城市公交调研报告

中江县城市公交调研报告 [四川省中江县运输集团公司2017]第页中江县城市公交调研报告 一、基本情况（一）发展历史【1996年5月】中江城区开通南站至北站、红卫桥至白塔寺2条公交线路，投放6辆下线的老式解放牌客车营运。由于车辆老旧、车况差、资金不足等多种因素，初期面临诸多困难。【1999年初】为满足人民群众的出行需求，新增36辆黄色面包车，也就是当时的招手停、黄面的，主要运行于中江至龙华山庄，中江至太和、中江城区内三条线路。后因太和线经营困难，调整为中江至玉兴，3条线路分别10辆车，以10天为限，相互循环营运。【2000年】南站至北站主干线的老旧公交车得到更新发展，全部换成了山花牌中型客车，数量达到了10辆，成为了中江县真正意义上的“公共汽车”。至此，加上在城区运行的10辆面包车，城区公交车实为26辆。对当时中江城区来说，公交运力基本达到饱和。【2006年】1999年第一批投入营运的面包车报废更新。经多次与经营者协商和主管部门的批准，3辆面包车更换一辆新公交车。2007年元月36辆面包车更换成12辆川马牌公交车。原运行城区的10台中巴和更新的12台公交，共计22台，运行线路固定为公交1.2.3路，城市公交得到了规范。【2008年】汶川地震后，灾后重建加快了中江城市发展和道路延伸，出现了公交运力不足，加上2000年上线的10辆山花牌公交车的报废更新，新购南骏牌公交车31辆，对新增车辆经营使用权按照县委政府的要求进行了公开招投标，开辟了4.5.6路公交线路。2008年底，因6路公交车经营困难，并入4.5线路中，实行循环运行，化解了经营矛盾。中江城区拥有公交线路5条，投入营运公交客车43辆。【2012年7月】根据城市发展和城乡居民和出行需求，新增城市公交车24辆，开通了6.7.8路城市公交车，修建了44个临时公交站点。至此，中江城区拥有公交线路8条，投入营运公交客车67辆。（二）管理方式【1996年5月】根据中江县人民政府《关于同意成立“中江县城区公共汽车公司”的批复》（江府发﹝1996﹞073），成立中江县城区公共汽车公司，隶属于四川省中江县运输集团公司，是二级非法人分支机构、非独立核算单位，实行报账制。公司负责对所有城区公交和部分城乡公交进行安全和营运管理，下设安全科、经营科、财务科等管理机构。（三）经营方式：中江公交成立之初采取的是承包经营、自主经营、自负盈亏经营管理方式。从2008年起，采取的是将新发展或经营到期的公交线路及拟投放车辆向社会公示，把车辆租赁经营权进行公开竞标，由中标人与公司签订承包租赁经营合同，单车经营者自主经营、独立核算、自负盈亏。（四）经营效益【1996年－1999年】城区群众乘坐公交是主要的出行方式，加上当时公交营运的线路人流密集、运行线路短、经营成本低，公交车经营效益较好。【2010年以后】驾乘人员工资、车辆维修费、保险费和材料、燃料等费用近年来不断攀升，公交线路也随着城市扩运行时间：7:1518:00每班间隔时间：15分钟左右【7路公交】南站—凯江九桥—文体中心—妇幼保健院—华诚广场—魁山公园—黄继光纪念馆—水利局—下东街—上东街—大十字—县医院—综合市场—凯江小学—继光实验小学—蓝湾半岛—凯瑞酒店—城北中学运行时间：7:00—18:00每班间隔时间：8分钟左右【8路公交】李园小区—铜山桥—继光实验小学—维克小镇—县医院—大十字—文化馆—伍城粮贸—洋洋百货—二号桥—妇幼保健院—政务中心运行时间：7:1518:00每班间隔时间：15分钟左右【9路公交】小竺海—妇幼保健院—祥瑞国际—吊桥—光明市场—伍城粮贸—文化馆—小十字—红十字医院—（上）继光桥—凯江桥—恒达路口—上蓝郡—新公安局运行时间：7:1518:00每班间隔时间：15分钟左右（四）2017年2月－8月公交经营收益表月份收入支出利润总额主营业务收入成本支出运行支出管理支出财务费用2514,975.0016,498.50773,378.0062,551.0034,545.00-371,997.503547,163.0017,530.00810,253.5288,116.5434,545.00-403,282.064519,471.0016,664.00826,573.0099,663.3934,545.00-457,974.395479,185.0015,350.80802,736.0098,327.0034,545.00-471,773.806483,107.201,449.30697,838.9590,547.5034,545.00-328,793.557476,879.711,430.62683,471.8898,309.7534,545.00-340,877.548498,477.661,496.01760,573.6187,972.5034,545.00-386,109.46累计3,519,258.5770,419.235,354,824.96625,487.68241,815.00-2,760,808.30备注：1、成本支出为税金及附加。2、运行支出为：进站费、燃油费、维修费、一二级维护费、GPS监控设备、定制公交通讯费、流量费、车辆折旧费、劳务费、车辆保险费。3、管理支出为：工资、安全经费、社保费用。4、财务费用：资金利息。（四）存在问题1.经营亏损较大：经测算，每年度运营管理成本为1153.1276万元，经营收入约为625.7428万元，年度实际亏损约为527.3848万元。城市公交车运行成本如下：1.工资成本【管理人员】公司配备21名管理人员，其中管理干部4名，其余按普通职工核算，每月工资、养保总额9.2777万元，年总计111.3324万元。【驾驶员】66名每月工资总额25.73万元，年工资总额308.76万元（大公交驾驶员4100元/月，小公交驾驶员3500元/月）。2.资金利息：按中长期贷款利率4.9％计算，按总投入848万元，年利息41.552万元。3.车辆折旧：不同年限、不同车价，按66台年数总和折旧，每月19.2186万元，第一年230.6232万元。4.设备：GPS监控设备、公交卡流量费，定制公交通信费等每年6万元。5.燃料：小公交每车每月燃料2500元，大公交每车每月燃料3000元，合计66辆公交每月18.3万元，每年219.6万元。6.轮胎：每车6只，小车每只1000元，大车每只1200元，按使用期2年核算，66辆车轮胎折耗每月1.83万元，每年21.96万元。7.审证、维护费：二保、修理、年审、季审、气瓶审验66台车平均每月5.715万元，每年68.58万元。8.保险费：每月8.7万元，每年104.4万元。9.进站费：每月33600元，每年40.32万元。10.企业管理费用：每月5.4万元，每年64.8万元。现取消乘务员66名，每月减少支出10.89万元，每年减少支出130.68万元（此二项费用未计入成本）。［运行成本增加原因主要有以下几方面］（1）流动资金300万元，加上新购和回购资金846万元，投入的资金每年需支付贷款利息约70万元。（2）营收统计、修理清点零钞、稽查现场管理等将增加管理人员配备和延长管理人员工作时间增发加班工资，管理成本每年将增加40—50万元。（3）难以对人员、车辆进行精准管理，造成车辆燃料费、修理费增加。（4）运行距离增加，新开行线路实载率低。2.驾驶员劳动关系问题。如驾驶员统一由公司招聘，按照《劳动合同法》签订《劳动合同》，由公司发放工资、福利和负责缴纳社保，驾驶员人员成本费用大幅度增加，按今年标准计算每月将增加74100元。如不按照《劳动合同法》签订《劳动合同》，今后涉及劳务纠纷，存在劳务诉讼隐患和付出更高赔偿风险。为解决驾驶员用工的劳务关系问题，只有通过与劳务派遣公司签订《劳务合同》，与驾驶员形成劳务派遣用工关系。经咨询，每用1名驾驶员每月将支付劳务派遣公司400元管理费，按66名计算，全年又将增加成本316，800元。3.公交客源逐年下降。（1）近年来，随着社会经济和汽车工业的飞速发展，汽车逐步由奢侈品变作生活的必需品，迅速进入到普通百姓家庭中，中江县汽车保有量呈井喷式增长。中江县公安局交警大队车辆管理所近几年小型客车登记注册情况（不含外地上户）：2010年仅54辆；2011年525辆；2012年634辆；2013年669辆；2014年911辆；2015年1770辆；2016年3200辆。（2）与互联网+紧密结合的“拼车”、“顺风车”、“专车”等新型客运经营的出现，比传统客运更为方便和快捷，迅速抢占短途客运市场。（3）非法营运的“黑车”猖獗。由于对非法营运的“黑车”缺乏长效的治理机制，特别是随着近年来，我县打着“网约车”旗号，利用电召和微信、QQ等社交软件从事非法营运的“黑车”，目前已成规模化发展趋势。（4）人力三轮普遍非法改装电动助力装置及电动三轮车非法从事客运。4.公交站台、运行道路标识等公交设施建设滞后。由于公交线路规划、运行道路标识设置、站台建设维护分别归属交通、公安和城建等部门，造成公交设施建设滞后于公交发展。至今仍然有很多公交线路是由企业出资设置的临时公交站牌，且出现破旧、损坏和污秽后维护不及时，既影响中江城市形象，更给乘坐公交的群众因不易辨识而造影响工作和生活。5.个别社会车辆长时间占用公交站台和停靠点，还有城区部分道路狭窄、交通秩序混乱，严重影响公交车运行安全和营运秩序。三、国家相关政策下列的国务院、省、市文件，对优先发展公交及对公共交通实行补助、补偿和补贴作出了相关规定。（一）国务院《关于城市优先发展公共交通的指导意见》（国发办〔2012〕64号）（二）德阳市人民政府《关于优先发展城市公交实施意见》（德府发〔2013〕32号）（三）《四川省天然气价格专项调节金管理暂行办法》（四）财政部、国家发展改革委《关于全面清理涉及煤炭原油天然气收费基金有关问题的通知》（财税[2014]74号）（五）四川省财政厅、四川省发展和改革委员会《关于天然气价格专项调节金停止征收后做好后续保障工作的通知》（川财投[2015]122号）四、推进我县城市公交发展的建议（一）建议县人民政府将公交补贴列入财政预算，每年度给予定额补贴，企业解决亏损问题。根据《国务院关于城市优先发展公共交通的指导意见》（国发办〔2012〕64号）关于“建立公共财政补贴和补偿机制，进一步加大政策扶持力度，对公共交通实行经济补贴、补偿政策”，列入县级财政预算定额给予专项补贴。1.我县城市公交现已全部实行公司化经营，不存在要将公交专项补贴细分到每一辆车、每一位经营者，就不需要再对每辆公交车进行成本核算。采取年度定额补贴包干使用，将减少企业因每年度进行成本监审产生的人力资源成本和监审费用支出。2.委托相关机构每年度对公交营运进行成本监审，由于公交营运成本中除工资成本、管理成本等固定成本外，还有车辆维修、轮胎更换等可变成本，会因监审过程中时间节点不同而与实际成本造成较大误差，监审结果准确度不高。3.如按实际亏损补贴，由于通过成本监审后方给予补贴，产生亏损存与获得补贴存在较大时间差，企业产生亏损后将在较长时间内承担弥补亏损的资金压力；采定额补贴方式可由财政列入年度预算，及时拨付给企业，将减轻企业流动资金短缺压力。（二）规范城区公交站台建设。建议城建、交通、公安等相关部门合理规划、科学配置，在城区建设统一、规范的公交站台，取消原有的公交站牌，以提升城市形象，方便人民群众换乘公交出行。（三）整治城区道路交通秩序。建议由公安、城管共同对城区交通秩序进行有效治理，设置利于公交运行和停靠的标识、标牌，为公交安全运行提供良好环境。（四）适度调整公