计出纳岗位的基本职责说明模版（2篇）

计出纳岗位的基本职责说明模版该岗位承担着财务管理和会计执行等多方面的任务。在财务管理和会计执行方面，职责包括但不限于以下各项：一、账务管理：管理公司的日常财务收支，保证其按时、按质完成。创建和维护各类账本，例如日记账、总账和明细账，确保记录的准确性及完整性。核对、归档并安全保管财务会计凭证。制作和维护资金流水账，并定期向上级汇报资金状况。定期进行现金盘点，确保资金的安全和稳定。协助会计主管以保证财务系统的有效运作。二、银行业务：处理公司银行事务，如资金调拨、存款取款和汇款结算。监管和维护公司银行账户，保障其安全及正确性。及时对银行账单和公司账目进行核对，发现异常及时上报。三、票据管理：负责公司所有票据包括发票、收据和支票的管理与监督。确保票据的准确、规范及完整性，并按照规定进行归档保存。管理票据的分发和回收，保障其有效使用和合理分配。四、费用报销：管理公司内部费用报销，依据规定程序进行审核和报销处理。协助管理层审批和核对各项费用，确保其合理性和真实性。监督各部门的费用预算和支出，定期向上级报告。五、税务申报：负责公司税务申报，包括增值税、所得税等税种的申报。准确及时地填写和提交税表，确保申报的准确性和时效性。协助税务专家处理税务发票和相关事务。六、审计合规：协助内外部审计工作，与审计团队紧密合作以确认和核实资产、负债、成本及收入。及时提供审计所需的财务材料和文件。支持内部审计工作，确保公司财务操作符合相关法规和内部控制要求。七、其他：支持会计人员编制和审核财务报表。参与公司财务制度和流程的制定和改进，提出建设性意见。持续关注和理解财务、税务等相关法规和政策。计出纳岗位的基本职责说明模版（二）职位名称：出纳员工作职责：一、管理日常资金流动1.准确登记公司日常收入，包括现金、支票及其他形式的支付。2.处理各项日常支出，如员工薪资、办公耗材、采购订单等，确保各项支出符合预算规定，并保留交易凭证。3.监控公司资金状况，高效分配资金资源，保障公司资金的流通安全与弹性。二、执行会计核算与账务处理1.精确执行财务核算任务，涵盖收入、支出、借贷及费用等多个方面。2.维护账务记录的完整性，包括审核和编制记账凭证，以及按时编制财务报表。3.协同财务部门完成月度、季度及年度结算工作，确保财务报表的真实性和时效性。三、现金及银行存款管理1.负责现金资金的安全管理，确保现金存放符合规定，并随时准备资金调度。2.管理银行账户，包括账户开设、维护及变动等手续，保障账户信息安全。3.配合财务部门进行现金与银行存款的调度，确保资金的高效利用和利息最大化。四、业务款项的处理1.处理与供应商和客户之间的款项结算，包括收取应收款和支付应付款，确保交易记录的准确性与及时性。2.协助进行账目核对，解决账款差异和纠纷，保障应收应付款项的准确性及时性。3.与销售和采购部门保持良好沟通，协调相关业务款项事宜，确保资金流转顺畅和业务流程的连贯性。五、财务审计配合1.协助年度财务审计，提供必要的账目记录和信息，支持审计工作的进行。2.配合审计团队，对审计提出的问题进行解释，确保审计工作的顺利进行。六、财务管理及费用控制参与1.参与制定和实施财务管理政策和流程，提出优化建议，提升资金管理和账务处理效率。2.参与费用控制计划的制定与执行，监控费用发生，分析费用支出，为公司成本控制提供建议和报告。结论：出纳员