海南省会计建账监督管理系统操作手册会计用户版_第1页
海南省会计建账监督管理系统操作手册会计用户版_第2页
海南省会计建账监督管理系统操作手册会计用户版_第3页
海南省会计建账监督管理系统操作手册会计用户版_第4页
海南省会计建账监督管理系统操作手册会计用户版_第5页
已阅读5页,还剩18页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

海南省会计建账监督管

理系统操作手册

(会计用户版)

海南金财网络技术有限公司

2022年9月

目录

1.系统登录................................................................3

2.基本信息...............................................................5

2.1选择建账企业.......................................................5

2.2账套设置...........................................................5

2.3项目设置...........................................................6

2.4会计科目...........................................................6

2.5账务初始化........................................................7

3.凭证处理...............................................................7

3.1凭证录入...........................................................9

3.2凭证审核..........................................................10

3.3凭证记账..........................................................12

3.4凭证调号..........................................................13

3.5月结和反月结、年结和反年名吉:....................................14

4.账簿查询:............................................................16

5.会计报表:.............................................................18

6.电子账簿;............................................................20

6.1电子账簿启用页:..................................................21

6.2电子账簿填报页:..................................................21

1.系统登录

通过互联网访问“海南政务服务网”

(地址:),在其主页上找到“海南省会计建账监督管理系统”图标。

♦海南省人民政府也归海南政务服务网

个人服务人服务

或直接登录地址::8443/aes/gateway/content

点击进入到建账监管系统主页

躯梅南省剑闻KW理翦制

苗贞通知公名建舒动6政雨法规强为险证常见向越

专厥服第

点击画面中【免费财务核算软件】,登录界面,录入会计用户密码后,

登录建账监管系统。

2.基本信息

选择建账企业(会计负责多个单位记账的情况)、账套设置、项目设置、

会计科目、账务初始化。

2.1选择建账企业

在会计负责多个单位记账的情况,进入菜单后,选择需要操作的年度、企

业名称。

2.2账套设置

账套设置用于维护单位的记账套信息,需要录入的信息项包含会计科

目行业标识、开户银行、银行账号、账套名称、启用年份、启用月份、财

务人员。

1*E22D

(3HSJ|Sant

■,序■企业:KCS9,悄■日金,BMW,8用月给IT,入01

Q1初巡慵内技好中4》海南利0X橙,吩o小•企业m21

]匚,阳"OiftS

全金会计HS钺

・开户・行:帽行・。

•»«KW:做耳性

•8再年检附人员

2.3项目设置

项目设置用于维护辅助记账的自定义项目信息,自定义项会预留多个

备用项,给单位会计人员进行维护自定义项的细类。

aeiH立@

a(M-银应两

0101-9W[GbWrm11os・改I)0|

0102

a

0201101例应向例应商

0202-$ti^>nO20101空但

a03-A1H

30102天栽耐

03001-^=o

03002.字四

a04wio

(Moiq即;《iftg

(MO2-从

a。5・・电宜项

050001电OMSK

eos❷父”烟■阳i

060001'«miB2

a07-«i2SDZis>«rai

070001■用®曰3

a08•用阳1

08001MUtl

a09•用0>2

09000000001-miX2

aio-Mmwt»3

1OOOO1-*tiC3

2.4会计科目

会计科目用于维护会计记账的会计科目信息和辅助核算项信息;

2.5账务初始化

账务初始化用于录入本年度各个会计科目的年初数和期初数,如果账

套的启用月份是1月份,那么年初余额和期初余额是一致的。如果上一个

年度也是使用简易记账的功能并已经做完年结,可以通过读取上一年度期

末数完成年初数和期初数的录入。录入科目余额完整后,【试算平衡】通

过,即可通过【确认初始化】功能完成账务初始化的业务操作。

』Ij

.-一

一B*

i三•

•"£二

s三

h•送

0三

_一

l.三

y,

浮—

,2

Fs『

3.凭证处理

凭证处理包括凭证录入、凭证查询、凭证审核、凭证记账、凭证打印、

凭证调号、月结、反月结、年结、反年结。

曲海南省会计建账监督管理系统

箕易k黑

星本信息

凭证R入

凭国百词

凡证审核

imi

件证涧号

通知公告

反年培

凭证处理:用于建账单位会计和会计主管对会计凭证进行录入、查询、

审核、记账、打印、调号等业务操作;以及对单位账套进行月结、反月结、

年结和反年结的业务操作。

凭证录入:用于录入会计的记账凭证信息;

凭证查询:按条件查询已经录入的记账凭证信息;

凭证审核:对录入的记账凭证进行审核;

凭证记账:对审核通过的记账凭证进行记账的业务操作;

凭证打印:打印记账凭证信息;

凭证调号:修改记账凭证的凭证号;

月结;完成当月会计凭证录入后,进行月度账务结账的业务操作;

反月结:对于月结过的记账月份,需要返回去进行账务处理,需要先

把账务月结状态改成未月结;

年结:完成当年会计凭证录入后,进行年度账务结账的业务操作

反年结:对于年结过的记账年份,需要返回去进行账务处理,需要先

把账务年结状态改成未年结;

3.1凭证录入

凭证录入填写凭证摘要、借贷方科目、辅助核算信息和金额等,形成

手工凭证,提交给单位财务审核人进行审核,凭证支持多借多贷的数据录

入。

<•*<±«>K1-值”at■CBS

M:»uuccor«7!Amiim70779M?记败凭/

3明ei©

0OTHO

1111

2111

3222--►g-?00

4222—,[2KSK3200

6

6

300300

«o3

0M

200

1J2000nMi

etteuwiBA:,子ire«A:*WA:••A:

凭证录入完成后,可选择点击保存,停留在现有界面,查看凭证详情,

或选择点击保存继续来保存本张凭证后,在录入界面继续录入下一张凭

证。

D*«D«SIK

向海南省会计建账监督管理系统®°®«■***

ettm1setma3易z恒V

[」e・,]「比2”j・0元SE

,3,MV,utm,<MtM,HUMAltMU,•万含■,an±«,*»人,tM»HM,MA,Mia,KMA;

□1£12W2O,O11W2WMJ2)

2111i»

31t1,8

4mW91RMT2»

$2228mt»

3.2凭证审核

该界面展示全部录入的凭证,复核会计检查凭证无误后,选择凭证进

行审核,可选择单笔审核或多笔审核。

南海南省会计建账监也管理系统

钞min

C121224101诙a23

£22t224W

#nw1-IAOMwe£M99

O»**»己H|@・・1|0・,馋・]

匕:*号M«a#Me:%€R«:«i«M:UOT«itMn:・力■■:M3

ft海南省会计建账监督管理系统

au1.|i|«|2r”一久…

O««8»[>”

口:*号M«a,分。号:URH,«i«M-

8s

IM:XOCCCCJ,称刈32COTMML7♦tfW:皿♦tfB:1.e%«:3.«««SJ

电e会计建账监督管理系统Q0©i

£*t+»B

*2ftjixai$MOM$<HtM±,U3*i*«n±•元叁■*口元±l•*2・•日・$»ttA:»«(]■,£KA

DY««sI

4•戊gw<»>C*

1««.51MO»OT42SWJOl12»«t22<MMl-2.6t导:2(X22.Rt0:1.累UUR.l£.无■号:1.出榷皿

?w«»i4«a>©y«^ooii2»M»»w*-2.会tt■:R»/计离:i.*MJ:e.碇e:*

3.3凭证记账

录入的凭证审核后数据传入凭证记账界面,记账人员检查凭证无误后,

选择凭证进行记账,同样支持单笔记账或多笔记账。

曲海南合会计建账监何管理系统

lES^",'I

etmwiz«tmaMEMINSXXOJWMtw

o*uw[Qgt]「■・••・1

B=*吧兔it号,MIM=«CtmMcKtfM口=•方•・,。力・•=♦・人=WHM=

1_______5/________]|

Q1IS12022。,。141447・2022«9It力

ft海南省会计建账监督管理系统

0mn・4012m&M9

至E但5t«*t»KBX

5t国。%ae

。ee»[“■贡q*2nas

。uvn:u号:Mil*it«n—Mte“A•urn.«*A

mzroiQixzMO-n

5•»,*9s*

200

MOI52WW22)acncen

O85MhalwmoKcn;64M

DKAfhiOwiM

A海南省会计建账监督管理系统

3.4凭证调号

用户在该界面可以对凭证号,进行重算、插入、对调等操作。重算凭

证号的是按照凭证日期从小到大排列;

插入凭证号支持小插大和大插小;

对调凭证号是两张凭证对调,其余所有凭证的凭证号都不变。

3.5月结和反月结、年结和反年结:

如果确定具体月份的记账已经完成,即可对当月的账务进行月结;月

结的顺序按月份的顺序来(即1月份做完月结才可以做2月份的月结)。

2022年箝1期

如果月结后,发现需要在已经月结的月份进行账务调整,就需要进行反月

结的操作;反月结也是要按月份的倒序来,例如目前已经月结到8月份,

需要调整6月份的账务,需要按倒序分别反6、7、8月份的月结;

主页月姑X

2022年第1期

点由取消月结,业务次同早上期

如果确定具体年份的记账已经完成,即可对当年的账务进行年结;年

结的时候,会校验借贷方向的余额是否相等;

Aft电x月络xESQ

1/3如检备

I。■栓.I

2022年

,・3■ttBKV

如果年结后,发现需要进行账务调整,就需要进行反年结的操作。

主页反年辂X

2022年

点击脚的结,业务返回至上期

取消年结

4.账簿查询:

账簿查询包含基本的一些账簿的查询功能,包含科目明细表、总账、

辅助总账、三栏明细账、辅助明细账。

ft海南省会计建账监督管理系统

“0.

黄及处IT

电721

»wira

ft海南省会讨建账监督管理系统

««12筹-|

<Hmaiooioi4»coi

•CsI2»

曲海南番会计建账监督管理系统©o<2>«TP1m»1±*1BN

巳1

■B1▼OHoJWW42M23HMe

em<8ioowiIWFOI—

0区I2»

Tna.二,~

«9•TJr?・

*qA

MZ2«:*■.

xaif,a

nostot.:«

xa1»a■:a

化,■口18,6・和,

犍助忌除

2

>aU*«*■»r«

*ce.

.

Bia.ia

11a.1a

ft海南窗会讨建账监督管理系统

曲海南省会计建账监督管理系统®o0wryisnifl1M1

Uu!*.»rT»»-J»n?®7wwA7in®BR

x*in*x«|3Z^Si

010101-MU6Q1-1

Q-I~I11/»

5.会计报表:

会计报表包含科目余额表、资产负债表、利润表、现金流量表和所有

权益变动表等基本的会计报表。

海南省会计建账监督管理系统

A<w020加卬明

父述处理

电/毗・

司凭证记账

,瓶身初蛤化

动态值愿通知公告

MlR;:

曲海南省会计建熟监督管理系统1Mm"00®'imi6*i

m?w0:03E月738・

eitBW-H

1/I0012》

资产负债表

曲1

海南省会计建账监督管理系统1Ml5.®

m同

<-Mi>9;KSSlTQiMJCUH

利涧表

2ti2a:<fl«aiit22ai2a53a

ft海南省会计建账监督管理系统SO©iWV1I

as

朝*UJAI111

^ttww

6.电子账簿;

单位如果要启用电子账簿,在做建账激活(备案)或者变更登记的时

候,在记账方式选择“手工记账”的情况下,点击”是否使用电子账簿”

进行启用;同时选择需要进行电子记账的具体的账簿类型。

w<ue

曰冰]ag|[◎/

aMMOTOor02-AMMtMHB

•*»«?O❸*—闻;2W23(小惺«*(D»)麦

a—BgBfflrtW:20»X)tMKdl(A4W)W,tg*KX%«>虹

Q・行日妃,B«r»]:2W23

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论