门店资产安全管理制度

门店资产安全管理制度一、总则（一）目的为加强公司门店资产的安全管理，确保资产的安全与完整，提高资产使用效益，保障公司的正常运营，特制定本制度。（二）适用范围本制度适用于公司旗下所有门店的资产安全管理，包括但不限于固定资产、流动资产、无形资产等。（三）管理原则1.安全第一原则：将资产安全放在首位，采取有效措施预防和减少资产损失。2.责任明确原则：明确各部门及人员在资产安全管理中的职责，做到责任到人。3.规范管理原则：建立健全资产安全管理制度和流程，规范资产的购置、使用、保管、处置等行为。4.监督检查原则：加强对资产安全管理工作的监督检查，及时发现和纠正存在的问题。二、资产分类与管理职责（一）资产分类1.固定资产：指使用期限超过一年，单位价值在规定标准以上（一般设备单位价值在1000元以上、专用设备单位价值在1500元以上），并在使用过程中基本保持原有物质形态的资产。包括房屋及建筑物、机器设备、运输设备、电子设备、办公家具等。2.流动资产：指可以在一年以内变现或者耗用的资产，包括现金、银行存款、应收账款、存货等。3.无形资产：指企业拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产，包括专利权、商标权、著作权、土地使用权等。（二）管理职责1.门店店长全面负责门店资产安全管理工作，确保资产安全管理制度的有效执行。组织制定门店资产安全管理计划，并监督实施。定期检查门店资产的使用、保管情况，及时发现和处理资产安全隐患。负责门店资产的盘点工作，确保账实相符。对门店员工进行资产安全意识培训，提高员工的安全意识和责任意识。2.资产管理员协助店长做好门店资产的日常管理工作，建立资产台账，记录资产的购置、使用、转移、处置等情况。负责门店资产的验收、入库、保管、发放等工作，确保资产的安全与完整。定期对门店资产进行清查盘点，编制盘点报告，及时发现和处理资产盘盈、盘亏等情况。协助相关部门做好资产的维修、保养工作，延长资产使用寿命。3.各部门员工负责本部门资产的日常使用和保管，确保资产的正常运行和安全。严格遵守资产安全管理制度，不得擅自挪用、损坏、丢失资产。发现资产安全问题及时报告上级领导，并配合做好相关处理工作。三、资产购置与验收（一）购置计划1.各部门根据工作需要，提前制定资产购置计划，明确资产的名称、规格、型号、数量、预算等信息。2.资产购置计划经店长审核后，报公司相关部门审批。（二）采购实施1.公司采购部门根据审批后的购置计划，按照相关采购流程进行采购。2.在采购过程中，应选择具有良好信誉和资质的供应商，确保采购资产的质量和性能符合要求。（三）验收1.资产到货后，由资产管理员组织相关人员进行验收。2.验收内容包括资产的数量、规格、型号、质量、外观等，确保与采购合同一致。3.验收合格后，资产管理员填写验收报告，并办理入库手续。4.对验收不合格的资产，应及时与供应商联系，办理退换货等手续。四、资产使用与保管（一）使用管理1.各部门应按照资产的使用说明书和操作规程正确使用资产，不得违规操作。2.资产使用人员应定期对资产进行维护保养，确保资产的正常运行。3.如需借用资产，应办理借用手续，并在规定时间内归还。4.资产使用过程中发生故障或损坏，应及时报告资产管理员，并填写维修申请单。（二）保管管理1.资产管理员应根据资产的性质和特点，选择合适的保管地点和方式，确保资产的安全。2.对贵重资产和易损资产，应采取特殊的保管措施，如设置专门的存放区域、安装监控设备等。3.定期对资产进行清查盘点，确保账实相符。发现资产丢失、损坏等情况，应及时查明原因，并报告上级领导。五、资产盘点（一）盘点周期1.门店应定期进行资产盘点，一般每年至少进行一次全面盘点。2.在特殊情况下，如公司重组、门店装修等，应及时进行资产盘点。（二）盘点方法1.采用实地盘点法，对固定资产、流动资产等进行逐一清点。2.对无形资产，应检查相关证书、文件等资料，确保其有效性和完整性。（三）盘点报告1.资产盘点结束后，资产管理员应编制盘点报告，详细记录资产的盘点情况，包括资产的数量、价值、存放地点等。2.对盘点中发现的问题，如账实不符、资产损坏等，应在盘点报告中注明，并提出处理建议。3.盘点报告经店长审核后，报公司相关部门备案。六、资产处置（一）处置范围1.已超过使用年限且无法继续使用的资产。2.因技术进步等原因，已被淘汰或不需用的资产。3.因自然灾害、意外事故等原因造成损坏无法修复的资产。4.盘亏、毁损及其他原因需处置的资产。（二）处置方式1.报废：对已无使用价值的资产，经鉴定后进行报废处理。2.出售：对仍有一定使用价值的资产，可通过公开拍卖、协议转让等方式进行出售。3.捐赠：对符合条件的资产，可捐赠给相关单位或个人。（三）处置程序1.资产使用部门提出资产处置申请，填写资产处置申请表，说明处置原因、资产状况等信息。2.资产管理员对申请进行审核，并组织相关人员对资产进行评估。3.评估结果报店长审批后，按照规定的处置方式进行处置。4.资产处置完成后，资产管理员应及时办理资产核销手续，并更新资产台账。七、资产安全检查与监督（一）安全检查1.门店应定期组织资产安全检查，及时发现和消除安全隐患。2.安全检查内容包括资产的使用、保管、维护等情况，以及安全设施的配备和运行情况。3.对检查中发现的问题，应及时下达整改通知书，责令相关部门或人员限期整改。（二）监督考核1.公司相关部门对门店资产安全管理工作进行监督考核，确保制度的有效执行。2.考核内容包括资产安全管理制度的执行情况、资产盘点情况、资产处置情况等。3.对资产安全管理工作成绩突出的部门和个人，给予表彰和奖励；对因工作不力导致资产损失的，追究相关人员的责任。八、资产信息化管理（一）建立资产信息系统1.公司应建立统一的资产信息系统，对门店资产的基本信息、购置、使用、保管、处置等情况进行实时记录和管理。2.资产信息系统应具备资产查询、统计分析、报表生成等功能，为资产安全管理提供数据支持。（二）信息录入与更新1.资产管理员应及时将资产的相关信息录入资产信息系统，确保信息的准确、完整。2.资产信息发生变更时，如资产的转移、报废、维修等，应及时在系统中进行更新。九、培训与教育（一）培训计划1.公司应制定资产安全管理培训计划，定期组织门店员工进行培训。2.培训内容包括资产安全管理制度、操作规程、安全意识等方面。（二）培训方式1.采用内部培训、外部培训、在线学习等多种方式进行培训，提高培训效果。