湖南博思装饰公司用友财务软件操作问题优化设计

湖南商务职业技术学院毕业设计目录TOC\o"1-3"\h\uTOC\o"1-3"\h\u320641湖南博思装饰公司简介 湖南博思装饰公司用友财务软件操作问题优化设计1湖南博思装饰公司简介湖南博思装饰成立于2003年，拥有国家建筑装饰乙级资质。这是以客户为基础，不断探索和创新的成果，是千思品质服务的大飞跃。企业文化：诚信严谨创造进取和谐共赢企业理念：想客户所想，为客户所用，服务好客户，客户为基础，不断探索和创新！团队作风求同存异,团结协作,荣辱与共。产品简介：随着时代的发展，社会的进步，消费者的需求也在不断变化，家装行业从传统的半包模式，发展到按平方计价的包装主材套餐模式。2.湖南博思装饰公司用友财务软件运用现状财务软件的出现使日常的会计核算工作量大大减轻了很多的工作量。可是在使用财务软件的过程中，总会出现各式各样的不同问题。这是即便是计算机专业人员也不敢轻易的对软件进行修改。因为，一旦财务软件出现问题很多东西都是无法修的，那在使用这个软件时很多人都是可以参与操作这个财务软件的，所以如果不懂这个软件的话使用过程就会很麻烦。本公司采用的是U8V10.1版本，启用的模块是账套的创建，总账系统模块、应收应付款管理系统业务处理模块，账套主管：王博；总账会计人员：张伟；出纳人员；赵莹3.湖南博思装饰公司用友财务软件存在的操作问题3.1账套系统中用户权限设置问题（1）.登记凭证的新财务会计人员在进行系统登账目时显示“非系统操作员”进不去系统，是什么原因财务主管人员在设置用户权限时没有给他设置用户权限，该怎么返回系统去重新给他设置用户权限。（2）.人员档案编辑不正确，和用户不匹配登录不进去。该用户填写的信息填写不了，设置出现了问题，采购部的接待人员选择不正确没有显示，该给成员设置的人员档案设置不恰当，当财务人员去填写数据时填写不正确或者填不进去时该怎么去完善人员档案信息或者重新进入系统时重新进行登记档案。3.2审核填制凭证和删除作废凭证问题在填制凭证时出现了很多不同类型的问题时发现了存在的问题时怎么解决并完善。3.2.1不能审核凭证审核凭证的人员必须是审核人员，所筛选审核的条件是否是正确的，日期是否是该审核的日期。审核凭证的处理流程：【总账】-【凭证】-【审核凭证】，打开凭证审核点击确定进入审核列表选择相应的审核凭证，选择相应的时间段进行审核，如果在发现有凭证不能审核凭证时查看填制凭证时有没有出现错误，或者是已经记账了的凭证。因为审核凭证时必须是没有错误的原始凭证。3.2.2删除作废凭证记账审核都已经完成的记账凭证出现错误时应删除作废的原始凭证，首先应该取消审核和记账、出纳签字。取消记账的流程图如下：期末财务主管人员期末财务主管人员Ctrl+H对账Ctrl+H对账恢复记账前状态恢复记账前状态凭证图一【删除凭证】流程图3.3结转销售成本出现借贷金额不相等的情况在结转销售成本时，已经生成的凭证发现借贷金额不相等，结转的数量不相同时应该怎么解决问题进行快速完成结转3.4填制销售发票时客户档案信息有误湖南博思装饰公司在进行销售业务处理流程时，操作员张伟发现填制销售业务单据时编辑客户档案没有客户信息，客户档案那栏没有出现相应的公司名称，单据保存不了发票没法生成凭证时应该怎么处理客户档案。3.5销售业务单据处理不当当操作员在填写发票然后生成凭证时发现填写的发票日期出现了错误导致生成之后凭证也出现了错误要更改和删除发票和凭证重新填写时，应该怎样去进行操作修改。3.6企业收到商业汇票时所需要做的所有流程企业在销售货物之后收到购货方送来的商业汇票时怎样进行接下来所有的一切操作问题怎样填制商业承兑汇票单。3.7已经计息和结算的商业汇票进行删除在已经完成计息和结算之后在月末对账时发现账务有出现错误要重新把商业汇票进行填制，那已经完成计息和结算之后的商业汇票怎么取消计息和结算呢？4.湖南博思装饰公司用友财务软件操作问题优化设计4.1账套系统中用户设置权限出现问题的优化设计处理方式：在登进系统时先进行用户权限设置，在用户权限中单击修改，找到和工作人员相匹配的用户权限，如果是财务部总账人员应设置财务会计、总账、应收应付款账务处理权限，在总账系统中选择凭证处理、查询凭证、账表、期末等处理方式。像前面所提到的新财务人员在进行账务处理时进不了系统填制不了凭证是因为显示的他是非系统填制人员因为在她进入系统时主管人员没有给她设置用户权限所以她进不去系统。解决问题就应该主管在用户设置时给她设置新的用户权限，在用户权限的窗口找到总账-凭证处理等等一些用户设置系统。财务人员在登进系统之后在基础设置中选择机构人员设置中选择人员档案命令，打开人员列表窗口按照人员列表选择他们所在的部门，当接待商户信息售卖出商品后填写单据时能够选择到人员信息，如果显示没有时就是系统登记的人员没有把人员档案填制清楚。所以才会显示不正确单据出现错误。图二操作员权限设置4.2凭证的审核与删除操作优化设计4.2.1凭证审核不了时怎么进行更改操作当审核凭证审核不了时，首先查看凭证填制是否是已经记账了或者是已经审核过了的凭证，当重新写的凭证已经记账了之后还没有审核凭证时首先要取消记账，取消记账的步骤如下：财务主管人员登录系统在总账中选择期末-对账-ctrl+H-凭证-恢复记账前状态，然后回到总账-凭证-审核凭证命令在进行成批审核或者是在填制凭证时出现问题之后一样会审核不了凭证，审核凭证人员一定要查询凭证之后在进行凭证的审核，不能出现错误，那样审核的凭证一样会进行作废。4.2.2已经记账审核的凭证发现出错后怎么删除已经进行审核记账了的凭证首先要进行取消记账和审核和出纳签字，取消记账审核后在进行删除，删除凭证的方式如下：由填制凭证的出纳人员执行【凭证】【填制凭证】命令，打开【填制凭证】对话框。找到要删除的凭证，单击【上张凭证】【下张凭证】找到凭证。执行【作废】命令，将该张凭证打上【作废】标志。在由张伟打开【填制凭证】对话框，执行【整理凭证】命令，选择凭证期间单击确定按钮，打开【作废凭证表】对话框。双击【作废凭证表】对话框中【删除？】栏。单击确定按钮，对凭证作出整理。选择【按凭证号重排】，单击是按钮，系统完成凭证号的重新整理。在重新填写凭证。下面补上该作废的一张作废删除凭证。图三凭证作废删除进行整理4.3结转销售成本借贷金额不相等问题优化设计在进行最后的期末结转时发现自己填写的销售成本数据对不上，结转的金额不相等，生成不了分录时一定是在填写销售成本结转一览表里填写应结转的数量出现了错误，使得最后的金额不相等的情况生成不了凭证。因为最后的金额是直接生成的，更改凭证时需要撤销每一部分的工作，首先需要更改之前填写的凭证，先由主管人员取消记账和审核，再有出纳取消出纳签字，完成这几步之后再由填制凭证的人员去修改填制凭证，更改数量金额之后生成凭证后再回到期末结转看是否金额相等，金额相等的情况下就能生成结转销售成本后的原始凭证。4.4在填制发票前客户档案问题优化设计进行销售处理前应登记客户、供应商、存货档案，不然在录入专用发票时所有需要填写的档案都没有，设置修改客户档案流程在【基础设置】选项卡中，执行【基础档案】【客商信息】【客户档案】命令，打开【客户档案】窗口。窗口分为左右两部分，左窗口显示已经设置的客户分类。单击【增加】按钮，打开【增加客户档案】窗口。窗口中共包括4个选项卡，即【基本】【联系】【信用】【其他】，用于对客户不同的属性进行归类记录。在输入【客户编码】【客户名称】【客户简称】【所属分类】【税号】【分管部门】【专管业务员】等相关信息。图四客户档案设置4.5销售单据日期处理不当问题优化设计当进行销售业务处理时，单据处理不当，当填制发票的人员出现登记错误的发票日期没发现时，然后填完发票审核制单完成后发现填制的日期有误，应在应收账款系统中找到以填好的销售发票删除发票后再作废原始凭证，删除作废原始凭证之后再进行整理凭证，恢复到未填制销售发票时的状态，再重新进行一切的操作。4.6销售管理模块总流程问题优化设计录入销售专用发票操作员张伟在应收款管理系统中，执行【应收单据处理】【应收单据录入】命令，打开【单据类别】，在【单据名称】栏选择【销售发票】填制完成后单击【保存】，然后进行制单。录入商业承兑汇票在【票据类型】栏选择商业承兑汇票；录入票据编号、收到日期、在填制出票日期和到期日在选择保存。审核收款单操作员张伟在应收款管理系统中，执行收款单据处理、收款单据审核命令，打开收款单查询条件对话框。单击全选进行审核。制单开始开始销售专用发票商业承兑汇票销售专用发票商业承兑汇票收款单应收单收款单应收单收款凭证应收凭证收款凭证应收凭证结束结束图五销售模块总流程图4.7票据计息及结算问题优化设计当所有销售业务完成后将银行承兑汇票进行计息结算。计息时业务步骤及流程图如下：在【票据管理】窗口中，单击选中银行承兑汇票单击【计息】按钮，打开【票据计息】对话框输入计息金额单击确定按钮，出现【是否立即制单？】提示单击【否】按钮选中银行承兑汇票单击利息选中银行承兑汇票单击利息输入利息金额找到票据管理输入利息金额找到票据管理否定立即制单否定立即制单图六计息流程图结算同样是通过出纳人员在【票据管理】窗口中，单击选中银行承兑汇票。单击【结算】按钮，打开【票据结算】对话框。修改结算日期，录入结算的金额，在【结算科目】栏录入会计科目，或单击【结算科目】栏的【参照】按钮，【托收单位】选择开户行，单击确定，出现【是否立即制单？】提示。单击【否】，最后进行制单。取消计息和结算的流程如下： 删除凭证应收账款系统-取消操作-取消汇票处理弃审收款单查询汇票出来之后取消收款删除汇票计息和结算5.总结综上所述，通过整篇文章来说对于湖南博思公司使用这样软件发现有一定的优点也有缺点，优点是很多的事情能够通过几个人一起去完成，各自做好各自的岗位，能够快速的进行各项事物，所有的账目都能够一清二楚的发现，然后能够填写完整。缺点是发现操作员离职后如果还得到了admin的密码，也就意味着控制了整个用友财务软件系统，就可以随心所欲无所谓地进行各种操作了。新增一操作人员，并设权限为账套主管，随时利用账套主管的权限进行违法操作;直接找到原账套主管的密码，以账套主管的身份进行非法操作;找到某操作人员的密码,进行一系列操作以陷害某操作人员;窃取商业秘密、删除数据等等非法活动。操作完后，再利用admin的身份清除上机日志，不留下任何操作痕迹。由此可见，用友软件的数据保密措施是不完善的。所以在使用这个软件时一定要选择相信的人进行账套的保管方式，不然最后被泄露的人为的还找不到解决方法。参考资料[1]刘鑫,李佳崎.论用友U8财务管理软件在操作中的问题处理[J].环渤海经济瞭望,2018(08):193.[2]林玲.用友ERP-U8V10.1财务软件操作疑难问题及解决方法[J].中国乡镇企业会计,2019(10):224-227.[3]袁悦.用友财务软件销售成本结转的技巧[J].中国乡镇企业会计,2017(10):238-239[4]丁海平.用友常见的问题与解决方法[J].中国管理化信息中心.201812期:118-121[5]杨小丽.用友财务软件存在问题及对策分析