《出纳业务操作》 课后实训任务单 答案5.2银行余额调节表_第1页
《出纳业务操作》 课后实训任务单 答案5.2银行余额调节表_第2页
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文档简介

项目五出纳期末业务处理实操5.2银行存款余额调节表编制业务处理企业基本信息企业名称：湖南施邑服饰有限公司地址：湖南省湘潭市年岳塘区建设南路83号法人代表：孙丰注册资金：1000万元企业基本信息企业名称：湖南施邑服饰有限公司地址：湖南省湘潭市年岳塘区建设南路83号法人代表：孙丰注册资金：1000万元企业类型：有限责任公司（增值税一般纳税人）联系电话：0731－53559806经营范围：服装设计、制造、加工和销售开户许可证号：J1920002491601企业统一社会信用代码：9143016014598A1489开户银行（基本户）：中国工商银行湖南省湘潭市建设南路支行，2902850014587401563，行号：230648开户银行（一般结算户）：中国建设银行湖南省湘潭市建设南路支行，33013928509420011，行号：211322）会计部门人员安排：出纳——李雅会计——赵桂燃、李亦芳会计主管：刘利明会计主管——张宏货币资金账户期初余额：货币资金账户期初余额：库存现金：￥9.508.00元；银行存款：基本户：￥4,706,227.17元；一般结算户：￥552,791.00元；支付宝账户：￥34,572.45实训任务2023年4月30日，出纳员李雅从工行取得银行对账单与登记的日记账核对，编制工行银行存款余额调节表。银行对账单—中国工商银行湖南省湘潭建设南路支行2023年交易代码凭证种类凭证号摘要借方发生额贷方发生额余额柜员月日041期初余额4,703,772.810211支付运费922.834,709,772.8102310现金存入银行6000.004,701,772.810251020102324提取现金8000.004,701,712.8102911购买空白支票60.004,522,042.810211220102356支付货款179670.004,622,327.810221223909014收到转账支票100285.004,616,027.810211290877255申请银行本票6300.004,616,002.8102212本票手续费25.004,712,454.810211290877256银行本票收款96452.004,846,246.8102314448978银行汇票收款133792.004,954,985.4802121银行承兑汇票贴现108738.674,952,045.7502630支付运费2939.735,068,045.7502730手续费10.504,952,035.2502730收款116000.005,068,035.25025304月网银费386.005,067,649.25024工行银行存款余额调节表项目金额项目金额企业银行存款日记账余额5,070,489.61银行对账单余额5,067,649.25加：银行已收入账加：企业已收入账企业尚未入账银行尚未入账减：银

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