焦作市正达不锈钢厂二期扩建年产5000吨高强焊丝项目可行性研究报告

焦作市正达不锈钢厂二期扩建年产5000吨高强第一章总论本次项目的总投资为700万元，其中，建设投资为500万元(土建工程为120万元，设备及安装投资380万元),铺底流动资金为200万元。本次项目建成后可实现年均销售收入为3000万元年均利润总额500万元，年均净500利润万元，年上缴税金及附加为900万元。1.1.8项目总建筑面积5000平方米；申请银行贷款450万元。本次项目建设期从2014年7月至2015年4月，工程建设工期为10个月。1.1.3编制依据3.《国家中长期科学和技术发展规划纲要(2006-2020)》;4.《产业“十二五”发展规划》;5.《本省国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》;7.《国家产业结构调整指导目录(2011年本)》;8.《建设项目经济评价方法与参数及使用手册》(第三版);9.《工业可行性研究编制手册》;10.《现代财务会计》;1.4编制原则(1)充分利用企业现有基础设施条件，将该企业现有条件(设备、场地等)(2)坚持技术、设备的先进性、适用性、合理性、经济(6)注重劳动安全和卫生，设计文件应1.5研究范围序号1总占地面积2总建筑面积3道路4绿化面积5总投资资金，其中：700万元建筑工程120万元设备及安装费用380万元土地费用万元1达产年年产值3000万元2年均销售收入3000万元3年平均利润总额500万元4年均净利润500万元5年销售税金及附加900万元6年均增值税万元7年均所得税万元8项目定员9建设期10月1.7综合评价82.1项目提出背景2.2.2我厂有专业技术人员，生产经验丰富，现有工程技术人员10名，并常年9本项目正式运营后，可实现年均销售收入为3000万元，年均利润总额5002.6分析结论3.2土建方案道宽度为9m,次干道宽度为6m,联系各出入口形成顺畅的运输和消防通道。3.3主要建设内容本项目总建筑面积5000平方米。工程类别1、主要生产系统生产车间11生产车间21生产车间31生产车间41原料库房1成品库房12、辅助生产系统办公综合楼8技术研发中心4倒班宿舍、食堂5供配电站及门卫室1其他配套建筑工程1行政办公及生活设施占地面积3、辅助设施道路及停车场1绿化1《建筑给排水设计规范(2009年版》GB50015-2003DN65,水龙带长25米，水枪喷嘴为DN19。消防给水管采用热镀钢管。采用干粉灭火器，充装量为6L,灭火级别为5A。本项目完成后，全部用电设备总安装功率为4500KW,因此需购置2台变继电保护(2)低压配电方式及线路敷设(3)照明车间配电及照明b、厂房照明采用照明配电箱配电。车间照度：车间工作区照度为250—C、事故照明采用应急灯，保证供电30分钟；电气安全(4)避雷及接地(5)通讯及互连网络3.5道路设计1、设计原则3.7土地利用情况设。本次建设项目工程占地面积30亩，总建筑面积为5000m²。序号1厂区占地面积2建筑面积3建构筑物占地面积4建筑系数%5容积率6绿地率%7投资强度4万元/亩4.1产品方案盘条—表面处理—大拉一中拉一表面处理—收线—放线—精绕—检4.8仓储方案2.《建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB50736-20123.《工业设备及管道绝热工程设计规范》GB50264—19974.《工业设备及管道绝热工程施工质量验收规范》GB50185-20105.《节电技术经济效益计算与评价方法》GB/T13471-20087.《三相配电变压器能效限定值及节能评价值》GB20052-20068.《公共建筑节能设计标准》GB50189-20059.《绿色建筑评价标准》GB/T50378-2006国家2010年每万元GDP能耗情况如下：内生产总值能耗下降到0.869吨标准煤(按2005年价格计算),比2010年的1.034吨标准煤下降16%,比2005年的1.276吨标准煤下降32%。“十二五”2、用电设备单台电机容量在200Kw及以上，电热设备单台容量200及以100%,设备用水计量率不低于90%。并保证计量水表的完好率、检定率。5.6结论6.2建设地环境条件1、大气环境2、声环境质量项目区周边声环境质量良好。周边环境噪声均符合《声环境质量标准》3、水环境质量昼间最大距离近150米，夜间影响更为严重。声污染：(2)固体废物为了减少施工噪声对周围环境的影响，工程在居民点200米的区域内，不1、废水排放排放接触氧化池污泥回流沉淀池化粪池目的。经以上工艺处理后的废水可达到GB8978-96《污水综合排放标准》表42、固废(2)一般废包装材料、生活垃圾实行分类袋装，定点堆放，由当地的环卫3、噪声低于60分贝，夜间低于50分贝。6.6消防措施2、消防供水网。室外消火栓间距小于120m,按同一时间火灾次数为1次计算，消防给水共35L/s,其中室外消防给水量20L/s,室内消防水量15L/s。3、消防供电4、消防通讯厂区设地下式消火栓4处，直径为100mm和65mm的栓口各2个，并设明显标志。消火栓的间距不大于120m,保护半径不大于150m。7.1编制依据7.2概况7.3劳动安全接地，接地电阻小于40;车间电缆进户处要做重复接地，接地电阻小于100,根据《中国地震烈度区划图》(1990年)、《中国地震动参数区划图》 7.4劳动卫生厂区主要道路铺设水泥(沥青或石板)以防灰尘造成污染。厂区要绿化，8.1组织机构8.4劳动定员项目建成后，劳动定员为75人，其中：管理人员8人，技术人员10人，8.5福利待遇9.2建设工期本次项目建设期从2014年7月至2015年4月，工程建设工期为10个月。年份项目名称7至8月8至9月9至2月4月项目审批工程设计厂房建设装修工程设备购置安装人员培训项目正常运营★本项目建设投资700万元，其中建筑工程投资120万元，设备及安装工程投资380万元，无形资产投资200万元。具体投向如10.4资金筹措本次项目总投资资金700万元人民币，其中由项目企业自筹资金250万元，申请银行贷款450万元。本次项目建设期从2014年7月至2015年4月，工程建设工期为10个月。11.1总成本费用估算1、产品价格本次项目建设期从2014年7月至2015年4月，工程建设工期为10个月。2015年负荷率为达产年的30%,2016年达到60%,2017年达到80%,2018年达到100%。11.1.2产品成本外购辅料费用：按照销售收入费用的4%计提；水费：年消耗10万吨水，3元/吨；本项目申请银行贷款450万元。3.其他费用管理费用：按照收入的2%计取；11.2财务评价序号项目(税后)数值1财务内部收益率(%)2财务净现值(ic=10%)万元3投资回报期(年)本项目在整个计算期内将实现年平均利润500万元，项目投入总资金700当销售价格与原材料成增加或减少20%、10%时，财务指标波动最大，敏感性 01万元2年均销售收入万元3年平均利润总额万元4年销售税金及附加万元5年增值税万元6项目总投资万元7项目定员8建设期经济指标可以看出，项目年均销售收入3000万元，年均利润总额为500万元，项目投资利润率为60%,税后财务内部收益率29.97%。盈亏平衡分析说12.1结论12.2建议序号项目建设期运营期4母材产品单价(万元/吨)数量(吨)营业税消费税城市维护建设费教育费附加水利基金三销项税额附表2总成本表序号建设期运营期1原辅料原料辅料2燃气能源3劳动工资4修理费5折旧费6摊销费用7其他费用销售费用管理费用财务费用1利息支出流动资金借款2利息3建设资金借款利息8总成本可变成本固定成本9经营成本项目建设期运营期原材料费用单价(万元/吨)数量(吨)其他辅料费用附表4外购燃料及动力费表项目建设期运营期4%%%%%1燃料费0单价0数量0进项税额0动力费动力费(电)单价(元/度)数量(万度)动力费(水)单价(元/M³)数量(万M³)序号合计建设期运营期负荷率1人数2管理人员工资额人数3技术人员工资额人均工资福利(元/人数4后勤人员工资额人均工资福利(元/人数附表6利润与利润分配表序号合计建设期运营期1销售(营业)收入2销售税金及附加3增值税4总成本费用5利润总额6弥补以前年度亏损7应纳税所得额8所得税9税后利润提取盈余公积金和公益金可供分配利润应付利润未分配利润累计未分配利润附表7固定资产折旧费用表序号合计折旧率建设期运营期1房屋建筑物原值折旧费净值2设备原值折旧费净值3合计原值折旧费净值序号合计折旧率建设期运营期451土地原值摊销费净值2无形资产原值摊销费净值3其他资产费用原值摊销费净值4合计原值摊销费净值附表9流动资金估算表序号最低周周转次建设期运营期转天数数1流动资产应收帐款存货1原材料2在产品3产成品现金预付账款2流动负债应付帐款预收账款3流动资金(1-2)4流动资金当期增加额序号项目建设期运营期1资产流动资产总额1应收帐款2存货3现金4预付账款5累计盈余资金固定资产净值无形资产及其他资产净值流动负债总额1短期借款2应付帐款3预售账款4其他建设投资借款流动资金借款负债小计12基金3累计盈余公积金累计未分配利润4附表11资本金现金流量表序号合计建设期运营期1销售(营业)收入回收固定资产余值回收流动资金其他现金收入现金流出借款本金偿还借款利息支付经营成本营业税金及附加所得税维持运营投资其他现金流出净现金流量0累计净现金流量1累计贴现净现金流量附表12财务计划现金流量表合计建设期运营期1经营活动净现金流量现金流入1营业收入2增值税销项税额3补贴收入4现金流出123456其他流出2量现金流入现金流出1建设投资2维持运营投资3流动资金其他流出43量现金流入1项目资本金投入2长期投资借款3流动资金借款4债券短期借款56其他流入现金流出1各种利息支出2偿还债务本金34其他流出4净现金流量5附表13项目投资现金量表序号合计建设期运营期1现金流入营业收入补贴收入回收固定资产余值回收流动资金其他现金收入项目间接收益2现金流出建设投资(不含建设期利息)流动资金经营成本销售税金及附加增值税维持运营投资其他现金流出项目间接费用3所得税前净现金流量4累计所得税前净现金流量5调整所得税6