2024版标准传真交易基金合同

合同编号：__________2024版标准传真交易基金合同第一章：合同双方基本信息甲方（基金投资者）：名称：________________________证件类型：____________________证件号码：____________________联系地址：____________________联系电话：____________________乙方（基金管理人）：名称：________________________法定代表人：__________________证件类型：____________________证件号码：____________________联系地址：____________________联系电话：____________________第二章：传真交易基金基本信息基金名称：____________________基金代码：____________________基金类型：____________________基金投资范围：________________基金投资策略：________________基金风险等级：________________基金净值公布频率：___________第三章：投资额度与投资期限投资额度：____________________投资期限：____________________第四章：基金收益分配收益分配方式：_______________收益分配频率：_______________第五章：费用管理费：_____________________托管费：_____________________销售服务费：_________________第六章：基金的申购与赎回申购：_______________________赎回：_______________________第七章：基金的净值计算与公布净值计算方法：_______________净值公布时间：_______________第八章：风险揭示投资风险：____________________市场风险：____________________信用风险：____________________流动性风险：_________________操作风险：____________________第九章：合同的变更与终止合同变更：____________________合同终止：____________________第十章：争议解决本合同的解释、适用和争议解决均适用中华人民共和国的法律。第十一章：其他本合同一式两份，甲乙双方各执一份。甲方（签名）：________________日期：_______________________乙方（签名）：________________日期：_______________________多方为主导时的，附加条款及说明甲方为主导时的附加条款及说明条款1：甲方权利与义务1.1甲方有权根据自己的需求，决定投资额度及投资期限。1.2甲方有权在投资期限内，随时了解基金的净值及投资收益情况。1.3甲方应按照合同的约定，按时足额支付投资款项。1.4甲方应遵守乙方的投资策略和投资决策，不得干预乙方的投资行为。条款2：投资额度与投资期限的变更2.1甲方有权在投资期限内，根据自身需求，申请增加或减少投资额度。2.2甲方有权在投资期限内，根据自身需求，申请提前赎回或延长投资期限。2.3甲方应在申请变更投资额度或投资期限时，提前通知乙方，并按照乙方的规定办理相关手续。条款3：投资收益的分配3.1甲方有权根据合同的约定，享受基金的投资收益。3.2甲方有权在基金收益分配时，选择现金分配或再投资分配的方式。3.3甲方应在基金收益分配时，按照乙方的规定办理相关手续。乙方为主导时的附加条款及说明条款4：乙方权利与义务4.1乙方有权根据基金的投资策略和投资决策，进行投资操作。4.2乙方有权按照合同的约定，收取管理费、托管费和销售服务费。4.3乙方应按照合同的规定，及时计算并公布基金的净值。4.4乙方应按照合同的规定，及时分配基金的投资收益。条款5：投资决策的变更5.1乙方有权根据市场情况，调整基金的投资策略和投资决策。5.2乙方在调整投资策略和投资决策时，应及时通知甲方，并进行风险揭示。5.3乙方应保证投资策略和投资决策的透明度，接受甲方的监督。条款6：基金净值的计算与公布6.1乙方应按照合同的约定，准确计算并公布基金的净值。6.2乙方应保证基金净值计算的准确性和及时性。6.3乙方应保证基金净值公布的透明度，接受甲方的监督。有第三方中介时的附加条款及说明条款7：第三方中介的权利与义务7.1第三方中介有权按照合同的约定，收取相关费用。7.2第三方中介应按照合同的规定，履行相关的服务职责。7.3第三方中介应保证服务的中立性和公正性，不得损害甲方和乙方的利益。条款8：投资咨询与服务8.1第三方中介应提供专业的投资咨询服务，为甲方提供投资建议。8.2第三方中介应提供全面的投资信息服务，为甲方提供市场动态和基金净值信息。8.3第三方中介应保证投资咨询和服务的专业性和准确性。条款9：风险揭示与信息披露9.1第三方中介应充分揭示投资风险，为甲方提供风险提示。9.2第三方中介应及时披露相关信息，保证甲方和乙方的知情权。9.3第三方中介应保证风险揭示和信息披露的全面性和及时性。第三部分：其他补充性说明和解释一、附加列表：1.投资额度与投资期限的变更条款：甲方有权在投资期限内根据自身需求申请增加或减少投资额度，以及提前赎回或延长投资期限。甲方应在申请变更时提前通知乙方，并按照乙方的规定办理相关手续。2.投资收益的分配条款：甲方有权根据合同约定享受基金的投资收益，并选择现金分配或再投资分配的方式。甲方应在基金收益分配时按照乙方的规定办理相关手续。3.投资决策的变更条款：乙方有权根据市场情况调整基金的投资策略和投资决策，并及时通知甲方进行风险揭示。乙方应保证投资策略和投资决策的透明度，接受甲方的监督。4.基金净值的计算与公布条款：乙方应按照合同约定准确计算并公布基金的净值，保证计算和公布的准确性和及时性。乙方应保证基金净值公布的透明度，接受甲方的监督。5.第三方中介的服务条款：第三方中介应提供专业的投资咨询服务，为甲方提供投资建议和市场动态信息。第三方中介应保证服务的中立性和公正性，不得损害甲方和乙方的利益。二、违约行为及认定：1.甲方违约行为：未按时足额支付投资款项。未遵守乙方的投资策略和投资决策，干预乙方的投资行为。在未提前通知乙方的情况下擅自变更投资额度或投资期限。2.乙方违约行为：未按照合同规定及时计算并公布基金的净值。未按照合同规定及时分配基金的投资收益。在调整投资策略和投资决策时未及时通知甲方或未进行风险揭示。3.第三方中介违约行为：未提供专业的投资咨询服务或提供虚假的投资建议。未提供全面的投资信息服务或提供误导性的市场动态信息。在服务过程中违反中立性和公正性原则，损害甲方和乙方的利益。三、法律名词及解释：1.投资额度：指甲方在基金合同中约定的投资金额。2.投资期限：指甲方在基金合同中约定的投资时间长度。3.投资收益：指甲方从基金投资中获得的利润或回报。4.管理费：指乙方为管理基金而收取的费用。5.托管费：指基金托管人为保管基金资产而收取的费用。6.销售服务费：指乙方为销售基金而收取的费用。7.净值计算：指乙方根据基金投资组合的市价计算出的每份基金的单位价值。8.风险揭示：指乙方在调整投资策略和投资决策时向甲方充分揭示相关风险的行为。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.投资额度变更申请流程复杂：乙方应简化投资额度变更的申请流程，提供线上服务平台，方便甲方进行变更申请。2.投资收益分配方式不明确：乙方应在合同中明确投资收益的分配方式和时间，避免甲方对收益分配产生疑义。3.投资策略和决策变更通知不及时：乙方应建立及时通知机制，确保在调整投资策略和决策时能够及时通知甲方。4.基金净值计算和公布不准确：乙方应建立准确可靠的基金净值计算和公布系统，确保净值计算的准确性和及时性。5.第三方中介服务质量不佳：甲方在选择第三方中介时应进行充分调查和评估，选择信誉良好、服务质量高的中介机构。五、所有应用场景：1.个人投资者与基金管理人之间的基金投资合同：适用于个人投资者与基金管理人之间的基金投资合同，明确了双方的权利和义务，以及投资额度、投资期限、收益分配等关键条款。2.机构投资者与基金管理人之间的基金投资合同：适用于机构投资者与基金管理人之间的基金投资合同，明确了双方的权利和义务，以及投资额度、投资期限、收益分配等关键条款。3.