门店现金存款管理制度

门店现金存款管理制度一、总则（一）目的为加强门店现金存款管理，规范现金存款操作流程，确保门店现金安全、完整，提高资金使用效率，特制定本管理制度。（二）适用范围本制度适用于公司旗下各门店的现金存款管理工作。（三）基本原则1.安全第一原则：确保现金在存储、运输过程中的安全，防止现金被盗、被抢、丢失等情况发生。2.合规操作原则：严格遵守国家有关法律法规和公司财务制度，规范现金存款业务流程，确保操作合法合规。3.及时准确原则：现金应及时存入银行，确保资金及时到账，并准确记录存款信息，保证账实相符。二、现金存款流程（一）现金收款1.门店收银员在营业过程中应准确、快速地收取顾客现金，并使用验钞设备对现金真伪进行检验。2.对于大额现金收款，应要求顾客提供有效身份证件，并进行登记。3.每日营业结束后，收银员应根据收款记录，核对现金金额，确保现金收入与收款记录一致。（二）现金缴存准备1.收银员将当日收取的现金进行整理，按照不同面值分别捆扎，每捆金额应一致，并在捆扎处加盖收银员名章。2.填写现金存款凭条，注明存款日期、门店名称、存款金额、存款银行等信息，并确保填写内容准确无误。3.将现金、现金存款凭条及相关证件（如有）一并装入专门的现金存款袋，并加封条。（三）现金缴存1.门店应安排专人负责现金缴存工作，缴存人员应具备良好的安全意识和责任心。2.缴存人员在前往银行缴存现金时，应选择安全、便捷的交通方式，并注意防范途中风险。3.到达银行后，缴存人员应在银行营业柜台办理现金缴存手续，将现金存款袋及相关凭证交予银行工作人员。4.银行工作人员清点现金无误后，在现金存款凭条上加盖业务章，并返还一联给缴存人员作为回单。（四）存款记录与核对1.缴存人员返回门店后，应及时将现金存款回单交予财务人员。2.财务人员根据现金存款回单，在财务系统中进行存款记录，并与门店现金收款记录进行核对，确保账实相符。3.如发现存款金额与收款记录不一致，应及时查明原因，并进行相应处理。三、现金存款安全管理（一）人员安全管理1.门店应加强对现金存款相关人员的安全培训，提高其安全意识和防范能力。2.缴存人员在缴存现金过程中，应注意观察周边环境，避免在人员稀少、光线昏暗等不安全区域停留。3.如遇可疑人员或情况，应立即停止操作，并及时向门店负责人或公安机关报告。（二）存储设备安全管理1.门店应配备专门的现金存放设备，如保险柜等，并确保设备性能良好、安全可靠。2.保险柜应设置专人保管钥匙和密码，钥匙和密码应分开存放，严禁将钥匙和密码告知他人。3.每日营业结束后，应将现金及时存入保险柜，并锁好柜门。（三）运输安全管理1.门店应选择安全可靠的现金运输方式，如委托专业的押运公司或使用公司内部的安全车辆进行运输。2.现金运输过程中，应采取必要的安全防范措施，如安装监控设备、配备安保人员等，确保现金安全。3.运输车辆应保持良好的性能状态，定期进行维护保养，确保行驶安全。四、现金存款监督与检查（一）内部监督1.门店财务人员应定期对现金存款业务进行自查，检查现金收款记录、存款凭证、银行回单等是否齐全、准确，账实是否相符。2.门店负责人应不定期对现金存款工作进行抽查，确保现金存款操作符合规定流程，安全措施落实到位。（二）外部审计1.公司内部审计部门应定期对门店现金存款管理情况进行审计，检查制度执行情况、资金安全状况等，并提出审计意见和建议。2.接受外部审计机构的审计，积极配合审计工作，提供相关资料和信息，确保现金存款管理工作规范、透明。五、违规处理（一）违规行为界定1.未按照规定流程进行现金收款、缴存操作，导致现金账目混乱或出现差错。2.现金存款过程中未采取必要的安全防范措施，导致现金被盗、被抢、丢失等情况发生。3.故意隐瞒现金存款相关信息，或提供虚假存款记录，骗取公司资金。4.其他违反本制度规定的行为。（二）处理措施1.对于首次发生违规行为且情节较轻的人员，给予警告处分，并责令其立即整改。2.对于多次发生违规行为或情节严重的人员，视情节轻重给予罚款、降职、辞退等处理措施，并依法追究其法律责任。3.因违规行为给公司造成经济损失的，相关责任人应承担相应的赔偿责任。六、附则（一）制度解释本制度由