财务公司工作总结5篇

第第页财务公司工作总结5篇财务公司工作总结篇1我于20xx年x月xx日开始到公司上班，从来公司的第一天开始，我就把自身融入到我们的这个团队中，不知不觉已经三个多月了，现将这三个月的工作情况总结如下：一、特别注意的向四周的老同事学习，在工作中各处留意，多看，多思考，多学习，以较快的速度熟识着公司的情况，较好的融入到了我们的这个团队中。二、帮忙采购核对前期的应付账款余额，并对账袋进行了分类整理，为以后的工作供应便利；并帮忙采购带新员工，虽然我自身还是一个来公司不久的尚在试用期的新员工，但在4月份，还是乐观自动的帮忙采购带新人，将自身知道的和在工作中应当偏重注意的问题都教给xxx，教会她如何记账袋，如何查错，如何发传真等。三、依据核对后的应付账款余额重新建产新账，并及时的填制应付凭证、登记应付账款明细账，除外协厂供应商的期初余额尚需核对外，大部分的应付账数据已经准确。四、建立库存明细账。在三四月份，由于原来的本钱会计蓦地离职，在没有任何交接的情况下，变压力为动力，要求自身尽快的熟识公司情况，不绝的对工作进行改进，以期更适合公司的近况。将库存明细账分为xx库、公司流动库、公司原材料子库、xx库、xx库、xx库、xx库和生产车间库，并对产品库进行了汇总，形成公司总的库存明细账。在建账的同时，将当期该处理的票据进行相应的处理，但因期初数据不准确，影响了报表的可信度，不过在这个过程中已经积累了一些经验，在以后的工作中会做的更好。五、在工作中，擅长思考，发现有的票据在处理上存在问题，便首先同同事进行沟通，与同事共享自身的解决思路，能解决的就解决掉，不能解决的就提交上级经理，同时提出自身的看法供应参考。六、接手公司及分公司的手工库存明细账（外部）。七、接手运费的登记工作。由于开始时未交待明白，所以前段时间始终延用前期的做法，对运费进行流水登记。运费管理修正后，依据应付报表及运费管理的要求，重新设计了一套运费统计的表格，我想在以后的工作中再依据需要进行相应的调整。八、热心回答同事询问的问题。由于自身以前接触计算机应用多一点儿，积累了一些经验，在工作中，常常会有同事询问，我总是会把自身知道的共享给大家。我认为大家的本领都提高了，我们的公司才会整体的提高。关于我们目前的情形，我提一点看法，就是关于月末结账的问题，应收、应付、采购、制单、库务等相关人员口径要全都，统一时间结账，便于账账之间进行核对。要强化月末盘点的概念，盘点就是要进行账实核对，目的是要实现账实相符。账面数和实数之间差了未达票据，所以盘点时确定要处理好未达票据，不但是送货单，入库单、库与库之间的送货单等与库存相关的票据都存在着未达情况，都要列全，而且要注明票据的性质（是送货单还是入库单还是库与库之间的送货单，只列票据号不易区分），票据的情况（做废或改单）现在这些方面做的还不足，未达票据供应不是很全，有些入库单未供应，未达票据假如不准确，库存核对就无法有效的进行，更谈不上账实相符了。还有盘点日的票据确定要和库务确定好是盘点前还是盘点后，不能再显现同一天的票据，有的是盘点前，有的是盘后的情况，这样我们在处理票据是会显现混乱。总之，经过三个月的试用期，我认为我能够乐观、自动、娴熟的完成自身的工作，在工作中能够发现问题，并乐观全面的搭配公司的要求来打开工作，与同事能够特别好的搭配和协调。在以后的工作中我会一如继往，对人：与人为善，对工作：力求完美，不绝的提升自身的业务水平及综合素养，以期为公司的发展尽自身的一份气力。财务公司工作总结篇2我们要把这六种精神贯穿于实在的工作中中去，下半年工作作为财务部的紧要责任领导，对于“如何提高自我，服务于企业”这门必修课，我将不绝地加强学习，完善自我，把“学习先进、赶超先进、争当先进”融入到工作中去，重点将放在加强仓库管理与财务分析这二块，下面就工作计划与思路向大会作一汇报：一、完善公司内部管理制度；部门责任领导明确分工的职责，加强责任考核；内部管理制度通过将近一季度多来的实施，仍然有很多不合理的地方，为使企业的管理制度更趋于完善，财务部将结合集团管理的要求，与有关部门进行修正。部门责任领导之间明确分工职责，依照年初签定的责任合同，组织落实强化到位，领导之间相互信任，遇事不推诿，搞好通力帮忙，对分管内容加强责任考核力度，做到奖罚分明；二、针对此次突击检查与仓库管理员的业务理论考试，合理调整组合人力资源，连续加强培训力度与仓库管理检查监督力度；今年以来，人事方面至今始终未得到稳定，财务部门的气力相对比较孱弱，通过近期突击检查工作与仓库管理员的突击考试，我们将依据库房各位管理人员的特点，一方面将对人员重新组合搭配，进行高效有序的组织，另一方面连续加强培训，让每一位仓库管理人员都要做到对各库的业务熟识，真正做到驾熟就轻，文化素养与业务管理水平都要有质的提高，今年3月电脑真正联网，管理员的电脑操作水平还有待于进一步提高，我们将在这方面加强培训，使每一位管理人员都能熟识电脑、掌握电脑操作，扎坚固结实实提高每个管理员的业务管理水平。一、债权债务的清理，清理了财务账上长期挂帐的应收款项和应付款项，对于以前年度支出的款项未收回发票入帐的业务，财务人员与经办人员沟通协商追回大部分发票，并完善了入账手续，对于中油坚盛极个别长期追缴而未完善手续的发票，财务部发出了追缴通知，并要求经办人员将所欠发票限期交于财务部，否则追究相关责任。二、准确及时出具各项财务报表，供应月、季度预算分析。及时报送各项对外会计报表，及时完成各项统计报表。依据各单位的经济指标完成情况，对各单位的预算的执行与完成情况进行月度与季度分析，搭配绩效考核出具准确无误的财务信息，财务部在4月下旬帮忙公司领导召开了预算分析会议，就各考核单位预算完成情况供应了参考信息和考核分析看法。三、开展财务内部稽核，加强本钱费用掌控，堵塞漏洞。对**三家医院的财务核算进行了内部稽核，发现*的会计科目使用有个别科目不符合财务标准规范，有个别费用报销不符合费用报销规定，没有经过公司董事长审批，财务对仓库的监控不是很到位。而三家医院的财务处理都较规范，短时间没有发现特殊问题。加强票据的审核，对于各项费用支出建立支出数据库，对超出预算的支出及时提示各单位办理预算调整申请，发现不合理的支出则必需经过审计程序，及时矫正不符合财务手续的事项，规避财务风险。四、做好税务筹办和财务规划，规避税务风险。在集团各单位之间依据配比和权责发生制合理调配各项发票，并依据油品性业的特点建立了税负平衡表，通过电子表格的分析手法，平衡税负指标；完善发票入账手续，依照规定开具发票，合理规避税务风险。依据医院的减免税政策，和白坭地税局沟通，组织准备三年免税期的减免税料子，申办地税减免；准备**医院的减免税资料，补齐各项基建合同、工程竣工结算资料。通过和实力雄厚的税务师事务所沟通与协作，对公司的股权架构、资产结构作了初步规划。五和相关部门沟通与协调，搭配相关部门处理相关的事务。搭配资产部做好每月盘点计划，布置好财务人员进行实地盘点工作。搭配资金部合理布置各项资金的收付。搭配审计部每月的审计例行检查，对于出具的审计报告及时出具审计整改看法对于合理的建议作出对应的财务处理。财务部肩负着监督和服务的紧要职能。所谓监督就是维护集团公司的利益，监督集团公司的财务运作，调控各项费用的合理支出，保证财务物资的安全；服务就是服务于集团与下属各公司、服务于员工、服务于客户；以促进各公司开拓市尝增收节支，从而谋取利润化。监督与服务是统一的，监督促进服务，服务为了更好的监督。我认为：忠于职守、厉行监督、诚信服务是做好财务人员的基本要素。在接下来的工作中：首先，于6月份分两批开展财务人员培训与考核，邀请税务师事务所专业人员对新的所得税法和我公司相关的税收筹办知识给财务主管进行税法培训，有重点性地做财务人员职业道德教育，结合20nn年的企业所得税法和公司各项财务管理制度，有针对性地对会计、出纳、统计出具相对应的试题，进行财务各岗位人员的基本业务水平考核。结合考核结果和各岗位的工作职责对财务人员出具5月份的绩效考核分数，并出具相应的处理方案。其次，做好财务规划，建立科学清楚的集团公司股权结构，集中优质资产，清楚产权，尽量将历史问题归集于少数公司，合理设计关联方的关联交易、资金布置、债权债务，在低税负、小风险、合理、合法的前提下做好财务规划。在税务上重点平衡油品企业的税负率，依据新的税法要求布置好薪资、业务接待费、福利费等基本业务开支范围，及时引导各单位主办会计在财务方面的涉税处理方法。6月份完成**医院的减免税的上报卫生局和地税局审批资料的申报，完成**医院减免税增补资料的申报。再次，执行财务监督职能，加强对各单位的经济业务收支实行即时跟踪，发现有违反财务管理制度的紧要事项及时向董事长汇报。依据内部掌掌控度、预算管理制度等相关财务管理制度，忠于岗位，严格要求自身，做好团队建设。重点加强对审单会计的管理知识和财务制度的培训，从制度上来保证资产物资的安全，费用支出的合理，对违规违纪的行为不以个人的好恶而手轻手重，在制度面前人人平等，从而树立起监督责任人的权威。财务公司工作总结篇3财务部门在国家政策的引导下，在公司领导的支持帮忙下，在各部门的乐观搭配下，围绕公司中心工作和财务重点工作，圆满地完成了部门职责和领导交办的各项任务，为总结经验更好的完成以后的工作，现紧要从以下几个方面予以总结：一、财务核算和财务管理方面本年度，财务部门计划担负着农业科技有限责任公司的会计核算，管理，风险评估及投资融资决策等工作。我部将紧紧围绕公司的发展方向与经营动态，在遵守国家相关法律法规的前提下，在为公司供应优质服务的同时，认真组织会计核算，规范各项财务基础工作，加强财务管理。譬如，将在对农业科技有限责任公司本钱核算基础上，采用总分合同项目核算方式，在财务软件如不能实现核算要求的情况下，利用电子表格汇总数据资料；在本钱费计算上，财务本钱会计应参加车间生产的各各环节的审核并予以确认，会计及有关人员应直接对应车间统计员、负责人，对原材料子及车间所生产的产品的每张票据一一复核计算价格；对各产品产品依照生产任务单、质检单逐一核对，确保估量产量的实现与本钱的真实性、准确性、合理性，并对在审核中发现的问题及时与相关人员沟通，并汇报给公司领导。在往来核算管理方面，将对每笔销售合同往来会计都记录在案，以便随时掌握合同进度、回款金额，并编制专用表格对合同回款标注滞期预醒符号，方便业务员催款及公司领导掌握回款进度。在现金银行结算工作中，随着公司经营的开始，销量的不绝加添，规模的不绝扩大，在银行账户方面将会日益多而杂看，面对资金日进日出流向、帐户现金日报表、收付款审批、费用报销票据、较估量工作量均会有大幅加添。对业务费用的核算，我公司将采取帐外电子文档另存储核算方式，通过费用预审，记录相关真实费用发生额及内容，通过电子文档随时都可以查出每个部门每个月实际发生的费用，对于另票替代的费用内容也有查询依据，以保障公司的正常运行。在日常工作中，我部将在财务收支、账务处理、费用的结报上都执行相关规定，绝不应个人情面而放松管理。资金的结算与布置，费用的稽核与报销，会计核算与结转，会计报表的编制，税务申报等各项工作开展都应当有序进行，定时完成。正确反映资产负债、经营成绩和经济运行情形，确保公司平稳顺利运行。财务管理是组织公司财务活动，处理财务关系的一项经济管理工作。因而我部将会大力加强公司财务管理，紧要体现在以下方面：1、在财务分析方面我们每月将会依据财务报表数据对本钱、支出、往来、税收项目进行分解，上报各级财政，统计部门；编制资产负债表、损益表；汇总表；真实费用明细、汇总表；客户、供应商往来明细表；合同进度明细表；业务员回款滞纳金计算表；税负表、在制作表格的格式上尽量明白直观，为领导及时掌握公司财务信息供应依据。2、在资产管理方面（1）在货币资金的管理上，要认真做到现金日清月结，银行存款结算准确，保证账账相符，帐实相符。我部门必将人员本着“认真、认真、严谨”的工作作风，尽力保证各项资金收付安全、准确及时。（2）在应收账款的管理上，我部门将会与业务部门做到及时沟通、对帐，并定时（月报）不定时（随时供应）供应业务报表，便于业务员掌握业务情况；采取回款不及时加收滞纳金的方法，借此提示、告诫业务员回款是公司的首要任务；并搭配业务员找客户催收款。保证公司货款的及时收回和正常运转。（3）在存货的管理上，我们严格出入库手续，对于仓库每月送达的各种农产品产量单和销量单等，财务人员应当认真整理核查归档以备查询；才略做到有效掌控本钱；敦促仓库进行定期盘点入库农产品，年终盘点全体财务人员应当直接参加，为做到帐帐、帐证、帐实相符。（4）在融资理财、资料备案方面，由于财务部占据了相当的工作量，公司领导也特别支持，供应了良好的办公条件，加添了对财务部门的重视，实在资料明细如下：开发区各银行成功贷款资料；部分银行贷款准备资料；财政拨款准备资料；加之其他部门搭配资料如：农产品创新投标报表、社保检查等，需要我部准备的资料将会如期完成；大量资料还在准备之中，可以说任重道远。3、在税收筹办、对内、外关系方面（1）我部将本着不违反财经纪律的原则下，通过合理税收筹办使企业承当合理税赋，并乐观和税务局人员保持良好关系，在此基础为企业带来尽可能多的收益，在企业所得税审计过程中我们将会乐观搭配税务师事务所人员工作，及时、准确的供应资料。（2）在内部单位的沟通方面。与公司内各部门保持紧密关系，业务上相互帮忙、学习，及时沟通工作经验，报表格式相互借鉴，目前欠缺的`是公司刚刚成立，报表工作的内容和经验有限，有待今后探究和学习。二、工作体会1、爱岗敬业、坚持原则，树立良好的职业道德做好财务工作，首先要坚持原则、同时要顾全大局。工作上要踏实肯干，有过硬的业务技能，尽管工作任务再繁忙，都要保质、保量定时完成。要合理合法处理好每一笔财会业务，对全部需要报销的票据进行认真审核，对不合理的票据一律不予报销，发现问题及时向领导汇报，认真做好会计审核工作。2、发扬团队精神首先是部门经理要勇于承当工作责任，起到楷模作用，做好“传、帮、带”，共同进步；各工作岗位明确分工、紧密搭配、相互帮忙，大家拧成一股绳，力达事半功倍。3、加强相关学科知识学习财会是一门知识性很强的专业。随着知识的更新，市场的更改，企业内部对财务管理的要求的提升，除了要巩固原有的财务专业知识，更多的是要从所经手的经济业务当中，发现问题，找出原因，并能够找到解决的方法。充分体现财务人员的综合素养。4、遵纪守法财务工作事关重点，小至个人前途，公司利益，约莫国家经济发展，因而必需依照国家相关法律法规严格执行，从自身做起，严守财务管理制度，时刻注意监督与自我监督，确保财务工作顺利有序进行。三、将来的工作思路1、争取预算管理，公司之前在资金管理上缺少此紧要环节，只有加强预算管理，才略有对照的降低本钱费用，以确保资产经营目标实现。2、认真做好分析工作，为经营管理和投资决策供应有效的参考依据，针对性的将工作内容用表格的形式直观汇报给董事长。3、加强税收筹办工作。依据公司业务实在特点，结合法规制度，充分分析论证，合理纳税。4、加强财务人员的业务知识、企业会计制度和国家有关财经法规的学习，渐渐提高财务人员的专业知识、技能和职业推断本领，争取明年财务部全员取得职称。总之，感谢领导与各部门对我们工作的支持与帮忙，将来我部确定继往开来，切实做好后勤保障工作，为及时雨农业科技有限责任公司在日后腾飞中付出微薄之力。财务公司工作总结篇4一转瞬我的试用期时间就过去了，在这一个月里我学习到了很多，也认得了很多新伙伴，新同事。而且在这一个月里面和大家打成一片，每天空闲时间说说笑笑的，这样的工作氛围也让我很爱好。其实在刚刚来到公司的时候我心里是有些忐忑的，不知道自身在这个新公司会过得怎么样，会不会被同事排挤，会不会不小心冒犯到领导。但来了之后发现自身的挂念是没有必需的，这里大家都相处的很和谐，没有那些勾心斗角，大家都相处的特别好，领导对我们大家也都特别好，也并没有摆什么架子，会和我们聊到一起。这些东西都是我以前没有体验到的，以前的公司不说勾心斗角，但同事之间有矛盾也都是很正常的，但这里完全没有这种迹象，反而之间相遇也都是面带笑颜的。在这一个月里，也初步了解了我的工作职责，而且已经能够独立完成绝大部分的工作了。这对于那时刚刚进入公司的我来说是很大的进步，那个时候的我常常犯错，虽然领导并没有骂我，但也会推心置腹的和我说，这使得我的压力很大，害怕辜负了领导的信任。为此领导特意为我们打开了培训，让我们能够更快的了解自身的工作职责。培训的作用很明显，我有了很大的提升，随着时间渐渐的推移我的专业本领也体现了出来，渐渐的工作效率还是工作态度都有了很大的提升。为此领导在一次早会上还夸赞了我，让我印象深刻，终归领导对我这么好，所以我也很在意他对我的评价，希望我这段时间的努力没有白搭，是有被他瞧到了的。这样会让我有更大的.动力，但显然我的付出领导是有看到的，这让我愉快了很久。在这一个月中，我学习到的并不但是业务本领还有一些为人处世和做人的道理。一开始领导或许是还不熟就没有和我说这些，但时间久了之后我有哪些做的不好的地方，领导会直接指出来了告知我，而且教导我应当怎么样去做不冒犯人。这让我也是无比的感谢，本领或许有很多地方都能够学习到，而得到增长，但是为人处世这方面除了父母和老师没有别人会教你，即便他是真的为您好，但你也会觉得他管的宽，而我有这么一个乐意给我解答的人让我真的是不胜感谢，只能祝领导的将来越来越好。财务公司工作总结篇5xx年即将过去与xx就要到来之际，我先恭贺各位同事在度过愉快丰收的一年和在将来一年中万事顺意!自身在局与中心领导和全体同事的关怀、支持和帮忙下，坚持自我严格要求、加强学习、踏实工作，在政治思想、工作学习等方面取得了不小的进步，下面把自身各方面的表现向领导和同事们作个小总结。一、坚持原则树立良好的职业道德在工作中，自身依照发展要有新思路，改革要有新突破，开放要有新局面，各项工作要新举措的要求，在工作中要能够坚持原则，秉公做事，顾全大局，以新《会计法》为依据。遵纪守法，遵守纪律。认真履行会计，一丝不苟，忠于职守尽职尽责的工作。听从组织布置，并能定时保质保量完成岗位任务工作。自动利用会计的优势和特长，给领导当好参谋，合理合法处理好财会业务。对各办公室人员所需报销的票据进行认真审核，为领导把好第一关，对不合理的票据一律不予报销，发现问题及时向领导汇报，认真做好会计基础工作，认真审核原始凭证，会计凭证手续齐全，装订乾净符合要求，科目设置准确，帐目清楚，会计报表要准确及时完整定期向领导汇报财务业务执行情况，除定时完本钱职工作之外，还能完成临时性工作任务。二、加强政治学习努力提高自身素养我深知作为财务工作人员，肩负的任务繁重，责任重点，为了不辜负领导的重托和大家的信任，更好的履行职责，就必需不绝的学习，因此把学习放在紧要位置，认真学习业务知识和