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文档简介

证券投资基金合同

甲方（投资者）：张三，身份证号码：XXXXXXXXXXXXXXXXXX，联系方式：XXXXXXXXXXX。

乙方（基金管理人）：XX基金管理有限公司，法定代表人：李四，联系方式：XXXXXXXXXXX。

鉴于甲方有意向投资于证券市场，乙方作为专业的基金管理人，愿意为甲方提供专业的投资管理服务，双方本着平等自愿、诚实信用的原则，经协商一致，订立本合同，以资共同遵守。

第一条合同目的

本合同旨在明确甲乙双方在证券投资基金运作中的权利义务关系，规范基金的投资运作，保护投资者的合法权益。

第二条基金名称及类型

基金名称：XX证券投资基金。

基金类型：开放式股票型基金。

第三条基金的投资目标和策略

本基金主要投资于股票市场，旨在通过专业的投资管理，实现资产的长期增值。投资策略包括但不限于价值投资、成长投资、市场时机把握等。

第四条基金的募集

1.本基金的募集期为合同签订之日起至XXXX年XX月XX日止。

2.甲方应在募集期内将投资款项汇入乙方指定的募集账户。

3.募集账户信息：XX银行，账户名：XX基金管理有限公司，账号：XXXXXXXXXXXXXXXXXX。

第五条投资金额及份额

1.甲方投资金额不得低于人民币XX万元。

2.甲方的投资金额将按照基金份额的面值折算为基金份额，每份面值为人民币1元。

第六条基金的运作

1.本基金运作周期为XXXX年XX月XX日至XXXX年XX月XX日。

2.基金运作期间，乙方应定期向甲方披露基金净值、投资组合等信息。

3.甲方有权在基金开放日申请赎回其持有的基金份额。

第七条基金的费用

1.基金管理费：按照基金资产净值的XX%年费率计算，按日计提，按月支付。

2.基金托管费：按照基金资产净值的XX%年费率计算，按日计提，按月支付。

3.其他费用：包括但不限于交易费用、审计费用等，按照实际发生额计算。

第八条收益分配

1.本基金的收益分配原则为“先本金后收益”。

2.收益分配方式为现金分红，每年至少分配一次。

3.分红的具体时间和金额由乙方根据基金运作情况确定，并提前通知甲方。

第九条风险揭示

1.甲方应充分了解并接受投资于证券市场可能面临的风险，包括但不限于市场风险、信用风险、流动性风险等。

2.乙方应采取合理的风险控制措施，但不对基金的投资收益做出任何保证。

第十条合同的变更和解除

1.本合同一经双方签字盖章后生效，未经双方协商一致，任何一方不得擅自变更或解除。

2.如遇不可抗力因素导致合同无法继续履行，双方可协商解除合同。

第十一条违约责任

1.甲方未按约定支付投资款项，应向乙方支付违约金，违约金为未支付款项的XX%。

2.乙方未按约定履行投资管理义务，给甲方造成损失的，应承担赔偿责任。

第十二条争议解决

因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，双方应首先通过协商解决；协商不成的，任何一方均可向乙方所在地人民法院提起诉讼。

第十三条其他

1.本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。

2.本合同未尽事宜

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