2024年出纳工作总结与计划例文（二篇）

第3页共3页2024年出纳工作总结与计划例文在过去的____年中，我司各业务部门均取得了令人鼓舞的成就，作为财务出纳，我在收付款项、会计反映、监督职能及财务管理等职责上履行了应有的义务。在提升工作流程效率的同时，我深入学习并掌握了财务专业知识，以下是我过去一年的工作总结及下一年的工作规划：第一部分：年度工作经验与教训1.我严格遵守现金管理和结算规定，每日精确核对现金日记账与账目，对任何现金余额差异及时调查并处理，每月准确进行银行对账，编制未达账项调节表。2.确保及时收回公司收入，规范开具收据，并将现金及时存入银行，避免了非正常现金流动。3.依据会计提供的准确信息，按时发放员工薪酬和其他应付款项。4.严格遵守财务手续，对所有支付请求进行详尽审核，只有手续完备的发票才能办理付款。5.为了公司的运营发展，我协同部门主管完成了银行还款工作，以及开设了银行承兑汇票账户和保证金账户等任务。第二部分：对出纳职责的深化理解随着学习和实践经验的积累，我对出纳工作的理解更为深入。我的工作涵盖登记和汇总全公司的现金和银行日记账，这需要我保持高度的专注和精确度，以应对大量且细致的工作内容。第三部分：____年学习与提升计划1.熟练掌握并执行“现金管理条例”和“银行结算制度”，严格遵守公司的费用报销政策，确保在资金管理上做到优先级分明，合理调配支出。2.确保库存现金的安全，禁止坐支、白条抵库和未经授权的现金挪用，确保公司资金的合规使用。3.根据记账凭证准确无误地进行收付款，对每笔交易进行“收讫”或“付讫”标记，并确保所有交易符合法规要求。4.持续更新现金和银行存款日记账，每日核对并确保账实相符，及时发现并处理会计错误，每日编制“货币资金变动情况日报表”，每月出具“货币资金变动情况月汇总表”。5.准确无误地填制各种支票和授权支付凭证，确保银行结算业务的顺利进行。6.保管好相关印章和票据，妥善管理会计资料，定期进行整理和归档。7.定期向财务部经理汇报工作，确保信息的及时沟通和共享。8.协助人力资源部经理和部门经理完成本岗位的岗位描述编写与更新，以及人员招聘、培训和绩效评估工作。9.完成财务部经理临时交办的其他各项任务，以支持公司的高效运营。以上为我的工作总结及____年的工作计划，我将持续提升自我，以适应公司不断发展的需求。2024年出纳工作总结与计划例文（二）在组织运营中，部门间与部门内的沟通至关重要。有效的沟通能够显著提升工作效率，减少不必要的成本支出。一方面，通过持续学习和实践，不断掌握和积累工作方法与经验；另一方面，积极向书本和同事请教，以丰富知识并提升技能。“勤能补拙”，鉴于当时身处项目现场，我利用下班时间对工作内容进行总结和完善，建立了各类收费台账模板，并结合管理处实际情况，先后制定了《财务收费流程》、《财务对接流程》、《押金退款流程》以及《特约服务收费流程》。在各级领导的指导和同事们的配合下，这些流程得到了迅速推广，为管理处日常财务工作的顺利进行奠定了坚实基础。____第二阶段（____年—____年）：发展阶段____在此阶段，我继续担任雪梨澳乡财务助理的同时，也参与了新接管项目温哥华森林管理处前期的财务助理工作。这一经历进一步丰富了我从物业前期接管到业主入住期间的财务工作经验，并增强了我的物业管理专业知识。随着项目进入日常管理阶段，由于新招财务助理为应届毕业生，我承担起辅导新人的任务。我将自身经验整理成文字，与新人共同实践，共同解决问题。经过三个月的努力，新招财务助理已能胜任工作。年底，我转至公司新接管的“VILLA”管理处担任财务助理，恰逢财务部改革，我积极学习专业知识，配合制度改革，并在工作中取得一定成绩，得到领导认可。____第三阶段（____—现在）：不断提升阶段________年底，我被调至公司财务部担任出纳。出纳工作需细致、耐心，不容出错。因此，我在每次报账时都会重复计算，确保无误；每日进行结账盘库，编制现金盘点表；每月末与银行对账，编制余额调节表，并与会计账进行核对；工资的发放更是关乎员工利益，我时常主动加班，确保及时发放。作为公司总部出纳，我还需与管理处财务助理对接工作。由于当时管理处财务人员流动较大，我耐心指导新人，细致讲解工作流程，使她们尽快融入团队。____年底，我由出纳岗位转为会计，负责雪梨澳乡和VILLA管理处的主管会计工作，并兼任工资发放。在此期间，我学习并掌握了公司财务核算程序及用友财务软件操作技能，进步迅速。我的工作还涉及通过月度、季度及年度财务分析，动态掌握管理处营运和财务状况，发现问题并提出建议，为管理处负责人提供可靠的财务依据。今年____月，我的工作内容再次调整，主要负责长远天地、温哥华森林及VILLA管理处的主管会计工作。____二、主要经验和收获____在金网络工作的六年多里，我积累了丰富的工作经验，特别是管理处基层财务工作经验，并取得一定成绩。总结起来，主要经验和收获包括：（一）明确自身定位，熟悉基本业务，以快速适应新岗位；（二）积极融入团队，处理好各方面关系，保持良好工作状态；（三）坚持原则，落实制度，认真理财管账，履行好财务职责；（四）树立服务意识，加强沟通协调，确保工作高效完成；（五）保持平和心态，取长补短，不断提升自我。____三、确立工作目标，加强协作____财务工作如年轮，循环往复。我热爱我的工作，虽繁杂琐碎，但深知其重要性。为此，我设定了新的工作目标：1.制定财务工作计划，以预算为依据，积极控制成本支出，加强与管理处的沟通，注重现金流量、货币时间价值和风险控制，完善