《出纳业务操作》 课后实训任务单 4.1单位结算账户管理业务处理

项目四银行结算业务处理实操4.1银行结算账户业务处理能力训练工作任务一开立银行账户业务处理能力训练实训任务湖南施邑服饰有限公司于2023年4月10日设立全资子公司湘潭红星科技有限责任公司，现申请开立一般存款账户。要求：完成申请书的填写并办理开户手续湘潭红星科技有限责任公司基本情况湘潭红星科技有限责任公司基本情况企业名称：湘潭红星科技有限责任公司地址：湘潭下摄司路85号法人代表：孙丰（身份证注册资金：400万元企业类型：有限责任公司（增值税一般纳税人，国有企业）联系电话：0731—56739158经营范围：机械产品销售企业信用证号：G3201224882339314256开户银行：（基本户）中国建设银行湘潭市下摄司支行基本账户账号：330118090325921452行号：221458会计部门人员安排：出纳——李桐会计——刘伯温会计主管——张慧开立单位银行结算账户申请书存款人名称电话地址邮编存款人类别组织机构代码法定代表人（）单位负责人（）姓名证件种类证件号码行业分类A()B()C()D()E()F()G()H()I()J()K()L()M()N()O()P()Q()R()S()T()注册资金地区代码经营范围证明文件种类证明文件编号关联企业账户性质基本存款账户（）一般存款账户（）专用存款账户（）临时存款账户（）资金性质有效日期年月日以下为存款人上级法人或主管单位信息：上级法人或主管单位名称基本存款账户开户登记证核准号法定代表人（）单位负责人（）姓名证件种类证件号码以下栏目由开户银行审核后填写：开户银行名称开户银行代码账户名称账号开户登记证核准号开户日期本存款人申请开立银行结算账户，承诺所提供的开户资料真实、有效，如有伪造、欺诈，承担法律责任。法定代表人或负责人（签章）单位（公章）年月日开户银行审核意见：同意存款人开立存款账户。经办人（签章）开户银行（业务公章）年月日中国人民银行核准意见（中国人民银行账户管理专用章）年月日工作任务二变更单位银行结算账户业务处理企业基本信息企业名称：湖南施邑服饰有限公司地址：湖南省湘潭市年岳塘区建设南路83号法人代表：孙丰注册资金：1000万元企业基本信息企业名称：湖南施邑服饰有限公司地址：湖南省湘潭市年岳塘区建设南路83号法人代表：孙丰注册资金：1000万元企业类型：有限责任公司（增值税一般纳税人）联系电话：0731－53559806经营范围：服装设计、制造、加工和销售开户许可证号：J1920002491601企业统一社会信用代码：9143016014598A1489开户银行（基本户）：中国工商银行湖南省湘潭市建设南路支行，2902850014587401563，行号：230648开户银行（一般结算户）：中国建设银行湖南省湘潭市建设南路支行，33013928509420011，行号：211322）会计部门人员安排：出纳——李雅会计——赵桂燃、李亦芳会计主管：刘利明会计主管——张宏实训任务2023年3月20日湖南施邑服饰有限公司因业务发展需要，地址迁至：湘潭市雨湖区九华经济开发区九华大楼，电话号码变更办理变更手续。要求：完成变更单位结算账户业务。变更银行结算账户申请书账户名称开户银行代码账号账户性质基本（）专用（）一般（）临时（）个人（）开户许可证核准号变更事项及变更后内容如下：账户名称地址邮政编码电话注册资金金额证明文件种类证明文件编号经营范围法定代表人或单位负责人姓名证件种类证件号码关联企业变更后的关联企业信息填列在“关联企业登记表”中。上级法人或主管单位的基本存款账户核准号上级法人或主管单位的名称上级法人或主管单位法定代表人或单位负责人姓名证件种类证件号码本存款人申请开立单位银行结算账户，并承诺所提供的开户资料真实、有效。存款人（公章）年月日开户银行审核意见：经办人（签章）开户银行（签章）年月日人民银行审核意见：经办人（签章）人民银行（签章）年月日填写说明：1.存款人申请变更核准类银行结算账户的存款人名称、法定代表人或单位负责人的，中国人民银行当地分支行应对存款人的变更申请进行审核并签署意见。2.带括号的选项填“√”。工作任务三撤销单位银行结算账户业务处理实训任务2026年3月20日湘潭红星科技有限责任公司因经营不善破产清算，撤销其（一般户）中国建设银行湘潭市下摄司支行账户，请办理账户撤销手续。要求：完成撤销单位结算账户业务。企业基本信息企业基本信息企业名称：湘潭红星科技有限责任公司地址：湘潭下摄司路85号法人代表：孙丰（身份证注册资金：400万元企业类型：有限责任公司（增值税一般纳税人）联系电话：0571—86739158企业信用证代码：3201224882A3393开户银行：（一般户）中国建设银行湘潭市下摄司支行基本账户账号：330128050325971446行号：221458开户许可证核准号：J792483247329052剩余凭证：空白转账支票号码：14563033~14563036；空白现金支票号码：2314508~023145021；空白电汇单：IX129042~IX129046撤销银行结算账户申请书企业名称：开户银行名称：开户银行代码：账户性质：基本（）专用（）一般（）临时（）个人（）开户许可证核准号：销户原因：缴回凭证名称及号码：余款转入行账号本存款人申请撤销上述账户