合同管理制度样稿

内蒙古中服实业有限公司协议管理制度第一章总则第一条为规范公司协议管理工作，保证公司签订的协议合法、有效，减少或避免因协议风险带来的经济损失，根据国家有关法律、法规，结合公司实际情况，特指定本办法。第二条公司对外与法人、其他经济组织和自然人签订的协议，除应当遵守国家有关法律法规外，还应遵守本制度。第三条本制度所称的“协议”是指以明确当事人之间民事权利义务关系为内容的法律文献，涉及：协议、协议、合约、订单等。第四条本制度所涉及到的所有协议必须采用书面形式。第五条公司职能部门对外签订各类协议时，必须以“内蒙古中服实业有限公司”的名义订立。第六条公司订立的各类协议原则上不得订立事后协议。未按照本制度规定而订立、履行的协议，因此产生的法律责任由相关负责人承担。第七条公司投资性协议及重大协议由法定代表人或授权委托人负责签署，其他经营类协议由法定代表人授权的总经理直接签署，其别人员无权签署协议。第二章管理职责第八条公司各部门应确立以总经理总负责、协议部及相关负责人共同监控管理的协议管理机制，明确相应职责，对协议进行归类管理。第九条公司各业务部门、协议管理人员及法律顾问有权依据各自职责对协议进行审核监督，相关部门应当给予支持配合。第十条公司协议管理实行承办人责任制，承办人对其职务行为负责并承担相应责任。第十一条协议部是公司的协议综合管理部门，其职责如下：（一）监督公司协议管理规章制度的执行。（二）协同相关部门参与协议洽谈，并进行条款的拟定与修改，提交协议签署授权人签字生效。（三）审查协议条款的合理性和合法性，告知并配合公司法律顾问进行协议审查。（四）管理协议，建立协议档案备案。（五）配合律师参与协议纠纷的仲裁、诉讼活动。第十二条协议经办部门的职责公司协议经办部门涉及除协议部以外的其他相关业务部门。（一）负责签约前对市场及客户资质、资信进行调查及协议履行能力进行评估。（二）参与协议洽谈、论证协议的可行性。（三）检查协议的履行情况。第十三条协议审核审批人职责（一）协议经办部门负责人对协议发生的合理性、真实性负责审核（二）协议经办部门负责人对签约内容与公司经济利益规定的一致性进行审核，同时对资金使用的合理性、真实性负责审核。（三）财务部按照相关财务管理制度及职责进行资金把关审核。（四）公司法定代表人或授权委托的总经理对协议条款及资金使用的合理性进行审核，对协议的订立具有最终决定权。第十四条在协议履行过程中，各相关部门的监督职责：（一）协议经办部门的监督职责1、各协议经办部门对各自负责的协议履行进行监督、检查，保证协议按照签订的相关条款执行。2、协议履行过程中，如对方发生违约，应立即采用应对措施，并向公司负责人报告。3、协议履行时如出现纠纷，在解决过程中，未经公司总经理授权，不得向协议对方作出实质性答复或承诺。（二）财务部门的监督职责1、协议款项符合公司统一的资金调度计划。2、按协议条款审核并执行结算业务。凡未按协议条款履约的、审核（含验收）未通过的业务，有权拒绝付款。3、财务部门认为需审核的其他内容。第三章协议订立、审批程序第十五条协议订立程序涉及：对市场及客户资质资信调查→审查审核拟定签约方→起草协议→审核审批→正式签订。第十六条协议经办部门对市场及对方资质资信调查的内容涉及：对拟签约对象民事主体的基本情况、运营实力、技术和质量指标保证能力、市场信誉等方面进行调查，以拟定其是否具有对协议的履约能力和独立承担民事责任的能力，并查证对方签约主体的合法身份和公司资质（公司营业执照、组织机构代码、税务登记证、公司资质证书、开户许可证等副本原件和授权委托书的原件，并提供加盖公章的复印件）。第十七条协议经办部门审查审核通过后，由协议部配合相关负责人及专业人员参与起草或修改协议，并由律师进行协议审查。第十八条对协议条款进行审核的内容涉及：签约条款是否完整；文字表述是否准确、合法；协议约定的权利义务是否明确；数量、金额等内容是否标示准确；协议有关附件是否齐备等。第十九条对于协议的审核意见各相关部门须签署《协议审核审批表》（见附件一），作为审查审核过程中的记录和凭证，由协议部留存并及时归档。第二十条对于经审核确认签订的协议，由总经理正式签订，协议部加盖公司印章及骑缝章并及时整理归档。第四章协议的履行第二十一条协议依法成立后，即具有法律约束效力。协议执行部门须积极行使协议所赋予的权利，履行协议所规定的义务。第二十二条财务部应按照协议约定的数量、期限和付款方式等内容支付协议价款或督促协议经办人催收协议价款。第二十三条对外付款协议在工程竣工后或标的物到货后，协议经办部门组织相关人员进行验收，验收合格的，按协议约定条款进行付款；验收不合格的，及时按协议约定条款或相关法律法规向协议对方提出改善措施或进行退货索赔。第二十四条协议履行过程中，需要协议部与协议对方协商变更协议条款或订立补充协议的，按协议订立审批程序执行。第二十五条签订协议后，协议经办部门应当积极、全面履行。如遇协议不能履行或不能完全履行，承办人应当及时将有关情况告知所在部门及上级领导，并采用补救措施，减少损失。第二十六条遇有不可抗力等因素影响协议履行时，协议执行部门应当及时将有关情况报告至分管领导，并由承办人于不可抗力事件发生当天或3日内以书面形式告知对方，并收集有关证据。第五章协议的归档第二十七条协议签订后，协议部对所签订的协议进行收集、归档，并对协议中所涉及到的相关业务部门进行协议送达，相关部门收到协议后签字确认。第二十八条协议正式签订完毕后，由协议部负责对协议进行用友V.35系统协议录入管理，相关部门按照系统流程进行协议审核确认。第二十九条协议归档时原则上保证档案室及协议部留存原件，各业务部门留存复印件。第三十条协议部应对协议以工程项目、协议种类及协议编号为索引进行整理归档，统一保存于固定文献柜中。第六章附则第三十一条跨部门协议借阅及查阅规定按照《内蒙古中服实业有限公司档案管理制度》中有关规定执行。第三十二条协议签订过程中相关印章的使用按照《内蒙古中服实业有限公司印章管理制度》中有关规定执行。第三十三条本制度由公司协议部负责解释、补充，由总经理批准后实行。

附件一协议审核审批表工程类协议名称签订方合同部（签字）完毕时间：年月日工程部（签字）完毕时间：年月日预算部（签字）完毕时间：年月日法律顾问（签字）完毕时间：年月日副总经理（签字）完毕时间：年月日总经理（签字）完毕时间：年月日

协议审核审批表采购办公类协议名称签订方合同部（签字）完毕时间：年月日采购部（签字）完毕时间：年月日工程部（签字）完毕时间：年月日法律顾问（签字）