维持营业网点正常运营而发生

11、的成本费用和营业网点经营业务而发生的成本费用。 分为营业成本和营业税金及附加两大类。 营业成本：7项 思考：哪些可以由支局控制？ 折旧费：固定资产折旧。资产管理部门根据营业网点占用的固定资产清分。 运输费：指营业网点自办或委办运输而发生的运输费，以及营业网点营销、揽收、开发大客户而发生的运输费。,指标解释：,分为营业成本和营业税金及附加两大类。 营业成本：7项 修理费:由运维部门根据对营业网点房屋和设备的实际修理情况清分到营业网点。 低值易耗品摊销：集中管理的办公用品、低值易耗品、业务材料用品、油料、宣传单册、促销礼品等的成本，由物资管理部门根据营业网点实际领用量和价格清分到营业网点。（哪些控

12、制，哪些可以放开） 其他业务成本：集中管理的电话费、电路租费、水电取暖费，事务管理部门根据营业部门使用量清分到营业网点。房屋资产的房产税、土地使用税等税费，由房屋管理部门负责清分到营业网点。,指标解释：,营业税金及附加：城市建设维护费、教育费附加等,指标解释：,营业利润=有效收入营业成本营业税金及附加 从台账记录中，选取一定时期各月的营业利润数据，可进行趋势分析：作折线图。,分析：有效收入构成,本月有效收入占比 计算各项收入占总收入比重 作饼形图,本年累计收入分析 累计完成进度：不但掌握总收入的计划完成情况，还能详细获得各项业务的完成情况。,分析：成本费用,营业成本：对比上月/去年同期/历史最

13、好月，是增加还是减少，增加或减少的程度是多少（%）？什么原因导致？ 思考：哪些费用是可以控制的？ 可控费用包括？水、电、电话费 如何控制？各局依据经验做法 目的是？提高支局成本节约意识,营业利润： 该指标越大越好。 成本利润率=营业利润/营业成本 最终目的：努力增加收入，科学控制成本，提高成本利润率，打造先进绩效支局。,二、重点项目情况分析金融业务,二、重点项目情况分析金融业务,1.储蓄余额的动态分析：每月余额的净增数，其中活期净增多少。 2.定活期余额的占比分析 ：（重点、焦点、难点） 3.大客户占比分析（如5万元以上客户数占比）：可以通过客户管理系统选取分析每月大客户流失、新增、大客户余额

14、增长情况，与窗口一线员工一起分析大客户新增和余额发展的原因，并提出下阶段的措施方法。,二、重点项目情况分析金融业务,总结工作亮点：,例：某局重点分析的大额款项，如代发工资、大额房补款、大项目收入（各项业务的项目）损益核算、专业库存等。 1.发现工作亮点 2.总结提炼，形成管理经验 3.确定下一步工作重点 4.若发现存在的问题，及时报告反映。,重点关注：,保险完成比例：丙局为188%，超额完成计划的88%（八成多） 短信完成比例：乙丁局完成比例较好，特别是丁局为179%。 汇兑收入完成情况比例：比上月是否有所增长？增长了多少 汇兑短信加办量比例：比例高吗？如何提高？,重点关注：,绿卡/绿卡通发放

15、情况：完成比例为多少？是否完成任务？ 与卡发放相关的余额是否有变化：本月净增多少？ 优质客户信息收集：客户类型、业务种类,三、工作亮点及存在的问题,1、储蓄：提前把相关高端客户资金拉笼到位，. 2、保险：保险业务发展较一月份有较大突破, 3、短信：通过办包年有礼相送，比一月份有了较大突破。 4、绿卡/绿卡通：发卡量上去了；储蓄余额相应有所拉动，. 5、汇兑业务：本月汇兑收入较一月份有所提升，但效果不是很明显，仅比一月份增长了*元，汇兑短信加办量仅达到*%，下一步要注重汇兑短信的加办量。 6、项目营销： 注重商易通、刷卡消费、代发工资等长效项目的开发和信息上报。,二月份我局业务发展的亮点及不足：

16、,四、下阶段工作部署,范 例,工作布置：,1.数据库：利用数据库业务，帮助客户拓展市场，重点推荐使用市局名址中心的数据。 2.封片卡：利用各单位现有的库存封片卡在营业厅和代办所进行销售，并推介给大客户。 3.保险贺卡：配合文化礼品册的营销，搭配销售保险贺卡。,范 例,工作布置：,4.三进工程：以稀少邮册为卖点，拉动“四大文化篇章”邮品销售。 5.个性化邮票：围绕“劳动节”、“母亲节”，“六一儿童节”等节日，以及公司庆典、公关礼品采购等开展营销策划活动。 6.小额支付：理顺业务开办流程，大客户的开发要求电子局派人参与。,范 例,工作布置：,7.商务期刊： 4月30日前各单位要提供1-2个有意向的广告公司，争取签约一个。 8.快包比例： 保证当月快包比例达到60%且同比持平或正增长 。,单选： 支局当月收入完成计划的116.4%，说明（ ）计划。 A.没有完成B.超额完成 C.刚好完成D.无法完成,课堂练习,判断： 支局当月成本的计划完成程度是105%，说明没有完成计划，与计划相差5%。（ ） A.正确 B.错误,B,A,课堂练习,多选： 储蓄：从本月（2月份）完成比例来看：甲、乙、丙 丁局的完成比例分别为112.49%、133.62%、-36.36%和48.59%，说明较好的完成余额任务的局所是（ ）。 A.甲局 B.乙局 C.丙局 D.丁局