《出纳业务操作》 课后实训任务单 答案4.2转账支票结算业务处理

项目四银行结算业务处理实操4.2转账支票业务处理能力训练工作任务一转账支票付款业务处理能力训练企业基本信息企业名称：湖南施邑服饰有限公司地址：湖南省湘潭市年岳塘区建设南路83号法人代表：孙丰注册资金：1000万元企业基本信息企业名称：湖南施邑服饰有限公司地址：湖南省湘潭市年岳塘区建设南路83号法人代表：孙丰注册资金：1000万元企业类型：有限责任公司（增值税一般纳税人）联系电话：0731－53559806经营范围：服装设计、制造、加工和销售开户许可证号：J1920002491601企业统一社会信用代码：9143016014598A1489开户银行（基本户）：中国工商银行湖南省湘潭市建设南路支行，2902850014587401563，行号：230648开户银行（一般结算户）：中国建设银行湖南省湘潭市建设南路支行，33013928509420011，行号：211322）会计部门人员安排：出纳——李雅会计——赵桂燃、李亦芳会计主管：刘利明会计主管——张宏货币资金账户期初余额：货币资金账户期初余额：库存现金：￥9.508.00元；银行存款：基本户：￥4,706,227.17元；一般结算户：￥552,791.00元；支付宝账户：￥34,572.45实训任务1.2023年4月11日，湖南施邑服饰有限公司出纳员向开户银行购买空白普通支票2本，费用30元每本。要求：完成支票购买业务，填写请购单及记账凭证，登记日记账。中国工商银行湖南省分行营业部空白支票请购单12023年04月11日NO：0725012请购人全称湖南施邑服饰有限公司请购凭证名称普通支票账号2902850014587401563号码第一联银行作转账借方凭证第一联银行作转账借方凭证开户银行中国工商银行湖南省湘潭市建设南路支行数量1本单价￥30.00金额人民币（大写）：叁拾元整千百十元角分￥3000孙丰之印财务专用章孙丰之印财务专用章上列空白支票工本费在本存款人账户中列支。（预留银行签章）请购人签收：会计分录：借：贷：授权操作柜员工柜员中国工商银行湖南省分行营业部空白支票请购单22023年04月11日NO：0725012请购人全称湖南施邑服饰有限公司请购凭证名称普通支票账号2902850014587401563号码第一联银行作转账借方凭证第一联银行作转账借方凭证开户银行中国工商银行湖南省湘潭市建设南路支行数量1本单价￥30.00金额人民币（大写）：叁拾元整千百十元角分￥3000备注：请购人签收：会计分录：借：贷：授权操作柜员工柜员中国工商银行湖南省分行营业部空白支票请购单32023年04月11日NO：0725012请购人全称湖南施邑服饰有限公司请购凭证名称普通支票账号2902850014587401563号码第一联银行作转账借方凭证第一联银行作转账借方凭证开户银行中国工商银行湖南省湘潭市建设南路支行数量1本单价￥30.00金额人民币（大写）：叁拾元整千百十元角分￥3000备注：中国工商银行湖南省分行营业部空白支票请购单42023年04月11日NO：0725012请购人全称湖南施邑服饰有限公司请购凭证名称普通支票账号2902850014587401563号码第一联银行作转账借方凭证第一联银行作转账借方凭证开户银行中国工商银行湖南省湘潭市建设南路支行数量1本单价￥30.00金额人民币（大写）：叁拾元整千百十元角分￥3000本存款人已通读本请购单背面所列《支票票据行为诚信承诺书》，对其所列全部内容已经理解并承诺遵守。转讫上列空白支支票工本费已从你（单位）账户中列支。转讫（银行盖章）请购人签收：会计分录：借：贷：授权操作柜员工柜员2.2023年4月12日，湖南施邑服饰有限公司出纳员签发工商银行支票，支付上月欠湘潭棉纺厂购货款要求：签发转账支票；填制相应的原始凭证与记账凭证，并登记日记账。湖南增值税专用发票4300204320№00120545发票联开票日期：2023年04月08日第三联发票联购货方记账凭证购货单位名称：纳税人识别号：地址、电话：开户行及帐号：湖南施邑服饰有限公司2902850014587401563湘潭市湖南省湘潭建设南路，55359806中国工商银行湖南省湘潭建设南路支行2902850014587401563密码区2562—686＜8-4-12719＜122@636＜222加密板本：01430020432000120545货物或应税劳务名布规格型号H-01单位吨数量60单价2650.00金额159000.00税率13%税额20670.00价税合计（大写）eq\o\ac(○,×)壹拾柒万玖仟陆佰柒拾元整（小写）¥179670.00销货单位名称：纳税人识别号：地址、电话：开户行及帐号：湘潭棉纺厂430467894563200湘潭市车站南路12号073155584321工商银行车站南路办事处9872369865434304430467894563200注收款人：复核：开票人：李红销货单位（章）收料单供应单位：湘潭棉纺厂编号：3021发票号码：001205452023年04月08日仓库：一仓库规格材料名称编号数量实际价格（元）第二联：会计部门应收实收单位单价发票金额运杂费合计千百十万千百十元角分布11015000050000吨2650159000¥15900000备注验收人盖章张全合计¥159000.00采购人：周伟检验员：王强记账员：李小明保管员：张丹中国工商银行转账支票存根（湘）DH20102341附加信息————————————————————————出票日期2023年04月12日收款人：湘潭棉纺厂金额：¥179670.00用途：货款单位主管：刘利明会计赵桂燃本支票付款期十天中国工商银行转账支票（湘）DH20102341出票日期（大写）贰零贰叁年零肆月壹拾贰日付款行名称：工行湖南省湘潭建设南路支行财务专用章收款人：湘潭棉纺厂出票人账号：2902850014587401563财务专用章人民币（大写）壹拾柒万玖仟陆佰柒拾元整孙丰之孙丰之印百十万仟百十元角分¥17967000用途货款上列款项请从我账户内支付出票人签章复核记账中国工商银行进账单（回单）12023年04月12日此联是开户行交给持（出）人的回单出票人全称湖南施邑服饰有限公司收款人全称湘潭棉纺厂账号2902850014587401563账号987236986543开户银行工行湖南省湘潭建设南路支行开户银行工商银行车站南路办事处金额人民币（大写）壹拾柒万玖仟陆佰柒拾元整千百十万千百十元角分¥17967000票据种类转账支票票据号20102341票据张数壹张开户银行盖章工作任务二转账支票收款业务处理能力训练实训任务2023年4月12日，湖南施邑服饰有限公司出纳员收到湘潭市百货有限公司转账支票1张用来归还前欠货款。要求：办理转账支票背书及进账手续，并填制记账凭证登记日记账。之周印宏财务专用章之周印宏财务专用章附加信息：被背书人：中国工商银行湖南省湘潭建设南路支行委托收款财务专用章财务专用章孙丰印孙丰印孙丰印孙丰印背书人签章：2023年04月12日中国工商银行进账单（回单）12023年03月11日此