NCV61全面预算特性介绍

构建幸福企业，创新改变未来NCV6.1全面预算产品介绍用友软件股份有限公司集团企业预算管理常见问题V61预算整体解决方案V61预算整体应用架构及流程V61预算产品关键特性几个关键应用集团战略管理的分层管理及企业经营业务不断扩展，要求建立多套预算体系集团对下属集团和组织管控的要求经营业务范围、组织架构多变，要求预算体系和预算数据调整的便利性预算指标与企业战略脱节缺少适当的目标分解模型表多、组织层级多，数据准确性和一致性难以保证缺少统一流程管理预算编制周期过长固定预算的适应性差，编制滚动预算工作量大无法实现对预算编报过程进行实时监控不能与EPR集成对关键业务进行有效控制不能方便及时查询预算执行情况无法方便获取业务数据开展分析缺少有效工具分析预算执行情况很难为各级管理者提供预算执行报告无法对预算执行差异进行深入分析预算调整缺乏依据预算调整流程无法控制调整后预算数据的一致性无法保证对预算调整过程进行有效监控1建立预算体系2预算目标下达3预算编报审批4预算执行监控5预算分析调整集团企业实施全面预算管理面临的常见问题V61预算整体解决方案V61预算整体应用架构及流程V61预算产品关键特性几个关键应用V61预算整体解决方案明确各级预算责任组织分级次、多维度的全面预算管理体系统一流程管理数据要求：完整性、一致性、可追溯绩效评估与预算考核预算编制预算调整预算分析预算执行监控预算体系建立定期分析的预算执行情况，及时监督各级成员单位的业务活动对预算执行情况及时进行分析，找出问题解决问题基于业务的全面预算编制：经营预算、资本支出预算、财务预算编制方式：固定预算、弹性预算、滚动预算、零基预算、增量预算预算审批：基于流程、角色审批对日常业务进行事中控制控制重点：费用、本钱、资金控制类型：刚性控制、柔性控制、预警控制实时获取各级预算执行数根据执行情况和外部环境变化及时调整预算调整流程管理：启动调整、调整审批预算管理与绩效考核相结合，经营结果作为责任绩效考核的依据提供考核依据，有效的将预算和经济责任制结合起来构建多套预算管理体系6预算科目等编制表单分析表单业务规则控制策略/规则支持全局、集团、组织三级管控支持全局和集团两级管控预算组织体系V61预算整体解决方案V61预算整体应用架构及流程V61预算产品关键特性几个关键应用全面预算客户端UAP平台根底设置NC客户端维度管理应用建模控制规那么表单管理分配/启动编制编制预算整表调整审批预算预算组织体系数据权限定期分析/即时查询单据调整日常执行NC业务系统根底数据管控EXCEL客户端业务规那么审批流程控制方案控制取数策略V61预算产品总体应用架构预算组织预算科目业务方案版本…自定义档案启动调整调整审批调整审批采购方案资金方案V61全面预算整体应用流程〔1〕V61全面预算整体应用流程〔2〕V61预算整体解决方案V61预算整体应用架构及流程V61预算产品关键特性几个关键应用NC61预算关键特性支持Excel客户端应用：样表设计、预算编制/调整/执行数录入、预算分析/查询后台多维数据模型改进：根据维度层级关系和一致性规那么保持数据一致性。完善的预算管理流程预算编制、调整的启动、冻结，来管理预算的编制、调整过程。支持使用UAP审批流对预算数据、调整数据进行审批。预算和业务系统的高度集成预算组织、数据权限、根底数据管控和UAP统一，不用单独维护预算维度和业务系统使用UAP根底档案共用，不用单独维护预算编制和业务系统高度集成，可从多个业务系统取数，作为编制参考分析和业务系统高度集成，可从多个业务系统取数，进行预算执行情况分析可对业务系统进行事前、事中的控制。Excel客户端应用EXCEL客户端应用：表单设计表单设计支持三级管控通过匹配维度，将Excel文本格式数据转化多维数据，便于后续多维分析查询Excel功能可继续使用EXCEL客户端应用：表单设计EXCEL客户端应用：预算编制预算编制人员只需翻开EXCEL，下载编制表、录入数据、提交审批，即可完成预算编制。可执行后台取数规那么,从业务系统取执行数据EXCEL客户端应用：定期预算执行情况分析报表EXCEL客户端应用：多维数据查询行列表头可通过规则成员或直接选择成员填充后台多维数据模型管理维度创立应用模型辅助说明等预算组织方案期间预算指标币种客户……表单管理业务规那么层级属性布局/格式维度成员预算填报多维数据非结构化数据调整单后台多维数据根据维度层级关系和一致性规那么自动保持数据一致性多维模型：维度可以直接映射UAP的根底档案作为预算的维度21多维模型：应用模型根据维度的汇总结构和一致性规那么在提交数据时自动更新相关联数据多维模型：业务规那么维度公式：用维度、指标组合来描述多维数据之间的计算关系23预算流程管理支持使用uap审批流审批通过的预算冻结后不允许修改;必须启动调整才可调整预算支持对整套预算表〔1个Excel文件〕、其中1个或几个Sheet进行审批、支持支持使用UAP审批流完成预算审批预算与业务系统高度集成预算维度直接映射UAP根底档案和自定义档案联查控制资金收支预算资产预算采购预算成本费用预算业务预算关键业务控制资金支出新增资产采购业务成本费用资金结算现金管理固定资产采购管理总账报销管理内部贷款资金调度现金管理业务系统预算控制与业务系统高度集成：预算控制内容商业汇票银行贷款固定控制：根据预算数控制借款新增资产申请付款类单据采购订单请购单预占预算新增资产资金支出采购业务成本费用关键业务释放预占，回写执行到货单采购订单发票到货单入库单发票入库单实际支付资产卡片报销超预算柔性控制：特殊审批后允许发生刚性控制：不允许发生预警型：只提示不控制零预算：该报未报预算不允许发生弹性控制：根据实际业务完成情况动态决定可发生的费用预算控制：支持多种预算控制方式预算控制/取数：支持预占和执行报销管理、应收应付、现金管理、固定资产等可以灵活设置预占和执行的环节。采购管理预置了预占和执行的环节。预算控制-企业预算控制的具体方法及模式〔1〕严格控制-不允许超预算工程发生〔2〕不控制-报警提示后即允许费用发生预算控制-企业预算控制的具体方法及模式〔3〕执行超预算费用申请及审批流程，根据审批结果判定是否允许执行；〔4〕当超过预算时，由拥有权限的人员判断是否执行特殊审批流程，并根据审批结果进行后续处理实际费用报销时流程相同审批通过的费用可占用/不占用预算额度预算控制：柔性控制设置控制规那么：选择柔性控制。审批流：设置超预算的特殊审批流程。预算控制：柔性控制

单据审批固定控制和弹性控制根据控制依据确实定方式，将控制分为：固定控制：按照预算数的某一比例进行控制。弹性控制：按照某一个或多个指标实际执行数的一定比例进行控制；或者根据某些指标实际执行数的不同区间，确定不同的控制数。预算控制-弹性控制应用场景弹性控制：以某些预算指标的实际执行数的一定比例进行控制：1)制定保底费用额度超过保底额度以上的支出与收入挂钩进行控制2)直接按照收入的一定比例进行控制预算控制：弹性控制模型1——完全弹性控制定义：某预算工程的执行数控制完全以其它预算工程的执行数为依据。例：以费用预算的执行控制为例模型规那么：营业收入*XX%费用执行直接按照收入执行数的比例进行控制预算控制：弹性控制模型2——固定+弹性混合控制：定义：根据条件设定，在某些条件下以固定预算金额为控制依据，在某些条件下随预算指标的执行数变动进行控制，并且不能超过最高费用额度。模型规那么：例：以费用预算的执行控制为例。保底和最高费用额度可而选一或二者都选。保底费用额度当费用执行总额〈=保底额度之前；按照保底费用额度进行控制营业收入*XX%当费用执行总额〉保底额度时，将收入执行数区分成多个区间，每个区间定义按照收入执行数的一个比例进行控制最高费用额度当费用执行总额〉保底额度时；按照收入执行数的比例进行控制，并且不能超过最高额度预算控制：弹性控制模型3——弹性区间+固定费用额度混合控制定义：根据条件设定，在某些条件下以固定预算金额为控制依据，在某些条件下随预算指标的执行数变动按照某个固定额度进行控制，并且不能超过最高费用额度。模型规那么：例：以费用预算的执行控制为例。保底和最高费用额度可而选一或二者都选。保底费用额度当费用执行总额〈=保底额度之前，按照保底费用额度进行控制固定的费用额度当费用执行总额〉保底额度时，将收入执行数区分成多个区间，每个区间定义按照一个固定的费用额度来控制最高费用额度当费用执行总额〉保底额度时，按照每个收入期间的固定费用额度进行控制，并且不能超过最高额度预算控制：弹性控制预算控制取数：灵活扩展单据上控制/取数的字段支持从业务系统取执行数，进行预算执行情况分析商业汇票报销管理总账应收应付采购管理固定资产责任会计销售管理内部交易存货核算库存管理预算系统取数联查取数取数Iufo报表预算分析和业务系统高度集成现金管理资金结算资金调度付款排程银行/内部贷款预算分析和业务系统高度集成取数系统单据类型/交易类型属性取数项目取数的组织口径采购管理请购单发生数量库存组织采购订单发生无税金额、含税金额、数量采购组织、采购结算组织、收货库存组织采购发票发生无税金额、含税金额、数量采购组织、采购结算组织销售管理销售订单发生无税金额、含税金额、数量销售组织、销售结算组织、发货库存组织销售发票发生无税金额、含税金额、数量销售组织、销售结算组织、发货库存组织内部交易调拨订单发生无税金额、含税金额、数量调出财务组织、调入财务组织、调出库存组织、调入库存组织内部结算清单发生无税金额、含税金额、数量调出财务组织、调入财务组织、预算分析和业务系统高度集成取数系统单据类型/交易类型/结存属性取数项目主组织库存管理材料出库单发生数量发料库存组织、领用库存组织、领用财务组织销售出库单发生无税金额、含税金额、数量销售组织、销售结算组织、发货库存组织调拨出库单发生数量、金额调出财务组织、调出库存组织采购入库单发生无税金额、含税金额、数量采购组织、采购结算组织、收货库存组织调拨入库单发生数量、金额调入财务组织、调入库存组织产成品入库单发生数量生产工厂、收货库存组织委外加工入库单发生数量、金额库存组织结存期初、期末余额数量库存组织预算分析和业务系统高度集成取数系统单据类型/交易类型/结存属性取数项目主组织存货核算材料出库单发生金额、数量财务组织、成本域销售成本结转单发生金额、数量财务组织、成本域调拨出库单发生金额、数量财务组织、成本域采购入库单发生金额、数量财务组织、成本域调拨入库单发生金额、数量财务组织、成本域产成品入库单发生金额、数量财务组织、成本域委外加工入库单发生金额、数量财务组织、成本域结存期初余额、期末余额金额、数量财务组织、成本域预算分析和业务系统高度集成取数系统单据类型/交易类型属性取数项目主组织商业汇票(单一财务组织票据业务)收票登记单发生票面金额财务组织票据签发单发生票面金额、手续费金额财务组织银行托管单发生票面金额财务组织银行领用单发生票面金额财务组织银行托收单发生票面金额财务组织贴现办理单发生票面金额、贴现金额、贴现利息金额、手续费金额财务组织背书办理单发生票面金额财务组织应收票据退票单发生票面金额财务组织应付票据付票登记单发生票面金额财务组织应付票据到期付款单发生票面金额财务组织应付票据退票单发生票面金额财务组织应付票据贴现单发生贴现利息金额财务组织取数系统单据类型/交易类型属性取数项目主组织商业汇票(票据集中管理)内部托管单发生汇票金额财务组织内部托管办理单发生汇票金额资金组织内部领用单发生汇票金额财务组织内部领用办理单发生汇票金额资金组织内部转让单发生转让余额、转让利息财务组织内部转让办理单发生

转让余额、转让利息资金组织清算单发生清算金额、清算利息资金组织清算回单发生清算金额、清算利息财务组织票据签发回单发生汇票金额、内部手续费金额财务组织票据付款回单发生内部实际结算付款财务组织应付票据贴现回单发生贴现利息财务组织预算分析和业务系统高度集成预算分析和业务系统高度集成取数系统单据类型/交易类型属性取数项目主组织资金结算委托付款书发生单位付款金额、组织付款金额资金组织委托收款书发生单位收款金额、组织收款金额资金组织内部转账单发生金额资金组织特转收款单发生金额资金组织特转付款单发生金额资金组织现金支取办理发生金额资金组织资金调度下拨单发生金额下拨组织（财务组织）下拨单回单发生金额收款单位（财务组织）资金上收单发生金额上收单位（财务组织）上收单回单发生金额缴款单位（财务组织）资金调拨单发生票面金额调拨单位（财务组织）调拨单回单发生金额本方单位（财务组织）付款排程付款计划发生审批付款金额财务组织取数系统单据类型/交易类型属性取数项目主组织银行贷款银行贷款合同放款发生放款金额本方单位（财务组织）银行贷款合同还款发生还款金额、利息金额本方单位（财务组织）委托借款合同放款发生放款金额本方单位（财务组织）委托借款合同还款发生还款金额、利息金额本方单位（财务组织）委托贷款合同放款发生放款金额本方单位（财务组织）委托贷款合同还款发生还款金额、利息金额本方单位（财务组织）手续费回单发生缴费金额本方单位（财务组织）内部贷款合同贷款发生放款金额本方单位（财务组织）放款回单发生放款金额本方单位（财务组织）合同还款发生还款金额、利息金额本方单位（财务组织）还款回单发生还款金额、利息金额本方单位（财务组织）预算分析和业务系统高度集成预算分析和业务系统高度集成取数系统单据类型/交易类型属性取数项目主组织现金管理收款结算单发生收款金额财务组织付款结算单发生付款金额财务组织应收应付应收单发生金额财务组织收款单发生金额财务组织应付单发生金额财务组织付款单发生金额财务组织余额表金额财务组织固定资产新增资产申请单发生数量、金额财务组织固定资产卡片期初、期末、增加、减少原值、累计折旧、减值准备、数量、净值、净额等财务组织总账凭证发生额、余额、发生数量、余数量审批付款金额财务核算账簿责任会计责任凭证数量、金额期初、期末、发生、净发生责任核算账簿业务量指标责任核算账簿V61预算整体解决方案V61预算整体应用架构及流程V61预算产品关键特性几个关键应用矩阵式汇总滚动预测模拟测算年度工程预算矩阵式汇总应用解决方案编制年度预算+季度滚动预测编制年度预算+季度滚动预测的解决方案Step1：业务方案增加成员Forcast1、Forcast2、Forcast3三个维度成员Step2：建立应用模型，必须包含业务方案和方案期间编制年度预算+季度滚动预测的解决方案Step3：表单设计编制年度预算+季度滚动预测的解决方案Step4：设置滚动预测函数其中：G53为月维度的匹配区，G56为预算数、实际数、Forcast1等业务方案的文本区。设置完成一个后，2-11月份的通过复制、粘贴就完成了。编制年度预算+季度滚动预测的解决方案Step5：设置滚动计算规那么，以差额平均分摊规那么为例〔剩余月份的预测数=年度预算数-以前月份的实际数合计〕/剩余月份数〕编制年度预算+季度滚动预测的解决方案Step6：创立和启动预算任务编制年度预算+季度滚动预测的解决方案Step7：预算和滚动预测编制7月份,业务方案为Forcast2的任务7月份Forcast2的预算任务，1-6月业务方案实例化为实际数、7-12月份业务方案实例化为Forcast210月份Forcast3的预算任务，1-9月业务方案实例化为实际数、10-12月份业务方案实例化为Forcast33-5年规划应用场景：每年编制一次，参照上年上年实际数编制本年预算数，及后续两年的预测数3-5年规划解决方案Step1：业务方案增加成员Forcast1、Forcast2、Forcast3三个维度成员Step2：建立应用模型，必须包含业务方案和年Step2：表单设计1〕年和业务方案作任务参数维；2〕年和业务方案作为列维度；3〕滚动期间函数设置〔N年〕3-5年规划解决方案2024年业务方案为预算数的任务实例化后编制人员看到的预算表

模拟测算的应用

应用场景1：在编制预算前期根据不同的假设进行模拟测算，要求保存多个测算版本，最终会选择一个适宜的版本数据作为最后编制上报的数据；应用场景2：在预算调整前会进行模拟测算，根据测算结果来申请作预算调整，审批同意后