广告公司财务部各职位说明示范

广告公司财务部各职位说明示范1．1财务部经理职位说明书第1页（共2页）单位：职位名称：财务部经理编制日期：部门：财务部任职人：任职人签字：直接主管：财务总监直接主管签字：任职条件学历大学本科以上学历，财务会计或金融专业经验5年以上会计工作经验，具有高级会计师资格，具有国内大中型公司或外资企业财务部经理工作经历者优先专业知识掌握财务管理知识、行政管理知识、金融知识、法律知识，熟练使用各种财务办公软件，具有基本的网络知识业务了解范围熟悉国家金融政策及财务与税务方面的法律、法规，熟悉银行、税务部门的工作流程，全面掌握财务管理知识，了解广告业的资本运作情况及公司内部工作流程职位目的负责财务部日常账务的处理，制订财务计划，拟订资金筹措和运转方案，进行成本管理，负责财务稽核、检查，对本部门人员进行会计培训、考核，提高公司财务管理水平，提高公司的总体经济效益沟通关系各部门财务总监总经理各部门财务总监总经理内部各分、子公司各分、子公司会计师事务所工商局（所）财政、税务部门会计师事务所工商局（所）财政、税务部门外部银行银行下属人员人员类别人数：人经理：人直接：人专业人员：人间接：人其他：人第2页（共2页）职责范围负责程度建议考核内容按重要顺序依次列出每项职责及其目标全责/部分/支持考核标准1．制定与修订相关财务制度协助财务总监组织制定公司的各项财务管理制度、内部控制管理和考核办法，并组织实施、监督，确保公司资产安全、有效地运作；参与公司重大财务问题的决策，提出意见和建议全责领导和员工对财务规章制度执行情况的满意度评价在4分以上2．财务预算根据企业有关制度组织有关部门编制财务预算，并汇总上报财务总监和总经理审批；并监督各部门的预算执行情况全责成本费用开支不超过年度预算3．编制公司财务计划组织编制公司各项财务收支和资金计划，落实和检查计划的执行情况，确保资金供应及时；将计划的执行情况进行分析并上报总经理和董事会全责财务计划执行实现率达到100%，董事会对计划执行情况的满意度评价在4分以上4．财务管理根据年度经营计划组织制定年度成本、费用目标，并进行分解、控制、分析与评价；依据财务管理规定有效地组织财务工作，确保公司资产的安全、完整、保值、增值；参与重大合同评审，提出意见或建议全责董事会对财务管理情况的综合满意度评价在4分以上5．会计核算组织会计核算和账务处理，编制、汇总公司会计报表并及时上报有关单位全责会计核算误差率为0，会计报表及时上报有关单位，领导对会计报表的满意度评价在4分以上6．成本管理负责组织公司的成本管理工作，进行成本预测、控制、核算、分析和考核，节约费用，确保公司利润指标的完成全责所节约费用达到元7．财务稽核和审计负责建立和完善公司财务稽核和审计等内部控制制度，并监督其执行情况全责领导和员工对财务稽核和审计制度执行情况的满意度评价在4分以上8．审查财务收支的各种方案参与审查媒介价格、广告报价、人员工资、奖金及福利涉及财务收支的各种方案全责方案的最优化9．财务分析根据企业经营活动需求，定期或不定期地组织进行财务分析，为公司决策提供依据；对新辟投资项目做好预测和风险分析全责财务分析准确10．完成本部门指定的工作在财务总监的领导下主持本部门的全面工作，组织并督促本部门人员全面完成本部门职责范围内的各项工作任务全责任务分派合理、职责清晰，员工满意度评价在4分以上，部门员工综合考核评价在4分以上1．2总会计师职位说明书第1页（共2页）单位：职位名称：总会计师编制日期：部门：财务部任职人：任职人签字：直接主管：财务部经理直接主管签字：任职条件学历大学本科以上，财务管理、会计或审计专业经验3年以上财务会计工作经验，具有中级会计师职称专业知识财务、会计管理、金融学、经济法、税法、财务电算化等知识业务了解范围熟悉国家在财务和税务方面的法律法规，掌握财务办公软件，了解公司内部业务工作情况及流程职位目的根据公司财务制度正确、及时地登记账目，完成成本核算工作；汇总、编制年度及月度会计报表，进行财务分析，为公司领导提供完整、可靠的数据资料；进行税收的核算和控制，及时缴纳税款；对财务人员进行培训沟通关系各部门各层级管理者董事会各部门各层级管理者董事会内部分、子公司分、子公司金融机构税务局（所）银行金融机构税务局（所）银行外部客户单位财务部门客户单位财务部门下属人员人员类别人数：人经理：人直接：人专业人员：人间接：人其他：人第2页（共2页）职责范围负责程度建议考核内容按重要顺序依次列出每项职责及其目标全责/部分/支持考核标准1．编制会计报表根据国家有关财务法规和本公司财务制度，准确及时地编制会计报表，经财务部经理审核后报送公司董事会和有关领导，为公司制定经营方针政策等提供参考全责及时编报会计报表，每月报表报送数字准确率、日期准确率均达到100％2．账目登记与核算对各项往来款项，根据审核后的记账凭证顺序登记，及时核对，及时清算全责账目登记与核算的正确率达到100％3．纳税申报根据国家税收法规和企业有关规定，负责按月进行纳税申报，具体工作包括税收计算、统计，办理相关税务手续等全责及时填报纳税表并到银行办理纳税手续，填报及时率达到100％，税收计算、统计正确率达到100％4．会计报表归档管理负责会计报表的归档管理，保证资料的真实、完整部分财务部经理评价在4分以上5．财务分析根据财务报表，定期或不定期协助财务总监、财务经理和成本管理专员做好公司的财务分析，为公司制定经营政策提供依据部分每半年向董事会提交一次财务分析与预测报告，董事会对财务分析的评价在4分以上6．固定资产管理按照领导的安排，协同行政部进行固定资产的核查和盘点工作，及时掌握固定资产变更情况，准确完成固定资产增减变化的核算及折旧、报损、报废等账目处理部分财务总监和财务部经理对固定资产管理的综合评价不低于4分1．3应收账款专员职位说明书第1页（共2页）单位：职位名称：应收账款专员编制日期：部门：财务部任职人：任职人签字：直接主管：财务部经理直接主管签字：任职条件学历大学本科以上，财务、会计、金融或相关专业经验3年以上财务相关工作经验，有会计师以上职称专业知识财务会计知识、管理学知识、经济法知识、信用管理知识业务了解范围熟悉财务管理、管理学、经济法等相关专业知识，了解公司的业务运作模式和应收账款制度职位目的管理公司的应收账款，向相关部门提供应收账款信息财务部经理总经理各业务部门沟通关系财务部经理总经理各业务部门内部各分、子公司各分、子公司外部下属人员人员类别人数：人经理：人直接：人专业人员：人间接：人其他：人第2页（共2页）职责范围负责程度建议考核内容按重要顺序依次列出每项职责及其目标全责/部分/支持考核标准1．监督子系统监控指定账户的应收账款子系统全责监控是否及时2．分析数据分析并调整应收账户交易数据全责分析报告详实、准确3．审核账目审核应收账目清单，调整应收账目差异全责账目准确率达到100％4．提供清单每月月末向各业务部门提供详细的账目清单全责提供清单准确、及时5．提出建议通过账目分析，对超期应收账款提出具体处理建议全责超期账款回收率在90％以上6．记录财务活动根据会计准则和有关的规定记录会计系统中与应收账目有关的活动全责每月记录表准确率达到100％7．协助审核协助外部机构对应收账目进行审核，应答其质疑，并向其提供有关信息全责账目审核插错率为08．其他工作准备月度应收账目报表，向审计部门等提供支持全责资料的准确率达到100％1．4成本管理专员职位说明书第1页（共2页）单位：职位名称：成本管理专员编制日期：部门：财务部任职人：任职人签字：直接主管：财务部经理直接主管签字：任职条件学历大学本科以上学历经验3年以上会计、成本控制相关工作经验，具有中级会计师职称专业知识财务、会计、成本核算、经济法、税法、财务电算化、管理学等专业知识业务了解范围了解国家有关财务与税务方面的法律、法规，熟悉公司内部业务工作流程职位目的根据国家有关财务法规和公司的相关政策拟写成本核算制度，汇总各部门成本预算并对其进行严格监控；对公司成本费用进行合理分析，确保最大限度地提高公司的经济效益总经理部门同事财务部经理沟通关系总经理部门同事财务部经理内部分、子公司分、子公司外部下属人员人员类别人数：人经理：人直接：人专业人员：人间接：人其他：人第2页（共2页）职责范围负责程度建议考核内容按重要顺序依次列出每项职责及其目标全责/部分/支持考核标准1．制定成本核算制度根据国家有关财务法规、公司财务制度及成本管理有关规定，协助财务部经理和财务总监拟订各种成本核算实施细则，经领导批准后组织实施，并进行严格监督部分领导对所拟定财务规章制度的满意度评价在4分以上2．成本预算根据公司年度财务计划组织有关部门编制财务成本预算，并对其进行汇总，经财务部经理审核，上报财务总监和总经理审批后实行全责成本预算计划编制完成及时率为100%3．成本核算与费用控制根据公司成本制度进行会计核算和账务处理；了解公司各部门业务情况，定期对各部门费用成本进行细致核算，保证核算数目合理、正确；编制、汇总公司会计报表并及时上报有关领导和部门全责年度预算中成本费用控制计划实现率达到100%4．成本稽核根据有关制度和规定审核会计单据，保证日常核算准确无误全责会计单据出错率为05．成本分析根据公司经营活动需求和公司成本开支情况，定期或不定期地组织进行财务分析，并提交财务分析报告，为公司决策提供依据；配合财务部经理，对公司新辟业务项目做好财务预测与风险分析全责财务分析与预测报告科学、合理、及时，领导综合评价在4分以上6．成本档案管理完成相关成本资料的整理、归档，负责数据库的建立、查询和更新工作全责管理到位，资料缺失率为01．5出纳职位说明书第1页（共2页）单位：职位名称：出纳编制日期：部门：财务部任职人：任职人签字：直接主管：财务部经理直接主管签字：任职条件学历中专以上，财会专业经验：1年以上相关工作经验，具有助理会计师职称专业知识：会计学、投资学、管理学等专业知识业务了解范围：了解国家财务法规、税法，全面掌握现金、银行存款、票据传递等财务制度，熟练使用财务软件和办公软件，熟悉银行工作程序职位目的按照国家有关法规及公司财务制度开展票据审核工作，负责现金的出纳和管理，负责银行账目的核对及工资的发放等沟通关系部门同事各业务部门财务部经理部门同事各业务部门财务部经理内部各分、子公司各分、子公司银行客户银行客户外部下属人员人员类别人数：人经理：人直接：人专业人员：人间接：人其他：人第2页（共2页）职责范围负责程度建议考核内容按重要顺序依次列出每项职责及其目标全责/部分/支持考核标准1．现金收付根据银行的结算制度和公司报销制度审核原始凭证的合法性、准确性，准确、及时完成现金的收付工作和报销工作，对现金的收付开具或索取相关票据全责现金收付出错率为0，领导满意度评价在4分以上2．日记账登录及时登录现金日记账和银行日记账，每日进行现金账款的盘存，填写出纳日报表报送经理，并及时将原始凭证传递给会计师全责每日进行日记账登录，准确率达到100％3．现金提存与保管根据经营需要，按公司有关规定提取、送存和保管现金，保证公司经营活动的正常运行；准确、及时