某软件项目可行性研究报告

某软件项目可行性研究报告项目负责人：*****工程咨询有限公司2010年11月19日目录 6 6 8 9 第二章项目区域状况及建设的必要性 第三章项目需求分析预测 第四章项目建设条件分析 4.1项目选址 4.2项目建设条件 第五章项目设计及建设方案 5.1技术方案 6.1一般规定 6.2智能化集成系统 6.4多功能会议系统 6.5建筑设备管理系统 7.3项目建设过程中对环境的影响及治理措施 8.1节能措施 11.1项目实施进度 12.1投资估算 12.2总资金分年使用计划 13.2建设资金使用计划 13.3企业财务效益分析 13.4编制财务评价报表 14.1项目主要风险因素 14.3防范和降低风险措施 1.1项目提要60%的高新企业加大了研发投入，新产品产值率达到了软件和服务外包产业的高速发展离不开产业环境的打某软件公司软件研发与技术支持实力强大。英国总部拥有给自己制造危机、打破舒服感，意味着永远不说不可能，1.2可行性研究报告的原则、依据与范围1.2.1编制的目的(1)在对项目开发经营环境进行详细分析的基础上，(2)结合地块目前的状况和特点，探索项目开发方案(3)国家计委《关于项目进行可行性研究的试行管理(6)国家发改委建设部颁布的《建设项目经济评价方1.2.3编制范围本可行性研究报告主要对某软件设计项目可行性问题1.3项目概况1.3.1拟建地点项目建设地点选址在某某区，某高新开发区(某)总面积85.64平方公里，其中江(钱塘江)北区块12.64平方公(1)市场条件(2)技术条件(3)资金条件(4)环境条件(5)社会条件(6)施工条件晖路、时代大道、中兴立交桥等46条，总成约130公里的始发线路的有17条，建有8座公交首末站，使某区到市中(7)法律条件符合2008年4月国家科技部、财政部、国家税务总局最新某软件设计项目征地面积为30亩，建设内容主要包括 1生产车间1980平米2原材料车间1980平米3包装车间4320平米4设计中心24000平米5创意中心13200平米6物流中心1320平米7仓库13200平米合计60000平米计创意中心大楼工程(总建筑面积6万平方米)、停车场工本项目总资金为2800万美元，你通过企业自筹2000万1.4项目社会效益评价(1)本软件设计开发项目所在地为工业用地，通过环(2)本软件设计开发项目投入运行后，需要招聘员工(3)本软件设计开发项目属高新技术企业，具有非常(4)本软件设计开发项目的建成可促进软件产业集聚(5)本软件设计开发项目的建成能进一步带动传统产本软件设计开发项目的建设和发展与某区经济发展具本软件设计开发项目的建成能进一步带动传统产业升会风险的程度分析主要包括：项目有无社会风险，严重程住宿(旅馆、宾馆)、医疗教育等生活供应条件和社会福利性等方面分析，本软件设计开发项目的社会风险基本不存通过对某区软件园的社会影响分析、所在地互适性分(1)本软件设计开发项目的建设及运营基本无环境影(2)本软件设计开发项目投入运行后，需要招聘员工(3)本软件设计开发项目属高新技术企业，具有非常(4)本软件设计开发项目的建成可促进软件产业集聚(5)本软件设计开发项目的建成能进一步带动传统产(6)本软件设计开发项目在某区软件园的开发建设，(7)从市、区领导对软件研发及外包产业的高度重视、性等方面分析，本软件设计开发项目的社会风险基本不存1.5主要技术经济指标本软件设计开发项目的主要成本估算(2011年)见表表5.2本软件开发项目的主要成本估算表(2011)名称费用(单位：万美元)1、运营成本(1)工资与福利(2)水电费(3)行政后勤费(4)维修费2、建、构筑物折旧3、研发投入4、利息5、总成本费用第二章项目区域状况及建设的必要性2009年全省生产总值为22832亿元，比上年增长8.9%。其中第一产业增加值为1162亿元，第二产业增加值11843亿元，第三产业增加值9827亿元，分贝增长2.3%、6.8%和12.5%。人均GDP为44335元(按年平均汇率折算为649041调整为5.1:51.9:43。和0.3%,粮食总产量为789.2万吨，增长1.8%,其中晚稻总分别比上年增长10.1%和0.1%,棉花播种面积20.1千公顷，年肉类总产量为170.4万吨，比上年增长0.2%,水产品总产量445.6万吨，其中海水产品产量343.1万吨，淡水产品产量86.5万吨，远洋渔业产量16.0万吨。现代农业进一步发1.3千公顷。农业机械总动力2450.6万千瓦，比上年增长2009年，全部工业增加值为10157亿元，比上年增长5.9%,其中规模以上工业增加值为8232亿元，增长6.2%,轻、重工业增加值分别增长5.5%和6.7%。规模以上工业销加值1223亿元，下降10.8%;出口交货值占销售产值的比重为21.6%,比上年下降3.1个百分点。收入24622元，农村居民人均纯收入10007亿元，扣除价格因素，分别比上年实际增长9.7%和9.5%,城镇居民人均可支出的比重)为33.6%,农村居民家庭恩格尔系数增长11.5%。人均生活消费性支出18595元，比上年增长微波炉74.62台、热水器94.95台。人均生活消费性支出9065元，增长7.3%。恩格尔系数由上82台、电冰箱95台、空调器100台、热水器81台、微波炉23台、移动电话194部、家用计算机36台，生活用汽车12增长23.3%。至2009年末，全市参加基本养老保险342.24万人，参见失业保险215.68万人，参加工商保险298.31万人，分别人和23.72万人。市区最低月工资标准为960元。市区失业(1)某产业园区现状游戏产业);2006年高新技术产业实现技工贸收入885亿元，完成技工贸收入580亿，代表企业有UT斯达康、东信、华软件企业1000余家，其中11家企业进入国家规划布局内重是国家科技部于2001年12月正式批准设立，是七个国家集成电路设计产业化基地之一。拥有集成电路设计企业30余家。代表企业有中科微电子、三星半导体(中国)研究所、动漫、网络游戏产业。2004年12月某高新区动画产业有中南卡通、三辰卡通、盛大边锋、中国创网等40家动漫(2)本项目在某经济建设中地位业)2006年高新技术产业实现技工贸收入885亿元，占全区软件产业基地是被国家发展计划委员会和信息产业部1000余家，其中11家企业进入国家规划布局内重点软件企2.2项目建设的意义和必要性人民币，比97年增长32%,其中软件销售额达160亿元，业将增长123%,达580亿元销售额、而硬件只增长73%,销(2)有利于促进软件产业集聚和水平提升通过政策导引，鼓励软件产业向某区软件产业基地集的管理经验、提高管理水平。某软件设计公司力争到2015年使某产业园区软件产业基地的研究开发和生产能力达到(3)有利于进一步带动传统产业升级改造(1)软件产业发展现状软件产业将成为21世纪拥有最大产业规模和最具广阔件额为593亿元，2001年软件产业销售总额为786亿元，同比增长33%。2001年为1100亿元，同比增长39.9%。2003年达1600亿元，同比增长45.5%。2004年为2300亿元，同比增长43.85%,2005年达到3900亿元，同比增长69.6%。2006年达到4800亿元同比增长23%以上。2006年中国通过认定的软件企业为4200家，销售额超亿元的有十几家，登记吨软件产品达9830个，共有个剋软件从业人员近250万，比2001年增长5倍。2006年中国软件产业规模为4800亿元，度增长下去，软件行业将在2010年前成为国内又一个年收世界软件产业及其贸易高速发展。从1999年以来，世界软件产业产值年均增长达到12%,远远高于全球经济的平均增长率。2004年，全球软件产业规模已经接近9000亿美元，全球软件贸易规模接近2000亿美元。世界软件产业的所高校建立了软件学院，软件业从业人员已经超过了70万人。中国软件产业销售额已经从1999年的441亿元，增长到2004年的2200亿元，年均增长38%,比同期中国GDP增速高出2.5倍，软件出口从1999年的2.5亿美元，增长到2004年的28亿美元，5年间增长了10倍。近五年，中国软件市场规模超过6000亿元，国外品牌需求。2005年中国软件市场规模接近3000亿元，并将在今(2)软件产业发展问题国认定的软件企业超过1780家，仅中关村就有20多万软件品的开发动辄需要上千万资金，国内软件企业多数无法承(3)软件产业的发展趋势软件产业的深刻变革，以工厂化方式来完成软件产品的设(4)软件产业的发展特点型企业，将会成为2006年软件市场中非常重要的一部分。将表现得更为充分。但是2006年为用户的需求增长也不可短的趋势，在2006年，这一趋势将更加明显。软件产业由规模达到一定程度时、可变成本可忽略不计),这为产品提有的中间价，管理软件等产品提供商都深入理解并推广业务基础软件平台产品正处于导入期，发展速度非常务基础软件平台产品将在2010年左右步入成熟期。在2005件平台，到2007年，前一高峰将到来。2010年，基于业务在软件产业领域，国产软件在国外软件是竞争中基本处于劣势，处在管理软件具备一定竞争优势外，其他产品国外软件都占有市场垄断的优势，当然国外软件这种优势正在降低，国产软件产品和技术正在快速提高，政府采购也对国产软件给予实质性的支持，这些有利因素将会大大提高国产软件的竞争力。但由于新生的国产软件，很难在短时间内与国外软件的技术实力应用积累等方面进行平等竞争，因此通过专业化分工、集中投入做强、在通过跨产品领域合作，形成竞争合力是最佳的竞争发展策略。经过近几年的市场竞争，合作已成为国内软件厂商的共识，相信下一步国内软件厂商将在不同产品直之间、乃至跨产品领域间实现更多的联盟、合作，增强整体竞争力，从而在竞争中共同获益。2.2.3项目建设的可行性(1)发展软件产业是顺应国际市场的需求，项目的建软件产业是当今世界上增长最快的朝阳产业，也是国际产业竞争和高科技竞争的焦点和战略制高点。世界软件产业从1991年以来始终保持在10%-20%的增长率，2000年软件和信息服务业已经成为世界第一大产业，产值已接近5000亿美元，其中软件产品总销售额达1750亿美元，比1999年增长13.6%。2001年全球软件产业已达6219亿美元，预计到2010年达到12000亿美元的规模。在全球软件市场中，速度。预计未来5年全球软件市场将以13%-15%的平均增长(2)发展软件产业符合国家产业导向，项目的建设是展势头。1996-2000年间的软件产业销售额年均增长率达25.7%。2001年我国软件产业销售额769亿人民币，其中软件产品销售额为330亿元，软件出口额为7.2亿美元。2002年软件产业销售额为900亿元，其中软件产品销售额为370为了加快发展软件产业，国家在2007年4月相继出台了《国家高新技术产业化及环境建设(火炬)“十一五”发及其环境建设(火炬)“十一五”发展纲要和《国家高新技第三章项目需求分析预测某软件射击项目作业量预测参考国内和某地区软件产年，预测特征年取2015年和2020年。关于某是社会经济和软件业的“十一五”规划灰色GM(1-1)3.3某地区社会经济发展预测3.3.1某省社会经济发展预测小康六大行动计划”,坚决贯彻落实中央刺激经济的一揽子2009年，全省生产总值为25828.1亿元，比上年增长8.9%。其中，第一产业增加值1162亿元，第二产业增加值11843亿元，第三产业增加值9827亿元，分别增长2.3%、6.8%和12.5%。人均GDP为44335元(按年平均汇率这算为6490美元),增长为7.6%。三次产业增加值结构从上年的5.1:53.9:41调整为5.1:51.9:43.全省居民消费价格比上年下降1.5%,其中居住类下降7.3%,食品类上涨0.7%,商品零售价格下降1.2%,农业生产资料价格下降4.1%,工业品出厂价格下降5.1%,原材料、燃料、动力购进价格下降入4122亿元，比上年增长10.5%,其中地方一般预算周如2142亿元，增长10.8%。全年新增城镇就业人数81.9万人，年和2020年主要指标预测值。具体见表3.1.表3.1某省国民经济指标及预测值经济指标年份国民生产总值(亿元)财政收入(亿元)社会商品零售总额(亿元)对百年不遇国际金融危机的严重冲击和极其复杂的国内外年增长10.0%,连续19年保持两位数增长。其中：第一产业业增加值2473.52亿元，比上年分别增长3.2%、6.8%和13.9%。三次产业结构由上年的3.7:50.0:46.3调整为3.7:户籍人口计算的人均GDP为74924元，分别增长8.4%和9.1%,按国家公布的2009年平均汇率计算，分别达到9292美元和10968美元。经济指标年份国民生产总值(亿元)财政收入(亿元)社会商品零售总额(亿元)3.4某区软件产业发展预测3.4.1某区软件产业发展现状2008年我区实现技工贸总收入11615亿元，增长17%,生产总值261.1亿元，增长16.5%,财政总收入64.18亿元，增长12.6%,其中地方财政收入31.58亿元，增长11.5%,合同利用外资7.5亿美元，增长19.5%,实际利用外资5亿美元，增长38.7%,协议引进内资100.3亿元，增长19.4%,实际引进内资50.6亿元，增长24.8%。新批外商投资企业36家，其中，投资总额在1000万美元以上的大项目24个。新引进世界500强企业投资项目3个，外商投资软件及服务外包项目14个。3.4.2某区软件产业发展预测第四章项目建设条件分析4.1项目选址4.2项目建设条件建区以来，已累计投入基础设施建设资金约60亿元，相继建成了江南大道、江晖路、江陵路、中兴立交桥等44条，总长102.10公里的城市道路，还有东冠路、西兴路等10余条道路均在抓紧施工过程中，全区基本形成了“四纵八随着道路等基础设施的有序推进，某高新区(某)与主城区和周边地区的联系日以方便、快捷，西北方面有钱塘江大桥(一桥)、复兴大桥(四桥)、西行大桥(三桥)与主城区相连，驱车15分钟内可直达市中心；东南方向有彩虹大道、风情大道、时代大道将高新区(某)与东部、南部区域结为一体。其中已开工建设的冠山隧道建成后，将使时代大道-中兴立交桥-复兴大桥及至中河高架，真正成为大某的一条交通主干道，并将高新区(某)与某主城及城市外环线串联起来。全区十分重视公交系统对区域交通的带动作用。目前经过高新区(某)的公交车线路达20多条，大部分线路到市中心只需25-30分钟。4.2.2气候条件某区属于亚热带季风性气候，年平均气温16.27℃,平均相对湿度68%,年平均降雨1452.5mm,年平均日照1899.9小时，年平均蒸发量1235.3mm,年无霜期248天，常年主导风向为东南风。气候温和，日照充足，四季分明，雨水充道273公里，新建一、二类公厕23座，垃圾中转站4个，区内将会出现12所配套中学、19所配套小学，教育配套将某区非常强调规划的宏观引导功能，始终坚持规划先邀请某市规划设计院重新修编了《某高新开发区(某)分区规划》,并于2004年2月13日获得了某市人民政府的批复同意。规划明确了建成后的某高新区(某)将形成一个区级市经济与城市环境的和谐发展，从而将某高新(某)区定性根据规划蓝图，建成后的某高新区(某)将是高新技术重点中小学构成的新文教景观共存辉映，城市交通体系发第五章项目设计及建设方案5.1技术方案本软件设计开发项目的主要成本估算(2011年)见表5.2总平面布置5.1.1项目构成模块测试组装与测试表5.2某省国民经济指标及预测值名称费用(单位：万美元)1、运营成本(1)工资与福利(2)水电费(3)行政后勤费(4)维修费2、建、构筑物折旧3、研发投入4、利息5、总成本费用(7)符合某市城市总体规划要求。满足城市功能开发(8)符合软件生产企业中的商业流、人流、物流系统(9)满足经济性和适用性要求。要与可能的投资规模(1)总图布置项目总图布置应根据拟建项目的使用功能的需要及其(2)功能分区本软件开发项目管线总平面设计，主要包括给水管线(1)给水管线：由市政府给水管网供应，然后根据园(2)排污管线：与给水管线布置的方案相同。根据需(4)通讯线路，埋地敷设。5.2.5总平面布置技术经济指标序号名称单位数量备注1用地面积2建筑物占地面积3道路、广场4停车场面积地面停车场5绿化面积6绿化系数%7建筑系数%5.3场内外运输5.4公用工程及辅助工程公用工程与辅助工程是为项目主体工程正常运转服务5.4.1给排水工程(1)给水工程(2)排水工程接管标准达到《污水排入城市下水管道水质标准》 (2)消火栓系统分为一个区。地下室设有消防水池及消防泵房，平时有屋顶18m消防水箱维持压力系统，消防(3)室内消火栓用水量为：15L/S,灭火时间按2小时计，室外消火栓用水量为：30L/S,灭火时间按2小时计，自动喷洒系统用水量为27.7L/S,灭火时间按1小时计。(4)校方蓄水池及水泵房均设在地下室。消防水池仅储存室内消火栓及自动喷洒水量，水池容积5.4.5其他公用工程项目设有电话、有线电视、有线广播、安防系统、远程抄表系统、车库管理系统、火灾自动报警及联动控制系统、第六章智能化系统建设某船舶、矿山机械开采软件设计项目智能化系统的建设应根据功能需求进行配置，包括：智能化集成系统、信息化应用系统、建筑设备管理系统、公共安全系统6.1一般规定智能化系统设计应体现“以人为本”的原则，以建筑为平台，兼备智能化集成系统、信息化应用系统，建筑设备管6.2智能化集成系统(1)对各级电子系统进行统一的监测、控制和管理公司对各子系统进行集中管理。从而提高生产基地的管理水(2)提供开放的数据结构，共享信息资源智能化集成系统将解决数据、信息交换问题，它建立一个开放的工作平台，采集、转译各子系统的数据，建立对应系统的服务程序，接受网络上所有授权用户的服务请求，即构使集成信息系统充分发挥其强大的功能。系统的主要性能①开放性集成系统可以通过Intranet和Internet以浏览器方式实现监控和管理操作。系统的开放型设计完全遵循国际主流标准②可扩展性应用软件严格遵循了模块化的结构方式进行开发，系统软件功能模块完全根据用户的实际需要和控制逻辑来编制。该系统的网络结构是分布式的结构模式，从而满足系统的可扩展性。③互连接性完全基于局域网，在物理上和逻辑上可以实现相互之间④安全性网络系统是智能化软件及服务外包生产基地信息集成系统的基础，必须在完善的网络管理和信息安全管理体系型的系统与今后系统性能提升在技术先进性方面的可延续⑦可靠性具有容错和互为热备份的能力(需要额外的软硬件设备);6.3信息化应用系统6.4多功能会议系统6.5建筑设备管理系统量不停电电源设备监视、测量、记录；对动力设备和照明设对给排水系统中的给排水设备、饮水设备、污水处理设备等运行状况的监视、控制、测量、记录；对于安全防范系统、火灾自动报警与消防联动控制系统运行状况进行必要的监视及联动控制；对电梯及自动扶梯的运行监视。第七章环境影响评价7.1项目建设区域环境现状7.1.1项目区域自然环境概况本项目建设地点位于某某区。近几年来，高新区(某)境立区”,加强基础设施建设，推进“平安某”、“清洁某”等工作，全区生态、居住、政务、人文、治安等环境不断改善，2006年被环保总局和科技部评为ISO14000国家示范区，成为第六个获此“国际绿卡”的国家级高新区。2007年，是我去落实生态区建设第一阶段任务和省市环国家示范区创建、产业结构调整、污染减排等方面取得了显著成效，走在省市前列。2007年11月首批通过省级生态区基本达标验收；区内主要污染物排放量连续下降，全区工业企业SO₂排放量1080吨、CO₂排放量680吨，在全国率先某高新技术产业开发区建于1990年3月，1991年3月经国务院批准为国家级高新区。某区1996年12月经国务院调整后，某高新开发区(某)总规划面积85.64平方公里，其中江(钱塘江)北区块11.4平方公里，是高新技术的创新源和中小科技企业的孵化器。江南区块73平方公里，沿钱全区人口23万。7.2环境保护采用标准和规范(4)《生活饮用水卫生标准》(GB5749-85)(5)《城市区域环境噪声标准》(GB3096-1993)7.3项目建设过程中对环境的影响及治理措施7.3.1对环境的影响某船舶、矿山集解开采软件项目在建设过程中对环境产生的影响主要包括：施工扬尘、施工期水环境影响、施工噪音、施工弃土与垃圾、施工期水土流失等对环境的影响。(1)施工扬尘、油漆废气对环境空气的影响①施工扬尘在项目的整个施工期间，产生扬尘的作业主要有土地平装卸和搅拌等过程，如遇干旱无雨季节，加上大风，施工扬据有关调查显示，施工工期的扬尘主要由运输车辆的行驶产生，约占扬尘总量的60%,并与道路路面及车辆行驶速度有关，一般情况下，施工场地、施工道路在自然风作用下产生的扬尘所影响的范围在100m以内；施工扬尘的另一种情况是建材的露天堆放和搅拌作业，这类扬尘的主要特点是②油漆废气油漆废气主要来于装修阶段，该废气的排放属无组织排放。由于装修的油漆耗量和选用的油漆品牌不确定，并且装修时间也不清楚。因此该废气的排放对周围环境的影响只能作一般性估算，由于本项目建筑面积较大，油漆耗量也相对要大些。根据市场调查，100平方米的建筑面积装修时需耗各类油漆及稀释剂50kg,油漆中甲苯和二甲苯等有机溶剂的平均含量按10%计，则每100平方米建筑面积装修完成后，需要向周围大气环境排放甲苯、二甲苯溶剂气体等污染物(2)施工期水环境影响分析施工期产生的废水主要是施工人员产生的生活污水和施工废水。施工废水包括施工期砼废水，泄漏的工程用水以及砼保养时产生的废水，均与工程进度、施工人员的经验、素质有关，主要污染因子为SS。(3)施工噪声的环境影响分析建筑施工可分为土方工程阶段、基础施工阶段、结构施工阶段和装修阶段。各阶段的施工设备产生的施工噪声具有水泥搅拌机、吊车、砂轮机、电钻、电梯、锯板机、切割机(4)施工期弃土、垃圾的环境影响分析(5)施工期水土流失影响在施工阶段对汽车形式路面勤洒水(每天至少4~5√对黄沙、石子和建筑废料等进行运输时，为防止随处抛洒引起的环境污染，必须采用封闭运输。√为减少有机废气对周围环境及自身居住环境的影响，应尽可能不使用甲醛和黏合剂等。√对于其他废气应加强施工管理，提倡文明施工。②废水污染防治施工期产生的废水主要为施工人员产生的生活污水和施√应在施工区设置简易厕所和化粪池处理施工人员所产生的生活污水，并由环保部门定期清运。√施工期砼废水、泄漏的功能用水以及砼的保养废水悬浮物含量较高，一般平均浓度200mg/L,需要修建简易沉淀地，沉淀地后的上清液尽量回用于工程用水。另外，对施工工程中用来人工搅拌砼的场地应进行硬③噪声污染防治√在施工期间，必须执行《建筑施工场界限值》(GB12523-90)中Ⅱ类标记和有关规定，以及国家环保总局的相关规定。建设施工单位在施工前应向某区环保部门申请登记。除抢修、抢险作业和因生产工艺尖叫声，每辆运输车均需安装完整有效的排气消声机等，施工桩基作业尽可能采用低噪音的钻孔灌桩小于1.5.7.4.1对环境的影响(1)水污染源②厨房、餐厅的食品加工及餐具清洗污水。(2)大气污染源主要污染源为汽车库排放的尾气、厕所和生活垃圾所散发的恶臭以及产业区厨房产生的油烟废气。(3)噪声污染源噪声污染源来自于汽车进入科技园时的交通噪声、厨房风机等设备噪声以及社会活动噪声等。(4)固体废弃物污染源主要来源于生活垃圾，厨房餐厅产生的剩余肉、禽类等、商铺产生的废包装材料。7.4.2项目使用期间的环境保护措施项目运营后所有的污染物可能对社会、环境造成污染，进行必要的防治和保护。(1)水污染控制措施生活污水包括生活废水的处理，生活污水排入化粪池作生化处理，而后将污水通过排污管道排放至城市排污管网，生活废水直接排放至城市排污管网，统一至城市污水处理厂再进行污水处理。厨房餐厅污水等经过隔油处理后，可通过城市污水管排放到城市污水处理厂进行处理。(2)废气污染控制措施①对停放车辆要求定期检查排气管，车辆上须安装汽车尾气净化装置，尾气排放满足《汽车大气污染物排放标准》(GB14761.1~7-93)中相应的标准。②合理安排汽车在科技园内的行进路线和出入口，并加强车辆引导，减少汽车在科技园内的怠速行驶时间。(3)噪声污染控制措施①该项目内所有通风设备、水泵和其他设备宜选用低噪声型号，所有设备基础设减振垫，风机进出口和风管采用软连接。住宅楼地下室消防风机房与一层住宅中间设置夹层，所有的消防风机均应设置在隔声间内，进行减振、消振措施及消隔声措施，隔声效果不小于25dB,风机的进风口应安装消声百叶窗。②为了减少附近道路交通噪声对该研发基地的影响，建设单位应对靠近交通干线的行政楼窗户设置中空双层玻璃或者在与公路方位周围种植高大的植物等。③车辆进入生产基地内禁止鸣笛，在生产基地出入口应设禁鸣指示牌，并规定车辆在小区内行使限速5km/h。④统一规划空调外机的安装位置，并使其尽量远离市内噪声敏感区域，以免相互受影响。⑤公用工程选用低噪音设备，并加强对设备的定期检修工作。(4)固体废弃物控制措施对于生产过程产生的固体废弃物应分类处理或混合处洁具、节能型灯等),在提升项目品质及舒适度的同时，满本项目各类建筑和围护结构与保温设计均按照以下标(1)建筑物由体形系数控制在规定范围内，条式建筑(2)主要从提高围护结构的保温隔热性能和提高外门墙面采用35厚膨胀聚苯保温板，同时通过阳台、外凸窗、级(1)通风系统各通风设备均采用新型能耗小、低噪音(5)低压侧采用电容器补偿、功率因素补偿到0.92以(7)选用SCRH10节能型干式变压器。8.2节水措施(1)在项目建设过程中对卫生洁具，建筑管件选购，(4)热交换器和电开水炉选用节能型产品，并装设温(6)建筑室内冷、热水给水均设水表分层计算，进行(8)合理选用节水型水龙头；第九章劳动安全卫生与消防(1)电器设施：用电设备端子处电压降应在规范要求(2)卫生防疫：本项目在建设和运营过程中流动人员项预防措施必须严格执行国家产染病防止及其实施办法中9.3消防本项目建设须遵守《中华人民共和国校方条例实施细要求及建筑内外消防措施的设计应符合《建筑设计防火规9.3.1火灾危险等级9.3.2消防措施1、本项目建筑物四周均形成环状消防通道，建筑物内2、本项目消防给水系统直接与市政自来水管网相连。一期工程将建设350消防水池及消防水泵等设施。3、按照规范配置消费器材，在室内设置消火栓和手提第十章组织机构和人力资源配置公司设董事会，董事会下设总经理1名，副总经理2名，主要负责产品设计工作；研发中心主要负责产品的研发工董事长董事长总经理生产中心市场营销副总经理10.2劳动定员工作日260天。本项目定员80人，具体人数如表10.1表10.1劳动定员数量工作分类职务人数管理层董事长1总经理1副总经理2中层管理技术与事务管理专业人员工程技术财务5行政人事5业务员合计行政人事等专业人员，主要通过某市人才市场进行招聘解(2)招聘方案：人员的招聘分为二次进行，主要通过(2)对工程技术人员定期进行有关业务知识的培训，提高技术人员的业务能力；(3)对生产工人进行基础技术知识及专业技术操作的培训，培训后的工人须达到公司规定的操作水平，经技术考核后方可上岗；(4)国内外培训。包括技术考察和设备安装使用培训。对主要设备须派出人员赴卖方进行技术培训，熟悉设备技术性能，掌握设备操作和维修技能等。第十一章项目进度安排及项目招标方案11.1项目实施进度本软件设计开发项目的主要工程量为现场土地平整、设计创造中心大楼工程(总建筑面积6万平方米)、停车场工程、人防工程、绿化工程、园内道路建设等工程，项目从2010年4月初开始实施至2011年4月底竣工结束，计划在一年内建设完成。项目建设进度如图11.1。工作项目4567891234前期工作及报批勘察、设计、招投完成地基及地下完成建筑主体工道路绿化工程竣工验收图11.1项目计划进度图11.2项目招标方案本项目将根据《中华人民共和国招投标法》,对项目的工程施工、工程监理预计与工程建设有关的重要设备、材料等采购进行招标，并根据国家发展计划委员会第3号令以及某事有关招标文件的规定，结合项目的具体情况，组织完成招投标工作。1、招标形式由建设单位委托有资质的招标代理机构对重要设备(如空调机组、电梯)供应商、大宗材料供应商(如商品混凝土、钢材)、工程承包商、施工监理单位进行公开招标确定。2、招标对象资质要求重要设备、大宗材料供应商需有良好的信誉，具有较强的技术经济实力，优先考虑国内供应商。工程施工单位资质为二级以上建筑安装施工企业。工程监理单位资质为乙级以上。建议在同等条件下，有类似工程经验的优先。3、招标信息发布根据某省招标公告发布管理暂行办法的实施意见，依法必须招标项目的招标公告必须同时在指定的报纸和信息网委托具有资质的招标代理机构组织实施项目招投标工得少于5家，工程监理单位不得少于3家。招标范围招标组织形式招标方式全部招部分招自行招委托招公开招邀请招建筑工★★★安装工★★★勘察★★大设计★★★监理★大大设备★★大第十二章投资估算及资金筹措12.1.1投资估算范围本项目建设投资估算范围为设计软件中心以及配套建(1)业主单位和有关专业机构提供的主要设备与材料(2)设备及安装工程依据业主单位的特殊工艺要求，(3)土建工程费是根据《某省建筑工程消耗量定额及(4)某市有关规范和相关文件配套工程(包括室外工程、供配电、给排水等)安装费土地费用为400万美元。本项目建设单位管理费用包括建设单位开办费和建设基本预备费按工程费用和其他工程费用之和的5%计序号项目名称单位数量1生产车间2原材料车间3包装车间设计中心5创意中心6物流中心7仓库合计本项目投资为2800万美元(按照建筑面积6万平方米计算),不考虑建设期贷款利息。具体见表12.2表12.2投资估算汇总表(单位：万美元)分项费用投资估算第一部分：建安工程费第二部分：工程建设其它费第三部分：预备费本工程投资估算造价为2800万美元。其中建安工程费序号费用名称单位单价(美合计(万美0建安工程费1三通一平2建筑工程3给排水4电气5弱电6暖通7装修工程8停车场、道路建设费9绿化费人防工程二工程建设其它费1土地购置费2车辆购置费辆63设计设备费套44研发设备费套5包装设备费台6专用设备费套17勘察设计费8建设单位管理费9工程质监费工程监理费工程招标费三工程预备费1基本预备费5%2材料设备预备费四总造价本项目建设期为2010年4月至2011年4月，建设周期程建设其它费用1026.887万元，占总投资的37%,土地购置量为400万美元，占总投资的14%,预备费用为140万美元，占总投资的5%。建设资金来源：建设单位自筹2000万美元，占项目总投资的71%,银行贷款800万美元。第十三章财务评价算采用的基础数据根据国家有关规定并结合某地区的实际本项目计算的价格水平以2009年为不变价格为基准，不考13.1财务评价基础数据选取本项目建成后主要用于某软件公司软件研发及软件生本项目计算期为16年，其中建设期为1年(2010年4月-2011年4月),即2011年4月底全部建成。项目计算期至2025年。13.1.3财务基准收益率设定本项目财务基准收益率在《建设项目经济评估方法与参数》(第三版)中的参考数为：税前基准收益率=12%,资本金收益率I=13%。13.2建设资金使用计划某软件射击项目建设期为1年，建设资金在1年内投入，建设资金由企业自筹。13.3企业财务效益分析13.3.1营业收入估算营业收入估算见表13.1年份营业总收入年份营业总收入013.3.2流动资金估算参照同行业的平均水平，本项目的流动资金需要量按营业收入的10%进行估算。投放后每年循环使用，计算期末年一次收回。每年需要投入的流动资金额如表13.2所示。表13.2流动资金估算表(单位：万美元)年份营业总收入流动资金需要总流动资金增加期末回收000本项目发生的经营总承包处将包括日常运营成本和本(1)运营成本了管理人员的配备方案，对本项目员工工资及福利标准和总额进行了测算，员工工资福利组成见表13.3。表13.3员工工资福利组成工作分类职务员工数(人)平均工资及福利期末回收额(万美元/年)高层管理人员董事长1总经理1副总经理2中层管理人员技术与事务管理专业人员工程技术财务5行政人事5业务员合计—考虑到社会经济的发展和进步，以及物价上涨水平，参照哦啊某市有关劳动部门对市民平均工资收入的预测，本项目对职工福利支出的增长分别按2012~2015年、2016~2020年、2021~2025年，各增长7%、6%、5%进行预留。员工工资福利支出计算表见表13.4.表13.4员工工资福利支出计算表(单位：万美元)年份工资福利支出合计年份工资福利支出合计年份工资福利支出合计合计②水电费成本支出本软件设计开发项目建成后，共有80名员工。研发人员用水定额为50L/人·d),全年用水量为0.12万。用电主要是电脑用电、照明用电、冬夏两季中央空调用电、电梯用电等，经过估算，全年用电量为200万kWh。水单价按0.265美元/吨计算，电价按0.132美元/度计算。同时考虑到水和电价格可能会出现上涨因素，在水电成本支出测算时，分别按2012~2015年、2016~2020年、2021~2025年用水、用电价格各增长10%、9%、8%进行储备。水电费成本支出如表13.5.年份年用水年用水支出年用电量年用电支年水电支出一本项目行政后勤费成本主要为日常行政支出，如办公勤费用支出按年工资支出费用的30%计算。行政后勤费用支年份行政后勤支年份行政后勤支年份行政后勤支合计④维修费成本支出本可研报告对本项目的建筑维修成本支出按建设总投资(2800万美元)的1%提取。维修费用支出计算见表13.7。表13.7维修费用支出计算表(单位：万美元)年份建筑物维修费年份建筑物维修费合计以上维修成本的测算，已考虑本项目预备费可能发生在建、构筑物费用中的支出。⑤折旧与摊销本项目建、构筑物的折旧年限为40年，残值取5%,计算期内折旧未提完的，与残值一起作为固定资产回收。建、构筑物折旧费用=2800×(1—5%)÷40=66.5万美本项目采用平均年限法进行折旧计算，各年度的折旧提成和最终残值见表13.8。表13.8建、构筑物折旧和残值回收计算表(单位：万美元)年份建、构筑物折旧年份建、构筑物折旧年份建、构筑物折旧合计(2)软件研发成本软件研发资金投入占经营产值的10%。软件研发成本核算见表13.9。表13.9软件研发费用核算表(单位：万美元)年份软件研发成本年份软件研发成本0(3)财务费用财务费用是指本项目建设投资中因部分资金贷款而发生的净利息支出。本可研报告设计建设投资的银行贷款为800万美元(最不利情况)。贷款偿还采用等额偿还办法，从2012年开始还款预计到2014年用3年时间还清所有贷款本金和利息。贷款利息率为5.76%。具体计算公式为式子中：A——每年的还款付息额I——还款第一年年初的本金n——由还款开始计算的借款偿还年数每年偿还本金=A一每年支付利息年份年初借款本息累计本年应付本年还本付息本年借款本年应付利息合计本金利息000合计(4)营运总成本与经营成本如表13.11所示。表13.11经营及总成本计算表(单位：万美元)年份本(1)工资与福利(2)水电费(3)行政后勤费(4)维修费筑物折旧投入4利息费用00000000000(5)税金率取营业总收入的5%;教育附加税为营业税的3%,城建税为营业税的7%。税金计算表详见13.12所示。表13.12税金计算表(单位：万美元)年份营业总营业税城建税总成本利润总所得税5本软件设计项目为软件研发及外包项目，属于高新技术企业，按照我国对高新技术企业税率优惠的政策，企业所得税按利润总额的15%收取。13.4编制财务评价报表13.4.1财务先进流量分析(1)全部投资的现金流量分析如表13.13-所示。(2)资本金(自有)的先进流量分析如表13.14所示。13.4.2损益利润分配表损益主要分析项目运营期内各期的利润总额、所得税及各期税后利润的分配情况，如表13.15所示。13.4.3资金来源与运用资金来源与运用表主要反映企业经营期内各期的资金盈余或短缺情况，用于选择资金筹措方案，制定适宜的借款及偿还计划，如表13.16所示。损益(利润分配)表主要进行清偿能力的分析。本项目假定利润的分配按以下原则进行；按当年税后利润的10%提取盈余公积金，(如企业以前年度有亏损，则按弥补亏损后的数字提取10%),提取税后利润的5%的公益金。余下部分全部作为应付利润分配，如果当年折旧费不足以还借款的本金，则先归还本金后再分配利润。分析项目开发经营期内各表13.13全部投资现金流量表(单位：万美元)年份1、现金流入2、现金流出净现金流量累计净现金流量营业总收入固定资产余值回收流动资产