财务室工作职责及各岗位职责（33篇）

财务室工作职责及各岗位职责（33篇）财务室工作职责及各岗位职责（通用33篇）财务室工作职责及各岗位职责篇1一、出纳岗位责任制1、出纳员负责现金、支票、发票的保管工作，要做到收有记录，支有签字。2、现金业务要严格按照财务制度和商场制定的现金管理制度所要求的办理。对现金收、支的原始凭证认真稽核，不符合规定的.有权拒付。3、现金要日清月结，按日逐笔记录现金日记帐，并按日核对库存现金，做到记录及时、准确、无误。4、支票的签发要严格执行银行支票管理制度，不得签逾期支票、空头支票。对签发的支票必须填写用途、限额，除特殊情况需填写收款人。应定期监督支票的收回情况。5、办理其它银行业务要核对发票金额是否正确、准确，并经领导批准后签发，不得随意办理汇款。6、收付现金双方必须当面点清，防止发生差错。7、对库存现金要严格按限额留用，不得肆意超出限额。妥善保管现金、支票、发票，不得丢失。8、杜绝白条抵库，发现问题及时汇报。9、按期与银行对帐，按月编制银行存款余额调节表，随时处理未达帐项。二.会计员的岗位责任制1、按国家统一会计制度规定设置会计科目。2、即时确认销售收入，正确计算增值税、消项税额。3、划清费用的开支范围及营业内外收入。4、认真计算财务成果及各种税金。5、按财务制度规定正确核算利润分配。6、按期缴纳各种税款。7、债权、债务及时登记、及时查清、按月做好财务状况分析。8、对会计帐目及凭证要按期装订成册，妥善保管。9、对公司的财务档案要立册，严格执行查阅制度及保管制度。10、记帐要及时、准确，明细帐要按日登记，总帐定期登记，但不能超过三天。不许先出报表和后帐。11、严格遵守财经纪律及公司制定的各项制度，发现问题及时上报。采购部部门职责1、掌握市场信息，开拓新货源，优化进货渠道，降低采购费用。2、会同配送部、会计部确定合理物资采购量，进行合理采购。3、根据生产计划，制定物资供应计划并组织实施。4、汇总各部门的采购申请单，编制采购作业计划。5、选择、评审、管理供应商，建立供应商档案。6、组织供货合同评审，签订供货合同，实施采购活动。7、建立采购合同台帐，并对合同执行情况进行监督。8、进行市场寻价，采购所需物资。9、采购物资的报验和入库工作。10、采购过程中的退、换货工作。11、采购部合同、供应商档案、各种表单的保管与定期归档工作。12、做好保密工作。财务室工作职责及各岗位职责篇2财务办公室工作职责1、负责汇总编制社会保险基金收支计划。2、负责承办局财务综合管理工作。3、负责汇总编制社会保险基金财务和业务报表。4、负责全局行政的'财务管理工作。5、负责编制预算内年度计划和非税年度计划。6、负责资金的收入、支出、银行存款和支票管理。7、负责基金收缴财务账务处理。8、负责编制、报批和执行基金预算计划。9、负责审核、报批和拨付养老保险待遇支出。10、负责异地转移人员个人账户的汇款工作。11、负责农村养老保险的财务管理工作。12、负责票据管理工作。13、负责全局业务统计管理工作。14、负责全局内部经费管理。15、负责申请基金调剂补助结算工作。16、完成局领导交办的其他临时性工作。财务室工作职责及各岗位职责篇3项目部财务室岗位职责一、负责项目部及所属分部的财务管理工作，制定项目财务会计管理办法并督促贯彻执行。二、根据项目工程内部承包价，做好各项收支的计划、控制、核算、分析和考核工作。三、负责项目部所属施工单位会计报表的审核、复查，按会计制度规定的核算方法，对成本核算进行归集、结转。四、根据统计部门提供的.预算成本，计算出当期损益，据此对成本的真实性、成本的降低程度进行分析、比较，并将分析情况及分析结果向项目经理汇报。五、定期按规定编制项目会计报表，分别按时汇总上报，确保报表数字真实、计算正确、内容完善、说明清楚。六、定期对项目部所属分部的资金管理和成本管理情况进行检查。七、协助材料部门按质量体系标准要求进行采购，对不按质量标准要求采购的材料拒绝付款，做到合理采购、合理使用、合理储备。八、负责会计档案的保管，确保会计档案的安全和完整。九、依据公司内部经营承包管理办法规定，负责本项目该上缴给公司的“应缴费用”、固定资产折旧及大修理费用按期足额的上缴到公司财务科。财务室工作职责及各岗位职责篇41，熟悉一般纳税人财务会计工作，懂得运用财务数据分析，有独立的判断能力。2，负责审核费用单据，报销费用，工资及提成的核算与发放。日常银行收付款工作，银行明细账登记及核对工作。3，负责领购发票，开具发票;进项发票的登记和核对，催收。应收帐款的登记与催收。4，整理统计各医院销售成本利润工作，负责银行税贷事宜。5，涉及财务方面的合同完善与保管工作。财务室工作职责及各岗位职责篇51、领取发票和开具发票，整理和统计相关票据;2、公司日常账务处理工作及各类财务报表的编制;3、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;4、负责公司财务处理，税务、工商相关业务办理;5、完成所有应收应付款及核对工作，统计销售报表;6、出口报关资料的制作;7、完成财务和领导安排的其他工作。财务室工作职责及各岗位职责篇61.负责国际业务的成本核算、出口退税及外汇核销，纳税申报;2熟悉出口的贸易结算、结汇、退税等作业，能够独立、熟练、准确地完成进出口外汇核销，出口退税申报，出口结算等整套流程。3.控制公司成本，分析做账，合理为公司避税。4.协助财务经理协调税务，银行等相关机构的关系，并完善国际业务相关的财务制度。5融悉外贸业务流程，了解金融工具、报关、出口退税等相关国家政策，财税法规、会计法规和政府职能部门的办事程序。6公司的日常事务，包括岗位职责、社保、人事管理等，公司日常业务的辅助工作等。财务室工作职责及各岗位职责篇71、销售信息收集，登记2、费用信息收集，分类登记3、应收账款管理，账单核对，安排开票，逾期提醒与管理4、应付账款管理，账单信息核对、登记，付款安排5、资金管理，现金流预测与控制6、财务核算，财务报表制作，纳税申报7、税务管理，负责做年度税务计划，月度执行控制，对外税务局事务处理8、预算管理，负责公司年度预算编制，日常执行情况监控财务室工作职责及各岗位职责篇81、负责销售车辆的车款收取，审核新车开票资料、开具发票2、负责审核新车销售合同，确保真实无误3、负责销售合同管理、结算，实时登记合同明细4、负责将每日的现金收入,刷卡收入,转账收入单据交给出纳核对5、完成上级领导交待的其他事项财务室工作职责及各岗位职责篇91、按照国家财经法规及公司财务制度开展财务会计核算，准确、及时反映财务状况及经营成果;2、统筹组织商场全面预算;按期进行财务分析，督促各部门执行财务预算，为领导决策提供详实依据;并能结合商场实际业务提财务方面建设性的意见;3、负责对商场的资金运作进行预测、组织、协调、控制，提高资金的利用率;4、负责商场的税收筹划工作;争取各项对商场有利的财政返还及税收优惠政策;全年内部税务检查(包括日常申报抽查、汇算清缴等)不出现重大税务差错;5、定期组织进行财务、财产的盘点工作，保证日清日结、账证及账实相符，保证会计资料的真实、安全和完整;审核相关财务人员编制的各项报表，规范财务管理基础工作;6、负责财务岗位和职能转变，使用新工具、新方法出具规定的各类日常经营分析报告，助力经营，提出建设性建议。财务室工作职责及各岗位职责篇101、根据审核无误的原始凭证编制记账凭证，并定期审核明细帐及总帐，做到帐证相符、帐帐相符、帐实相符。2、负责银行帐、往来帐的对帐工作，及时收回应收账款。3、月末准确计提各项税金，在申报期限内按期缴纳各种税款。4、申请开具发票，及时、准确开具发票并寄出。5、定期做好财产清查和核对工作，做到账实相符。6、定期编制资产负债表、损益表，做到数字准确、内容完整、报送及时。7、及时购买准备进场施工店铺的建工险。8、做好记帐凭证、账册、报表等会计资料的整理、装订归档及保管工作。9、完成上级交给的其他日常事务工作。财务室工作职责及各岗位职责篇11审核内部及外部往来账单，完成每月费用结算、核销及存档工作;单据接收、整理与扫描，审核报销手续及原始单据的准确性，完成相关账务处理，确保账务清晰;审核业务及存档工作;协助完成业务部门业务运营费用分析和管理;完成领导交代的其他任务。财务室工作职责及各岗位职责篇121、处理集团公司的应付、成本、费用、税务等相关财务工作;2、负责所属板块的日常财务核算，协助编制集团合并管理报表与财务报表;3、指导业务部门编制预算及经营预测，协助完善月度分析与预算管理;4、对所负责业务板块，进行预算控制、本量利分析与盈利模型建设;5、协助优化集团内控流程与制度建设。财务室工作职责及各岗位职责篇131、正确记录及校算公司经营业绩及日常财务工作，负责工厂的财务管理，根据公司要求，每月制作各项财务报表;2、熟悉银行及其他部门各金融类英文材料，正确理解贷款合约及其他报表内容;3、严格遵守公司各项财务制度，保守财务秘密;4、开支票，到银行存现金与票据，核对银行对账单;5、成本核算及往来账的核算，定期进行资产盘点，按期进行成本分析，供主管参考;6、计算与审核包括当地工人工资在内的各项付款。财务室工作职责及各岗位职责篇141.负责区域整体费用预算的管控及分析;2.负责促销活动方案及活动申请的审核和批复;3.负责费用投入效能评估和分析;4.负责SAP系统活动细案录入工作的追踪及沟通;5.负责各市场活动批复的下发及活动批复问题的沟通;6.负责经营指标达成的预测和分析，并根据经营预测结果审核活动方案的落地情况;7.负责公司促销制度的培训和沟通;8.负责各种临时性报表的出具及上报。财务室工作职责及各岗位职责篇151、根据区域公司的经营计划，组织公司年度预算计划;2、检查、监督项目公司各部门的预算实施情况;3、组织办理银行贷款，确保资金到位，统筹安排资金的账期及还贷工作，维护公司信用;4、组织编制城市公司年度、季度、月度资金运作计划;;5、负责财务费用的付款申请、财务付款的审核及支付情况的监控;6、组织编制公司的税务筹划方案和公司税务办理;7、组织全面核算项目公司各项资产、负债、权益及收入、成本、费用;8、负责每月向区域报送各类财务会计报表，保证其真实和准确性;财务室工作职责及各岗位职责篇16负责编制城市大区年度、季度、月度预算，执行公司下达费用预算标准负责制订和提报城市大区月度促销计划，并在促销计划获得审批后组织实施负责执行公司统一制定的专项促销计划负责在授权范围内城市大区促销费用投入的签批负责执行营销中心制定的产品价格链体系负责回顾月度促销计划与促销活动费用执行情况负责建立并完善费用追溯机制，对促销费用的真实性进行追溯，保证费用投入的真实性负责城市大区促销计划推进，确保促销费用投入真实性与有效性，并对促销费用投入真实性、有效性负直接责任财务室工作职责及各岗位职责篇171、审核记账凭证，据实登记各类明细账，并根据审核无误的记账凭证汇总，登记总账2、定期对总账与各类明细账进行结账，并进行总账与明细账的对账，保证账账相符3、负责结转各项期间费用及损益类凭证，并据以登账4、负责出具财务报表5、纳税申报6、定期核对固定资产帐目，作到帐物相符7、日常的会计核销工作，包括费用核销、成本核算、资金核算、资产核算、利润核算等;做到收付及时、账实、账账相符，日清月结8、部分人事工作9、完成公司和上级下达的其它工作财务室工作职责及各岗位职责篇181、充分了解和掌握客户信誉、资信状况2、规范客户信用管理、客户信用档案管理(参与信用等级评定、制定与管理信用赊销额度、高风险与异常客户预警等)3、应收账款管理(协助业务经理催收应收账款，应收账款风险等级判定及预警)4、熟悉财务结算流程及票据管理工作;根据业务部门提交的付款申请完成收付款工作5、其他工作安排财务室工作职责及各岗位职责篇191、完成集团层各期合并报表及财务报告的编制，完成每月报表检查核对及辅助报表的收集检查，及时与相关部门沟通解决系统及合并中出现的问题。2、审核各事业部上报的财务报表，组织集团内部交易对账、抵消工作，核查关联交易事项。3、协助拟订集团合并报表制度、流程;指导监督各分子公司按规定及时编制的各类财务会计报告;4、对接相关部门，了解公司业务经营情况，为管理层提供相关数据。6、及时跟进会计准则更新变化，并定期对准则变化进行更新汇总，研究分析其对公司影响并对集团会计政策进行相应调整。7、负责完成相关专题的内部账务调整清理工作。财务室工作职责及各岗位职责篇201、公司内各类制度的贯彻执行。无规矩不能成方圆，创业初期，所有的工作均处于一种混乱之中，财务总监首要的一项工作就是贯彻执行各类公司制度(各类制度的制定相对而言较容易，只需借鉴他人合理制度，同时做出相应修改即可)。企业制度能否正确执行首先与员工是否受到相关制度的教育培训直接挂钩，只有使员工对各类制度了解，员工才可能自觉遵守各项制度;另外，财务总监在日常的财务工作中，能否按制度办事又将直接影响着员工是否遵守企业制度：企业创建初期，为了使员工能尽快遵守公司所制定的各类制度，企业往往添加了很多的奖惩措施，当员工遵守或违反此类制度时，财务总监能否对该员工做出正确、及时、合理的财务奖励及惩罚等，将直接决定着公司所制定制度的执行，同时员工能否贯彻执行各类制度又将直接影响着企业文化能否得到健康形成。2、财务预算。在企业整体目标确定的情况下，财务总监需要同其他部门协作，做好收入类预算、费用类预算等，确定企业现金流入量及现金支出量。在确定企业收入预算及费用预算的基础上，制作企业现金预算以合理安排企业后期运营过程中，除了一些水电、房租、工资、电话费等固定支出之外，诸如各类产品包装、广告投入、宴请客人等一些弹性支出的业务金额额度，同时，对企业后期的现金需求状况作出一总的评价，合理界定维持企业日常运作的现金持有量，及早做好企业的筹资工作。企业在确定各部门费用预算后，就能在一定程度上合理安排企业各项日常活动，具体把握何事该做，何事不该做，从而在最大程度上控制企业现金流出事项，将有限的现金用在刀刃上。与此同时也就在一定程度上完成了创业初期的费用控制工作。3、工作计划的制定：企业创业初期及企业正常运作过程中，首先需要明确企业的目标(企业目标一般情况下招中销售额的提高、费用的降低)，然后，企业所有的工作均需围绕着此目标开展，而企业各部门的工作能否顺畅执行，从很大程度上则取决于企业总体目标的分解程度。而财务总监的工作则是将公司高层确定的整体目标在各部门中间进行合理分解，下达各部门，同时与各部门进行不间断的沟通，将各类财务指标尽可能合理化，然后再反馈回公司高层，高层通过后，在财务总监的领导下，各部门按照确定的各类标准制定各季度、月度、周计划。而财务总监随之而来的新任务则是定期对各部门的`任务完成情况进行考核，根据各部门任务完成情况采取相应的奖惩措施，督促各部门步调一致地朝企业总体目标发展。4、财务总监要做好销售的督促工作。此项内容实际上属于上述内容中的一部分，现单独提出，以突出对销售工作的重视：财务总监在与市场部老总协商确定市场部的销售任务后，应根据其月度等的销售任务及销售费用的控制额度等的完成程度，及时对其做出考核，在适当的时机，以适当的方式督促其不断向所定的月度目标等靠拢，使公司产品及时售出，资金及时回笼。5、人员绩效考核：创业初期，企业对员工的奖励，主要应采取一些短期行为，通过直接规定某些事如何做会得多少奖励，否则会得多少惩罚等规范员工行为，如此实行一段时间后，将使员工行为尽早步入正轨。待企业运作正常后;财务总监再协同人力资源部及其他部门或人员，确定员工长期绩效考核体系，将员工的日常表现与员工的年终奖金及员工的晋升等联系起来，促使员工长期性努力工作。6、帐务核算。企业创建时，财务总监的一个最重要的工作就是做好税务筹划工作：选好产品注册类别，公司注册地址，同税务局做充分沟通，充分争取企业应当享受的各类税收优惠政策等，而运营过程中的节税、避税及其他税务筹划问题等更应成为财务总监所应面对的重要问题。对比而言，企业日常的帐务处理，例如制做凭证、登记帐簿、制作各类财务报表等相对而言占的分量不会太大，只需在记账的过程中，把握企业需长期运营的原则，合理确定记账所应采取的各类会计标准即可。另外需要注意的问题则是做好财务资料的统计工作：正确统计企业所发生的各类费用情况，可便于后期的财务分析及财务控制工作的开展。财务室工作职责及各岗位职责篇21财务科主要从事财务管理及会计核算工作。现有工作人员__人，主要工作职责如下：一、认真贯彻执行国家的财经方针、政策及单位制定的各项财务制度。二、建立健全财务人员岗位责任制，做到事事有人管，人人有专责，办事有要求，工作有检查。既要明确分工，又要密切协作。三、根据事业计划，正确编制年度和季度的财务计划(预算)，办理会计业务，按照规定的程序的期限，报送会计月报、季报和年报(决算)。四、根据国家有关规定，建立健全单位内部的会计监督、会计成本核算工作；规范会计基础工作和会计工作程序，保证单位各项经济活动正常运行。五、组织合理收入，严格控制支出。所有开支应按单位有关审批制度办理。凡不符合财务开支标准和开支计划的要拒付。六、当好领导参谋，进行经济活动分析，及时汇报业务收支、财产管理等情况，会同有关部门做好管理工作和经济核算。七、对外所有开支均应取得合法的原始凭证(如发票、账单、收据等)。原始凭证由经手人、验收人和主管负责人签字后，经财务制单，财务负责人审核，院长批准后，出纳付款结算。出差或因公借款，须经科室和单位领导批准，任务完成后及时办理结账报销手续。八、会计人员要及时清理债务，防止拖欠，避免呆账。不能将公款借与私人。九、财务科应与有关科室配合，定期对房屋、设备、家具、等国有资产使用情况进行监督，清查库存，防止浪费和积压。十、会计要核对银行出纳的银行存款余额，按月编制银行存款余额调节表，发现差错及时查询，做到账账相符。十一、库存现金不得超过银行规定限额或以“白条”顶现金库存。严禁挪用公款，或以长补短。出现差错应如实反映，经领导研究处理。十二、现金出纳按日登记现金日记账并编制日报表。收款收据存根及时复核，并签章。十三、做好原始凭证、账本、工资清册、财务决算等核算资料的归档、整理、装订工作。十四、完成领导交办的各项临时工作。财务室工作职责及各岗位职责篇221、负责公司的会计核算工作;2、负责凭证的录入，每月编制财务报表，经审核后进行各类税费的申报、缴纳工作，核对关联往来报表并进行财务分析;3、依据费用管理规定，合理控制费用支出;4、定期组织检查会计政策执行情况，严控操作风险，解决存在问题;5、协调对外审计，提供所需财会资料。财务室工作职责及各岗位职责篇231、落实各项财务制度、规范，制订财务部岗位责任制，检查、监督、指导各岗位工作;2、编写财务分析报告，审核各种对内、对外财务报表;3、严格按照财务预算、经济合同审批各项开支，实施财务监督;4、协助项目经理，组织编制项目年度财务预算，按时上报月度财务预算;5、根据发展商/业主委员会审核批准的年度费用开支预算及管理公约，监督、检查、稽核管理费收支情况，严格控制各项支出在预算之内;6、参与重大经济业务、合同管理业务开拓的可行性研究，为物业经理决策提供参考性信息;7、协调与其他部门、客户、发展商财务部、总公司财务部的关系;8、负责与银行、税务、工商联络及商讨有关物业管理公司的税务及外汇等事宜;9、协同项目经理出席定期与业主的会议，每月对项目的财务状况作出报告分析及提出建议;10、配合内部、外部审计人员对物业管理中心的财务账目进行审计工作;11、保证账务处理符合国家法律法规及政策;12、做好项目的费用收缴工作;财务室工作职责及各岗位职责篇241、专业人员职位，在上级的领导和监督下定期完成量化的工作要求，并能独立处理和解决所负责的任务;2、认真检查和督促日常会计核算工作;3、建立健全企业内部财务管理、内控制度并组织实施，主持企业财务管理及内部控制工作;4、负责组织公司的全面预算管理工作，并监督预算执行情况;5、领导交付的其他工作事宜。财务室工作职责及各岗位职责篇251、作为BP财经，支撑业务经营管理改善，包括但不限于：对业务经营情况展开分析，如实际经营结果与预算/目标的偏差分析、具体问题的专项分析，并提出经营改进建议;为业务部门提供财经专业建议及财经解决方案。2、行使财经对业务的监督管理职能，如合同审核、参与业务招投标等。财务室工作职责及各岗位职责篇26一、协助财务经理做好财务日常管理工作，检查、督导会计运作，保证会计核算工作的正常运转。二、组织相关会计及时清理内部往来帐，以及公司对外往来账核对，并及时上报公司领导。三、严格按有关的费用开支范围和标准及审批权限审核报销，对违反财会报销制度，坚决不予支付；审查或参与拟定工程建筑合同、设备定购合同、协议及其他经济文件，加强事前监督。四、严格审核销售公司供应部门费用的借支，控制两部门预算外的费用支出。五、负责各种费用台帐的登记备查，包括对销售公司、供应部门承包费用的统计、考核。六、督促销售公司、供应部、生产科等部按时向财务报送相关资料。七、严格审核除公司日常费用报销以外的款项支付，如支付原材料款、购置设备款、在建工程款。八、严格审核公司内部员工借款，负责对员工借款的催收和清理，平时加强监督，年底及时清理。九、参与销售合同评审，负责销售合同归档保存、调阅等管理工作。十、分管销售部财务管理工作。十一、负责组织部门内部财务档案资料（公司文件、会计资料、合同资料、工程验收决算资料）的整理归档。十二、负责部门员工劳动纪律督查工作。十三、从会计制度规范和节税原则，审核会计记帐凭证和原始凭证。十四、完成领导交办的其他工作。财务室工作职责及各岗位职责篇271、核签、编制会计凭证，整理保管财务会计档案;2、登记保管各种明细账、总分类账;3、定期对账，包括财务软件，如发现差异，查明差异原因，处理结账时有关的账务的调整事宜;4、设计、修订会计制度、会计表单，分析财务结构，编制会计报告、报表;5、具体执行资金预算及控制预算内的经费支出，管理往来账、应收、应付款、固定资产、无形资产，每月计提核算税金、费用、折旧等费用项目。财务室工作职责及各岗位职责篇281、负责公司日常报销、应收应付单据审核及会计处理工作;2、负责一般纳税人企业的全盘账务处理，熟练使用财务软件，编制财务及日常管理报表;3、做好记账凭证、账册、报表、财务文件的归档及保管等;4、负责公司发票购买、开票、认证、报税(月度申报，季度申报，年度汇算清缴)、出口退税等相关涉税工作;5、员工工资计算及公司统计申报、银行及工商等事务性工作;6、完成领导交代的其他工作任务。财务室工作职责及各岗位职责篇291.能够对费用进行审计，控制费用以达到目标。2.审核应收帐款，控制账期，不产生坏账。3.为成本估算提供数据。4.能够对各时期的利润进行对比分析。5.能够配合销售部门完成销售数据的录入和分析。6.能够配合税务局完成当地税务资料。7.能够与采购部门合作，比较材料成本降低情况。8.能够与其他会计合作，提高下一阶段成本预测的准确性。9.能够与财务经理合作，完成不同类型的销售管理和生产成本分析报告。10.准确、及时地准备纳税申报单、纳税申报