用友GRP-U8-行政事业单位财务管理软件G版操作手册 1

用友GRP-U8-行政事业单位财务管理软件G版操作手册1一、引言用友GRPU8行政事业单位财务管理软件G版是一款专门为行政事业单位设计的财务管理软件，旨在帮助用户实现财务核算、预算管理、资产管理等功能，提高财务管理效率和准确性。本操作手册将详细介绍该软件的功能及操作方法，帮助用户快速上手使用。

二、软件安装与初始化

（一）软件安装1.系统环境要求操作系统：支持Windows7及以上版本。数据库：支持SQLServer2008及以上版本。2.安装步骤插入软件安装光盘，运行安装程序。按照安装向导的提示，逐步完成软件的安装。

（二）初始化设置1.建立账套启动软件，进入系统管理界面。点击"账套"菜单，选择"建立"。按照向导提示，设置账套信息，包括账套号、账套名称、启用会计期间等。2.设置操作员及权限在系统管理界面，点击"权限"菜单，选择"操作员"。增加操作员，并设置其登录密码。点击"权限"菜单，选择"权限"，为操作员分配相应的权限。3.设置会计科目进入"基础设置"模块，点击"财务"，选择"会计科目"。根据行政事业单位的会计制度，设置会计科目。可以对会计科目进行增加、修改、删除等操作。4.设置凭证类别在"基础设置"模块中，点击"财务"，选择"凭证类别"。根据需要设置凭证类别，如收款凭证、付款凭证、转账凭证等。5.录入期初余额进入"总账"模块，点击"设置"，选择"期初余额"。录入各会计科目的期初余额。可以进行试算平衡，确保期初余额的准确性。

三、日常账务处理

（一）填制凭证1.进入凭证填制界面在"总账"模块中，点击"凭证"，选择"填制凭证"。2.填制凭证内容输入凭证日期、凭证类别、附单据数等信息。录入摘要、会计科目、金额等内容。可以通过点击"科目参照"按钮，选择会计科目。如果涉及辅助核算，如部门核算、项目核算等，需要录入相应的辅助信息。3.保存凭证凭证填制完成后，点击"保存"按钮，保存凭证。保存成功后，系统会自动生成凭证编号。

（二）审核凭证1.更换操作员以具有审核权限的操作员身份登录系统。2.进入凭证审核界面在"总账"模块中，点击"凭证"，选择"审核凭证"。3.审核凭证选择需要审核的凭证范围，点击"确定"按钮。进入凭证审核界面，点击"审核"按钮，对凭证进行审核。审核通过的凭证，系统会在"审核人"栏显示审核人的姓名。

（三）记账1.进入记账界面在"总账"模块中，点击"凭证"，选择"记账"。2.选择记账范围选择需要记账的凭证范围，点击"下一步"按钮。3.记账确认记账范围无误后，点击"记账"按钮，系统开始记账。记账过程中，系统会显示记账进度。

（四）查询凭证1.进入凭证查询界面在"总账"模块中，点击"凭证"，选择"查询凭证"。2.设置查询条件根据需要设置查询条件，如凭证日期、凭证类别、凭证号等。3.查询凭证点击"确定"按钮，系统会显示符合条件的凭证列表。可以双击凭证列表中的某一行，查看凭证详细信息。

四、固定资产管理

（一）资产增加1.进入资产增加界面在"固定资产"模块中，点击"资产增加"。2.录入资产信息输入资产类别、资产名称、规格型号、购置日期、原值、预计使用年限等信息。如果涉及部门核算、项目核算等，需要录入相应的辅助信息。3.保存资产信息资产信息录入完成后，点击"保存"按钮，保存资产信息。

（二）资产变动1.进入资产变动界面在"固定资产"模块中，点击"资产变动"。2.选择需要变动的资产系统会显示所有固定资产列表，选择需要变动的资产。3.录入变动信息根据资产变动情况，录入变动信息，如原值增加、预计使用年限调整等。4.保存变动信息变动信息录入完成后，点击"保存"按钮，保存变动信息。

（三）计提折旧1.进入计提折旧界面在"固定资产"模块中，点击"计提折旧"。2.计提折旧系统会自动计算本月应计提的折旧额，并生成折旧清单。点击"计提折旧"按钮，系统开始计提折旧。计提折旧完成后，系统会提示计提折旧成功。

（四）资产查询1.进入资产查询界面在"固定资产"模块中，点击"资产查询"。2.设置查询条件根据需要设置查询条件，如资产类别、资产名称、使用部门等。3.查询资产点击"确定"按钮，系统会显示符合条件的资产列表。可以双击资产列表中的某一行，查看资产详细信息。

五、工资管理

（一）工资类别设置1.进入工资类别设置界面在"工资"模块中，点击"工资类别"，选择"新建工资类别"。2.设置工资类别名称输入工资类别名称，如"在职人员工资"、"退休人员工资"等。3.选择部门选择该工资类别所包含的部门。4.确定工资类别点击"确定"按钮，完成工资类别设置。

（二）人员档案设置1.进入人员档案设置界面在"工资"模块中，点击"设置"，选择"人员档案"。2.增加人员档案点击"增加"按钮，录入人员基本信息，如姓名、性别、部门、职务等。如果涉及工资项目的设置，需要录入相应的工资数据。3.保存人员档案人员档案录入完成后，点击"保存"按钮，保存人员档案。

（三）工资项目设置1.进入工资项目设置界面在"工资"模块中，点击"设置"，选择"工资项目设置"。2.增加工资项目点击"增加"按钮，录入工资项目名称，如基本工资、奖金、津贴等。设置工资项目的类型、长度、小数位数等属性。3.调整工资项目顺序可以通过点击"上移"、"下移"按钮，调整工资项目的顺序。4.确定工资项目工资项目设置完成后，点击"确定"按钮。

（四）工资数据录入1.进入工资数据录入界面在"工资"模块中，点击"业务处理"，选择"工资变动"。2.录入工资数据根据人员档案和工资项目设置，录入每个人员的工资数据。3.计算工资数据点击"计算"按钮，系统会自动计算工资数据。点击"汇总"按钮，系统会汇总工资数据。

（五）工资发放1.进入工资发放界面在"工资"模块中，点击"业务处理"，选择"工资分摊"。2.设置工资分摊类型点击"工资分摊设置"按钮，设置工资分摊类型，如应付工资、应付福利费等。选择分摊计提比例，设置分摊科目。3.生成工资分摊凭证返回工资分摊界面，选择需要分摊的工资类别和期间。点击"制单"按钮，系统会生成工资分摊凭证。

（六）工资查询1.进入工资查询界面在"工资"模块中，点击"统计分析"，选择"账表"。2.选择工资查询报表根据需要选择工资查询报表，如工资发放条、工资汇总表等。3.设置查询条件根据需要设置查询条件，如工资期间、部门等。4.查询工资数据点击"确定"按钮，系统会显示符合条件的工资数据。

六、报表管理

（一）报表格式设计1.进入报表格式设计界面在"财务报表"模块中，点击"文件"，选择"新建"。2.设置报表尺寸点击"格式"菜单，选择"表尺寸"，设置报表的行数和列数。3.定义报表行高和列宽点击"格式"菜单，选择"行高"、"列宽"，设置报表的行高和列宽。4.绘制表格线点击"格式"菜单，选择"区域画线"，绘制表格线。5.设置单元属性选中需要设置属性的单元，点击"格式"菜单，选择"单元属性"，设置单元的字体、字号、对齐方式等属性。6.定义报表公式选中需要定义公式的单元，点击"数据"菜单，选择"编辑公式"，选择相应的公式类型，如"单元公式"、"审核公式"等。根据报表数据的来源，定义公式。

（二）报表数据处理1.进入报表数据处理界面在"财务报表"模块中，点击"数据"，选择"关键字"，录入关键字，如年、月、日等。2.计算报表数据点击"数据"菜单，选择"表页重算"，系统会自动计算报表数据。3.审核报表数据点击"数据"菜单，选择"审核"，系统会根据审核公式对报表数据进行审核。如果报表数据存在问题，系统会提示错误信息。

（三）报表查询与打印1.进入报表查询界面在"财务报表"模块中，点击"文件"，选择"打开"，选择需要查询的报表文件。2.查询报表数据可以通过点击"上页"、"下页"、"第一页"、"最后一页"等按钮，查询报表数据。3.打印报表点击"文件"菜单，选择"打印"，设置打印参数，打印报表。

七、系统维护

（一）数据备份与恢复1.数据备份在"系统管理"模块中，点击"系统"，选择"注册"，以系统管理员身份登录。点击"账套"菜单，选择"输出"，选择需要备份的账套，设置备份路径，点击"确定"按钮，系统开始备份数据。2.数据恢复在"系统管理"模块中，点击"系统"，选择"注册"，以系统管理员身份登录。点击"账套"菜单，选择"引入"，选择需要恢复的备份文件，点击"确定"按钮，系统开始恢复数据。

（二）操作员管理1.增加操作员在"系统管理"模块中，点击"权限"菜单，选择"操作员"。点击"增加"按钮，录入操作员信息，设置登录密码。2.修改操作员信息选中需要修改的操作员，点击"修改"按钮，修改操作员信息。3.删除操作员选中需要删除的操作员，点击"删除"按钮，删除操作员。

（三）权限管理1.设置操作员权限在"系统管理"模块中，点击"权限"菜单，选择"权限"。选择需要设置权限的操作员，点击"修改"按钮。根据操作员的职