2024年会计月工作计划样本（二篇）

第3页共3页2024年会计月工作计划样本一、以电价为关键切入点，着力解决经营中的核心矛盾当前，电价矛盾已成为电网经营工作中的首要难题。确保电价的合理性，是保障电网经营效益的基石，更是公司可持续发展的生命线。二、深化预算管理机制，确保资产经营目标的达成全面预算管理应贯穿企业运营的全过程，作为实现企业经营目标的核心与高效控制手段。在追求发展的同时，我们必须兼顾经济效益，通过开源节流、深挖内部潜力，严格控制投资与生产成本。公司上下需将成本降低视为经营管理的重要任务，牢固树立成本管理的意识，对生产经营、项目建设和融资等成本实施严格把控。1.严格控制生产经营成本，确保各单位____年度的成本费用严格控制在预算范围内，以保障资产经营目标的顺利实现。2.构建完善的项目财务评价体系，以防范投资风险。建立健全投资项目（涵盖基建、技改、大修等）的评估机制，包括项目前期的财务预评估及投产后的后评估，以提升项目投资的经济效益。3.强化资金管理，降低融资成本。加大对项目资金的监管力度，优化资金流动计划管理，提高项目融资计划的精准度与可靠性，争取贷款优惠利率，优化债务结构，以有效降低融资成本。三、强化资金管理与资本运作，提升资金效益，为电网建设提供坚实的财务支撑充分利用电网公司的现金流量优势，优化资金调度策略。在确保生产经营资金需求得到满足的前提下，加大资本运作力度，充分发挥中国电力财务公司广西业务部的融资与理财功能，以提升资金的使用效益。同时，维持良好的银企合作关系，灵活选择多样化的融资方式，为电网建设提供强有力的财务支持。四、积极参与电力体制改革方案的实施，确保财务工作的平稳推进深入研读财政部发布的《____电力企业重组工作中有关资产财务划分问题____》及其他相关政策文件，妥善做好厂网分开过程中的发电企业资产财务划分及交接工作，以理顺财务关系。针对资产划转与交接中出现的财务问题，及时提出解决方案。积极参与主辅分离的研究工作，妥善解决主辅分离过程中的相关财务问题。五、加速推进财务经营管理信息系统的建设步伐，推动财务管理向现代化迈进____年度的项目计划将聚焦于软件开发的完成、系统初始数据的整理与录入以及系统的试运行等工作，并力争实现系统的在线运行。公司各部门、南宁供电局（作为试点单位）及相关单位需紧密配合项目实施工作，以确保项目的圆满成功。六、强化城农网工程竣工决算工作的管理将农网工程的竣工决算工作纳入供电局内部经营责任制的考核范畴。要求各供电局采取有效措施，切实加快城农网项目竣工决算工作的进度与质量。七、规范代管县供电企业的财务管理流程，提升管理水平持续开展对代管供电企业的财务调查工作，以全面掌握其财务状况及存在的问题。在此基础上，制定针对性的管理办法以规范代管供电企业的财务管理行为。八、加强财务监督力度，做好迎审准备工作今年，根据国家审计署受____组织部委托将在电力系统开展的____年度财务收支及领导人任期经济责任审计工作要求，公司已对迎审工作进行了全面部署。各单位需认真配合审计部门的检查工作以确保审计工作的顺利进行。九、深化制度建设与财务人才工程建设以适应公司发展需要积极推进财务人才工程建设以完善各级财会人员的知识结构。选拔并培养具备多技能、德才兼备且富有创新精神和进取意识的复合型财会人才为公司实现现代化管理提供高素质的财务管理团队支持。2024年会计月工作计划样本（二）一.-年的详尽财务预算方案。其内容涵盖-年全年的预测数据，如客流量、销售收入、各类成本、费用及总体利润等，并对全年的资产购置和材料采购（详细列出各类明细）进行初步规划。以此方式，我们可在年初预知-年的大致经营状况。规定完成日期：-月____日前(预算表格“份”)二.-年的年度资金计划。基于全年的预算，我们将预测-年的资金流动情况，制定出-年的资金计划，为-年的整体资金管理和调配提供指导。规定完成日期：-月____日前(资金计划表格“份”)三.全面盘点所有资产。财务部门需组织对所有资产进行年终盘点，并与前一年的数据进行比较分析，以确定资产增减的来源。四.-年的经营情况综合评估报告。1.对-年全年的经营表现进行总结，包括收入、客流量、成本、费用、利润、实际资金流动、资产和负债的变化等；(附表格“份”)2.对比-年进行经营情况的分析总结；(附表格“份”)3.-年任务指标完成情况的分析总结。(附表格“份”)规定完成日期：-月____日前五.编制全年工作总结报告。所有财务部门的员工，从经理到库存管理员，都需要提交全年的工作总结报告。规定完成日期：-月____日前六.财务系统年