Hyperion全面预算编制操作手册

Hyperion全面预算编制操作手册

某某集团股份有限公司

全

面

预

算

编

制

操

作

手

册

财务信息本部

二0年九月

目录

一、系统简介错误!未定义书签。

I基本概念错误!未定义书签。

（二）登录之前进行1E安全设置错误!未定义书签。

（三＞登陆地址错误!未定义书签。

（四）修改密码错误!未定义书签。

（五）主要操作错误!未定义书签。

（六）上传及查看附件的操作方法错误!未定义书签。

二、全面预算编制及系统操作流程图错误!未定义书签o

（一）预算编制主体范围错误!未定义书签。

（二）全面预算编制流程错误!未定义书签•

（三）系统操作流程图错误!未定义书签。

（四）系统编制表单、编制时间及责任部门错误!未定义书签。

三、系统编制操作步骤及编制说明错误!未定义书签。

（一）YZGF01中长期战略错误!未定义书签。

1、YZGF01001-中长期目标分解表错误!未定义书签。

2、YZGF01002-中长期目标校验表错误!未定义书签。

（二）YZGFOO预算准备错误!未定义书签。

1、YZGFOOOOL新店拓展表错误!未定义书签。

2、YZGF00002-新店损益模型错误!未定义书签。

3、YZGF00004-新店损益表错误!未定义书签。

4、YZGF00006-新店投资标准错误!未定义书签。

（三）YZGF05资本性预算错误!未定义书签。

1、YZGF05001-新店投资预算汇总表/YZGF05002-新店投资预算表错误!未定义书签。

2、YZGF05003-旧店改造预算汇总表ZYZGF05004-旧店改造预算表错误!未定义书签.

3、YZGF05005-经常性资本性支出预算汇总表/YZGF05006-经常性资本性支出预算表错误!

未定义书签。

（四）YZGF02预报及测算错误!未定义书签。

1、YZGFO-预算准备表单（预报科目）错误!未定义书签。

2、YZGFO-业态目标预报表（次集团汇总）错误!未定义书签»

3、YZGFO-零售各集团预报表（报集团）错误!未定义书签。

4、YZGFO-营业额测算表错误!未定义书签。

5、YZGFO-考核利润测算表错误!未定义书签。

6、YZGFO-毛利率测算表错误!未定义书签。

7、YZGFO-销售费用率测算表错误!未定义书签。

8、YZGFO-费用率测算表错误!未定义书签。

9、YZGFO-试算平衡表（测算数）错误!未定义书签。

10、YZGFO-股份公司经营责任目标汇总表错误!未定义书签。

（五）YZGF0403费用预算错误!未定义书签。

1、YZGF0403002-人事费用审核表/YZGF0403030-人事费用审核表-专业公司..错误!未定义

书签。

2、YZGF0403019-工会经费&职工教育经费计提比例参数表错误!未定义书签。

3、YZGF0403004-济派人员薪酬参数表（单）/YZGF0403009-济派人员福利费参数表（单）

错误!未定义书签。

4、YZGF0403003-员工人数参数表/YZGF040303L员工人数参数表-专业公司..错误!未定义

书签。

5、YZGF0403005-济派人员职工薪酬预算表/YZGF0403032-济派人员职工薪酬预算表-专业

公司错误!未定义书签。

6、YZGF0403008-济派人员福利费人数预算表/YZGF0403035-济派人员福利费人数预算表-

专业公司错误!未定义书签。

7、YZGF0403010-济派人员福利费预算表/YZGF0403036-济派人员福利费预算表-专业公司

错误!未定义书签。

8、YZGF0403006-其它人员薪酬参数表/YZGF0403033-其它人员薪酬参数表-专业公司错误!

未定义书签。

9、YZGF-其它人员社保计提比例&公积金计提比例参数表错误!未定义书签.

10、YZGF0403007-其它人员职工薪酬预算表/YZGF0403034-其它人员职工薪酬预算表-专业

公司错误!未定义书签。

11、YZGF0403011-其它人员福利费人数预算表/YZGF0403037-其它人员福利费人数预算表

-专业公司错误!未定义书签。

12、YZGF0403012-其它人员福利费参数表/YZGF0403038-其它人员福利费参数表-专业公司

错误!未定义书签。

13、YZGF0403013-其它人员福利费预算表/YZGF0403039-其它人员福利费预算表-专业公司

错误!未定义书签。

14、YZGF0403015-济派人员加班费、劳保费、驻外补贴标准参数表（单）.错误!未定义书

签。

15、YZGF-其它人员加班费、劳保费、驻外补贴标准参数表/YZGF0403041-其它人员加班、

劳保、驻外标准参数表-专业公司错误!未定义书签。

16、YZGF0403014-加班费、劳保费、驻外补贴人数预算表/YZGF0403040-加班费、劳保费、

驻外补贴人数预算表-专业公司错误!未定义书签。

17、YZGF0403016-加班费、工会经费及职工教育经费预算表/YZGF0403042-加班费、工会

经费及职工教育经费预算表-专业公司错误!未定义书签。

18、YZGF0403017-劳保费预算表7YZGF0403043-劳保费预算表-专业公司错误!未定义书

签。

19、YZGF0403018-驻外补贴预算表/YZGF0403044-驻外补贴预算表-专业公司错误!未定义

书签。

20、YZGF04030180-劳务费预算表错误!未定义书签。

21、YZGF0403020-员工人数统计（报集团）错误!未定义书签。

22、YZGF0403021-采购费用审核表/YZGF0403045-采购费用审核表-专业公司错误!未定义

书签。

23、YZGF0403026-财务及其它费用审核表/YZGF0403050-财务及其它费用审核表-专业公司

错误!未定义书签。

24、YZGF0403022-营运费用审核表/YZGF0403046-营运费用审核表-专业公司错误!未定义

书签。

25、YZGF0403024-物业费用审核表/YZGF0403048-物业费用审核表-专业公司错误!未定义

书签。

26、YZGF0403023-办公费用审核表/YZGF0403047-办公费用审核表-专业公司错误!未定义

书签。

27、YZGF0403025-信息费用审核表/YZGF0403049-信息费用审核表-专业公司错误!未定义

书签。

28、YZGF0403001-费用汇总表错误!未定义书签。

29、YZGF0403027-费用表分月分部门/YZGF0403051-费用表分月分部门-专业公司错误!未

定义书签。

30、YZGF0403052-集团费用预算表（分月）错误!未定义书签。

31、YZGF0403053■■费用汇总提报表1/YZGF0403054-销售费用汇总提报表2/YZGF0403055-

费用汇总提报表3错误!未定义书签。

32、YZGF04030550-费用汇总提报表3-归口用错误!未定义书签.

（六）YZGF03目标分解错误!未定义书签。

1、YZGF0300L公司总目标表错误!未定义书签。

2、YZGF03002-业态目标分解表错误!未定义书签。

3、YZGF03003-业态目标分解表（分月）-报集团错误!未定义书签。

4、YZGF0300402-超市门店目标分解表（分区域）错误!未定义书签。

5、YZGF03005-超市、百货目标分解表错误!未定义书签。

6、YZGF03009-配送中心目标分解表错误!未定义书签。

（七）YZGF0401收入预算错误!未定义书签。

1、YZGF0401019-其它业务收支预算编制表错误!未定义书签。

2、YZGF0401022-代扣税收入预算编制表错误!未定义书签。

3、YZGF0401021-增值税折算率表错误!未定义书签。

4、YZGF0401023-销售毛利率辅助分解表错误!未定义书签。

5、YZGF0401001-超市门店收入预算错误!未定义书签。

6、YZGF0401012-配送中心收入预算错误!未定义书签。

7、YZGF0401014-绿色食品收入预算错误!未定义书签。

8、YZGF0401018-某某食品门店收入预算错误!未定义书签。

9、YZGF0401020-营业外收支预算编制表错误!未定义书签。

（八）YZGF06财务预算错误!未定义书签。

1、YZGF06001-超市、百货门店经营责任目标预算汇总表错误!未定义书签«

2、YZGF06008-企业所得税预算编制表错误!未定义书签。

3、YZGF06013-附加税率参数表错误!未定义书签。

4、YZGF06007-应交税金及附加预算编制表错误!未定义书签。

5、YZGF06009-长期投资预算表错误!未定义书签。

6、YZGF06010-投资收益预算表错误!未定义书签。

7、YZGF060U-对外筹资预算表错误!未定义书签。

8、YZGF06012-资金成本预算表错误!未定义书签。

9、YZGF06003-利润预算表错误!未定义书签。

10、YZGF06004-现金流量预算表错误!未定义书签。

11、YZGF06002-资产负债预算表错误!未定义书签。

12、YZGF06014-零售业主要业务预算表错误!未定义书签。

13、YZGF06016-其它业务预算表错误!未定义书签»

14、YZGF06020-内部单位抵销损益预算表错误!未定义书签。

15、YZGF06019-内部单位抵销资产负债预算表错误!未定义书签。

16、YZGF06006-利润预算表-合并版错误!未定义书签。

17、YZGF06005-资产负债预算表-合并版错误!未定义书签.

18、YZGF06017-次集团对各门店考核指标预算表错误!未定义书签。

19、报集团财务预算表错误!未定义书签。

（九）YZGFO7Kpi指标预算错误!未定义书签。

1、YZGF07001-超市、百货门店单店KPI错误!未定义书签。

2、YZGF07009-配送中心业态KPI错误!未定义书签.

3、YZGF07010-各专业公司KPI错误!未定义书签。

4、YZGF070H-超市、百货KPI错误!未定义书签.

（十）其它注意事项错误!未定义书签。

一、系统简介

（一）基本概念

经过维度、表单、规则将预算编制集中在系统中进行处理。

1、维度：在建立应用过程中，维度用来描述数据的属性和类别，零售模块

涉及到维度十一个。

（1）科目：收入、参数、资产负债表科目、利润表科目等

（2）组织：业态、区域、门店等

（3）投资类型：新店投资、旧店改造、固定资产、不区分投资类型等

（4）明细类别：超市分类、百货分类、配送中心职能部门、不区分明细类

别等

（5）期间：月、季、全年数、10月累计等

（6）情景：实际数、预计合计、规划数、测算数等

（7）版本：上报版、第一版

（8）年：年份，如FY09代表

（9）其它：零售职级、集团职级、投资城市标准等

（10）备用1：不区分备用1

（11）备用2：不区分备用2

2、表单

（1）表单由行维度、列维度、页面维度和视点维度等要素组成，如图1-1。

（2）表单是用来输入预测和预算数据、展现预测和预算编制结果的基本工

具。

3、规则：预算编制中用到的计算方法，如图l-lo

图1-1

I11OracleEnterprisePerfOTBIUICCInnaEnBcntSystVorkspacn.FusionEditioix

n-InternetKxploror-

文件(E)(£)««(!£)收假央(④工具(D欢迎Iwertlno1注蝌OTJACLe

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200坪200评201赤2010^

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二g3YZGF04揭速预算9a

YZGFG4O1收入预算

0YZGF04O2成本顼U6030980902.7212271909632.8616116021767.3318000576015.8021021414619.41

0丫ZGF040淑用懂苴基中:不含税营业收入7031317393.0610406998253.4613515689912.6014528472922.9017028313628.32

。YZGFC555本性治督

；融入100308250.48128219012.02196583261.24208713520.25230338659.85

口丫ZGF06M务预总

0YZOFO7Kpi指标预H:他业务收入235225145.63383604919.60536031842.70583956106.40717157708.41

■测就专用

y合毛利率%22.99%22.20%20.48%18.61%18.76%

”用做.1663853344.532062349921.592101380446.732676013373.54

15.04%1S.99%15.26%14.46%1S.72%

12.18%12.12%10.63%10.13%

；UK利涧.292790931.67441103166.63479697682.46453382522.28410461081.43

；:现利也565185753.93834935969.01921427081.62918294981.12964997962.91

i＞林间.229455089.27389336894.75317363545.01311605063.40246150520.84

,核利河

602456232.491359966049.331309496189.931434774969.85

.娜©因素344186671.30746158579.05929813581.19887272534.301115721913.55

1屏产折旧27532013.5770702547.7987977211.89113416088.29

2.土电原销6194643.009470703.3411874287.4612679006.4217701305.70

3场地秘赁费130680302.72171423849.79268799854.05261934538.53342292005.64

4.开业前改良支出摊销39869794.4167615436.40132145652.20114901692.06153107634.45

YZOF-输入

0可信站点

(~)登录之前进行IE安全设置

打开IE浏览器，依次选择：工具-Internet选项，如图1-2所示界面:

图1-2

允许您更改设置.

第一步，进入Internet选项，依次选择：安全-受信任的站点-站点，进入

后将:19000网站添加到受信任的站点。如图1-3所示界面:

图1-3

Internet选项?X

例L淳全|麓和]|内容|卜*II程序十」

▼寸。

请为不同区域的Web内容指定安全设置Q)

*300

Internet本地受信任的站受限制跑站

Intranet点点

受信任的站点

此区域包含您信任不会损害您的计[站点(§).•・]

算机或数据的网站.

该区域的安全级别&)

自磔

鹿备覆置，请单击“自定义级别”

-要使甫推荐的设置，请单击“默认级别”

|自定义级别©)...]]定义级别C)]

[确定][取消]

第二步，进入Internet选项，依次选择：安全-受信任站点-自定义级别，进

入后将所有的禁用或提示均改为启用。如图1-4所示界面:

图1-4

Internet选项?X

常规安全隐私内容连接程序高级

请为不同区域的Web内容指定安全设置地)

•电~

Internet本地受信任的站受限制的站

Intranet点点

受信任的站点

此区域包含您信任不会损害您的计[站点噂)…]

算机或数据的网站.

该区域的安全级别a)

自定义

自定义设置

-要更改设置，请单击“自定义级别”

-要使用推荐的设置，请单击“默认级别”

[自定义级别&).•][定认级别o]

[确定][取消]

(三)登陆地址

打开IE浏览器，在地址栏内输入：:19000/workspace。如图1-5所示界面:

图1-5

OracleEnterprisePerformancelanaecBcntSystCBfockspacc.FusionEditionInternetExplorerGEl

文件®编辑⑥查看9收藏⑥工反⑦帮助国）胪

0回国：i,标寸、收痣火€）、一回，

,蜒Q）际时皿助或T!WWvQ转到

ORACLe

ENTERPRISEPERFORMANCE

11MANAGEMENTSYSTEM

CoovneMQ2O9f,Oracleand，”ItaalMMlei.A>ilghbICMTW*.

欧迎使用OracleEirteipiisePetformanceManagementSystemWo<kspace,FusionEdition

法应用程序已在单独的窗口中月动，只需单击下面的“JB动应用程序.”按钮即可重新名动它.请

注意弹出窗口用岩程序可期影响应用程序正常运行.

⑥完毕51。可信站点

进入HyperionPlanning软件登陆界面，如图1-6所示:

图1-6

用户名

密码:

版权所有（61989,2009,Oracle和瞰其用膈公司.保留所有权利.

目完毕电可信站点

首先输入用户名和密码，然后点击登录。

进入主界面，选择右侧“YZGF”应用程序。如图1-7所示界面：

图1-7

（四）修改密码

进入系统，选择“文件”，单击“首选项"。如图1-8所示界面:

图1-8

进入“首选项”界面，单击“身份验证”，进行修改密码，修改后单击“确

定”。如图1-9所示界面:

图1-9

（五）主要操作

进入系统后，展开左侧的“鲁商零售全面预算表单”文件夹（按权限设置,

每个登陆系统的操作员在这里只能看到属于自己权限内的表单），选择相应的文

件夹，单击后出现文件夹中相应的表单名称；在左下角或右边的数据表单中找

到相应的表单，单击表单名称打开表单；右边的数据表单右侧的“说明”一列,

能够单击查看对应表单的编制说明。如图1-10所示界面：

图1-10

，工回X

Orac1cEnterprisePerforaancclanaEnBentSyxtRBVorkspace,FusionEditionIntcrnotExplorer

文件（E）蜩耀⑸查看（分收夜夷®工具（D«S助ftl）欢迎Kwertlngf注植ORAC1-61

A■修〜浏览4

敌资表弟

元

己鲁而番侑全面预算表行YZGF02001-4片准备表单（理报科目）

元

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