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文档简介

东亚药业配债预案一、背景介绍东亚药业作为一家领先的药品生产和销售公司，一直致力于提供高质量的药品和医疗产品。为了进一步扩大生产规模和市场份额，公司计划通过配债来筹集资金。本预案旨在详细说明公司配债的目的、筹资规模、债务性质以及相关的手续和时间安排。二、配债目的1.扩大生产规模：公司计划增加生产线、提高产能以满足不断增长的市场需求。2.拓展市场份额：通过增加市场推广和销售力度，进一步提升品牌知名度和市场占有率。3.研发创新：将筹集的资金用于研发新型药物和医疗产品，促进公司科技创新和产品升级。三、筹资规模1.配债总额：预计配债总额为人民币XX亿元。2.债务性质：配债主要采用债券形式，包括优先债和可转换债券。3.债券期限：优先债期限为X年，可转换债券期限为X年。四、债券发行1.发行对象：发行对象包括机构投资者、个人投资者以及其他合法主体。2.发行方式：通过公开发行的方式发行债券，遵守相关法律法规和市场规范。3.发行价格：债券的发行价格将按照市场定价原则确定，以确保公平公正。五、债券使用1.扩大生产规模：将一部分债券资金用于增加生产线、提高生产设备和技术水平，提升产能和效率。2.拓展市场份额：加大市场推广和销售力度，提升品牌知名度，开拓新的销售渠道和市场。3.研发创新：投入资金用于研发新型药物和医疗产品，提高产品质量和技术含量。六、债券偿还1.利息支付：根据债券条款规定，按期支付债券持有人应享有的利息。2.本金偿还：根据债券到期日，按时偿还债券本金并支付利息。七、风险管理1.市场风险：公司将通过定期监测市场变化，制定应对策略，并采取适当的对冲措施。2.还款风险：公司将建立健全的资金管理制度和还款计划，确保按时足额偿还债务。八、监督与透明度1.信息披露：公司将按照有关法律法规和市场规范，及时披露配债相关信息，保证投资者知情权。2.监督机制：公司将建立健全的内部监督机制，接受监管部门和监事会的监督。九、时间安排1.配债方案编制：XX年X月至XX年X月。2.债券发行准备：XX年X月至XX年X月。3.债券发行和资金到位：XX年X月至XX年X月。4.债券使用和项目落地：XX年X月至XX年X月。5.债券偿还：按债券条款规定的期限进行偿还。以上是东亚药业配债预案的内容，旨在详细说明公司配债的目的、筹资规模、债务性质以及相关的手续和时间安排。公司将严格按照预案的要求进行配债，努力实

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