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文档简介
海南省会计建账监督管
理系统操作手册
(会计用户版)
海南金财网络技术有限公司
2022年9月
目录
1.系统登录................................................................3
2.基本信息...............................................................5
2.1选择建账企业.......................................................5
2.2账套设置...........................................................5
2.3项目设置...........................................................6
2.4会计科目...........................................................6
2.5账务初始化........................................................7
3.凭证处理...............................................................7
3.1凭证录入...........................................................9
3.2凭证审核..........................................................10
3.3凭证记账..........................................................12
3.4凭证调号..........................................................13
3.5月结和反月结、年结和反年名吉:....................................14
4.账簿查询:............................................................16
5.会计报表:.............................................................18
6.电子账簿;............................................................20
6.1电子账簿启用页:..................................................21
6.2电子账簿填报页:..................................................21
1.系统登录
通过互联网访问“海南政务服务网”
(地址:),在其主页上找到“海南省会计建账监督管理系统”图标。
♦海南省人民政府也归海南政务服务网
个人服务人服务
或直接登录地址::8443/aes/gateway/content
点击进入到建账监管系统主页
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点击画面中【免费财务核算软件】,登录界面,录入会计用户密码后,
登录建账监管系统。
2.基本信息
选择建账企业(会计负责多个单位记账的情况)、账套设置、项目设置、
会计科目、账务初始化。
2.1选择建账企业
在会计负责多个单位记账的情况,进入菜单后,选择需要操作的年度、企
业名称。
2.2账套设置
账套设置用于维护单位的记账套信息,需要录入的信息项包含会计科
目行业标识、开户银行、银行账号、账套名称、启用年份、启用月份、财
务人员。
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2.3项目设置
项目设置用于维护辅助记账的自定义项目信息,自定义项会预留多个
备用项,给单位会计人员进行维护自定义项的细类。
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2.4会计科目
会计科目用于维护会计记账的会计科目信息和辅助核算项信息;
2.5账务初始化
账务初始化用于录入本年度各个会计科目的年初数和期初数,如果账
套的启用月份是1月份,那么年初余额和期初余额是一致的。如果上一个
年度也是使用简易记账的功能并已经做完年结,可以通过读取上一年度期
末数完成年初数和期初数的录入。录入科目余额完整后,【试算平衡】通
过,即可通过【确认初始化】功能完成账务初始化的业务操作。
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3.凭证处理
凭证处理包括凭证录入、凭证查询、凭证审核、凭证记账、凭证打印、
凭证调号、月结、反月结、年结、反年结。
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凭证处理:用于建账单位会计和会计主管对会计凭证进行录入、查询、
审核、记账、打印、调号等业务操作;以及对单位账套进行月结、反月结、
年结和反年结的业务操作。
凭证录入:用于录入会计的记账凭证信息;
凭证查询:按条件查询已经录入的记账凭证信息;
凭证审核:对录入的记账凭证进行审核;
凭证记账:对审核通过的记账凭证进行记账的业务操作;
凭证打印:打印记账凭证信息;
凭证调号:修改记账凭证的凭证号;
月结;完成当月会计凭证录入后,进行月度账务结账的业务操作;
反月结:对于月结过的记账月份,需要返回去进行账务处理,需要先
把账务月结状态改成未月结;
年结:完成当年会计凭证录入后,进行年度账务结账的业务操作
反年结:对于年结过的记账年份,需要返回去进行账务处理,需要先
把账务年结状态改成未年结;
3.1凭证录入
凭证录入填写凭证摘要、借贷方科目、辅助核算信息和金额等,形成
手工凭证,提交给单位财务审核人进行审核,凭证支持多借多贷的数据录
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凭证录入完成后,可选择点击保存,停留在现有界面,查看凭证详情,
或选择点击保存继续来保存本张凭证后,在录入界面继续录入下一张凭
证。
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3.2凭证审核
该界面展示全部录入的凭证,复核会计检查凭证无误后,选择凭证进
行审核,可选择单笔审核或多笔审核。
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3.3凭证记账
录入的凭证审核后数据传入凭证记账界面,记账人员检查凭证无误后,
选择凭证进行记账,同样支持单笔记账或多笔记账。
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3.4凭证调号
用户在该界面可以对凭证号,进行重算、插入、对调等操作。重算凭
证号的是按照凭证日期从小到大排列;
插入凭证号支持小插大和大插小;
对调凭证号是两张凭证对调,其余所有凭证的凭证号都不变。
3.5月结和反月结、年结和反年结:
如果确定具体月份的记账已经完成,即可对当月的账务进行月结;月
结的顺序按月份的顺序来(即1月份做完月结才可以做2月份的月结)。
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如果月结后,发现需要在已经月结的月份进行账务调整,就需要进行反月
结的操作;反月结也是要按月份的倒序来,例如目前已经月结到8月份,
需要调整6月份的账务,需要按倒序分别反6、7、8月份的月结;
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2022年第1期
点由取消月结,业务次同早上期
如果确定具体年份的记账已经完成,即可对当年的账务进行年结;年
结的时候,会校验借贷方向的余额是否相等;
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2022年
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如果年结后,发现需要进行账务调整,就需要进行反年结的操作。
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2022年
点击脚的结,业务返回至上期
取消年结
4.账簿查询:
账簿查询包含基本的一些账簿的查询功能,包含科目明细表、总账、
辅助总账、三栏明细账、辅助明细账。
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5.会计报表:
会计报表包含科目余额表、资产负债表、利润表、现金流量表和所有
权益变动表等基本的会计报表。
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6.电子账簿;
单位如果要启用电子账簿,在做建账激活(备案)或者变更登记的时
候,在记账方式选择“手工记账”的情况下,点击”是否使用电子账簿”
进行启用;同时选择需要进行电子记账的具体的账簿类型。
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