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文档简介
Hyperion全面预算编制操作手册
某某集团股份有限公司
全
面
预
算
编
制
操
作
手
册
财务信息本部
二0年九月
目录
一、系统简介错误!未定义书签。
I基本概念错误!未定义书签。
(二)登录之前进行1E安全设置错误!未定义书签。
(三>登陆地址错误!未定义书签。
(四)修改密码错误!未定义书签。
(五)主要操作错误!未定义书签。
(六)上传及查看附件的操作方法错误!未定义书签。
二、全面预算编制及系统操作流程图错误!未定义书签o
(一)预算编制主体范围错误!未定义书签。
(二)全面预算编制流程错误!未定义书签•
(三)系统操作流程图错误!未定义书签。
(四)系统编制表单、编制时间及责任部门错误!未定义书签。
三、系统编制操作步骤及编制说明错误!未定义书签。
(一)YZGF01中长期战略错误!未定义书签。
1、YZGF01001-中长期目标分解表错误!未定义书签。
2、YZGF01002-中长期目标校验表错误!未定义书签。
(二)YZGFOO预算准备错误!未定义书签。
1、YZGFOOOOL新店拓展表错误!未定义书签。
2、YZGF00002-新店损益模型错误!未定义书签。
3、YZGF00004-新店损益表错误!未定义书签。
4、YZGF00006-新店投资标准错误!未定义书签。
(三)YZGF05资本性预算错误!未定义书签。
1、YZGF05001-新店投资预算汇总表/YZGF05002-新店投资预算表错误!未定义书签。
2、YZGF05003-旧店改造预算汇总表ZYZGF05004-旧店改造预算表错误!未定义书签.
3、YZGF05005-经常性资本性支出预算汇总表/YZGF05006-经常性资本性支出预算表错误!
未定义书签。
(四)YZGF02预报及测算错误!未定义书签。
1、YZGFO-预算准备表单(预报科目)错误!未定义书签。
2、YZGFO-业态目标预报表(次集团汇总)错误!未定义书签»
3、YZGFO-零售各集团预报表(报集团)错误!未定义书签。
4、YZGFO-营业额测算表错误!未定义书签。
5、YZGFO-考核利润测算表错误!未定义书签。
6、YZGFO-毛利率测算表错误!未定义书签。
7、YZGFO-销售费用率测算表错误!未定义书签。
8、YZGFO-费用率测算表错误!未定义书签。
9、YZGFO-试算平衡表(测算数)错误!未定义书签。
10、YZGFO-股份公司经营责任目标汇总表错误!未定义书签。
(五)YZGF0403费用预算错误!未定义书签。
1、YZGF0403002-人事费用审核表/YZGF0403030-人事费用审核表-专业公司..错误!未定义
书签。
2、YZGF0403019-工会经费&职工教育经费计提比例参数表错误!未定义书签。
3、YZGF0403004-济派人员薪酬参数表(单)/YZGF0403009-济派人员福利费参数表(单)
错误!未定义书签。
4、YZGF0403003-员工人数参数表/YZGF040303L员工人数参数表-专业公司..错误!未定义
书签。
5、YZGF0403005-济派人员职工薪酬预算表/YZGF0403032-济派人员职工薪酬预算表-专业
公司错误!未定义书签。
6、YZGF0403008-济派人员福利费人数预算表/YZGF0403035-济派人员福利费人数预算表-
专业公司错误!未定义书签。
7、YZGF0403010-济派人员福利费预算表/YZGF0403036-济派人员福利费预算表-专业公司
错误!未定义书签。
8、YZGF0403006-其它人员薪酬参数表/YZGF0403033-其它人员薪酬参数表-专业公司错误!
未定义书签。
9、YZGF-其它人员社保计提比例&公积金计提比例参数表错误!未定义书签.
10、YZGF0403007-其它人员职工薪酬预算表/YZGF0403034-其它人员职工薪酬预算表-专业
公司错误!未定义书签。
11、YZGF0403011-其它人员福利费人数预算表/YZGF0403037-其它人员福利费人数预算表
-专业公司错误!未定义书签。
12、YZGF0403012-其它人员福利费参数表/YZGF0403038-其它人员福利费参数表-专业公司
错误!未定义书签。
13、YZGF0403013-其它人员福利费预算表/YZGF0403039-其它人员福利费预算表-专业公司
错误!未定义书签。
14、YZGF0403015-济派人员加班费、劳保费、驻外补贴标准参数表(单).错误!未定义书
签。
15、YZGF-其它人员加班费、劳保费、驻外补贴标准参数表/YZGF0403041-其它人员加班、
劳保、驻外标准参数表-专业公司错误!未定义书签。
16、YZGF0403014-加班费、劳保费、驻外补贴人数预算表/YZGF0403040-加班费、劳保费、
驻外补贴人数预算表-专业公司错误!未定义书签。
17、YZGF0403016-加班费、工会经费及职工教育经费预算表/YZGF0403042-加班费、工会
经费及职工教育经费预算表-专业公司错误!未定义书签。
18、YZGF0403017-劳保费预算表7YZGF0403043-劳保费预算表-专业公司错误!未定义书
签。
19、YZGF0403018-驻外补贴预算表/YZGF0403044-驻外补贴预算表-专业公司错误!未定义
书签。
20、YZGF04030180-劳务费预算表错误!未定义书签。
21、YZGF0403020-员工人数统计(报集团)错误!未定义书签。
22、YZGF0403021-采购费用审核表/YZGF0403045-采购费用审核表-专业公司错误!未定义
书签。
23、YZGF0403026-财务及其它费用审核表/YZGF0403050-财务及其它费用审核表-专业公司
错误!未定义书签。
24、YZGF0403022-营运费用审核表/YZGF0403046-营运费用审核表-专业公司错误!未定义
书签。
25、YZGF0403024-物业费用审核表/YZGF0403048-物业费用审核表-专业公司错误!未定义
书签。
26、YZGF0403023-办公费用审核表/YZGF0403047-办公费用审核表-专业公司错误!未定义
书签。
27、YZGF0403025-信息费用审核表/YZGF0403049-信息费用审核表-专业公司错误!未定义
书签。
28、YZGF0403001-费用汇总表错误!未定义书签。
29、YZGF0403027-费用表分月分部门/YZGF0403051-费用表分月分部门-专业公司错误!未
定义书签。
30、YZGF0403052-集团费用预算表(分月)错误!未定义书签。
31、YZGF0403053■■费用汇总提报表1/YZGF0403054-销售费用汇总提报表2/YZGF0403055-
费用汇总提报表3错误!未定义书签。
32、YZGF04030550-费用汇总提报表3-归口用错误!未定义书签.
(六)YZGF03目标分解错误!未定义书签。
1、YZGF0300L公司总目标表错误!未定义书签。
2、YZGF03002-业态目标分解表错误!未定义书签。
3、YZGF03003-业态目标分解表(分月)-报集团错误!未定义书签。
4、YZGF0300402-超市门店目标分解表(分区域)错误!未定义书签。
5、YZGF03005-超市、百货目标分解表错误!未定义书签。
6、YZGF03009-配送中心目标分解表错误!未定义书签。
(七)YZGF0401收入预算错误!未定义书签。
1、YZGF0401019-其它业务收支预算编制表错误!未定义书签。
2、YZGF0401022-代扣税收入预算编制表错误!未定义书签。
3、YZGF0401021-增值税折算率表错误!未定义书签。
4、YZGF0401023-销售毛利率辅助分解表错误!未定义书签。
5、YZGF0401001-超市门店收入预算错误!未定义书签。
6、YZGF0401012-配送中心收入预算错误!未定义书签。
7、YZGF0401014-绿色食品收入预算错误!未定义书签。
8、YZGF0401018-某某食品门店收入预算错误!未定义书签。
9、YZGF0401020-营业外收支预算编制表错误!未定义书签。
(八)YZGF06财务预算错误!未定义书签。
1、YZGF06001-超市、百货门店经营责任目标预算汇总表错误!未定义书签«
2、YZGF06008-企业所得税预算编制表错误!未定义书签。
3、YZGF06013-附加税率参数表错误!未定义书签。
4、YZGF06007-应交税金及附加预算编制表错误!未定义书签。
5、YZGF06009-长期投资预算表错误!未定义书签。
6、YZGF06010-投资收益预算表错误!未定义书签。
7、YZGF060U-对外筹资预算表错误!未定义书签。
8、YZGF06012-资金成本预算表错误!未定义书签。
9、YZGF06003-利润预算表错误!未定义书签。
10、YZGF06004-现金流量预算表错误!未定义书签。
11、YZGF06002-资产负债预算表错误!未定义书签。
12、YZGF06014-零售业主要业务预算表错误!未定义书签。
13、YZGF06016-其它业务预算表错误!未定义书签»
14、YZGF06020-内部单位抵销损益预算表错误!未定义书签。
15、YZGF06019-内部单位抵销资产负债预算表错误!未定义书签。
16、YZGF06006-利润预算表-合并版错误!未定义书签。
17、YZGF06005-资产负债预算表-合并版错误!未定义书签.
18、YZGF06017-次集团对各门店考核指标预算表错误!未定义书签。
19、报集团财务预算表错误!未定义书签。
(九)YZGFO7Kpi指标预算错误!未定义书签。
1、YZGF07001-超市、百货门店单店KPI错误!未定义书签。
2、YZGF07009-配送中心业态KPI错误!未定义书签.
3、YZGF07010-各专业公司KPI错误!未定义书签。
4、YZGF070H-超市、百货KPI错误!未定义书签.
(十)其它注意事项错误!未定义书签。
一、系统简介
(一)基本概念
经过维度、表单、规则将预算编制集中在系统中进行处理。
1、维度:在建立应用过程中,维度用来描述数据的属性和类别,零售模块
涉及到维度十一个。
(1)科目:收入、参数、资产负债表科目、利润表科目等
(2)组织:业态、区域、门店等
(3)投资类型:新店投资、旧店改造、固定资产、不区分投资类型等
(4)明细类别:超市分类、百货分类、配送中心职能部门、不区分明细类
别等
(5)期间:月、季、全年数、10月累计等
(6)情景:实际数、预计合计、规划数、测算数等
(7)版本:上报版、第一版
(8)年:年份,如FY09代表
(9)其它:零售职级、集团职级、投资城市标准等
(10)备用1:不区分备用1
(11)备用2:不区分备用2
2、表单
(1)表单由行维度、列维度、页面维度和视点维度等要素组成,如图1-1。
(2)表单是用来输入预测和预算数据、展现预测和预算编制结果的基本工
具。
3、规则:预算编制中用到的计算方法,如图l-lo
图1-1
I11OracleEnterprisePerfOTBIUICCInnaEnBcntSystVorkspacn.FusionEditioix
n-InternetKxploror-
文件(E)(£)««(!£)收假央(④工具(D欢迎Iwertlno1注蝌OTJACLe
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YZOFX
分备用
-匚咨商寿售全面预算表单■MH上出曲
0YZOFOOiSttlfta
匚丫ZGF01中长期找小'IH1寄售集团
200坪200评201赤2010^
匚丫ZQFO3目标分新
二g3YZGF04揭速预算9a
YZGFG4O1收入预算
0YZGF04O2成本顼U6030980902.7212271909632.8616116021767.3318000576015.8021021414619.41
0丫ZGF040淑用懂苴基中:不含税营业收入7031317393.0610406998253.4613515689912.6014528472922.9017028313628.32
。YZGFC555本性治督
;融入100308250.48128219012.02196583261.24208713520.25230338659.85
口丫ZGF06M务预总
0YZOFO7Kpi指标预H:他业务收入235225145.63383604919.60536031842.70583956106.40717157708.41
■测就专用
y合毛利率%22.99%22.20%20.48%18.61%18.76%
”用做.1663853344.532062349921.592101380446.732676013373.54
15.04%1S.99%15.26%14.46%1S.72%
12.18%12.12%10.63%10.13%
;UK利涧.292790931.67441103166.63479697682.46453382522.28410461081.43
;:现利也565185753.93834935969.01921427081.62918294981.12964997962.91
i>林间.229455089.27389336894.75317363545.01311605063.40246150520.84
,核利河
602456232.491359966049.331309496189.931434774969.85
.娜©因素344186671.30746158579.05929813581.19887272534.301115721913.55
1屏产折旧27532013.5770702547.7987977211.89113416088.29
2.土电原销6194643.009470703.3411874287.4612679006.4217701305.70
3场地秘赁费130680302.72171423849.79268799854.05261934538.53342292005.64
4.开业前改良支出摊销39869794.4167615436.40132145652.20114901692.06153107634.45
YZOF-输入
0可信站点
(~)登录之前进行IE安全设置
打开IE浏览器,依次选择:工具-Internet选项,如图1-2所示界面:
图1-2
允许您更改设置.
第一步,进入Internet选项,依次选择:安全-受信任的站点-站点,进入
后将:19000网站添加到受信任的站点。如图1-3所示界面:
图1-3
Internet选项?X
例L淳全|麓和]|内容|卜*II程序十」
▼寸。
请为不同区域的Web内容指定安全设置Q)
*300
Internet本地受信任的站受限制跑站
Intranet点点
受信任的站点
此区域包含您信任不会损害您的计[站点(§).•・]
算机或数据的网站.
该区域的安全级别&)
自磔
鹿备覆置,请单击“自定义级别”
-要使甫推荐的设置,请单击“默认级别”
|自定义级别©)...]]定义级别C)]
[确定][取消]
第二步,进入Internet选项,依次选择:安全-受信任站点-自定义级别,进
入后将所有的禁用或提示均改为启用。如图1-4所示界面:
图1-4
Internet选项?X
常规安全隐私内容连接程序高级
请为不同区域的Web内容指定安全设置地)
•电~
Internet本地受信任的站受限制的站
Intranet点点
受信任的站点
此区域包含您信任不会损害您的计[站点噂)…]
算机或数据的网站.
该区域的安全级别a)
自定义
自定义设置
-要更改设置,请单击“自定义级别”
-要使用推荐的设置,请单击“默认级别”
[自定义级别&).•][定认级别o]
[确定][取消]
(三)登陆地址
打开IE浏览器,在地址栏内输入::19000/workspace。如图1-5所示界面:
图1-5
OracleEnterprisePerformancelanaecBcntSystCBfockspacc.FusionEditionInternetExplorerGEl
文件®编辑⑥查看9收藏⑥工反⑦帮助国)胪
0回国:i,标寸、收痣火€)、一回,
,蜒Q)际时皿助或T!WWvQ转到
ORACLe
ENTERPRISEPERFORMANCE
11MANAGEMENTSYSTEM
CoovneMQ2O9f,Oracleand,”ItaalMMlei.A>ilghbICMTW*.
欧迎使用OracleEirteipiisePetformanceManagementSystemWo<kspace,FusionEdition
法应用程序已在单独的窗口中月动,只需单击下面的“JB动应用程序.”按钮即可重新名动它.请
注意弹出窗口用岩程序可期影响应用程序正常运行.
⑥完毕51。可信站点
进入HyperionPlanning软件登陆界面,如图1-6所示:
图1-6
用户名
密码:
版权所有(61989,2009,Oracle和瞰其用膈公司.保留所有权利.
目完毕电可信站点
首先输入用户名和密码,然后点击登录。
进入主界面,选择右侧“YZGF”应用程序。如图1-7所示界面:
图1-7
(四)修改密码
进入系统,选择“文件”,单击“首选项"。如图1-8所示界面:
图1-8
进入“首选项”界面,单击“身份验证”,进行修改密码,修改后单击“确
定”。如图1-9所示界面:
图1-9
(五)主要操作
进入系统后,展开左侧的“鲁商零售全面预算表单”文件夹(按权限设置,
每个登陆系统的操作员在这里只能看到属于自己权限内的表单),选择相应的文
件夹,单击后出现文件夹中相应的表单名称;在左下角或右边的数据表单中找
到相应的表单,单击表单名称打开表单;右边的数据表单右侧的“说明”一列,
能够单击查看对应表单的编制说明。如图1-10所示界面:
图1-10
,工回X
Orac1cEnterprisePerforaancclanaEnBentSyxtRBVorkspace,FusionEditionIntcrnotExplorer
文件(E)蜩耀⑸查看(分收夜夷®工具(D«S助ftl)欢迎Kwertlngf注植ORAC1-61
A■修〜浏览4
敌资表弟
元
己鲁而番侑全面预算表行YZGF02001-4片准备表单(理报科目)
元
0YZOFOoK?MJftfi-丫ZGF02002-业窃目标预报表(次案团汇总)
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