站房改造及配套设施建设工程招标文件模板

招标文件招标编号:SZ-0408招标人:宿州马鞍山投资招标代理机构:安徽建鑫工程咨询日期二O一五年五月 目录一、招标公告……………1二、投标须知前附表…………………2三、投标人须知………………………31说明……………31.1项目建设规模……………31.2招标内容…………………31.3招标人……………………31.4合格投标人……………31.5招标边界条件……………31.6投标费用…………………41.7投标货币…………………51.8投标确保金………………52招标文件………………………52.1发标和踏勘现场…………52.2招标文件内容…………62.3招标文件保密…………62.4招标文件澄清…………62.5招标文件修改和补充…………………63投标文件编制………………73.1投标文件语言…………73.2投标文件文字规格提议…………………73.3投标文件组成……………74投标文件递交………………84.1投标文件数量…………84.2投标文件密和标识……………………94.3投标截止时间及地点……………………94.4投标文件递交方法………94.5投标文件修改…………94.6投标使用期………………95开标和评标……………………105.1开标会议…………………105.2评标………………………105.3定标程序…………………165.4中标通知书………………166协议授予………………………166.1履约确保金………………166.2项目企业…………………176.3协议签署…………………177保密……………17四、投融资方案及财务评价编制关键点………………181投资估算………………………181.1估算依据和要求………181.2投资估算范围和内容……………………182融资方案………………………192.1融资方案…………………192.2资本金筹措………………192.3债务资金筹措……………193财务评价………………………203.1评价依据和参数…………203.2销售(营业)收入估算……………………203.3成本费用估算……………203.4财务评价报表和评价指标………………203.5报价合理性分析…………214关键技术经济指标表…………21五、技术及建设方案编制关键点………221总体技术要求…………………221.1基础要求…………………221.2关键设计依据……………221.3技术标准和规范…………221.4技术方案编制格式……………………222工艺步骤及设计参数…………223项目建设内容和方案…………224工程量及关键设备材料清单…………………225工程实施………………………235.1工程建设进度计划………235.2调试和试运行……………236运行、维护和移交方案………236.1运行和维护方案 …………236.2移交方案…………………23六、附件、附表………………………241附件……………24附件1投标报价表…………25附件2投标承诺函…………26附件3联合投标协议书……………………27附件4投标人法定代表人授权书…………28附件5对《特许经营合作协议》响应意见…………29附件6尤其申请(假如有)…………………30附件7履约确保金银行保函(中标后开具)………………312附表……………33附表1…………34附表2…………35附表3…………36附表4…………37附表5…………38附表6…………39附表7…………40附表8…………41

一、招标条件1、项目名称：京沪高铁宿州东站站房改造及配套设施建设工程项目2、立项同意文号：京沪高速铁路股份《相关〈宿州东站站房配套设施扩建工程可行性研究汇报〉批复》（京沪高速设【】27号文）；宿州马鞍山现代产业园区管理委员会相关《京沪高铁宿州东站站房改造及配套设施建设工程可行性研究汇报批复》（宿马经发【】77号文）3、招标人：宿州马鞍山投资4、资金起源：专题资金（国铁部分）+PPP模式（非国铁部分）二、项目概况和招标范围1、工程实施地点：宿州马鞍山现代产业园区京沪高速铁路宿州东站。2、建设规模及招标范围：此次招标为京沪高铁宿州东站站房改造及配套设施建设工程项目标建设、运行维护、移交。建设工程包含新建配套商业、办公用房、快捷酒店及改造售票厅、办公用房土建及安装施工和强弱电系统、给排水、通风空调、客服系统等。站房改造总建筑面积约为24218.4m2（不含现有站房未改造部分4589.9m2）。其中改造站房建筑面积为473.2m2，扩建站房部分建筑面积5357.6m2，新建地方配套房屋面积18282.63m2。3、招标方法：本项目经过公开招标方法选择中标人。其中：宿州东站设计范围内国铁部分:属于京沪高速铁路股份建筑及设施（国铁部分），采取施工总价承包模式，由此次招标中标人完成国铁部分施工建设。此部分建筑及设施在建设完成、完工验收合格后全部移交给京沪高速铁路股份；宿州东站设计范围内非国铁部分：采取PPP模式，由招标人和中标人在宿州马鞍山现代产业园区共同成立项目企业，负责本项目（非国铁部分）建设、运行维护、移交。特许经营期满后，对中标人在项目企业中资产进行清算后移交给宿州马鞍山投资。三、建设工期及特许经营期限1、建设工期：450日历天。2、非国铁部分特许经营期：7年，含建设期。四、投标人资格要求（1）注册资金在5.0亿元人民币以上；营运资金（流动资产-流动负债）需达成5000万元人民币以上；（2）投标人需同时含有eq\o\ac(○,1)房屋建筑工程施工总承包壹级及以上资质；eq\o\ac(○,2)机电安装工程施工总承包壹级及以上资质；eq\o\ac(○,3)市政公用工程施工总承包壹级及以上资质；（3）投标人项目建设责任人资格要求：国家注册房屋建筑工程壹级建造师（含临时执业）资格，持有安全生产考评证书，含有专业高级职称，无在建工程，无不良行为统计；（4）投标人需含有高铁站房施工业绩或城市公共基础设施相关业绩,须提供协议复印件(原件备查)；（投标人成立或投资项目企业签署协议也可，需提供相关证实材料）。（5）投标人应含有从事城市公共基础设施投资、建设管理、施工管理专业技术力量，包含拥有管理、技术人员和完整技术管理体系。（6）含有良好信誉和财务情况，银行资信情况良好；（7）没有任何协议中违约或被驱逐或因申请人本身原所以使任何协议被解除。（8）投标承诺要求：投标人在参与本项目开标会时需提交投标承诺书，包含不限于下列事项：8.1承诺在如中标后，需备齐成立项目企业相关开启资金，用于项目企业成立及前期建设相关准备费用事宜。8.2承诺中标后不因为建设成本等原因而降低建设标准。五、资格审查方法本工程实施资格后审方法确定合格投标人。六、联合体投标此次招标不接收联合体投标。七、报名及招标文件获取1、报名时间：5月日至5月日（法定公休日、法定节假日不接收报名），每日早晨8：30时至11:30时，下午15:00时至17:30时（北京时间）。2、报名材料：凡有意参与本项目投标投标人须携带以下材料报名：法定代表人署名授权委托书或单位介绍信、经办人身份证（留复印件一份）、营业执照（副本）、资质证书（副本）、安全生产许可证、项目建设责任人执业证书、安全生产考评证书及职称证书、类似业绩原件、近三年经审计财务汇报（表）原件（以上证书均需查看原件，留装订成册加盖单位公章复印件）。3、招标文件获取地点（有形建筑市场）：宿州市公共资源交易中心（宿州市银河一路市建委一楼105室），招标文件及其它资料1000元/套，售后不退。4、投标截止时间：详见招标文件。5、凡有意参与投标者，请于要求时间内到宿州市公共资源交易中心报名。报名具体地址：宿州市公共资源交易中心（宿州市银河一路市建委一楼108服务大厅）联络人：张工联络电话：八、公告公布媒体此次招标公告同时在中国采购和招标网、安徽省招标投标信息网、安徽省建设工程招标投标信息网、宿州市公共资源交易网、及安徽建鑫工程咨询网站（）上公布。九、联络方法招标人：宿州马鞍山投资地址：宿州市高铁站东100米联络人：高倩电话：招标代理机构：安徽建鑫工程咨询地址：宿州市银河一路市建委大楼五楼518室联络人：张坤电话：传真：招标投标监管机构（盖章）月日二、投标须知前附表序号摘要内容1建设规模建设地点项目建设规模：建设工程包含新建配套商业、办公用房、快捷酒店及改造售票厅、办公用房土建及安装施工和强弱电系统、给排水、通风空调、客服系统等。站房改造总建筑面积约为24218.4m2（不含现有站房未改造部分4589.9m2）。其中改造站房建筑面积为473.2m2，扩建站房部分建筑面积5357.6m2，新建地方配套房屋面积18282.63m2。建设地点：宿州马鞍山现代产业园区京沪高速铁路宿州东站。2招标方法招标方法：本项目经过公开招标方法选择中标人。其中：宿州东站设计范围内国铁部分:属于京沪高速铁路股份建筑及设施（国铁部分），采取施工总价承包模式，由此次招标中标人完成国铁部分施工建设。此部分建筑及设施在建设完成、完工验收合格后全部移交给京沪高速铁路股份；宿州东站设计范围内非国铁部分：采取PPP模式，由招标人和中标人在宿州马鞍山现代产业园区共同成立项目企业，负责本项目（非国铁部分）建设、运行维护、移交。特许经营期满后，对中标人在项目企业中资产进行清算后移交给宿州马鞍山投资。3招标人及招标代理机构招标人：宿州马鞍山投资联络人：高倩联络电话：招标代理机构：安徽建鑫工程咨询联络人：张坤联络电话：传真：联络地址：宿州市银河一路是住房和城镇建设委员会五楼518室4投标人资格、信誉、财务要求（1）注册资金在5.0亿元人民币以上；营运资金（流动资产-流动负债）需达成5000万元人民币以上；（2）投标人需同时含有eq\o\ac(○,1)房屋建筑工程施工总承包壹级及以上资质；eq\o\ac(○,2)机电安装工程施工总承包壹级及以上资质；eq\o\ac(○,3)市政公用工程施工总承包壹级及以上资质；（3）投标人项目建设责任人资格要求：国家注册房屋建筑工程壹级建造师（含临时执业）资格，持有安全生产考评证书，含有专业高级职称，无在建工程，无不良行为统计；（4）投标人需含有高铁站房施工业绩或城市公共基础设施相关业绩,须提供协议复印件(原件备查)；（投标人成立或投资项目企业签署协议也可，需提供相关证实材料）。（5）投标人应含有从事城市公共基础设施投资、建设管理、施工管理专业技术力量，包含拥有管理、技术人员和完整技术管理体系。（6）含有良好信誉和财务情况，银行资信情况良好；（7）没有任何协议中违约或被驱逐或因申请人本身原所以使任何协议被解除。（8）投标承诺要求：投标人在参与本项目开标会时需提交投标承诺书，包含不限于下列事项：8.1承诺在如中标后，需备齐成立项目企业相关开启资金，用于项目企业成立及前期建设相关准备费用事宜。8.2承诺中标后不因为建设成本等原因而降低建设标准。5联合体投标此次招标不接收联合体投标。6投标确保金1、投标确保金额80万元（人民币）2、投标确保金形式：转账、电汇户名：宿州市建设工程招标投标办公室开户行：徽商银行宿州埇桥支行帐号：2510101021000519610（提醒：开户行徽商银行宿州埇桥支行，如找不到“埇桥支行”找到“？桥支行”即可）交纳后凭支付凭证并加盖财务章到宿州市公共资源交易中心财务室（宿州市住建委大楼一楼103室）开收据。电话：注意：投标确保金收据在递交投标文件提交截止时间以前送达，逾期拒收投标文件。7现场踏勘投标人自行踏勘现场，投标人可就本项目现场情况联络招标人，联络人：高倩联络电话：8答疑澄清招标答疑方法:宿州市公共资源交易网和安徽建鑫工程咨询网（），投标人自行查看，无需回复。因投标人本身原因造成获取信息不立即，招标人和招标代理机构不负担任何责任。9提出疑问时间和回复时间提出疑问时间：投标截止日10天前回复时间：提出疑问截止时间后3日内10投标文件份数投标文件一式五份，其中正本一份；副本四份。11投标截止日期及地点投标文件递交截止时间及地点截止时间：年月日9:00时(招标人在本截止时间前60分钟内开始接收投标文件)地点：宿州市公共资源交易中心（宿州市银河一路市建委一楼110开标大厅）12投标文件递交方法递交方法：法定代表人或其授权委托代理人递交。13投标使用期投标使用期：90日历天14开标时间及地点开标时间及地点时间：年月日9:00时整地点：宿州市公共资源交易中心（宿州市银河一路市建委一楼110开标大厅）15评标委员会组建由招标人依法组建。评标委员会组员人数：5人及以上单数，依据《政府和社会资本合作政府招标管理措施》之相关要求，其中最少包含一名财务教授、一名法律教授。16评标措施评标方法:综合评定法，总分100分，其中投标人财务情况及财务分析：5分；项目实施及技术方案：15分；建安工程费投标报价：60分；投资贷款及融资方案5分；项目企业组建和运行管理方案10分、风险分析及控制预案5分。17中标公告公布地点宿州市公共资源交易网（/szzb/）及安徽建鑫工程咨询网站（）18履约确保金履约确保金形式：银行保函履约确保金金额：中标总投资额10%，履约确保期内不计利息。履约确保金须在收到中标通知书后签署特许经营协议前交纳给招标人。履约确保金递交时限：发出中标通知书后30日历天内履约确保金返还：本项目全部工程建设完工验收合格后28天内一次性返还。19工程咨询费用本项目招标代理服务费、工程量清单编制、控制价编制费和建设工程交易费由中标人支付，招标代理服务费和工程量清单编制、控制价编制费计算基数为：本项目中标投标人所报建筑安装工程费。各投标人在投标时需将此部分费用综合考虑在其报价中，不再单独列项。招标代理服务费计费依据：国家发改委发改价格[]534号文件要求标准；工程量清单及控制价编制费计费依据：皖价服[]86号文件要求标准。建设工程交易费收费依据：皖价服[]226号文。20经营性项目风险提醒1、各投标人需依据本身经验、招标文件及项目图纸、城市公共基础设施承包运行维护市场行情和工程实际情况需要编制投标文件并自行判定投资，各投标人自行负担本身一切风险和责任。2、本项目属于公共基础设施工程，投标人须严格根据设计图纸、验收规范、招标文件技术要求等建设，决不许可降低质量标准及要求。21宿州东站建设要求、运行要求1.宿州东站国铁部分采取施工总价承包模式，由中标人负责施工建设并完整移交给京沪高速铁路股份。非国铁部分采取PPP模式，由中标人负责建设。质量均要求达成国家要求相关合格标准。施工工期需满足招标人对于项目总体工期进度要求。2.宿州东站非国铁部分运行、维护由招标人和中标人在宿州马鞍山现代产业园区共同成立项目企业，负责本项目（非国铁部分）拥有、运行维护。特许经营期满后，中标人在项目企业中资产进行清算后移交给宿州马鞍山投资。3、设施运行期间，项目企业需定时就企业运行财务、设施维保情况立即向宿州马鞍山现代产业园区管委会汇报。每三个月汇报一次，并做好统计。22特许经营期间非国铁部分资产处理及期后移交回收1.特许经营期间，项目企业对于非国铁部分运行设施处理（出租或出售），在汇报宿州马鞍山现代产业园区管理委员会经同意后方可实施。2.招标人和中标人共同注资成立项目企业在特许经营期满后进行集中财产清算，包含项现在期挂拍取得土地支出费用、项目建设前期各项费用和项目建设费用、运行期间各项运行、维护成本支出、设施经营产生收益等。特许经营期间，项目企业对于运行设施处理（出租或出售），在汇报宿州马鞍山现代产业园区管理委员会经同意后方可实施。中标投标人若经过本项目标设施运行不足以回收成本，招标人可继续就回收后设施进行出售或出租以此取得收益，以财政补助形式支付给投标人。三、投标人须知1、说明1.1项目建设规模建设工程包含新建配套商业、办公用房、快捷酒店及改造售票厅、办公用房土建及安装施工和强弱电系统、给排水、通风空调、客服系统等。站房改造总建筑面积约为24218.4m2（不含现有站房未改造部分4589.9m2）。其中改造站房建筑面积为473.2m2，扩建站房部分建筑面积5357.6m2，新建地方配套房屋面积18282.63m2。1.2招标方法此次招标方法为：本项目经过公开招标方法选择中标人。其中：宿州东站设计范围内国铁部分:属于京沪高速铁路股份建筑及设施（国铁部分），采取施工总价承包模式，由此次招标中标人完成国铁部分施工建设。此部分建筑及设施在建设完成、完工验收合格后全部移交给京沪高速铁路股份；宿州东站设计范围内非国铁部分：采取PPP模式，由招标人和中标人在宿州马鞍山现代产业园区共同成立项目企业，负责本项目（非国铁部分）建设、运行维护、移交。特许经营期满后，对中标人在项目企业中资产进行清算后移交给宿州马鞍山投资。项目投资额为包含二个部分：第一部分：国铁部分建筑安装工程费：万元。第二部分：非国铁部分项目总投资：关键包含（1）土地摘牌价；（2）项目立项审批、项目可行性研究编制及审批、环境评价、地质灾难评价、工程勘察、工程设计（含初步设计审查批复费用）、工程监理和招投标代理咨询费等PPP建设方前期费用；（3）宿州东站扩建包含到拆迁、青苗赔偿、部分站前广场及道路还建等前期费用；（4）非国铁部分建筑安装工程费万元；（5）建设期筹资费用、项目法人管理费等建设期费用；（6）经营期创办费、流动资金等经营期费用；（7）项目建设期及运行期间银行贷款利息费用；（8）其它未包含到但可能发生费用。注：1、此次招标投标人需对国铁部分和非国铁部分建筑安装工程费进行有竞争性报价，报价不得超出招标人公布最高投标限价（招标控制价）。2、非国铁部分总投资中其它所列费用在项目企业组建过程中均按实计列。1.3招标人招标人：宿州马鞍山投资。1.4合格投标人经过评标委员会资格审查投标人均为合格投标人。1.5招标边界条件1.5.1建设进度工期：项目建设期为：450日历天（从监理工程师下达开工令时间开始计算至全部工程完工验收合格之日至）1.5.2宿州东站建设用地：宿州东站建设用地分为二个部分：（1）国铁部分建设用地根据要求办理用地手续；（2）地方配套部分建设用地：由招标人和中标人组建项目企业经过竞拍方法取得土地全部权和使用权。1.5.3项目用电、用水：招标人负责提供电源接点至施工图纸设计指定地点，本项目运行用电用水价格按宿州市地方现行电力价格计算，由中标人（项目企业）负担。1.5.4污水处理费和垃圾处理费：由中标人（项目企业）负担，实施宿州市地方现行价格。1.5.5相关税费、保险：相关税费实施宿州市相关优惠政策；保险由中标人自行购置。1.6投标费用不管投标过程或结果怎样，投标人应自行负担全部和其准备和参与本项目投标相关费用。1.7投标货币不管投标人选择设备是中国还是进口，投标人各部分设备和费用分项报价和投标总价全部用人民币报价。1.8投标确保金1.8.1投标人应按“投标须知前附表”要求时间和金额提交投标确保金，逾期将被视为非响应投标给予取消投标资格。1.8.2投标确保金货币为人民币，采取方法为投标人在要求期限内汇达投标须知前附表中指定账户。1.8.3未中标投标人投标确保金，招标人将在发出中标通知书后5日内退还。1.8.4其它中标候选人和中标人投标确保金，将在特许经营权协议签署后5日内退还。1.8.5如有下列情况之一，投标确保金将不给予退还：1、投标人在要求投标使用期内撤回或修改其投标文件；2、中标人在收到中标通知书后，未根据招标文件要求时间和数额提交履约担保。3、中标人在收到中标通知书后，拒绝谈判和签署《特许经营合作协议》。4、中标人在投标过程中存在弄虚作假行为，经查实。2、招标文件2.1发标和踏勘现场2.1.1投标人根据招标公告记载时间和地点报名并购置招标文件，自行现场踏勘。费用由投标人自行负担。2.1.2为编制投标文件和签署协议，投标人经招标人同意并事先安排，可进入项目所在地和建筑物内进行考察，费用由投标人自行负担。2.1.3除招标人原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生人员伤亡和财产损失。因投标人原因造成招标人损失，投标人应对招标人负担赔偿责任。2.1.4招标人在组织踏勘现场中介绍工程场地和相关周围环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，招标人不对投标人据此做出判定和决议负责。2.2招标文件内容招标文件包含下列内容：(1)招标公告(2)投标须知前附表(3)投标人须知(4)投融资方案及财务评价编制关键点(5)项目实施及技术方案编制关键点(6)附件、附表(7)《特许经营合作协议》（略，由中标人和招标人在谈判时具体约定）(8)施工图纸(9)依据本章第2.4款和第2.5款对招标文件所作澄清和修改，均组成招标文件组成部分。2.3招标文件保密参与招标投标活动各方应对招标文件和投标文件中商业和技术等秘密保密，违者应对此造成后果负担法律责任。2.4招标文件澄清2.4.1投标人应在投标须知前附表所要求提问截止时间前将其对招标文件疑问（加盖单位公章）以书面形式(传真号：)或电子邮件形式（邮箱地址：）通知招标人或招标代理机构。2.4.2答疑、澄清将在投标文件递交疑问截止时间后3日内以网站公告形式公布（公布网址：宿州市公共资源交易网（）及安徽建鑫工程咨询网站（）。各投标人可自行登录网站查看获取和本项目招标相关信息。因投标人本身原因造成获取信息不立即或失败，投标人2.5招标文件修改和补充2.5.1在投标截止时间15日前，招标人能够对招标文件进行修改和补充，修改和补充内容为招标文件组成部分。2.5.2招标文件修改和补充将以网站公告形式公布（公布网址：宿州市公共资源交易网（）及安徽建鑫工程咨询网站（）。并对全部购置招标文件投标人含有约束力，各投标人可自行登录网站查看获取和本项目招标相关信息。因投标人本身原因造成获取信息不立即或失败，投标人自行负担由此造成一切责任。2.5.3为使投标人有充足时间对招标文件修改和补充内容进行研究，招标人可酌情延长投标截止时间，并以书面形式通知全部购置招标文件投标人。3投标文件编制3.1投标文件语言投标人编制投标文件和投标人和招标人之间往来函件和文件均应使用汉字，投标人投标时提供非汉字证实文件和印刷文件，必需附有汉字译本。对未提供汉字译本，将视为无效文件资料。对投标文件解释以汉字译本为准。3.2投标文件文字规格提议全部投标文件提议采取以下格式：采取A4纸编制，字体统一采取宋体，二级标题以上用小三号字，正文用四号字。投标人基础资料和文件中相关复印文件一样采取A4纸规格，字体和字号不作要求，投标文件封面文字字体和字号可自行设计；图纸采取AutoCAD格式和A3纸绘制。图纸中包含单位、图例、符号等，须采取ISO标准或中国国家标准。3.3投标文件组成3.3.1投标人编制投标文件由投标函、投标报价表、技术方案、商务方案等组成。3.3.2投标报价为投标人所报国铁部分和非国铁部分建筑安装工程费。投标报价表根据招标文件附件1提供格式填写。3.3.3投标人技术方案含“项目实施和技术方案”、“非国铁部分项目企业组建及运行管理方案”和“风险分析及控制预案”。其中“项目实施和技术方案”根据“五、项目实施和技术方案编制关键点”编写。3.3.4投标人商务方案含资格证实文件和投融资方案及财务评价、法律方案、投标报价预算书。(1)、资格证实文件（含符合性审查证实材料），包含下列部分：①投标函，根据招标文件附件2提供格式填写。②投标确保金，以银行转账或电汇凭证换取收据为准。（原件携带备查）③投标人法人代表授权书，根据招标文件附件4提供格式填写。④投标人企业法人营业执照、资质证书复印件。（原件携带备查）⑤银行资信证实(提供信用评级证书或资信等级证实材料原件)⑥投标人相关高铁站房业绩或城市基础公共设施项目业绩证实材料，以表格形式列出。（原件携带备查）⑦信誉：投标人银行资信证实(投标人基础账户开户行或常见账户所在市级及以上银行出具，以信用评级证书或资信证实材料原件为准)。（原件携带备查）⑧投标人单位近三年经注册会计师事务所审计财务汇报或财务报表，包含损益表、资产负债表、现金流量表和会计报表附注。投标人应单独以表格形式列出近三年营业额和净资产。（原件携带备查，近三年指、、）(2)、投融资方案及财务评价，根据招标文件“四、投融资方案及财务评价编制关键点”编写。(3)、法律方案，包含不限于对招标文件响应性承诺及对关键条款响应意见。（4）、投标报价预算书：根据国铁部分和非国铁部分分别单独编制。预算书需加盖单位公章和造价人员执业专用章。3.3.5投标文件须由投标人4投标文件递交4.1投标文件数量.2投标人提交综合能力证实文件为复印件，均应加盖投标人单位公章并提供正本以备查验。4.2投标文件密和标识4.2.1投标人应将综合能力证实文件、投融资方案及财务评价、技术标(项目实施及技术方案)和投标报价表密封封装。密封袋封条应注明：“在年月日时前不准启封”字样，并清楚地标识“正本”和“副本”字样，封口处加盖投标人公章。4.2.2密封袋封面应清楚标明：项目名称、招标编号、投标人名称、日期等内容，并加盖投标人公章。4.3投标截止时间及地点4.3.1投标截止时间及地点为投标须知前附表第10项要求时间及地点。4.3.2依据本投标须知第2.5条要求,招标人能够经过修改招标文件延长投标截止时间。4.4投标文件递交方法投标人应由法定代表人或其授权委托代理人递交投标文件。投标文件递交要求：(1)投标人所递交投标文件不予退还。(2)逾期送达或未送达指定地点投标文件，招标人不予受理。4.5投标文件修改4.5.1全部投标文件正、副本中任何增加或修改地方，全部应有法定代表人或其授权委托代理人签字并加盖公章。4.5.2在投标文件递交后，在投标截止时间前，能够补充、修改或撤回已提交投标文件，并书面通知招标人。补充、修改内容为投标文件组成部分。投标人对投标文件补充、修改，应按第4.2条相关要求密封和提交，并在内外层密封袋上清楚地标明“补充、修改”或“撤回”字样。4.6投标使用期4.6.1在投标文件递交后，并在须知前附表所列投标使用期内，投标文件将保持有效。4.6.2在投标使用期结束前，出现特殊情况，招标人能够书面形式要求全部投标人延长投标使用期。投标人同意延长，不得修改其投标文件实质性内容，但对应延长其投标确保金使用期；投标人拒绝延长，其投标失败，但有权收回其投标确保金。5开标和评标5.1开标会议5.1.1招标人按招标文件要求时间、地点主持公开开标。开标会议由招标代理机构主持，招标人代表、投标人代表、行业主管部门及监督部门参与。投标人应由其法定代表人或其委托代理人参与开标会。参与开标会投标人代表应署名报到，以证实其出席开标会议。5.1.2因特殊原因，招标人有权延迟开标会议时间。如需延迟开标会议时间，招标人在原定开标会议时间5天前以书面方法通知全部投标人。5.1.3投标人法定代表人或其委托代理人参与开标会应携带本人身份证原件及其它资格证实材料原件以备查验。委托代理人还应携带法定代表人授权委托书原件。开标会上查验身份时，投标人法定代表人或其委托代理人不能出示以上证件视为投标人未参与会议。5.1.4开标时查验投标文件密封情况，确定无误后拆封唱标。5.1.5招标人在开标仪式上，将公布投标人名称、投标报价表内容及其投标修改、投标撤回等情况。招标人将作开标统计。5.1.6投标人有以下情况之一者，投标文件将被拒绝：(1)投标文件未按第4.2条要求进行密封。(2)投标文件递交时间超出要求时间。5.2评标5.2.1评标委员会组建评标委员会，负责投标文件资格审查及具体评审并向招标人提交书面评标汇报。评标委员会由招标人代表和相关技术、经济教授组成，人数为不少于5人单数，其中最少应该包含1名财务教授和1名法律教授。5.2.2评标委员会组员回避要求评标委员会组员有下列情形之一，应该向招标人申请回避；未申请回避，招标人或行政监督部门发觉后，应该立即停止其参与评标活动：(1)投标人或其关键责任人近亲属；

(2)招标项目主管部门或相关行政监督部门工作人员；(3)和投标人有其它利害关系、可能影响评标活动公正性。5.2.3评标基础依据评标基础依据为招标文件、答疑澄清、其它补充通知、图纸资料及投标文件。5.2.4评标基础标准(1)评标本着公平、公正、科学和择优标准。(2)经过资格后审投标人有不足三家，但经评标委员会认定该二家投标人投标仍含有竞争力时，能够继续评标，评出第一中标候选人。(4)评标委员会将只对根据招标文件要求确定为实质上响应招标文件要求投标文件给予评审。5.2.5评标方法、程序和标准在具体评标之前，评标委员会将首先对各投标人投标文件进行资格审查和符合性评审，只有资格审查和符合性评审经过投标人投标文件才能进入下一步具体评审。资格审查和符合性审查关键条件表序号评审原因评审标准1资格评审标准授权委托书符合招标文件要求要求营业执照含有有效营业执照原件资质等级含有符合招标文件要求资质等级证书原件业绩证实材料符合招标文件投标人须知前附表要求银行资信证实提供信用评级证书或资信等级证实材料原件，要求AA级及以上信誉符合第2章“投标人须知”第1.4.1条要求财务情况满足招标文件资格条件要求，提供近三年经注册会计师事务所审计财务汇报或财务报表（、、）2符合性评审标准投标人名称和营业执照、资质证书、安全生产许可证一致投标函签字盖章有法定代表人或其委托代理人签字或加盖单位章投标文件格式符合招标文件要求投标使用期符合招标文件要求投标确保金根据招标文件要求数额、截止时间和提交方法，已提交投标文件响应性实质上响应招标文件要求注：资格审查和符合性审查不经过，其投标文件做无效标处理，不再评审。实质性响应要求投标文件，应该和招标文件全部条款、条件和规范相符，无显著差异或保留。所谓显著差异或保留是指：（1）偏离项目标范围、关键经济指标；（2）偏离了招标文件要求，而对招标文件中要求招标人权力或投标人义务造成实质性限制；（3）纠正这种差异或保留将会对提交了实质上响应要求投标文件其它投标人竞争地位产生不公正影响具体评审投标人投标文件经过资格审查和符合性评审后，将进入下一步具体评审。具体评审将对投标人财务情况和财务分析、项目实施和技术方案、拟对该项目投资贷款及融资方案、项目企业组建和运行管理方案、风险分析及控制预案等方面进行综合评分（百分制评分正确到小数点后第二位），根据总得分由高到低推荐一至三名中标候选人。注：评委打分遵照标准以下：（1）财务情况及财务分析、建筑安装工程费投标报价得分均为客观分，各位评委可统一分值，负责此部分打分评委在计算出得分后告之评标委员会全部组员并统一录入。（2）项目实施和技术方案、拟对该项目投资贷款及融资方案评分、项目企业组建和运行管理方案、风险分析及控制预案评分均为主观分，各教授评委对每一家投标人分别进行单独打分，全部得分汇总后去掉一个最高值、去掉一个最低值，剩下评委打分求和后算术平均值即为该投标人主观分最终得分。各评委单独打分分值保留小数点后一位。（3）投标人最终得分=第一部分客观分+第二部分主观分。评标委员会根据最终得分由高到低进行排序并推荐中标候选人。1、财务情况及财务分析得分：（满分5分）评委应依据投标人所提供财务汇报（报表）中资本结构、资产负债、流动资产及负债、现金流量等财务指标分别对各家投标人财务情况进行分析比较；（满分5分）A资产负债率不超出80%得1分；B连续3年无亏损（、、），得3分，3年中每出现十二个月亏损扣一分。C有银行资信等级AA认证得1分，要求提供企业基础账户开户银行或常见账户所在市级及以上银行出具资信等级证书或证实材料原件，不然不予计分。2、项目实施和技术方案（满分15分）2.1项目估计建设工期及具体实施进度、对项目工程组织管理计划，需明确列出国铁部分和非国铁部分建设具体组织计划和施工安排；（0-6分）2.2关键材料及设备起源方法；建设工程、设备采购根据具体实施或发包计划，包含发包方法、协议概要等（0-3分）；2.3对项目（国铁部分）进度、质量、投资成本、安全建设控制方法和相关承诺。（0-3分）。2.4对项目（非国铁部分）进度、质量、投资成本、安全建设控制方法和相关承诺；对招标人汇报制度（0-3分）。3、建筑安装工程费投标报价得分（满分60分）本项目建筑安装工程费投标最高限价为：万元（其中国铁部分最高限价为万元；非国铁部分最高限价为万元）。投标人投标报价均不得超出总最高限价和各部分最高限价，不然做废标处理。评标价平均值B=全部有效投标人报价去掉一个最高值和一个最低值后算术平均值，当有效投标人少于五家时直接取其算术平均值为评标价平均值。各有效投标报价和评标价平均值相比计算各投标人报价得分：每高1%扣2分，每低1%扣1分，扣完为止。（不足1％根据插入法计算得分，小数点后四舍五入保留两位小数）。1、当An＞B，Dn=60-【（An-B）/An】*100%*2；2、当An≦B，Dn=60-【（B-An）/An】*100%*1；An:第N家投标人投资概算报价；Dn：第N家投标人报价得分；B：评标价平均值5、拟对该项目非国铁部分投融资方案评分（满分5分）评标委员会对投标人对投资金额进行评价分析；对投标人融资方案进行分析评价：融资对象是否明确，融资方法是否合理可行，有没有明确证实性文件支持等。A投标人对投资金额分析客观、合理，项目资金有确保，成本分析合理，融资对象明确，融资方法可行，有足够明确证实性文件支持得4-5分；B投标人对投资金额分析客观、较为合理，项目资金基础有确保，成本分析基础合理，融资对象明确，融资方法基础可行，有证实性文件支持得2-3.9分；C投标人对投资金额分析分析基础客观、但不合理，项目资金没有确保，成本分析不尽合理，没有明确融资对象，融资方案不可行，没有足够证实性文件支持得1-1.9分；6、项目企业组建、运行管理方案评分(满分10分)序号项目标准分评分标准得分1项目企业组织2分从企业章程、企业管理结构、企业管理体制、管理制订等分析0-2分2运行管理方法及措施3分从生产管理、设备管理、安全环境管理、成本管理、计量管理等方面分析0-3分3移交前方法及移交方案3分从其移交前方法及方案分析0-3分4资产、财务清算方案2对项目企业特许经营期满后企业资产、财务方面清算组织和分析0-2分7、风险分析及控制预案评分(满分5分)评委应依据投标人风险分析客观性、合理性及控制预案针对性、有效性按：A分析客观、合理，预案针对性强、控制效果好，得4-5分；B分析较客观、较合理，预案针对性通常、控制效果通常，得2-3.9分；C分析不客观、不合理，预案针对性差、控制效果差，得1-1.9分。风险分析包含不限于：政策风险分析、通货膨胀风险分析（包含存贷款利率改变、水电费、人工工资涨价、综合管理费用支出上涨等）、运行风险分析（运行管理如不到位、公共安全防范及应急不足带来后果及应变方法等）、融资风险（无法按计划完成项目融资及对应银行利息、成本支付等）。5.2.4评标委员会将依据以上评分措施对资格审查和符合性评审经过各家投标人投标文件进行综合评分，按总得分从高到低依序推荐为第一至第三中标候选人。5.2.4投标文件澄清及错误修正为了有利于投标文件审查、评价和比较，在评标过程中若发觉投标文件中有含义不清或略显不合理内容或问题，由评标委员会讨论确定是否需要提出澄清问题，澄清问题清单由评标委员会主任签字后以书面形式发出。相关澄清说明和回复，投标人应以书面形式按招标文件要求签署要求进行，并提供对应电子文档，但对投标报价和其它实质性内容不得更改。相关澄清问题清单、说明和回复作为投标文件组成部分。5.3定标程序5.3.1招标人将按中标候选次序和第一中标候选人进行PPP项目谈判并如实统计谈判内容，招标人依据谈判纪要确定最终中标人并签署《特许经营合作协议》。谈判时招标人拒绝第一中标候选人对其投标文件进行任何实质性修改，当顺位高中标候选人不能满足招标人谈判条件时，招标人保留和该候选人继续谈判权利并有权和下一顺位中标候选人进行谈判。当全部中标候选人均不能满足招标人谈判条件时，招标人有权否决全部投标并重新组织招标。本项目特许经营协议（含国铁部分施工协议）将授予最终满足招标人谈判条件中标候选人。5.3.2招标人在中标公告期结束以后确定中标人，公告期不少于3个工作日。公告期内，相关行政监督部门接到投诉，可视具体情况书面通知招标人暂停发出中标通知书。5.4中标通知书5.4.1中标结果公告期内如无投诉，招标人将在投标文件使用期届满前向中标单位发出中标通知书，确定其投标已被接收。中标通知书中将写明中标人对本项目标投资金额。中标人依法成立项目法人，应按相关要求办理立案手续。中标人本身不含有施工资质，应按招标投标相关法律法规完善招标投标手续。中标通知书是协议一个组成部分。5.4.2中标通知书以招标人核发为准。招标人不接收任何非中标单位查询，也不对任何不中标原因进行任何解释，但将按招投标法相关要求公布废标理由。5.4.3此次招标活动由宿州市公共资源交易管理局、宿州马鞍山现代产业园区管理委员会招标办公室进行全过程行政监督和纪律监督。6协议授予6.1履约确保金6.1.1中标人在收到中标通知书后，须在收到中标通知书后30天内向招标人交纳履约确保金万元，并在要求期限内立即和招标人对接并合作组建项目企业，按时签署《特许经营合作协议》。6.1.2中标人提交履约确保金能够采取下列方法之一：(1)□电汇或支票(中国银行开具)；(2)■中国银行开具保函。6.1.3履约确保金将根据本招标文件相关条款要求办理。6.1.4若中标人未能根据6.1.1条要求时间、数额和6.1.2条列明方法提交履约确保金，将组成充足理由取消其中标资格并不予退还其投标确保金。6.2项目企业招标人和中标人应根据《企业法》和下列条件合作成立项目企业：(1)注册地点为本项目所在地；(2)注册资本不低于中标人所报投资概算30%；（3）注册资本中招标人出资百分比为51%，中标人出资百分比为49%。(4)应在签署《特许经营合作协议》后45天内完成工商注册登记手续。（5）招标人和中标投标人出资百分比（已明确）、出资资本金组成内容必需在签署《特许经营合作协议》时明确。6.3协议签署6.3.1中标投标人在领取中标通知书后应在要求30天时间内和招标人进行谈判并签署《特许经营合作协议》。6.3.2若在上述期限内中标投标人拒绝签署《特许经营合作协议》，其履约确保金将不予退还，给招标人造成损失，中标人应另行负责连带赔偿。6.3.3因中标投标人原因未在要求时间内和招标人签署《特许经营合作协议》，招标人有权取消中标人中标资格，并重新进行招标。6.3.4中标后，如发觉中标人之前提供业绩证实或其它资格预审文件为虚假，招标人有权取消其中标资格，并不予退还履约确保金。7保密开标后直至发出中标通知，评标委员会全部些人员和全部投标人就投标文件相关检验、澄清、评价和比较及商务谈判内容，不得透露给其它投标人及和评标无关人员。四、非国铁部分投融资方案及财务评价编制关键点项目投融资方案及财务评价范围为此次招标当期工程，应包含投资估算、融资方案、财务评价及报价合理性分析、关键技术经济指标表。1投资概算1.1概算依据和要求1.1.1投资概算应做到方法科学、依据充足。关键依据为：(1)招标文件中相关本项目条件、回报方法和相关条款要求，和招标人提供相关图纸和资料、建设用地现场情况和招标边界条件、相关配套服务等；(2)投标文件《技术方案》中相关项目各单项工程建设内容及设备材料清单、工程进度计划、工艺步骤；(3)建设管理部门颁发建设工程造价费用组成、计算方法和定额及其它相关计算工程造价文件。(4)相关部门制订工程建设其它费用计算措施和费用标准。1.1.2概算精度要求(1)工程内容和费用组成齐全、计算合理，不反复计算、不提升或降低概算标准，不漏项不少算；(2)若选择指标和具体工程之间标准或条件有差异，应进行必需换算或调整；1.2投资概算范围和内容投资概算应对项目建设和运行所需投入全部资金即项目总投资进行概算,包含建设投资和流动资金两部分。1.2.1建设投资建设投资由工程费用、工程建设其它费用、基础预备费和建设期利息四部分组成，投标人应按附表1格式编制“项目投资概算表”。(2)工程建设其它费用：包含建设单位管理费、宿州东站扩建包含到拆迁赔偿费、青苗赔偿费、部分站前广场及道路还建费、勘察设计费、施工图审查费、工程质量监督费、前期工作及技术咨询费、引进技术和进口设备其它费用、项目交易费、工程保险费、考察和培训费、联合试运转费、招投标代理服务费、办公和生活家俱购置费等。(3)基础预备费：以建筑工程费、设备购置费、安装工程费及工程建设其它费用之和为基数。(4)建设期利息：结合投标人投资计划和资金筹措方案，计算项目建设期内发生贷款利息。1.2.2流动资金流动资金估算可参考同类项目流动资金占项目建设成本、经营成本百分比进行估算。2融资方案2.1融资方案又称资金筹措方案。投标人应在投资概算基础上,合理确定项目资本金和债务资金百分比,说明资本金和债务资金筹措方案,并按附表2格式编制“项目总投资使用计划和资金筹措表”。出资人为投标人，以“投标人”表示。2.2资本金筹措资本金是指项目投资中由投资者提供资金，资本金出资形态为现金，其筹措方案应说明资本金起源及数额、资本金认缴进度。2.3债务资金筹措债务资金是项目总投资中除资本金外需要从金融市场借入资金。信贷融资方案应说明拟提供贷款机构及其贷款条件，包含支付方法、贷款期限、贷款利率、还本付息方法及其它附加条件。3财务评价3.1评价依据和参数3.1.1评价依据(1)《建设项目经济评价方法和参数》(第三版)(2)投标人制订技术及建设方案、投资估算和融资方案；(3)国家现行财税制度、产业政策和市场价格。3.1.2关键参数(1)税费：(依据项目地点及招标时适用税收政策编写)(2)利息：。(3)计算期：和招标文件要求特许经营期和建设期一致，可依据本身实际条件进行压缩或降低。(4)财务基准收益率(ic)：3.2销售(营业)收入估算3.2.1投标人建成后自己拥有部分商业资产销售或出租。3.2.2投标人建成后非商业资产出租。3.3成本费用估算3.3.1总运行成本费用估算总运行成本费用包含电费、水费、外购材料费、人职员资及福利费、设备修理费、折旧费、摊销费、财务费用和其它费用等。投标人应按附表3格式编制“项目总运行成本费用估算表”。3.3.2和边界条件相关费用依据各项目招标相关边界条件确定。3.4财务评价报表和评价指标3.4.1财务评价报表应编制财务评价报表关键包含：项目投资现金流量表(附表4)、项目资本金现金流量表(附表5)、利润和利润分配表(附表6)、借款还本付息计划表(附表7)。编制现金流量表应计划并说明维持运行投资。3.4.2财务评价指标在编制现金流量表基础上计算财务内部收益率、财务净现值、投资回收期和资本金财务内部收益率指标，由借款还本付息计划表计算偿债能力(利息备付率、偿债备付率)指标。3.5报价合理性分析依据项目标具体情况和盈利能力、偿债能力分析，结合项目标敏感性分析和盈亏平衡分析，说明单位项目总投资投标报价财务可行性，和投资者最低期望收益率合理性(和资本金财务内部收益率比较)。4关键技术经济指标表依据上述投融资方案及财务评价、技术方案，编制项目关键技术经济指标表(附表8)。

五、项目实施及技术方案编制关键点投标人编制项目项目实施和技术方案(包含技术方案、设备方案和工程方案)应遵照以下基础关键点和要求。本要求未包含或未要求内容，但为国家相关技术标准、技术规范要求或项目功效所需，投标人亦应给予考虑和说明。1总体技术要求1.1基础要求确保项目工程建设质量和项目运行安全、可靠，满足国家相关房屋建筑工程及设备相关标准和规范各项要求。1.2关键设计依据详见设计图纸。1.3技术标准和规范略1.4技术方案编制格式采取word、excel等格式，图纸采取AutoCAD格式和A3纸绘制，同时提供电子版；图纸中包含单位、图例、符号等采取ISO国际标准和国家现标准。2项目建设内容和方案（分国铁部分和非国铁部分，分别编制）3工程量及关键设备材料清单4工程实施5.1工程建设进度计划（分国铁部分和非国铁部分，分别编制）投标人应依据项目建设进度要求，编制本项目标工程建设进度计划,并对工程招标方法、管理技术人员、管理制度和质量确保和控制方法进行必需说明。5.2工程建设质量计划投标人依据招标文件对于工程质量相关要求，确保本项目标工程建设质量达成相关质量标准。6运行管理、维护和移交方案6.1运行管理和维护方案明确项目企业负责设施运行、管理、安全和维护任务和责任，并包含以下基础内容：项目企业组织机构和人员组成；运行达成相关处理标准、安全标准、环境标准保障方法和制度；设备检修、维护和维持运行投资计划；运行汇报、财务汇报等提供制度。6.2移交方案应依据《特许经营合作协议》要求，明确特许期结束后，项目企业向特许经营权授予方移交资产内容及完好程度，阶段性修缮时间、范围和方法，移交验收程序等。六、附件、附表（部分格式）1附件本招标文件提供统一格式附件(文本附后)包含：附件1投标报价表附件2投标函附件3投标人法定代表人授权书附件4法律方案（对招标文件响应意见）附件5尤其申明(假如有)附件6投标确保金汇款凭证附件7非国铁部分投融资方案附件8风险分析及控制预案(投标人自拟)附件9非国铁部分项目企业组建、运行管理方案(投标人自拟)附件10施工总承包协议协议（国铁部分）附件11特许经营合作协议（非国铁部分）附件12京沪高铁宿州东站站房配套设施扩建工程（国铁部分）工程量清单附件13京沪高铁宿州东站站房配套设施扩建工程（国铁部分）非国铁部分工程量清单附件1投标报价表京沪高铁宿州东站站房改造及配套设施建设工程项目投标报价表(格式)投标人：（盖章）1、项目建筑安装工程费报价总额:人民币(大写)：元RMB￥：元1.1国铁部分人民币(大写)：元RMB￥：元1.2非国铁部分人民币(大写)：元RMB￥：元2、非国铁部分特许经营期限：7年（含建设期）3、项目建设工期：日历天（自监理工程师下达开工令之日至全部工程完工验收合格之日止）投标人名称(单位公章)法定代表人或授权委托人(签字或签章) 年月日附件2投标函投标函(格式)招标编号：项目名称：致：(招标人名称)：1、经考察现场并研究招标文件和相关资料，我方愿完全按本招标文件要求，并按招标文件中所述各项经济指标以施工总承包（国铁部分）和PPP（非国铁部分）方法负担本项目标建设施工并负担风险。2、我方建筑安装工程费报价为：圆整（小写：元）【其中国铁部分建筑安装工程费报价为：圆整（小写：元）；非国铁部分建筑安装工程费报价为：圆整（小写：元）】；3、负担本项目全部工作所需建设工期为：日历天；非国铁部分特许经营期限为年（含建设期）。3、一旦我方中标，我方确保在特许协议条款中要求日期开始组织实施本项目，并确保在准期完工经过工程完工验收并投入使用。4、我方拟派本项目建设责任人为，执业资格：专业级建造师，职称：；我们拟派本项目后期经营总责任人为。5、我方同意本投标文件在投标截止期之日起使用期为90个日历天。6、除非另外达成协议并生效，你方中标通知书和本投标文件将组成约束我方和政府双方协议。7、我方金额为人民币投标确保金以形式和本投标文件同时递交。8、我方拟投资金额为人民币投标人名称：（全称并加盖公章）投标人法定代表人（或授权代表）签字或盖章：地址：（包含电话、电传、传真号、邮编）日期：年月日

附件3投标人法定代表人授权书法定代表人授权书(格式)致：(招标人名称)本授权申明：注册于(注册地)(投标人名称)之法定代表人(姓名)：(性别)：(职务)：(身份证号码)：授权本单位(被授权人姓名、性别、职务、身份证号码)全权处理和编号为(招标编号)京沪高铁宿州东站站房改造及配套设施建设工程项目投标相关一切事宜。代理人权限为：1、代为递交投标相关文件，包含但不限于投标人资格证书、营业执照、投标书等文件；2、法定代表人或其授权委托代理人和招标人签署《特许经营合作协议》及其附件，和其它相关文件、协议，受托签约行为投标人均给予认可；3、有权在和招标相关其它文件上签字。委托期限至上述受托事宜终止之日止。投标人全称(公章)：法定代表人(授权人)签字：代理人(被授权人)签字：年月日

附件4法律方案对招标文件相关条款响应意见投标人申明：除本招标文件所列出关键条款外，投标人完全接收招标文件其它条款内容。法定代表人或其授权代表（签字）投标人名称：（盖章）格式仅供投标人参考

附件5尤其申请(假如有)投标人有下列情况可进行尤其申明(必需有投标人盖章及法定代表人或授权委托人签署尤其申明方可作为有效申明)：1、投标人认为其投标文件有需要尤其说明地方；2、投标人提出尤其优惠条款。

附件6投标确保金投标确保金附加盖单位公章汇款凭证复印件，原件开标会携带备查。附件7融资方案非国铁部分融资方案（由投标人依据招标文件要求制订，表格格式供投标人参考，许可有一定偏差）最少应包含：非国铁部分投资资金起源及可行性说明；资金分期投入计划；融资相关证实性材料;并填写附表5-1。附表5-1项目资本金分期到位计划表投入期数投入日期金额（万元）备注第一期第二期第三期累计2附表本招标文件提供统一格式附表(表格附后)包含：附表1项目投资估算表（非国铁部分）附表2项目投资使用计划和资金筹措表附表3总成本费用估算表附表4项目投资现金流量表附表5项目资本金现金流量表附表6利润和利润分配表附表7借款还本付息计划表附表8关键技术经济指标表

附表1项目投资估算表 人民币单位：万元序号工程或费用名称投资估算建筑工程费设备购置费安装工程费其它费用累计一工程费用12……二工程建设其它费用1项目立项、审批费用2项目可行性研究编制及审批费用3建设单位管理费4办公和生活家俱购置费5生产人员培训费6设备联合试运转费7勘察、设计费8地质灾难环境评价费用9环评费10工程质检费11招标代理费用………三基础预备费四建设期利息五铺底流动资金总投资附表2项目投资使用计划和资金筹措表人民币单位：万元序号项目合计1……人民币外币小计人民币外币小计人民币外币小计1总投资1.1建设投资1.2建设期利息1.3流动资金2资金筹措2.1项目资本金2.1.1用于建设投资2.1.2用于流动资金2.1.3用于建设期利息2.2债务资金2.2.1用于建设投资2.2.2用于建设期利息2.2.3用于流动资金2.3其它资金

附表3总成本费用估算表(生产要素法) 人民币单位：万元序号项目累计计算期1234……n1外购原材料费1.11.22外购燃料及动力费2.1运行电费2.2基础电费……3工资及福利费4修理费4.1日常检修维护费4.2大修理费5其它费用……6生活垃圾外运费7经营成本(1+2+3+4+5+6)8折旧费9摊销费10财务费用(利息支出)11总成本费用(7+8+9+10)11.1其中：固定成本11.2可变成本附表4 项目投资现金流量表人民币单位：万元序号项目累计计算期1234……n1现金流入1.1营业收入1.2补助收入(如有)1.3回收流动资金2现金流出2.1建设投资2.2流动资金2.3经营成本2.4营业税金附加2.5维持运行投资3所得税前净现金流量(1-2)4累计所利税前净现金流量计算指标：项目投资财务内部收益率(%)(所利税前)项目投资财务净现值(所得税前)项目投资回收期(年)(所得税前)

附表5 项目资本金现金流量表 人民币单位：万元序号项目累计计算期1234……n1现金流入1.1营业收入1.2补助收入(如有)1.3回收流动资金2现金流出2.1项目资本金2.2借款本金偿还2.3借款利息支付2.4经营成本2.5营业税金附加2.6所得税2.7维持运行投资3净现金流量(1-2)计算指标：资本金财务内部收益率(%)注：1、项目资本金包含用于建设投资、建设期利息和流动资金资金。

附表6 利润和利润分配表人民币单位：万元序号项目累计计算期1234……n1营业收入2营业税金附加3总成本费用4补助收入(如有)5利润总额(1-2-3+4)6填补以前年度亏损7应纳税所得额(5-6)8所得税9净利润(5-8)10期初未分配利润11可供分配利润(9+10)12提取法定盈余公积金13可供投资者分配利润(11-12)14应付优先股股利15提取任意盈余公积金1617各投资方利润分配：其中：方方18未分配利润(13-14-15-17)19息税前利润(利润总额+利息支出)20息税折旧摊销前利润(息税前利润+折旧+摊销)附表7 借款还本付息计划表人民币单位:万元序号项目合计计算期1234……n1借款11.1期初借款余额1.2当期还本付息其中：还本付息1.3期末借款余额2借款22.1当期借款余额2.2当期还本付息其中：还本付息2.3期末借款余额3借款累计3.1期初余额3.2当期还本付息其中：还本付息3.3期末余额计算指标利息备付率(%)偿债备付率(%)附表8 关键技术经济指标序号项目名称单位一期二期备注一设计规模1年收益额万M3二项目总投资万元1建设投资万元1.1工程费用万元1.2其它费用万元1.3基础预备费万元1.4建设期利息万元3流动资金万元三资金筹措1资本金万元2银行借款万元四收入和成本1年收入(平均)万元2年总成本费用(平均)五关键财务指标1项目投资财务内部收益率%2项目投资财务净现值万元3项目投资回收期(含建设期)年4资本金财务内部收益率%5利息备付率%6偿债备付率%附件一京沪高铁宿州东站站房改造及配套设施建设工程项目施工总价承包协议协议（国铁部分）协议关键条款第一部分协议协议书发包人（全称）：宿州马鞍山投资承包人（全称）：依据《中国协议法》、《中国建筑法》及相关法律要求，遵照平等、自愿、公平和老实信用标准，双方就京沪高铁宿州东站站房改造及配套设施建设工程（国铁部分）施工及相关事项协商一致，共同达成以下协议：一、工程概况1.工程名称：京沪高铁宿州东站站房改造及配套设施建设工程（国铁部分）。2.工程地点：宿马现代产业园区京沪高速铁路宿州东站。3.工程立项同意文号：京沪高速铁路股份《相关〈宿州东站站房配套设施扩建工程可行性研究汇报〉批复》（京沪高速设【】27号文）。4.资金起源：专题资金。5.工程内容：图纸及工程量清单范围内建筑、装饰装修、设备采购安装及隶属工程。群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》（附件1）。6.工程承包范围：图纸文件、招投标文件及工程量清单所包含内容。二、协议工期计划开工日期：月日(以实际签发开工汇报为准)。计划完工日期：月日。工期总日历天数：17个月。工期总日历天数和依据前述计划开完工日期计算工期天数不一致，以工期总日历天数为准。三、质量标准工程质量符合国家相关要求验收规范，达成合格标准。四、签约协议价和协议价格形式 1.签约协议价为：人民币（大写）(¥元)；其中：（1）安全文明施工费：人民币（大写）(¥元)；（2）材料和工程设备暂估价金额：人民币（大写）(¥元)；（3）专业工程暂估价金额：人民币（大写）(¥元)；（4）暂列金额：人民币（大写）(¥元)。2.协议价格形式：总价协议。五、项目经理承包人项目经理：。六、协议文件组成本协议书和下列文件一起组成协议文件：（1）中标通知书（假如有）；（2）投标函及其附录（假如有）；（3）专用协议条款及其附件；（4）通用协议条款；（5）技术标准和要求；（6）图纸；（7）已标价工程量清单或预算书；（8）其它协议文件。在协议签订及推行过程中形成和协议相关文件均组成协议文件组成部分。上述各项协议文件包含协议当事人就该项协议文件所作出补充和修改，属于同一类内容文件，应以最新签署为准。专用协议条款及其附件须经协议当事人签字或盖章。七、承诺1.发包人承诺根据法律要求推行项目审批手续、筹集工程建设资金并根据协议约定期限和方法支付协议价款。2.承包人承诺根据法律要求及协议约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺点责任期及保修期内负担对应工程维修责任。3.发包人和承包人经过招投标形式签署协议，双方了解并承诺不再就同一工程另行签署和协议实质性内容相背离协议。八、词语含义本协议书中词语含义和第二部分通用协议条款中给予含义相同。九、签署时间本协议于月日签署。十、签署地点本协议在宿州市签署。十一、补充协议协议未尽事宜，协议当事人另行签署补充协议，补充协议是协议组成部分。十二、协议生效本协议自双方签字盖章后生效。十三、协议份数本协议一式捌份，均含有相同法律效力，发包人执陆份