CNPC-ERP-工程技术-海洋公司-蓝图设计-FICO-代储代销业务处理流程-VF

协同商务体验CollaborativeBusinessExperience™蓝图设计——代储代销业务处理流程FICO模块海洋工程有限公司工程技术ERP推广项目中国石油天然气集团公司版本VFFILENAMECNPC_ERP_工程技术_海洋公司_蓝图设计_FICO_代储代销业务处理流程_VFPAGE7中石油集团ERP推广项目©2010凯捷中国作者作者联系方式刘朝晖电子邮件:liuzhaoh@修订日期文档版本修订描述文档作者2009/12/291.0初始版本刘朝晖2010/01/082.0修订版本刘朝晖2010/01/203.0修订版本刘朝晖2010/02/034.0修订版本刘朝晖2010/02/215.0修订版本刘朝晖2010/04/266.0普华永道审核后修订版本刘朝晖2010/05/05VF最终版本刘朝晖审批审批日期审批版本审批人角色审批人2009/12/291.0FICO模块顾问组长崔毅强2010/01/082.0FICO模块业务组长崔毅强2010/01/203.0FICO模块业务组长崔毅强2010/02/034.0FICO模块业务组长崔毅强2010/02/215.0FICO模块业务组长崔毅强2010/04/266.0FICO模块业务组长崔毅强2010/05/05VFFICO模块业务组长崔毅强2010/05/05VF项目经理尤琪本文件作为未发行作品受中华人民共和国和/或其他国家著作权法的保护。本文件所含信息均属于凯捷管理咨询和/或其关联公司或其相关技术合作者所有且为机密信息。本文件所含信息的全部或其中任一部分除被用于评估凯捷管理咨询和/或其关联公司外，不可因任何目的被复制、使用或者泄露。禁止任何未经凯捷管理咨询和/或其关联公司的专项书面许可，对于本文件所含信息的全部或其中任一部分的使用和泄露。©2010凯捷中国版权所有.目录TOC\o"1-3"\h\z代储代销业务处理流程 11.流程背景 12.术语解释 13.流程图中的符号说明 14.流程图 35.流程说明 46.详细设计 67.权限设计 68.报表及表单需求 79.接口需求 7代储代销业务处理流程1.流程背景业务描述：本流程描述对代储代销物资进行库存管理和成本核算的账务处理。业务范围：代储代销物资结算业务适用该流程。组织范围：该流程适用于中国石油集团海洋工程有限公司及所属各单位（所属各单位包括：渤星公司、工程院、青岛公司、天津分公司、钻井事业部、海工事业部、船舶事业部、唐山分公司）。2.术语解释无3.流程图中的符号说明名称图例说明“组织单元”“组织单元”描述各级组织机构。“组”“组”是描述多个不同单位、部门或岗位的集合；或项目临时性组织、委员会等；或股份公司外部单位。“职位”“职位”是完成与支持相应活动的职位。“事件”所有流程图必须以“事件”开始，以“事件”结束。“事件”的描述必须反映一种具体的事件的结果或状态。SAP系统“功能”“功能”分SAP系统的活动和SAP系统外的活动。“功能”的阐述必须是一件具体的行为的发生，而不是简单的动作。“功能”的统一命名规则为“动词+名词”。非SAP系统“功能”“应用系统”“应用系统”是描述企业业务实践中使用的应用系统，如FMIS等。“流程接口”“流程接口”是一个流程在另一个流程中的接口。“SAP系统文档”“SAP系统文档”表示在SAP系统中产生的文档，如采购订单等等。“文档”“文档”是表示以文本形式存在的文件、制度、表单等（包括以Office办公软件为载体的文档、表单）。“电子文档”“电子文档”表示在应用系统数据库中储存的文档，如FMIS系统中产生的文档、表单等。注：SAP系统产生的文档均使用“SAP系统文档”表示。连接符“与”连接符“与”是表示必须所有的条件都满足，或会产生之后所有的结果。连接符“或”连接符“或”表示其中的任何一个或多个条件满足，或产生一个或多个结果。连接符“异或”连接符“异或”表示有且只有一个条件满足，或产生唯一一个结果。

4.流程图流程图(ARIS)5.流程说明步骤

编号事务代码步骤描述岗位角色010手工输入：采购订单、交货单、发票及相关单据活动：填写对外结算单的验收意见、采购订单号、收货单号输出：采购订单等相关单据海洋公司/所属单位业务部门相关岗位非SAP角色020手工输入：采购订单、交货单、发票及相关单据活动：审核采购订单、交货单、发票及相关单据输出：采购订单等相关单据海洋公司/所属单位业务部门领导非SAP角色030手工输入：采购订单、交货单、发票及相关单据活动：审核采购订单、交货单、发票及相关单据输出：采购订单等相关单据海洋公司财务资产处/所属单位财务资产科相关岗位非SAP角色040手工输入：采购订单、交货单、发票及相关单据活动：审核采购订单、交货单、发票及相关单据输出：采购订单等相关单据海洋公司财务资产处/所属单位财务资产科领导非SAP角色050手工输入：采购订单、交货单、发票及相关单据活动：所属单位主管领导对采购订单、交货单、发票及相关单据进行审批输出：审批结果是否正确海洋公司/所属单位主管领导非SAP角色060MRKO输入：代储代销相关单据活动：对代储代销物资发票在SAP系统中校验（MRKO），录入公司代码、供应商、物料号、凭证日期，编制记账凭证输出：记账凭证海洋公司财务资产处/所属单位财务资产科相关岗位应付角色070手工集成凭证传输（手动/自动）输入：生成的记账凭证活动：上线初期，采用手动传输的方式，通过在SAP中运行事务代码ZP8FIF004传输，待运行平稳以后，采用自动传输的方式输出：传输结果，在融合FMIS系统产生记账凭证海洋公司财务资产处/所属单位财务资产科稽核岗非SAP角色080手工审核记账凭证输入：在融合FMIS系统生成的记账凭证活动：审核在融合FMIS系统生成的记账凭证输出：融合FMIS记账凭证海洋公司财务资产处/所属单位财务资产科相关岗位非SAP角色090手工打印输入：审核通过的融合FMIS记账凭证活动：打印审核通过的融合FMIS记账凭证输出：审核完成的记账凭证海洋公司财务资产处/所属单位财务资产科相关岗位非SAP角色091手工打印输入：生成的记账凭证活动：会计稽核岗审核记账凭证输出：审核完成的记账凭证海洋公司财务资产处/所属单位财务资产科相关岗位非SAP角色100手工审核：输入：采购订单、交货单、发票及相关单据活动：根据采购订单、交货单、发票及相关单据以及对生成的凭证进行审核输出：融合FMIS凭证海洋公司财务资产处/所属单位财务资产科稽核岗非SAP角色110MRKO输入：代储代销相关单据活动：对代储代销物资发票在SAP系统中校验（MRKO），录入公司代码、供应商、物料号、凭证日期，编制记账凭证输出：记账凭证海洋公司财务资产处/所属单位财务资产科相关岗位应付角色6.详细设计详细设计<流程关键条件、控制点及依据>：代储代销业务之前需要进行适当的审批；2、海洋工程所属单位相关业务部门相关岗位填写对外结算单的验收意见、采购订单号、收货单号，到海洋工程所属单位相关管理部门办理结算的相关手续，根据权限的不同提交给相关业务部门负责人审核，通过后提交所属单位财务资产科的相关岗位人员审核。审核通过后提交主管领导审批。主管领导审批通过后，由财务资产科的相关岗位人员进行代储代销物资发票校验，生成记账凭证。财务资产科稽核岗位人员审核记账凭证通过后结束。若不通过，由海洋工程公司财务资产处/所属单位财务资产科相关岗位冲销物料凭证后再重复代储代销物资发票校验过程，直到通过结束。<系统设计>1、根据代储代销物资业务提供对外结算单的验收意见、采