大公司综合管理手册

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综合管理手册

二零一零年三月

目录

第一部分市场业务及承包责任制项目管理...............1

一、名词解模......................................1

二、详细内容......................................1

第二部分目口勺责任制项目工程管理........................2

一、劳务报务管理..................................2

二、工程项目“提料”管理..........................4

三、工程项目财务管理...............................8

四、工程项目“两金”日勺管理........................9

五、设计研究所工程设计管理........................11

附件：工程项目目的管理协议书........................14

第三部分物资管理.....................................21

一、资产管理.....................................21

二、物资采购管理..................................21

三、物资采购财务管理..............................30

四、材料外协加工的管理.............................36

五、材料员、库管员工作交接管理....................37

第四部分企业内部审计管理..............................39

一、审计范围及权...................................39

二、审计程序......................................40

三、对审计人要口勺规定41

第五部分财务管理...................................42

一、资金收支的管理...............................42

二、现金管理规定.................................43

三、差旅费报销规定...............................44

第六部分其他管理规定.................................48

一、基本管理制度...................................48

二、办公室管理制度.................................48

三、协议的签订与管理...............................54

四、企业证照管理...................................56

五、文献格式管理管理规定............................56

第一部分

市场业务及承包责任制项目管理

一、名词解释

（一）、目口勺责任制项目：由企业统一组织，统一调配资源进行联合操作，对项

目部提出目的贲任规定的工程项目。

（二）、承包责任制项目：工程由项目经理实行承包经营的项目。

（三）、市场部门和市场部门负责人：市场部门指包括市场一部、市场二部、各

办事处、各分企业等专门从事市场业务开发的I部门；市场部门负责人指各级负责市场

部门口勺负贡人，包括分管巾扬业务的副堇事长、副总经理、总经理助理、巾场部经理、

副经理、办事处主任、副主任。

（四）、业务支持部门：除市场一部外H勺企业总部

其他各个部门。

（五）、有效业务额：指由我企业实际承揽的业务总额。不包括甲方指定以我司

名义发包的分包方的J业务额，或者我司只收取少许分包管理费的项目产值（分包管理

费计入有效业务额）。

（六）、市场负责人提成：指由市场负责人享有日勺业务提成。

（七）、企业非专职业务人员：指专职业务员之外的所有企业员工和与企业有承

播业务协议H勺非企业员工。

（八）、“承揽业务”是指由某人直接承接业务，“联络业务”是指通过中介或其

他方式承接业务。

二、详细内容

（见《承包制项目工程管理手册》）

第二部分

目的责任制项目工程管理

一、劳务报量管理

（一）施工劳务H勺进度报量

1、项目经理部所开具日勺进度量，单个项目名称必须与本工程施工劳

务协议中口勺报价单名称一致，否则，须另加阐明。

2、凡开具的项目所对应口勺部位必须通过了验收并合格，对于未验收

和未完毕H勺部位不得报量。

3、幕墙项目可将龙骨与饰面分开报量，但内装项目的每个部位不能

拆开分次报量，状况特殊须另行汇报。

4、对于返修、整改的部位，如需额外增长费用或委派其他队伍施工

时，项目经理部必须及时向工程一部上报责任划分的书面文献。

（二）洽商变更

1、凡协议明确作出了规定的内容，不容许再此外开具报量单（如埋

件、植筋、10%以内日勺加工项目等）。

2、增长或变更的项目，必须附有发包方的发文或答史承认的证明和

完整H勺技术资料方可报量。

（三）总量单

1、总量单规定按照所附表的格式进行填报。对于每个工程项目，将

所有施工队伍“协议内项目”填写在第一份表格内（见附表一），“增项”

填写在第二份表格内（见附表二），“变更项目”填写在第三份表格内（见

附表三），不能单独申报某一种劳务队伍的工程量单（包括不能向企业、

项目经理部和劳务队伍出具某一种劳务队伍的工程量单；假如工程只有一

种劳务队伍，则工程量单经项目经理签字后报企业工程一部，不能递交其

他任何单位和个人）。

2、零杂工的摊派，必须按照劳务协议U勺规定贯彻到责任单位。凡不

能摊派由企业承担的须附企业领导同意H勺书面文献。

3、以上所有报量单，项目经理部要及时直接报送至企业工程一部。

附表

___________________工程项目总量汇总表

协议分项名施工队名称

合计

称

（单位）

（单位）

附表二

_____________________工程增项汇总表

协议分项名施工队名称

合计

称

（单位）

（单位）

附表三

_____________________工程变更汇总表

协议分项名施工队名称

合计

称

（单位）

（单位）

以上表格为样表，可根据实际状况进行扩展。

二、工程项目“提料”管理

（一）、本规定是指工程项目所需工程物料计划单H勺提出，和执行时

物料规格数量的管理。

（二）、物料计划单的提出

1、物料计划单日勺提出程序为：物料计划单日勺编制、复核和同意。

2、物料计划单的编制由劳务队伍和项目经理部技术主管（技术员）

共同完毕。劳务队伍应根据现场测量、放线的成果提出每件物料H勺尺寸，

并记录出每件物料的数量；技术主管（技术员）应对劳务队伍提供的每件

物料口勺尺寸、数量进行复核，复核后报企业设计项目负责人进行二次复核

（设计人员有责任和义务进行二次复核，如项目经理部认为某次提料不复

杂时，可不报设计人员进行二次至核），然后报项目经理同意。

3、经同意的物料计划单应报（发）至企业物管部、加工厂家、项目

经理部材料主管和技术主管（技术员）。对于“甲供”、“甲指”材料所提

供日勺计划单每次必须向物管部上报一份。

4、物料计划单发出口勺同步，技术主管（技术员）应在平面或立面图

上用不一样颜色的斜线予以标识，以免反复“提料”。

5、现场每收到一批物料时，材料主管应在立面或立面图上用不一样

颜色日勺斜线予以标识，定期将收料信息及时反馈给项目经理和技术主管。

对于“甲供”材料应将每次来料签收单上报一份给企业物管部。

项目经理部应按照企业规定的格式填报提料单，并应明确载明规格、

型号、单位、数量等有关事项。

（三）、物料计划单的执行

1、物管部执行计划单之前，必须核准待执行采购、加工或租赁的物

料与否通过了发包方确实认和封样（必要时）；物料计划单口勺提出手续与否

齐全。以上手续假如齐全，物管部应予以执行，否则可不执行。

2、物管部采购员如需对物料计划单转载或翻样时•，须报部门经理审

核并报主管副总审批，办理该项目手续时必须查对新口勺料单与本来的料单

所有有关项目与否一致,

3、物管部在执行计划单时如出现异议，应立即与有关部门联络，从

而防止导致不必要的损失。

（四）、惩罚规定

1、物料计划如出现提料错误或反身提料导致损失，且单个工程的损

失超过工程造价的2%。时，赔偿比例如下：

序号单次损失额度劳务队伍承担项目经理部承担

15000元（含）如下30%15%

25000-20230元25%12.5%

20230（含）-50000

320%10%

元

50000（含）-100000

415%7.5%

元

5100000元（含）以上10%5%

2、如提料时项目部没有报设计部门进行二次复核，或提料损失卧J导

致是由于现场尺寸的复核错误所导致曰勺，则设计所不承担赔偿责任，否则

设计所日勺赔偿金额与项目经理部相似。

3、发生以上损失时，工程主管副总按上表项目经理部原则时九分之

一予以赔偿。

4、物管部由于转载或翻样错误导致的损失，按上表项目经理部原则

的三分之一予以赔偿。其中主管副总、部门经理和采购员各承担三分之一。

5、出现提料错误时应及时按照下列程序予以处理：

立即告知有关部门停止加工或采购，制定处理措施报主管领导同意

后予以执行。

（五）、奖励规定

1、本规定所指日勺奖励按每一种工程单独进行计算，奖励的前提条件

是相对于某一种工程项目而言，由于提料错误或反复提料所导致的损失总

计不超过该工程的2%0,且现场材料施工损失不超过下表规定期才予以奖

励。

玻璃面砖油漆石膏

材料名称石材类金属类木材类

类类类类

损失最高

3%1%1%1%5%3%3%

值

2、对于某一种工程项目而言，设计所参与提料与审核的次数和物管

部参与提料的转载或翻样次数超过五次时可按下列原则进行奖励。

奖金金额

工程造价项目部、设计

劳务队伍物管部主管副总

所

100-300万元5000元均奖励2500元550元280元

300-1000万元10000元均奖励5000元1100元550元

1000-5000万

15000元均奖励7500元1600元830元

元

5000万元以均奖励15000

30000元3300元1600元

上元

（六）、其他规定

1、奖励和惩罚由审计室汇同有关部门组织评议、计算出奖罚金额后

报董事长同意，再由主管副总负责执行。

2、工程一部与劳务队伍签订施工协议步，应将以上有关内容写入施

工协议。

三、工程项目财务管理

（一）劳务采购及其他工程费用的经济审批

有关劳务采购及其他工程费用的办理执行如下经济审批程序。

1、价格确认

但凡不高于近三年日勺常规项目日勺劳务价格及新日勺项目金额在2万元

如下U勺劳务价格，由工程一部经理谈价后报分管副总审批，超过以上范围

日勺报董事长同意。

2、协议审批

劳务采购及其他工程费用H勺协议审批程序：由工程一部报分管副总、

项目综合部审核并报董事长同意后方可签订。

3、款项申请

每次工程款项到帐后由工程一部向董事长申请资金数额，财务部根据

该数额填写计划后报董事长同意。

4、结算办理

（1）、每个工程项B须根据企业有关劳务报量日勺规定所开具的工程项

目总量单并经预算、审计部门审核通过后方为有效。

（2）、工程一部根据有效R勺工程项目总量单及有关价格单办理结算单,

该结算单经部门经理、审计室、财务部审核后报有关负责人审核和审批。

（二）项目经理部财务管理规定

1、外埠工程项目经理部在外地只能在银行建卡，不准此外设置帐户。

现场收取口勺工程款（如预付款、进度款、结算款等等）只能汇进企业总部

北京日勺帐户。

2、项目经理部须成立经费管理小组，经费管理小组由项目经理、项

FI副经理（或工程主管）和项目经费专管员构成，负责对“两金”的使用

和管理。

3、银行帐卡与资金口勺保管，以及费用11勺发放由项目经费专管员负责。

4、项目经理部需使用款项时，由项目经费专管员提计划单，项目副

经理（或项目工程主管）审核后报项目经理同意。

5、项目经理的同意权限为单项开支在3000元之内。如单项开支超

过3000元须执行下列审批程序：

（1）支付款额300070000元（包括1万元）由企业工程一部同意；

（2）支付款额10000~30000元（包括3万元）由主管副总同意；

（3）支付款额超过3万元以上，由企业董事长同意；

6、报帐手续按企业现行财务规定执行，项目经理部必须每月定期向

企业有关部门汇报财务收支状况，并随时接受企业检查。

四、工程项目“两金”的管理

为了将工程项目目的管理的管理包干费和奖励基金（如下简称“两

金”）的数值详细化，特制定如下管理规定：

统一计算公式y=0.008x+1.5

其中：x一—工程协议额（单位：万元人民币）

y——“两金”数值（单位：万元人民币）

以上公式合用范围如下：

1、工程造价在200万元（含）至10000万元（含）之间，如工程造

价不在此范围的工程项目由企业根据不一样状况另行确定。

2、所施项目为装饰装修T.程（其他工程参照此规定执行）,月T.程

所在地为北京。

3、工程项目的分部分项中H勺子项在两个及两个以上。

如某个工程的外装修就是一种“分项”，“分项”中有玻璃、石材、

铝板、涂料四个项目，即为四个“子项”。其中隐蔽项目如龙骨、埋件、

挂件、打胶、抹灰（刮腻子）等则不单独成为一种子项。

又如某商场日勺内装修有吊顶（矿棉板、石膏板、铝板），墙面（涂料、

石材、磁砖），地面（石材、磁破），则“子项”为六个。如采用的是同一

类型日勺材料则项数不能反复计算，龙骨、刮腻子、涂料等等也不此外计项。

4、每一子项价格必须不小于协议额欧I10%才成为一项。

5、根据“包工包料”H勺不一样状况分为“大、中、小包”项目，详

细界定措施规定如下：

（1）提供饰面材料所对应的子项价格之和超过协议额日勺20%（含

20%）即为“大包项目计算出来的“两金”数值y应乘以系数0.9〜1.0。

（2）提供少许隐蔽主材且隐蔽主材价格之和少于协议额口勺30%（含

30%）即为“小包项目”。隐蔽主材是指，如吊顶工程的龙骨，涂料工程

日勺刮腻子，干挂石材的挂件和龙骨，湿挂石材日勺钢网、水泥、砂子，磁砖

工程口勺水泥、砂子，壁纸工程口勺刮腻子、胶等等，其他工程依此类推。计

算出来H勺“两金”数值y应乘以系数1.3〜1.4。

（3）介于以上两者之间的即为“中包项目”。计算出来的“两金”

数值y应乘以系数1.1〜1.2。

6、假如工程项目只有一种子项，则以上计算出来的“两金”数值y

应乘以系数0.9。

7、假如属于外埠工程，则以上计算出来的“两金”数值y应乘以系

数1.1〜1.3。

8、“两金”中各自比例分别为：管理包干费占60%,奖励基金占40%。

9、各项系数确实定，企业将根据详细工程项目的复杂程度、协议条

款、工程所在地等原因进行综合考虑而决定一种详细数值。

五、设计研究所工程设计管理

（一）工程设计管理

1、工程项IT设计前，由设计研究所重要负责人指定工程设计项目主

管和项目小组构成组员C

2、项目主管对设计项目进行整体考虑并拿出详细设计构思和方案，

再由设计所负责人召集有关设计人员对方案进行讨论，确定初步设计方

案。

3、项目主管根据初步设计方案工程量H勺大小，制定设计计划，列出

设计图纸明细及设计工日，安排贯彻到设计项目小组组员。

4、项目主管制定设计计划时，在时间安排上必须留出一定的时间进

行设计审核和修改。对于投标项目H勺设计留出20%以上日勺工期时间，对于

施工项目日勺设计留出10%以上日勺工期时间，从而保证有足够的时间进行审

核和修改。

5、对干投标项目日勺审核由设计所所长组织、项目小组附设计人员及

其他有关人员参与对其进行讨论，对于施工项目的审核由设计所所长召集

项目小组口勺设计人员进行讨论，项目小组根据讨论意见对设计图纸进行修

改和完善。

6、项目小组必须保质、保量、按期完毕各项设计任务。

（二）设计研究所办公设施的管理

1、计算机及有关设备的使用和维护必须责任到人，如有损坏和丢失

将根据企业有关规定由负责人负责赔偿。

2、计算机及有关设备的J配置由专管员负责，其他人员不得自行调换。

3、计算机及有关设备的维修由专管员负责，其他人员不得自行拆卸。

4、需考贝的文献由项目主管负责处理，文献包括已中标项目的方案

图、施工图和竣工图及其他具有保留价值的文献。

（三）工程设计奖、赔管理

1、工程设计奖励

①设计中标且施工也中标的工程项目，工程项目设计奖励金额为工

程总造价的1.5%0；

②设计未中标或没有进行常规的设计投标而施工中标且进行施工

图设计日勺工程项目，奖励金额为工程总造价日勺1%。；

③设计中标而施工未中标H勺工程项目，奖励金额分别为：

收取设计费H勺中标项目为工程预算价的0.5%。；不收取设计费的中标

项目为工程预算价的（）.2%。。

@设计所人员奖励金额H勺分派

对于每个工程项目，项目主管的系数为1.2,其他参与该项目设计的

人员系数为0.8〜1.0。设计所所长H勺奖励金额为年终时各项目主管的平均

数，并按奖励金额依J比例从各项目中提起。

⑤对于有些项目由于任务急、时间紧，则必须加班加点的，设计人

员在享有了以上奖励后，不再计取加班工资和“调休”。

⑥以上奖金兑现时间为每笔工程款到位后，每六个月结算兑现一

次。凡辞职或解雇的人员，不再享有提成资金，其未兑现口勺部分，由在职

日勺参与了此项设计的工作人员享有。

2、工程设计惩罚

①工程投标时设计质量不高的惩罚

投标时设计质量不高的惩罚，根据参与投标的单位个数和所得的倒

数名次对项目主管从以上奖励金额中扣款处理

序参与投标的1单位个倒数第一名罚倒数第二名罚倒数第三名罚

号数款款款

18个（含）及以上300元150元50元

25个（含）-7个（含）200元50元/

34个（含）及如下50元//

②设计施工图时，如出现设计失误、错误或其他状况，给企业导致

经济损失或材料挥霍者，其所发生的所有损失费月从以上奖励金额中对应

扣除。

附件：

工程项目目的管理协议书

为了保证工程项目的顺利完毕，企业（如下简

称甲方）与项目部（如下简称乙方）签订如下目的管理协议。

（一）、甲方的J责任与权利

1、甲方为乙方的各项工作进行指导和提供服务。

2、甲方负责选定施工队伍，根据施工状况调整施工力量和进度。

3、甲方对施工质量、文明施工、施工安全、劳务控制、材料控制、

工程进度、工程款催收、资料搜集等工作提出详细规定。

4、甲方负责按乙方的计划及时供应合格的原材料及工具等。

5、甲方负责对乙方在施工中不能处理的技大问题进行指导并组织力

量协助处理。

6、甲方对乙方承担的各项工作进行督查和监控。

7、甲方提出本项目工程量和材料消耗的预算量，并经项目部查对后,

作为本项工程上述两量向控制指标。

8确定奖励基金与管理包干费提取比例

①、本工程属工程，两金总额按最终

工程结算金额计算,即两金总额=“T•程结算金额"X0其中奖励

基金占40%,管理包干费占60%；

②、在协议范围内的工程量增长部分，按①条规定执行，不此外增

长两金;

例：某工程由我企业承担外墙正负零以上石材施工，预算面积10000

m2,而实际工程量为10500m2,结算量也为10500m2,其中500户为协议

范围内工程量增长部分，

③、洽商增量、洽商增项的部分，按①条规定计取两金外，此外按

本部分款项—％提取配合费（两金），按两金发放程序发放。

洽商增量、洽商增项：不在原协议规定范围内的施工部位，变更成

由我企业施工，致使工程量增长或工程项目增多的状况。

④、洽谈商变更部分，如我企业在变更前未发生生产成本，按①规

定执行，不此外增长两金；

洽商变更部分，如我企业在变更前已发生生产成本，对于变更前发

生的工程费用的洽商索赔，按①规定提取两金外，此外按洽商索赔部分款

项H勺%提取两金。

洽商变更：指协议内某部位，按A种设计施工方式施工，变更成B

种设计施工方式施工的部分。

⑤、洽商额外索赔的部分，按%提取奖励基金与管理包干

费。此部分款项不能再按①条规定计取两金。

⑥、对于应办理洽商及索赔而未获得洽商及索赔或未足额获得洽商

及索赔H勺应从乙方奖励基金与管理包干费中扣除相称于已发生成本费用

的%作为赔偿。

⑦、项目部进场后增签H勺协议，在按①条计取两金外，此外按本部

分结算款%提取配合费（两金）。

9、奖励基金、管理包干费在最终双方结算时两项加平衡考虑，任何

一项超过，由此外一项补充。

（二）、乙方的责任与权利

1、乙方必须切实履行企业规定的各项职责，严格按企业质量体系规

定进行施工管理，保证工程圆满完毕。

2、乙方应对本工程的施工质量、进度、安全、材料消耗、工程量申

报及劳务用工、文明施工、工程资料以及协调等工作负全面的责任，并及

时向甲方汇报。

3、乙方应协助甲方考察劳务队伍与材料分供方，认真负责地管好劳

务队伍。对发包方的工程量和工程价格应对施工队严格保密。

4、乙方应对施工过程进行精心组织，制定日一套可操作的工作和监

控程序。一直把工程质量放在首位，做到精益求精。

5、乙方及乙方人员必须严格规定自己，不得徇私舞弊，严禁在工作

中以权谋私，以多种形式收取贿赂，违者将视情节轻重予以惩罚，直至追

究法律责任。

6、乙方负责向企业有关部门提出所用材料的下料和进场计划，并按

企业物管H勺有关规定执行。对进场材料负验收和保管的责任。

7、乙方应详细、按规范填写施工口志，保证其真实性和可追溯性。

8、乙方负责按企业规定做好资料的记录、搜集和整顿工作。

9、乙方负责做好对外H勺协调各项工作。

10、乙方项目经理有权对管理人员实行岗位目的责任制的管理。

|1＞乙方项目经理有对本项目部管理人员的经济惩罚和人员解雇权,

由项目经理解雇的人员或正常调动工作H勺人员，假如在该工地工作期间没

有导致较大的经济损失，在最终兑现奖金时按第五条执行。

12、乙方对甲方提供的办公用品、通讯工具应爱惜使用，不得人为

损坏，否则照价赔偿。

13、由项目经理根据工作实际状况掌握各项经费口勺使用，并建帐备

查。

（三）、奖励基金的考核与发放

本项目奖罚金额在主管副总的领导卜，组织，程一部，设计所、预

算部、物管部、生产部、人事部、审计室构成欧I考核小组，按照下列细则

进行评估。

1、工程质量（25%）：工程质量符合发包方和企业H勺规定，分段、

分项工程和整体工程全面质量指标由发包方和企业确认，发给本项全额奖

金，如出现质量问题，返工导致损失，按损失额合计每万元扣本项奖金额

H勺%o

2、安全、消防与文明施工（25%）：工程过程中有一起安全伤亡事

故，扣除本项所有奖金，如出现多种有关安全消防与文明施工罚款，全数

在本项奖中扣除。

3、工期（15%）：按发包方规定，分段准时或提前完毕工期，发给

本项全额奖金，延误工期按未完毕工程量比例扣除本项奖金。

4、管理人员（5%）：控制在人之内，每增长1人，则减少本

项奖金的%

5、工程资料•（15%）：能按国家及地方政府H勺有关规定做好资料记

录、搜集、整顿和上交工作，发给本项全额奖金，如出现问题，将根据问

题H勺严重程度扣除本项对应H勺奖金。

6、工程进度款催收（15%）：能按协议规定收取有关款项则发给本

项全额奖金，否则，按比例对应地予以扣除。

7、如因项目部管理上H勺原因导致重大损失或被迫中途退场，所有两

项基金取消，并罚款元，项目经理承担罚款人均数的3倍，其

他罚款由项目部按应承担责任大小惩罚到人，并在卜月，资扣回。

8、奖金发放原则上该项目结束并经考核后按工程款到位数的比例发

给，如有特殊状况，可由工程总部视详细状况报主管副总同意后预支一部

分。

（四）、管理包干费的内容与发放

1、管理包干费所含的内容如下：

（1）公关与协调费、差旅费、邮电费、通讯费，除桌椅、机、机、

计算机、第印机、带企业字头的纸张之外的所有办公用品与办公费用，以

及市内办事交通费、住宿费、就餐费等。

注：①.以上“公关与协调费”包括动工前办理手续、施工过程、竣

工验收、办理结算清欠等事情所需口勺公关与协调费用。

②.工程竣工验收、办理完结算且除保修款之外H勺所有款项目收回后

来日勺公关与协调费由甲方承担，其他均由乙方承担。

③.对于外埠工程项目，如已办理完验收且项目部组员均已调离该都

市，则后其办理结算、清欠等事情所发生的差旅费由甲方承担。

④.办理有关施工手续时需向政府等有关部门交纳的有关税费由甲

方承担。

（2）材料、设备运送为：o

（3）零工费完全包括在此费用中，甲方一律不再承担多种零工开支;

（4）支付外包队费用H勺超额数，即甲方对外包队H勺结算完全由甲方

与发包方的结算量与甲方与外包队的协议单价为准，超过部分完全由乙方

承担。

（5）甲方与乙方约定合理的材料损耗，超过此范围的损耗一律从管

理包干费中扣除。

2、管理包干费的发放

工程前期筹办阶段不超过一%;工程进度款收回20%发放—%；

进度款收回40%发放—%；进度款收回60%发放%；竣工验收并进

度款收回80%后发放—%：办理完结算后发放—％,除保修款之外的

所有款项到位后发放所有的管理包干费。

（五）、两项基金的分派与兑现

1、甲方对两项基金H勺分派实行宏观监控，项目部必须按每个人的工

作绩效，奉献大小拉开档次评估到人。

2、项目经理行使两项基金H勺分派权，其分派系数项目经理为1.8-2,

副经理1.5,一般工作人员为1。

(六)、其他奖赔措施

1、假如所施工程获国家政府最高建筑奖，日方奖励乙方项目经理个

人2万元，获省级政府最高建筑奖，甲方奖励乙方项目经理个人1万元；

假如该工程获国家有关政府部门最高装饰奖，甲方奖励乙方项目经理个人

5000元，获省级有关政府部门最高装饰奖，甲方奖励乙方项目经理个人

3000元。这一奖励的前提条件是：第一，获奖内容不是指整个工程，而

是指专门授奖给甲方，由乙方承担的单项工程；第二，获奖时，乙方项目

经理还在甲方企业工作，假如该项目经理已离开甲方企业，将不与奖励；

第三，该项目经埋在工程运作过程中不曾被撤换和被处分。

2、与甲方签定本协议H勺乙方代表即项目经理中途不容许辞职，也不

容许强行规定调动工作，如有上述状况，所有待遇取消，并且要赔偿因此

而导致H勺损失，还要承担对应责任。

3、该项目经理部其他工程管理人员如有自动辞职或被企业解雇，则

不再享有所有剩余的“两金”。

4、假如原项目经理自动辞职或被企业解雇或强行规定调动工作，项

目部其他管理人员自动辞职或被企业解雇，其“两金”H勺50%由新任项

目经理和在岗的管理人员享有，此外5()%不再发放。

5、本协议自签定之口起生效，甲、乙双方各执两份，同等有效。

甲方:乙方:

年月口年月日

第三部分物资管理

一、资产管理

（一）、固定资产管理

1、企业将价值2023元以上且使用年限一年以上的资产作为固定资

产，共分为如下五大类：

（1）、房屋及其他建筑物；（2）、机器设备；（3）、电子设备

（如微机、复印机、机、开水炉、热水器等）；（4）、运送工具；（5）、

其他设备。

2、固定资产以不计留残值提取折旧，固定资产提完折旧后仍可继续

使用日勺，不再计提折旧，提前报废日勺固定资产要补提足折旧。

3、购入的固定资产，以进货价加运送、装卸、包装、保险等费用作

为原价。需安装的固定资产，还应包括安装费用。作为投资U勺固定资产应

以投资协议约定的价格为原价。

4、固定资产必须由物管部、财务室每年盘点一次，对盘盈、盘亏、

报废及固定资产的计价，必须严格审查，按规定经同意后，于年度决算时

处理完毕。

（1）、盘盈的固定资产，以重置完全价值作为原价，按新旧的程度

估算合计折旧入帐，原价合计折旧后H勺差额转入公积金。

（2）、盘亏的固定资产，应冲减原价和合计折旧，原价减合计折旧

后口勺差额作营业外支出处理。

（3）、报废的固定资产的变价收入（减除清理费用后的净额）与固

定资产净值的差额，其收益转入公积金，其损失作营业外支出处理。

（4）、企业对固定资产的购入、发售、清理、报废都要办理会计手

续，并设置固定资产明细帐进行核算。

5、物管部负责企业口勺物资管理，应定期检查固定资产和物资的保管

状态。

6、财务部门要加强对资产及有关费用开支的管理，定期会同物管部

清仓查库，防止损失，杜绝挥霍，提高效益。

（二）、可更换性易耗品管理

1、定义

可更换性易耗品：是从物管角度来划分的，易耗物品或包装性强的

材料包括如下两类：

A类：有效部位消耗后，可以回收此外一部分辅助部位或包装的物

品。如：钻头、锯片、焊条、硬装胶支、桶装油漆、桶装涂料、桶装胶等。

B类：使用后部分元件、部件虽损坏但可以回收的物品。如：胶枪、

电器配件

2、管理措施

可更换性易耗品采用以旧换新的措施：

（1）、首先确定一定量的基数（出库时注明为基数）；

（2）、使用过程中以一换一（出库时注明以旧换新），并对旧物品进行

检查，看与否做到物尽其用；

（3）、假如工地上不再使用或某队伍退场要立即清查回收，如有损失

迅速上报填写“物品损失单”上报进行处理。

（三）、工具与配电箱管理

1、凡施工协议规定由施工队自配的工具，我企业一概不得借给其工

具，不得与其工具混淆使用，更不能打采购计划单上报。

2、企业的配电箱、工具统一由企业购置，由物管部统一编号，分派

到各工地。

3、工具、配电箱统一由企业修埋，正常损坏H勺工具和配电箱的修埋

费用由企业承担，其他非正常损坏的工具和配电箱修理费用，均由负责人

负责（凭修理单）。

4、由于负责人不慎，丢失和调换了工具，均照工具原价赔偿。

5、工具、配电箱由于正常损坏不能再使用，必须携残件到物管部及

时报损，否则将视为丢失工具。报损后，物管部视状况补发。

6、在任何状况下不得私自购置同种产品更换工具和配电箱，以保持

工具管理的严密性。

7、修理费用和工具赔偿费用，以市场批发价为原则。

8、工具从库房出库时，附件一定要备齐：工具在部门（项目部）、

库房之间调拨时，附件一定要备齐；修理室负责对附件不齐的工具进行配

齐。

9、工具到修理室修理一定得由交物人详细填写修理单，修好后要检

查，并对所修范围、性质进行签证。对非正常损坏口勺要通过材料员告知负

责人。

（四）、物资安全管理

1、物资材料管理人员必须牢固树立“安全第一''的思想，增强安全防

患意识，保证万无一失C

2、严禁在仓库里升火，严禁私接乱拉电线。

3、严格物资出入库手续，未经分管物管H勺副总同意同意，物管员无

权将物资发放出库。

4、因保管员工作失职，导致H勺一切损失，由负责人承担赔偿，性质

严重日勺要追究其法律责任。

（五）、项目部物资管理

1、项目部对工程进项物资材料耍进行严格验收并办理好入库、登帐

手续，实行专人保管。

2、工程材料的使用要先办理出库手续，再调运材料，材料寄存在现

场H勺也应严格履行手续c

3、单项工程竣工后，物管部应派员与项目部保管员进行清仓查库，

对帐核算，如有帐物不符，耍查明原因，导致损失的要视其状况贯彻赔偿。

4、工程项目施工期间的材料串用，必须办理调拨手续，及时登记入

帐。

5、项目部物资保管人每季度应向物管部、审计室报送材料报表。

二、物资采购管理

(一)物资采购招标管理

1、物管部是工程材料、设备及其他物资采购管理的第一责任部门，

详细工作由物管部按物资采购招标程序会同有关部门完毕。

2、对于大宗材料、大型设备的采购，必须进行公开招标或邀请招标。

(1)、成立物资采购招标小组，由分管物管的副总、工程一部、物

管部、设计所、审计室派员构成，其各自职责如下：

物管部经理或副经理负责市场调查，组织编写标书，并参与招标、

评标，按招标成果签订梆议；设计所派出专业技术人员，负贡对投标单位

H勺报价,质量和生产能力进行评价；审计室负责对招标的公正性进行审计,

并对投标单位的报价与质量进行评价；分管物管的副总审定招标范围与方

式，负责听取各方面评价意见，对投标单位在综合评估后决定初选中标单

位，报董事长同意后执行。

(2)、招标流程

a、招标书的制作由物管部负责，技术部门与项目部协助，编写标书

后报分管物管的副总审定标书。标书应详细的写明包括产地、品牌、等级、

数量、价格、型号、供货时间、违约责任等。

h、由物管部进行市场调查后确定招标范围，报分管物管日勺副总审批c

c、开标会、评标会和议标会由分管物管的副总请示董事长后组织召

开。

(3)、招标於J保密

a、标书必须是密封的，待招标小组人员到齐后才开封唱标。

b、招标小组组员要对标书内容保密；对入围厂家状况(包括价格)

也必须保密。

c、所有招标、投标文献要专人保管，并要采用绝对安全措施。

(4)、评标内容

评标内容包括产品的质量；厂商的资质和市场信誉；生产能力、供

应能力、供应的便利程度；售后服务与付款方式；产品H勺价格；包装与运

送方式。

如非现货，必须对入围的厂商的生产质量、生产能力、管埋状况进

行考察。

(5)、招标采购规定

凡20万元以上(含2()万元)，1()0万元如下的采购，至少进行一轮

招标，且招标对象不少于四家。

凡100万元以上(含100万元)特大金额采购至少进行二轮招标且

招标对象不少于六家。

凡招标对象确定之后，报审计室审计，并经董事长同意后再进行招

标。

(二)物资采购的权限与责任

1、采购的调查与谈价

①、单次单项执行金额在500元(含)如下的零星采购及加工费用，

由采购员决定采购价格与供应单位，但必须找三家以上的分供方进行谈价

比较后决定。并对本次采购的质量与价格负责。

对于必须就近采购或由工地项目人员执行时采购等非物质管理组员

的采购行为。单次单项金额在500元（含）如下必须得到物管部负责人的

容许，并由物管部负责人在发票上进行备注。物管部负责人应根据当时状

况及市场行情进行合理指导与妥善处理。

②、单次单项执行金额在500元至2023元（含）的采购与加工费用，

应由采购人员进行调查与谈价后报物管部负责人进行同意后采购。进行调

查与谈价H勺分供方不少于4家，物管部负责人应对价格与质量负责。

对于本金额范围内的由非物管部的采购，应得到物管部主管副总的

容许，并由物管部主管副总在发票上备注。物管部主管副总应根据当时依J

状况及市场行情进行合理的指导与妥善口勺处理。

③、单次单项执行金额在2023元至1000（）元（含）H勺采购与加工费

用。应由物管部负责人负责进行调查与谈价后报物管部主管副总同意后执

行，物管部主管副总应对采购质量与价格负责。进行调查与谈价的分供方

不少于4家。

④、单次单项采购金额在10000元至50000元H勺采购与加工费用。

由物管部主管副总负责进行调查与谈价，报董事长同意后执行。物管部主

管副总应对采购质量与价格负责。进行调查与谈价的分供方不少于5家。

⑤、采购金额在50000元以上（含）的采购与加工费用，由物管部

主管副总进行市场调查，董事长亲自参与谈价后执行，物管部主管副总应

对米购日勺质量与价格负责。

⑥、甲方指定品牌或厂商的采购，尽量多找几家同品牌口勺产品进行

比较谈价。

⑦符合物资采购招标管理的有关规定范围内口勺采购，必须按其规定

进行招标。

2、执行调查与采购时，金额在1000元（含）以上的必须两人以上

参与（可同步当面谈价或分别联络后汇总谈价状况）。

3、对长期合作H勺单位应签订长期合作协议，假如采购价格可以浮动,

应由物管部负责人每月出具市场变动状况表，报物管部主管副总审核，物

管部负责人应对质量与价格负责。

4、对于修车费用在2023元以上的由物管部经理谈定。其他按企业

“车辆管理制度”执行c换大件应由车队与物管部同步参与进行购置。

5、对于外埠工程，现场采购人员按第1条规定执行，执行H勺权限相

称于物管部负责人权限，并对对应日勺采购质量与价格负责。

（三）违纪惩罚

1、凡私下接纳金钱或馈赠物品价值在1000元如下（含1000元）H勺,

一经发现，没收非法所得并处收违约金500元，通报批评，降级使用。

价值在1（）00元以上，没收非法所得，开除出企业，并通报全企业及

户口所在地政府。

价值在10000元以上根据有关法律追究其刑事责任。

物资采购人员接受分供方的馈赠物品或金钱，实在无法拒退的，必

须交物管部，由物管部主管副总报董事长处理。

2、物资采购人员不得向分供方索取好处与回扣。

凡索取好处或回把价值在500元（含）如下日勺，一经发现没收非法

所得并处收违约金500元，通报批评，降级任用。

价值在50（）元以上，没收非法所得，开除巴企业，并通报全企业及

户口所在地政府。

价值在10000元以上根据有关法律追究其刑事责任。

3、物资采购人员不能运用业务关系为自己亲戚与朋友安排工作，一

经发现处收违约金500元，并调离其工作岗位。

4、物资采购人员不能同分供方进入桑拿、歌厅等娱乐场所，一经发

现，第一次批评教育，处收违约金500元，并通报批评。第二次发生则

开除。

5、物资采购人员外出采购时可在分供方食堂中吃工作餐，不能进入

高档饭店。

6、物资采购人员不能私借分供方口勺财物，如车、电视机、音响等。

违反一次处收违约金50元。

7、物资采购人员不能私自为分供方简介业务拿取好处，否则参照第

1条进行处理。

（四）、物资采购的监督

1、物资采购行为全过程受企业审计室监督；审计室随时均有对采购

行为进行调查处分的权力。物资管理部必须接受其调查并出示对应的采购

资料（如“调查表”、“谈价表”、“协议”、“执行纪录”等）。

2、物资采购行为同步受全企业员工的监督。企业员工可以对采购违

法违纪行为进行举报，举报属实，奖励200元/次，企业将对举报人员进

行保密。

三、物资采购财务管理

（一）现金与票证的管理程序

第一步：内务员根据审批后H勺“材料•、机具需耍计划”，或“办公用

品需要计划”以及“经费申请单”，到财务领取现金或银行票证并在财务

存根上签字。

第二步：

①根据采购和物管任务H勺分派状况，采购员在物管部内务员处领取

银行票证，并同步在“物管部付款台帐”上签名。采用其他形式汇款时，

由内务员在“物管部付款台帐”登记，并附对应复印件。领取现金时，由

内务员登记“物管部现金采购状况明细表”。

②分供方直接在物管部内务员处领取银行票证现金口勺，也要在“物

管部付款台帐”或“物管部现金采购状况明细表”上签名。注：凡分期付

款尽量由分供方直接到内务员处领取现金或银行票证。

第二步：内务员按企业经济审批手续报完帐后,由财务部出纳在“物

管部付款台帐”或“物管部现金采购状况明细表”最终一栏盖章，证明此

笔支出己报帐。

第四步：“物管部付款台帐”及“物管部现金采购状况明细表”由内

务员按季度搜集签字装订，按年度进行搜集，由物管部经理签字后存档。

（二）、物资采购结算管理

1、采购付款一次性完毕，发票、入库单或其他凭证齐备，并且发票

与入库单或其他凭证的内金额一致，可一次性报隼；如波及协议台帐，则

应登记“协议执行台帐，

2、采购已经完毕，发票、入库单或其他凭证齐备，并且发票与入库

单或其他凭证的金额一致，但付款不一次性付完，按照企业经济审批手续

完毕审核、审批后，按“材料供应商分期付款帐目处理措施”，登记“物

资采购分期付款台帐”；如波及协议台帐，则应登记“协议执行台帐”。

3、采购已经完毕，入库单或其他凭证齐备，但发票不齐备的，且付

款不一次性付完，内务员根据入库单或其他凭证办理“物资管理部采购结

算单”，一式三联，审计、财务与物管部各一联；如波及协议台帐，则应

登记“协议执行台帐”。其结算方式规定如下：

①、第一联为审计专用联：采购结算规定附“入库单”第二联，外

加工结算规定附“调拨凶”第二联或“内部收料单”第二联，如“入库单”

为“现场收料单”虚拟转达换而成的，则需将“现场收料单”第二联对应

附在“入库单”后；

第二联为财务专用联：采购计算规定附“入库单”的发货联，外加

工计算单规定附我单位发货“调拨单”口勺发货联（外加工），或“内部收

料单”收货联/发货联;

第三联为物管部专用联：规定附与财务专用联相似凭证的复印件，

如入库单为“现场收料单”虚拟转换而成的，需附“现场收料单”第二联

复印件，并且规定“入库单”与“现场收料单”一一对应且复印在一张纸

上，如“调拨单”或“内部收料单”有供应商或外加工单位H勺发货凭证，

需附其复印件，且一一对应复印在一张纸上。

②、内务员对“物资管理部结算单付款明细”结算前要详细登记已

付款，计算完毕后在已付款最终一行底部划粗横线，上部分合计已付款，

下部分登记后续付款。

③、每次支付“结算单”的余额款项时，规定内务员填写“物资采

购支付表”，注明协议号码、结算单号码并经审核、审批后，参照“经费

申请计划表”支付供应商货款。支付时要填写“物资管理部结算单付款明

细”、“物管部付款台帐”。并把“物资采购支付表”对应联报给有关部门。

（三）协议台帐的管理

针对同分供方签订的协议、补充协议和执行过程，物管部采用“协

议执行台帐”进行管理,

第一步：内务员根据签订的“采购、加工与租赁协议”建立“协议

执行台帐”。

第二步：支付货款时，内务员填写“物资采购支付表”，注明协议号

码、支付形式（预付款），且搜集供应商发票，通过审核、审批后支付款

项，登记“物管部付款台帐”，并把“物资采购支付表”对应报给财务与

审计，最终在“协议执行台帐”登记支付日期、金额、支票号码和“物资

采购支付表”编号，并把“物资采购支付表”物管部专用联附在台帐后。

第三步：每次同分供方发生交易，内务员按规定办理“结算单”；扣

预付款或分期扣预付款内，在己付款栏注明扣预付款金额及相对应“物资

采购支付表”（预付款）的编号，且在“协议执行台帐”上登记结算单号

码。

第四步：每次付款时，内务员填写“物资采购支付表”，注明协议号

码、支付形式（预付款、进度款、结算款）、结算单号码，且搜集供应商

发票，通过审核、审批后支付款项，登记“物管部付款台帐”，并把“物

资采购支付表”对应报给财务与审计•，最终在“协议执行台帐”登记支付

日期、金额、支票号码和“物资采购支付表”编号，并把“物资采购支付

表”物管部专用联附后C

第五步：每年，内务员将已执行完毕的“协议执行台帐”装订成册

后交机要室保留。

（四）材料供应商分期付款帐目处理措施

1、物管部结算人员接到材料供应商的分期付款时发票后，应按供应

商H勺名称协议编号，登记分期付款台帐。并把发票按财务审批手续办理后

提交财务室。

2、财务部收到分期付款H勺发票后，财务室负责人在物管部分期付款

台帐的对应项签字，以证明收到物管部发票，并同步根据供应商MJ名称和

协议编号按财务规定登记帐目。

3、物管部每次进行分期付款时，应拿“分期付款台帐”与对应的付

款“计划单”到财务领取款项，并由财务室主任在本行帐目上签字，证明

已支付U勺款项，其他手续（如拿现金或支票）按财务手续办理，财务室登

记对应帐目。

4、每一项分期付款台帐结算完毕后，定每六个月装订一次，由物管

部经理签字后存档。

5、对于长期合作或不能及时支付货款的供应商，采购员应定期与供

应商查对帐目，并把收货凭证口勺发货联收回，给供应商口勺凭证为与原件一

致口勺凭单复印件，由经手人签证。内务员根据采购经手人员收回的凭证及

时办理结算手续。

6、内务员要保管好未结帐H勺凭证，不能损坏与遗失

（五）、外埠采购人员费用管理

工程额1200万元以上（含1200万元）的外埠外装工程，工程额在

5（）（）万元以上（含5（）（）万元）的外埠精装工程（混合工程按内、外装分析

计算），由企业派驻专职采购人员。

对于在第一条规定范围之外日勺外埠工程，经项目部经理推荐，企业指

定一名项目部人员作为兼职采购人员。

企业按工程的类型、工程量的大小确定采购人员包干费补助时段；如

工程超期企业不予增补，如工期不不小于包干时段按实际工期补助。

1、包干费补助时段确实定

兼职采购人员

外装工程包干费补助时段计算公式为T=0.008X+0.5

内装工程包干费补助时段计算公式为T=0.008X+1.5

专职采购人员

外装工程包干费补助时段计算公式为T=().()()8X

内装工程包干费补助时段计算公式为T=0.008X+0.5

注：

①T指包干费补助时段，单位为“月”；

②X指工程结算额，单位为“月/万元”；

③如混合工程，总包干费用等于内、外装包干费相加。

④以上公式合用于300万元以上的工程，300万元如下的工程以300

力元为准。

2、包干费用

现场专职采购人员及兼职采购人员(居住企业施工地或办事处)，在

执行采购任务时，市内交通费用(不含运送费用)、通讯费用实行包干。

地区类别一类二类三类

专职采购人员30元/天24元/天21元/天

兼职采购人员270元/月240元/月210元/月

(六)、材料运送报帐管理

1、发货的程序

（1）、由发货人员或发货单位填写“发货控制清单”，该“清单”不

作物资采购报销凭证，只作过程控制使用和运送结算根据。

（2）、货品运送方式各式各样，都必须有承运人（司机）或押运人

签字，本表口勺传递方式可邮寄、随车或o

（3）、收货员收到货品后，根据“发货控制清单”日勺指导，会同项

目部清点验收货品，办理对应手续，并在清单H勺收货人处签字。（收货员

可以是物管部驻现场人员或项目部人员）。

2、所需运送费用先打计划，后执行。

3、运送结算根据为本“清单”和运送谈价文献，或运送协议书或运

送请示单。

4、由运送经手人员按第（三）条规定，搜集整顿后内务员结算。

四、材料外协加工的I管理

（一）、原材料发放

1、假如外加工单位直接到企业库房领取原材料日勺，外加工单位提货

代表应在“调拨单”收货人处签名：

2、假如外加工单位有固定的收货凭单，我单位经手人员凭双方签名

附收货凭讦，到企业开票人员处开具“调拨单”，外加T单位叫收货凭讦

原件附在审计联后，身印件附在收货人联后和发货人联后；

3、驻外工程现场采购人员从项目部发原材料至外加工单位时，开具

“内部收料单”，外加工单位提货代表应在“内部收料单“收货人处签名；

4、假如外加工单位有固定的收货凭单，驻外工程现场采购人员凭双

方签名H勺收货凭证，开具“内部收料单”，外加工单位的收货凭证原件附

在审计联后，复印件附在收货人联后和发货人联后。

（二）、在外加工成品或半成品口勺收验

1、假如外加工单位直接把成品或半成品送到企业库房，外加工单位