某酒店财务核计管理制度

页（二十）仓储管理管控制度第一条为更好地管理管控公司仓库物资，确保仓储物资的安全，特制定本制度。第二条仓库管理管控的主要环节1、仓储管理管控的主要环节是：物资验收、保管、发放、清仓盘点等。验收主要包括两个方面：（1）数量、品种、规格应与发票或合同合约相符，要严格过磅清点；（2）质量必须与规定的标准相符。2、物资验收是做好仓储工作台的基础，因此一定要做到四个不收：（1）凭证不全不收；（2）手续不齐不收；（3）数量不符不收；（4）质量不合格不收。3、在日常工作中，库管人员要按照有关程序做好“十防”工作：防锈、防尘、防震、防腐、防磨、防水、防爆、防挤压、防变质。并按照“分区分类，四号定位，立牌立卡，五五摆放”的科学方法进行；“分区分类”：根据物资的类别，合同合约规划物资摆放的区域。“四号定位”：即按照库号、架号、层号、位号来编排和帐页上的编号统一，以便于迅速发料和核对；“立牌立卡”将各种物资建立料牌和卡号（料牌上写明物资的名称、型号、规格等）使人“一目了然”；“五五摆放”：是根据各种物资的性质和形状以“五”为计量基数，做到“五五成行、五五成方、五五成串、五五成层”。既能达到整齐美观，又能便于清点。第三条仓库管理管控人员工作制度1、各仓管人员应负责仓库物品的出货储存保管，检验及账务报表的登记工作。2、仓库物资实行先进先出的作业原则，并按此原则分别决定储存方式及位置。3、仓库不准代私人保管物品，也不得擅自答应未经领导同意的其他单位和部门的物品存仓。4、何人员除验收时所需外，不准将仓库物资试用试看。5、除仓库人员和因业务工作需要的有关人员外，任何人未经许可不得进入仓库，严禁库内会客及其他部门职员围聚闲聊。人员对物品进、出仓应当即办理手续，不得事后补办，应保证账务相符，经常核对，并随时受单位主管或财务部稽核人员的抽查。（1）每月仓库应盘点一次，检查货物实存、货卡结存数、物资明细帐余额三者是否一致，每年年终仓储应会同财务部、采购部门共同办理总盘存，并填具盘存报告表。（2）仓库物资如有损失、贬值、报废、盘盈、盘亏等，应及时上报主管，分析原因，查明责任，按规定办理报批手续，未经批准一律不得擅自处理，仓管员不得采取“盈时多送、亏时克扣”的违纪做法。（3）保管物资未经经理同意，一律不得擅自借出，物资一律不准拆件零发，特殊情况应经主管批准。（4）仓管人员下班离开前应巡视仓库门窗、电源、水源是否关闭，以确保仓库安全。第四条物资领用、发放制度1、仓管员对进库物料必须严格验查物料的规格、质量和数量，发现与发票数量不符，以及规格、质量不符合使用部门要求者，应拒绝进库，并立即向采购部递交“物品验收质量报告”进行处理。2、验收进库的物料，必须填制“收货单”，仓库据以记账，并送采购部一份用以办理付款手续。物料经验收合格，办理进库手续后，所发生的一切物料短缺、变质、变型、霉烂等问题，由库管员负责。3、各部门领用物料，必须填制“领料单”或“内部调拨单”，经使用部门主管签名交仓库主管批准方能领料。4、物料出库，必须办理出库手续，填“领料单”或“内部调拨单”，并验收物料的规格、数量、经仓库主管签名方能发货。5、库管员对任何部门均应严格按先办出库手续后发货的程序发货。严禁先出货后补手续的做法，禁止白条发货。6、仓库应对各项物料设立“物料购、领、存货卡”凡购入领用物料，应立即作相应的记载，以便及时反映物资的增减变化情况，做到账、卡、物三者相符。7、库管员应定期盘点库存物资。发现升溢或缺损，应办理物资盘勇、盘亏报告手续，填制“商品、物料盘盈、盘亏表”经管家部经理批准后，据以列账。8、为及时反映库存物资数额，库管员应定期编制“库存物资余额表”，送财务部、采购部。9、各类物资、材料均应制定最高储备量和最低储备量定额。由库管员根据库存情况及时间向物流中心提出申购相关计划，物流中心根据申购数量进行订货，以便控制库存数量，避免物资积压或供应短缺，而影响经营活动的正常进行。因库管员未能及时提出申购而造成短缺，责任由库管员负责。如库管员按最低存量提出申购，而物流中心不能按时到货，由物流中心负责。第五条库房安全管理管控制度1、仓库系统商品和物资保管重地，任何人未经批准，不得进入仓库。2、因业务、工作需要进入仓库的人员，要进入仓库时，必须有仓库人员陪同，不得独自进仓库，凡进仓人员工作完毕，出仓时应主动请仓管人员检查。3、进仓人员不得携带火种、背包、手提袋等进库房。4、仓库范围及仓库办公地点，不准会客，其他部门职工更不能团聚闲聊，不准带亲友到仓库范围参观。5、仓库范围不准生火，也不准放易燃易爆品。6、仓库不准代私人保管物品，孔雀得擅自答应未经领导同意的其他单位或部门的物品存仓。7、任何人员，除验收时所需外，不准将仓库物资试用试看。8、仓库应定期每月检查防火设施，并接受保安部的检查、监督。9、发放易燃、易爆物品时必须有两人在现场，如有情况应及时处理。第五条冷藏库管理管控规定1、冷藏库温度必须每天定时检查，如果库内温度过低或过高都应调整，在制冷管外结冰达0.5厘米时，应考虑进行解冻，保证制冷系统发挥正常功能。2、定时发货，尽量减少开启冷藏库的次数，以节省能源，防止冷藏设备内温度变化过大，以至食品原料质量受到影响。3、冷藏库内贮藏的原料必须分类摆放有序，各类原料之间应有足够的空隙，原料不能直接堆放在地面或紧靠墙壁，以使冷气良好循环，保证冷气自始自终都包裹在原料四周。4、原料进冷藏库之前必须仔细检查，不准将已经变质或弄脏的原料送入冷藏库。5、需冷藏的原料应尽快入库，尽量减少耽搁时间，对经过初加工的原料进行冷藏，应用保鲜纸包裹并装入合适干净盛器，以防止污染和干耗。6、熟食品冷藏应等凉冷后进行，盛放容器需经过消毒，并加盖存放，以防止干缩和沾染其他异味，加盖后需贴标签便于识别。7、冷藏设备的底部及靠近冷却管道的地方一般温度最低，尽可能存放奶制品、肉类、禽类、水产类原料。8、冷藏时应拆除鱼、肉、禽类等原料的原包装，以防止污染及致病菌源的进入；经过加工的食品如奶油、奶酪等，应连同原包装一起冷藏，以防发生干缩、变色等现象。9、定期进行冷藏库的卫生清扫整理工作，在必要的情况下还需杀菌消毒。10、新鲜鱼虾、肉、禽、蔬菜存放不得超过3天。新鲜鸡蛋存放不得超过2周。奶制品、半成品不得超过2天。11、大件物品分类单独存放，小件及零散物品置于盘、筐内集中存放。12、各类原料入库必须做好登记及贴上标签，以便准确及时发出。13、按酒店规定办理领用原料出库手续，确保帐物相符。第六条冷冻库管理管控规定1、把好入库验收关，坚持冷冻原料在验收时必须处在冰冻状态的原则，避免将已解冻原料送入冷冻库。2、新鲜原料冻藏应先速冻，然后妥善包裹后再贮存，以防止原料干耗和表面受污染。3、经常检查库温，发现异常情况及时报修，冷冻原料温度应保持在负18摄氏度以下。温度越低，温差较小，原料贮藏期及原料质量越能得到保证。4、冷冻贮存的原料，特别是肉类，应该用抗挥发性的材料包装，以免原料过多地丧失水份而造成冻伤，引起变质或变色。因而冰库内的相对湿度应比冷藏库稍高。5、冷冻原料一经解冻，不得再次冷冻贮藏。否则，原料内复苏了的微生物将引起食物腐败变质，而且再次速冻，会破坏原料组织结构，影响外观、营养成份和口味。6、冷冻原料分类摆放，不能直接放在地面或靠墙摆放，以免妨碍库内冷气循环，影响贮存质量。7、坚持原料先进先出的原则，原料入库必须注明日期及价格。（便于提示厨房部及时领用及每月盘点），并经常挪动贮存的原料，防止某些原料贮存过期，造成原料变质浪费。酒店规定办理原料出、入库手续，确保帐物相符。第七条物料盘存管理管控制度1、盘点基准时间：每月25日晚营业结束（12月份为12月31日晚营业结束）。2、盘点范围：酒店厨房内库存物资具体分原料、调味品、食品、用品等。3、盘点要求（1）盘点时分岗位组进行，具体分：蒸灶组、烧烤组、冷菜组、墩头组、打荷组、面点组、海鲜坊等（也可由厨师长根据实际情况进行分组）。（2）盘点时每组必须由两人以上进行，其中一人必须是厨部组长级以上人员。（3）盘点时必须以原材料的成本价进行核算；（4）盘点后必须填制统一的物资盘点报表及盘点汇总报表（5）盘点报表必须在每月26日之前上交财务部。第八条仓储管理管控程序1、库房发料程序（1）查验领料单，就注意下列五项合适的内容：①领料部门及日期；②部门负责人签名；③重要物品须有分店总经理签名及批准的数量④领料合适的内容⑤领料人签名（2）认真填写发货单①按照已审批的领料单合适的内容填定；②打封单线；③双方确认签名。2、原材料直拨入厨程序（1）根据厨房的用料申请单由采供部通知供货商在规定时间里到货；（2）货到后按照所要求的数量及质量标准验收；（3）当发现数量或质量不合要求时，对供货商提出补、退、换等说明；（4）原材料符合要求时，方可根据采供部定的价格填制“收货单”和“原材料直拨入厨单”，经部门负责人签字后送财务审核。3、餐料库的盘存程序（1）月初进货时要做到勤进勤出，对入库物品应做到：认真检查货品的出厂日期、保质期。库管员确定不了的贵重物品，应通知采供部和厨师长配合检验，货品质量合格方可入库。品要摆放整齐，种类明确、清楚、发货时做到又快又准。于贵重物品的发放，必须经驻店经理签发，严防货品流失。（4）到月底盘点时，必须有财务人员监盘。（5）盘点后的数据必须和账目符合，做出的盘点表应和财务帐目相符合。（6）盘点表所反映出的滞销品，应及时准确地反映给相关部门经理（采供部一份，驻店经理一份，财务一分，行政总厨一份），积极做出调配工作。4、仓库滞销品的反馈程序（1）准确填写“仓库滞销品种反馈表”（2）查清所有滞销品时间及原因。（3）找了各种滞销品的出处，同时注明申购部门的名称。（4）滞销表上要真实，准确地反应出滞销品的每月出库及结存。（5）将报表及时反馈给有关部门（财务部、采供部）。（6）积极与有关部门联系，采取有效措施及时处理滞销品。5、餐具报损程序（1）于每月末由餐饮部填