项目材料发放管理制度

项目材料发放管理制度总则目的为加强项目材料发放管理，规范材料发放流程，确保项目材料的合理使用，提高材料使用效率，降低项目成本，特制定本管理制度。适用范围本制度适用于公司所有项目的材料发放管理。基本原则1.按需发放原则：根据项目施工进度和实际需求，准确发放材料，避免积压和浪费。2.限额领料原则：对主要材料实行限额领料制度，严格控制材料用量。3.先进先出原则：按照材料入库时间先后顺序发放，确保材料质量。4.手续完备原则：材料发放必须有完整的审批手续和记录，做到账目清晰。材料发放管理职责项目部门1.编制材料需求计划：根据项目施工进度计划，提前准确编制月度、季度材料需求计划，并报上级部门审核。2.提交领料申请：按照审核后的材料需求计划，填写领料申请表，注明材料名称、规格、型号、数量等信息，经项目负责人签字后提交给物资管理部门。3.现场材料管理：负责施工现场材料的堆放、保管和使用监督，确保材料安全、合理使用，避免丢失和损坏。4.协助物资盘点：配合物资管理部门进行项目材料盘点工作，提供相关资料和数据。物资管理部门1.审核材料需求计划：对项目部门提交的材料需求计划进行审核，结合库存情况，提出合理的调整建议，确保计划的准确性和可行性。2.发放材料：根据审批后的领料申请表，及时组织发放材料。发放过程中要严格核对材料的名称、规格、型号、数量等信息，确保发放的准确性。3.建立材料发放台账：详细记录材料的发放日期、项目名称、领料部门、材料名称、规格、型号、数量、领用人等信息，做到账目清晰、准确。4.监控库存动态：实时掌握库存材料的数量、品种和状态，及时通知采购部门进行补货，避免因库存不足影响项目施工进度。5.参与物资盘点：定期组织项目材料盘点工作，对盘点结果进行分析和总结，查找存在的问题，提出改进措施。财务部门1.审核材料发放凭证：对物资管理部门提交的材料发放凭证进行审核，确保凭证的真实性、合法性和完整性。2.核算材料成本：根据材料发放记录，准确核算项目材料成本，为项目成本控制提供数据支持。3.监督资金使用：监督项目材料采购资金的使用情况，确保资金专款专用，合理支出。材料发放流程领料申请1.项目部门根据施工进度和实际需求，填写领料申请表。领料申请表应包括项目名称、申请日期、材料名称、规格、型号、单位、数量、用途等信息。2.领料申请表经项目负责人签字确认后，提交给物资管理部门。审批1.物资管理部门收到领料申请表后，首先对材料需求的合理性进行审核。审核内容包括项目施工进度、库存情况、材料消耗定额等。2.对于主要材料和贵重材料的领料申请，物资管理部门应组织相关人员进行会审，必要时可邀请技术部门、质量部门等参与。会审通过后，由物资管理部门负责人签字审批。3.对于一般材料的领料申请，物资管理部门可根据实际情况进行直接审批。审批通过后，在领料申请表上签字确认。发放准备1.物资管理部门根据审批后的领料申请表，通知仓库管理员准备相应的材料。仓库管理员接到通知后，按照先进先出原则，对库存材料进行核对和整理，确保发放的材料质量合格、数量准确。2.仓库管理员将准备好的材料搬运至指定的发放区域，并进行标识。发放1.领料人凭领料申请表到物资管理部门指定的发放区域领取材料。仓库管理员与领料人共同核对材料的名称、规格、型号、数量等信息，确认无误后，双方在领料申请表上签字确认。2.对于大型设备、构配件等材料的发放，物资管理部门应安排专人负责现场监督，确保材料的安全运输和正确安装。记账1.仓库管理员发放材料后，及时在库存台账上记录材料的出库日期、项目名称、领料部门、材料名称、规格、型号、数量、领用人等信息，确保库存账目与实际库存一致。2.物资管理部门定期对材料发放台账进行汇总和分析，及时掌握项目材料的发放情况，并将相关数据反馈给项目部门和财务部门。限额领料管理限额领料的范围1.对主要材料和用量较大的辅助材料实行限额领料制度。主要材料包括钢材、水泥、木材、砂石料、构配件等；用量较大的辅助材料根据项目实际情况确定。2.限额领料的材料应明确规格、型号、质量标准等要求。限额领料量的确定1.限额领料量根据项目施工图纸、施工工艺、材料消耗定额等因素进行计算确定。计算公式为：限额领料量=工程量×材料消耗定额。2.材料消耗定额由公司技术部门根据项目特点和历史数据进行制定，并定期进行修订。在制定材料消耗定额时，应充分考虑施工过程中的损耗因素，确保限额领料量的合理性。限额领料的执行1.项目部门在领取限额领料范围内的材料时，必须凭限额领料单领取。限额领料单应注明项目名称、材料名称、规格、型号、单位、数量、限额领料量、领用日期等信息。2.物资管理部门按照限额领料单上的数量发放材料，原则上不得超量发放。如因特殊原因需要超量领料，必须经项目负责人、物资管理部门负责人签字审批，并说明超量原因和使用计划。3.项目部门应严格控制限额领料范围内材料的使用，做到合理节约。物资管理部门定期对项目限额领料情况进行检查和分析，对超限额领料的项目进行原因调查，并采取相应的措施进行整改。限额领料的考核1.公司建立限额领料考核制度，对项目部门限额领料执行情况进行考核。考核指标包括限额领料完成率、材料节约率等。2.限额领料完成率=实际领料量/限额领料量×100%。材料节约率=（限额领料量实际领料量）/限额领料量×100%。3.对于限额领料完成率高、材料节约率达到或超过规定标准的项目部门，公司给予一定的奖励；对于限额领料完成率低、超限额领料严重的项目部门，公司进行通报批评，并视情节轻重给予相应的处罚。特殊材料发放管理贵重材料发放管理1.贵重材料包括黄金、白银、铂金、钻石、高档设备等，对其发放实行严格的审批制度。2.领料人必须填写专门的贵重材料领料申请表，详细注明材料名称、规格、型号、数量、用途、领用日期等信息，并附上相关的使用说明和审批文件。3.物资管理部门收到贵重材料领料申请表后，应组织相关部门进行会审。会审内容包括材料需求的必要性、使用的合理性、资金来源等。会审通过后，报公司主管领导签字审批。4.贵重材料发放时，必须由物资管理部门安排专人负责押运和监督，确保材料安全送达目的地。发放过程中要严格记录材料的运输方式、运输时间、交接情况等信息。5.贵重材料使用完毕后，项目部门应及时将剩余材料退回物资管理部门，并办理退料手续。物资管理部门对退回的材料进行验收，如发现有损坏或丢失情况，应查明原因，追究相关人员的责任。易燃易爆材料发放管理1.易燃易爆材料包括汽油、柴油、油漆、涂料、雷管、炸药等，其发放管理必须严格遵守国家有关法律法规和公司的相关规定。2.领料人必须具备相应的资质和许可证，并填写易燃易爆材料领料申请表。申请表应注明材料名称、规格、型号、数量、用途、领用日期、储存地点等信息。3.物资管理部门对易燃易爆材料领料申请表进行审核时，应重点审查领料人的资质和许可证是否有效，材料的储存和使用是否符合安全要求。审核通过后，报公司安全管理部门审批。4.易燃易爆材料发放时，必须在专门的储存库或储存区域进行，并严格按照操作规程进行操作。发放过程中要配备必要的安全防护设备和消防器材，确保发放过程安全。5.领取易燃易爆材料的人员必须严格按照规定的储存和使用要求进行操作，不得擅自改变储存地点和使用方式。物资管理部门和安全管理部门应定期对易燃易爆材料的储存和使用情况进行检查，发现问题及时整改。进口材料发放管理1.进口材料是指从国外进口的材料，其发放管理除遵循本制度的一般规定外，还应符合国家有关进出口贸易和海关监管的规定。2.领料人在领取进口材料前，必须提供相关的进口报关单、完税证明等文件，并填写进口材料领料申请表。申请表应注明材料名称、规格、型号、数量、进口日期、报关单号等信息。3.物资管理部门对进口材料领料申请表和相关文件进行审核，确保材料的进口手续齐全、合法。审核通过后，报公司财务部门核对资金支付情况。4.进口材料发放时，物资管理部门应按照海关规定办理相关手续，确保材料顺利通关。发放过程中要严格记录材料的进口日期、报关单号、发放日期、数量等信息。5.项目部门在使用进口材料过程中，应注意保护材料的质量和性能，如有损坏或丢失情况，应及时报告物资管理部门，并配合相关部门进行调查处理。材料发放监督与检查内部监督1.公司内部审计部门定期对项目材料发放管理情况进行审计监督，检查材料发放流程是否规范、手续是否完备、账目是否清晰等。2.物资管理部门内部设立监督岗位，负责对材料发放过程进行实时监督，发现问题及时纠正，并向上级领导报告。3.项目部门应定期对本部门材料使用情况进行自查，发现问题及时整改，并将自查情况报物资管理部门备案。外部监督1.接受公司上级主管部门的监督检查，按照要求提供相关资料和数据，积极配合上级主管部门的工作。2.接受政府相关部门的监督检查，如建设行政主管部门、质量监督部门、税务部门等，严格遵守国家法律法规和相关政策要求。检查内容1.材料发放流程的执行情况，包括领料申请、审批、发放、记账等环节是否符合规定。2.限额领料制度的执行情况，检查限额领料单的填写、发放数量控制、超限额领料审批等情况。3.材料的质量和数量，核对发放的材料是否符合质量标准，数量是否准确无误。4.材料发放台账的记录情况，检查台账是否及时、准确、完整，账实是否相符。5.特殊材料发放管理情况，包括贵重材料、易燃易爆材料、进口材料等的发放审批、储存使用、安全管理等情况。问题处理1.对于监督检查中发现的问题，检查人员应及时下达整改通知书，要求责任部门限期整改。2.责任部门应针对问题制定详细的整改措施，并认真组织实施。整改完成后，向检查部门提交整改报告。3.检查部门对整改情况进行跟踪复查，确保问题得到彻底解决。对整改不力的责任部门和责任人，公司将按照相关规定进行严肃处理。罚则对项目部门的处罚1.未按规定编制材料需求计划，导致材料积压或短缺，影响项目施工进度的，对项目负责人给予警告处分，并责令限期整改。2.违反限额领料制度，超限额领料且无正当理由的，对项目负责人给予通报批评，并处以超限额领料金额一定比例的罚款。3.施工现场材料管理不善，造成材料丢失、损坏或浪费的，对项目负责人给予警告处分，并责令赔偿相应损失。4.不配合物资管理部门进行材料盘点工作，提供虚假资料或数据的，对项目负责人给予通报批评，并处以一定金额的罚款。对物资管理部门的处罚1.未按规定审核材料需求计划，导致计划不准确，影响项目施工的，对物资管理部门负责人给予警告处分，并责令限期整改。2.材料发放过程中出现错误，如发错材料、数量不符等，对直接责任人给予批评教育，造成经济损失的，责令赔偿相应损失。3.未及时建立或更新材料发放台账，账目混乱的，对物资管理部门负责人给予通报批评，并处以一定金额的罚款。4.库存管理不善，导致材料积压或缺货，影响项目施工的，对物资管理部门负责人给予警告处分，并责令采取措施进行整改。对其他相关人员的处罚1.违反审批程序，擅自批准领料申请的，对审批人给予警告处分，并责令追回