用友软件总账、报表、核算操作指南

总账报表存货核算操作讲义一、建帐(设操作员、建立帐套)2、权限→操作员→增加→输入编号、姓名→增加→退出3\商业、会计科目制度→帐套主管选择→下一步、4-2-22级科目步→小数位选择→下一步→建帐成功4、权限→权限→选帐套号→选操作员→增加→选权限〔或直接在“帐套主管”处打勾〕→确认5、自动备份。系统设置备份打算增加录入打算编号、路径等内容。6、手动备份。帐套输出选择帐套号选择路径确定。7、去除特别任务、去除单据锁定。视图去除特别任务/去除单据锁定。二、系统初始化1、会计科目设置a．增加科目〔100201550201→差旅费,550202—招待费〕点增加，确认。b．设关心核算2121c．指定科目1001现金→确认。1002银行存款→确认。2、凭证类别→记账凭证或收、付、转凭证如编码1现金结算2 名称支票结算现金支票转帐支票2 贷记凭证4、客户/供给商分类→点击增加→保存如编码01 名称上海02 浙江或01 华东02 华南5、客户/供给商档案录入→点击所属类别→点击增加→编号、全称、简称→保存6、录入期初余额a．假设年初启用，则直接录入年初余额。假设年中启用，则需输入启用时的月初数〔期初余额发生额。损益类科目的累计发生额也需录入。有关心核算的科名目入期初数→直接输入累计发生额自动保存三、填制凭证1、填制凭证要、凭证科目、金额直至本张凭证录入完成→假设要连续增加直接点增加就可以；假设不需要连续增加点击保存后退出即可。留意：损益类科目中收入类科目发生业务时的只能做贷方，费用类只能做在借方。2、删除凭证具体操作为：/恢复”→再点“制单”下四、审核凭证/取消审核留意：不能与制单人为同一人1、换人审核/取消审核文件→重注册→换用户名〔非制单人、选日期→确定单张审核/单张取消审核→则直接点击审核/取消/成批取消审核五、记账留意：审核之后才能记账；上月未结账，本月不能记账。六、自动转帐15503→确定→全选→确定→生成一张凭证→保存〔有外币业务的才需结转〕3131→确定→选择结转月份→全选→确定→生成一张凭证→保存留意：自动生成的凭证也要审核、记账。七、结账期末处理→月末结账→选择结账月份→下一步→对账→下一步→下一步→结账八、UFO报表〔如资产负债表〕2套号、会计年度→确认→再点击数据→关键字→录入→输入年、月、日→确认→是否重算第×页→是b．假设要追加表页→点击编辑→表页→输入增加的页数→确认假设总账中的数据与报表的数据全都，但与实际数不对时，有可能是凭证录入有错误。报表应当是在全部凭证处理完记账后制作，通常可以月末结账后再做。九、备份1D060131”2admin→确定3、账套→输出→选择账套→确认4、选择备份文件夹→D\用友备份\060131→确认十、反记账、反结账1、反记账→进入总账→点击期末处理→试算并对账→选择需取消记账的月份→同时按复记账前状态→恢复月初状态→确定→输入口令→确认→确定Ctrl+Shift+F6→输入口令→确认→取消存货核算一、录入根底资料根底设置→存货→存货分类，先依据企业的实际状况，对存货进展统计分类。分类完成之后，录入存货档案，根底设置→存货→存货档案，在存货档案中要录入存货〔属性中除劳务费用外，剩余五项全选〕这四项必填项。计价方式〔计价方式一旦确定，不能修改。以及调整价格等措施，来确定不同的收发类别。核算→核算业务范围设置，来确定核算方式和掌握方式。录入期初余额存货，录入存货的数量和金额〔其他项不用选。当全部仓库全部存货的期初余额都录入完成，并确保不误时，点选“记帐即可完成期初余额的录入工作，〔但要留意的是，在期初余额录性，否则在日后修改时会造成很大的麻烦。二、录入单据，进展日常操作录入单据。点选要录入的单据按钮，表头需录入单据的日期，仓库，收发类别，表体录入存货编号〔自动带出存货名称，计量单位，数量，金额，点选“保存在录入材料出库单时，只录入数量即可，不用录入金额〔金额在记帐后，依据仓库的计无法确定价格，可通过产成品本钱安排中自动填入。核算→核算→产成品本钱安排，点仓库之间存货的调拨，则录入其他入库单和其他出库单。三、计帐，月末处理，月末结帐月末处理。在记帐后，进展月末处理〔月末处理完成后，不行记帐如想进展下月的工作，则以下月的最终